公司出纳的工作职责_第1页
公司出纳的工作职责_第2页
公司出纳的工作职责_第3页
公司出纳的工作职责_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页公司出纳的工作职责公司出纳是负责公司资金管理和支付工作的重要职位，其工作职责涉及到资金的流动、账务的管理以及报表的生成等方面。下面将详细介绍公司出纳的工作职责。一、资金管理1.负责公司银行账户的开立、维护和管理工作，包括资金存取、查询余额等；2.负责监督和控制公司资金的流动情况，及时发现和解决资金短缺或过剩的情况；3.根据公司的资金需求和流动情况，制定和执行资金调拨计划，保证资金的合理使用；4.协助财务部门进行资金预算和预测工作，提供有关资金预警和预测报告；5.建立并优化公司的现金管理制度，提高资金使用效率和安全性。二、账务管理1.负责公司日常收支款项的管理和核对，确保账目的准确性和合法性；2.负责公司进出货款的结算工作，确认货款的收付和余额；3.负责公司的费用报销工作，审核报销单据的真实性和合规性；4.参与编制公司财务报表，提供有关账户余额和交易流水等信息；5.负责与财务部门进行账务核对和调整，确保财务数据的准确和一致。三、支付管理1.根据公司的经营活动和合同约定，负责相关支付的安排和操作；2.检查、核对和授权支票等支付工具的合法性和真实性；3.负责与供应商和客户的结算工作，处理支付纠纷和问题；4.跟踪和管理公司的应付账款和应收账款，及时进行催收和支付；5.审查和控制公司非固定资产的采购支付，确保采购流程的合规和支付安全。四、报表生成1.负责编制和生成与资金、账务相关的报表，如资金进出账、固定资产清单等；2.参与编制公司的财务报告和年度审计报告，提供相关的数据和信息；3.跟踪和记录公司的财务数据和指标，定期进行统计和分析；4.配合会计师事务所进行年度审计工作，提供相关的账务凭证和资料；5.协助财务部门进行日常的财务分析和预测工作，提供相关的数据和报告。五、协调合作1.与公司内外部其他部门进行有效沟通和协调合作，解决相关问题和纠纷；2.与银行和财务机构保持良好的合作关系，及时了解和掌握相关政策和业务流程；3.参与公司的采购、销售和其他经营活动，提供相关的资金支持和管理意见；4.参与公司的项目决策和资金筹措工作，提供相关的财务数据和报告；5.协助财务部门进行审计和考核工作，提供相关的财务支持和资料。总结：公司出纳的工作职责涵盖资金管理、账务管理、支付管理和报表生成等多个方面。他们需要负责监督和控制公司资金的流动情况，确保资金的合理使用和安全。同时，他们还需要核对和管理公司的账务，编制

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论