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文档简介

第页共页销售货款回收管理制度模版1.目的和范围本制度的目的是规范销售货款的回收管理，保障公司利益，加强财务控制，保证货款及时回收。适用于公司销售部门负责的所有销售活动及货款回收。2.收款流程2.1销售人员应按照公司规定的销售流程与客户进行销售洽谈和销售合同签订。2.2销售人员在合同签订后将销售合同及相关文件提交给财务部门。2.3财务部门在收到销售人员提交的销售合同及相关文件后，核实合同内容，并进行审批。2.4客户收到货物后，销售人员应及时与客户联系，确认货物是否收到并满意。2.5在确认客户收到货物并满意后，财务部门发出货款回收通知，要求客户按照合同约定的付款方式和期限将货款支付给公司。2.6客户收到货款回收通知后应按时付款，并将付款凭证提交给财务部门。2.7财务部门在收到客户的付款凭证后，核实款项并进行账务处理，将货款回收金额及时入账。2.8销售人员可随时向财务部门查询货款回收情况，确保货款回收的及时性和准确性。3.催款流程3.1如客户未按时付款，销售人员应及时与客户联系，提醒付款事宜，并记录沟通情况。3.2如客户无正当理由拖延支付货款的，销售人员应向客户进行适当的催款，包括电话、短信、邮件等方式。3.3如客户仍未付款，销售人员应将催款情况及相关沟通记录上报给财务部门。3.4财务部门在收到销售人员上报的催款情况后，将进行进一步的催款工作，包括书面通知、外部律师介入等方式。3.5如客户仍不支付货款，公司将根据实际情况采取法律途径保护公司权益。4.档案管理4.1销售部门应建立并定期更新客户档案，包括客户基本信息、销售合同、付款凭证等。4.2财务部门应建立并定期更新货款回收档案，包括货款回收通知、催款记录、付款凭证等。4.3档案管理负责人应对档案进行保密和备份，并确保档案的完整性和安全性。5.违纪违规处理5.1如销售人员未按规定流程收款或逾期未催款的，将受到相应的纪律处分。5.2如财务部门未按规定流程核实款项或未及时入账的，将受到相应的纪律处分。5.3如销售人员或财务人员存在挪用货款、虚报销售额等违法违规行为的，将追究其法律责任。6.制度的执行与改进6.1公司应定期组织对货款回收制度进行评估和改进，确保其适应公司的实际情况。6.2销售部门和财务部门应监督并落实制度的执行情况，并在发现问题时及时采取纠正措施。6.3公司应加强对销售人员和财务人员的培训，提高他们的业务水平

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