新能源稀土电池建设项目可行性报告

可行性研究报告可行性研究报告 XX新能源科技有限公司2016年12月目录TOC\o"1-2"\h\z第一章总论 11.1项目概要 11.2项目提出的背景 21.3项目实施的必要性及有利条件 3第二章投资方基本情况 122.1公司基本情况 122.2技术简介 12第三章产品市场分析及预测 第七章项目投资估算7.1固定资产投资估算本项目投资估算包括购置工艺设备/装修生产厂房及其他配套设施、工程建设其他费用、预备费、装修期利息等。本项目固定资产投资估算结果为128239.21万元，详细情况见下表7-1：表7-1固定资产投资构成估算表序号项目名称金额（万元）占投资比例（%）1厂房建造、装修3000023.42购买全自动生产线及测试设备93239.2172.73其他费用50003.9合计128239.211007.2流动资金估算根据项目总规模和计划及应收账款，原材料，其他存货，应付账款等情况了，达产流动资金估算21760.79万元，其中购电池原材料15000万，工人工资：2000万元，其他流动资金4760.76万。7.3总资金估算项目总投资为15亿。 其中：固定资产投资128239.21万元购原材料15000万元工人工资2000万元流动资金4760.76万元第八章获利能力及经济效益分析根据项目资金计划及建设进度安排，预计厂房建设周期为6个月，厂房装修3个月，设备调试2个月，试产3个月，项目启动后1年可以正式生产。8.1销售收入根据目前国内外市场售价和远期的因素，达产年平均销售收入为500000万元。8.2产品销售税金及附加该项目增值税金按17%计算，城建税为增值税的7%，教育费附加为增值税的3%，地方教育费附加为增值税金的2%。8.3企业所得税所得税按项目获利后应纳税额的25%计算。8.4成本-主要原材料是根据产品的消耗量、目前国内市场价格计算。-直接燃料和动力费：按水、电年消耗量及政府规定的价格计算。-工资及福利费：按公司人员及公司薪酬规定计算。-固定折旧费分类按平均年限法计算，折旧年限按国家规定的最低折旧年限计算。-设备维修费按固定资产原值的3%估算。-其他制造费用按销售收入的1%估算。-其他管理费用按销售收入的2%估算。-研发费用按销售收入的1.5%估算。-营业销售费用按销售收入的5%估算。8.5项目收益情况测算表8-1项目基本假设条件序号指标名称单位行业一般标准测算取值标准备注1投资总额亿14.7242年销售收入万元5000003营业成本比率%40%以上45%4营业费用比率%5-855公司管理费用率%3-53.5含研发费用6增值税负率%2.5-32.57所得税负率%2-2.52.28贷款利率%6-6.56.5表8-2项目年利润测算表序号项目单位金额备注1年销售收入万元5000002销售税金及附加万元140003营业成本万元2250004营业费用万元250005公司管理费用万元175006财务费用万元97507税前利润万元2087508所得税万元110009税后净利润万元1977508.6综合评价以上分析说明看出该项目总投入是15亿，达产后年销售收入为50亿，税后净利润接近19.76亿，在向内加强管理，内控成本费用，外拓市场收入，正常达产后0.8年左右可以收回全部投资。因此该项目具有较好的抗风险能力，经济效益可行。第九章风险分析与对策9.1政策风险该项目属于国家鼓励发展的高新产业，是我国重点发展项目，产品方向符合国家产业导向。本项目符合国家“十二五”规划中明确支持的重点发展领域，所以不存在较大的政策风险。9.2市场风险市场风险一般来自以下个方面：一、市场供需实际情况与预测值发生偏离；二、产品没有达到设计或市场要求质量；三、项目产品市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化；四、产品定价或定位错误；五、资本缺乏；六、产品生产管理、销售和财务管理混乱；七、项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离；八、人才的缺乏。从国家政策上来看，市场需求是比较广阔的，且本产品具有较稳定的市场。所以第一类风险和第三、第四类风险发生的可能性较小。建设单位生产的产品处于国际先进水平，具有丰富的生产经验，因此第二类、第六类、第七类风险发生的可能性较小。建设单位具有雄厚的经济实力，已经在XX建设研发基地，且已经成功运营，可为本项目生产技术提供保障，同时，公司拥有一批优秀的人才，可为本项目提供有力的支持。9.3经营风险经营风险存在与企业运行的方方面面，例如企业决策风险、企业法律风险、政策风险、企业安全环保风险等。企业决策风险企业决策风险是指由于企业决策者作出错误决策给企业带来的风险，例如对于资产质量与财务指标的判断风险、行业前景与投资进入的判断风险、人力资源配置的判断风险。应对措施：公司内部建立完善的决策机制，民主决策，科学决策。企业法律风险企业法律风险是指法律因素导致的、或者由于经营管理是缺乏法律支持而带来的各类企业风险，例如：企业决策判断是缺乏法律支持而导致的决策风险、企业管理体系中的合同管理、知识产权管理、管理人法律意识等欠缺而导致的管理风险、立法调整而导致的非经营风险。应对措施：提高公司所有人的法律风险预防与控制意识，强化法律基础知识的学习。安全环保风险本项目建成后对周围环境可能存在的影响主要是生产过程中产生的废气、废水、固体废弃物及噪声。应对措施：采取防治结合、以防为主的方针政策，严格按照国家环保标准和相关法规来处理污染，减少对周围环境的影响。同时，本项目在投产后，公司将建立完善的安全管理和安全教育制度，并采取有效措施来保证安全生产。9.4技术风险公司自行开发尖端的全自动设备和制造专有技术为基础，项目拟定的多项产品锂电池行业高端产品，产品技术含量高，附加值高，多数产品处于国内领先地位。故在技术方面不存在较大风险。9.5关键人员流失风险人才队伍的储备是企业面临的最现实的问题，高新技术企业的竞争本质上是人才竞争，只有不断引进国内外先进的技术和此行业内的高科技人才，不断完善生产技术和研发新产品，才能使企业在竞争中立于不败之地同时应建立吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。公司将坚持“以人为本”的人力资源战略，利用相关的激励机制、创新机制，使公司的命运和员工的发展紧密相连，塑造团队合作和健康向上的企业文化，保障人才队伍的稳定。对于管理、技术骨干，新公司将积极为其创造施展才华的环境。对于管理层及关键技术人员将采取的激励措施：（1）具有竞争力的薪酬与福利保障；（2）设立专项奖金和特殊贡献奖，根据业绩分配提成；（3）提供高层次的管理、专业技能培训；（4）个人职业生涯发展规划与良好的个人发展空间。对于掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签订竞业禁止协议：（1）技术成果归属协议；（2）在服务期内的竞业禁止条款；（3）服务期满后的竞业禁止条款。9.6结论本项目属于国家鼓励发展的高新产业，是我国近期重点发展项目，是国家高新技术产业目录指导发展产品，符合国家产业导向，且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第十章结论本项目生产的材料经掺杂改良后的高性能稀土电池符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）中鼓励类第十九类轻工第16项“锂二硫化铁、锂亚硫酰氯等新型锂原电池；锂离子电池、氢镍电池、新型结构（卷绕式、管式等）密封铅蓄电池等动力电池；储能用锂离子电池和新型大容量密封铅蓄电池；超级电池和超级电容器”，符合国家产业政策。项目投产后平均年创利税11000万元、财务内部收益率为45%、总投资回收期为0.8年，该项目具有较好的抗风险能力，因此，本项目在经济效益上是可行的。该项目的实施，将为社会提供约1500个就业岗位，社会效益显著。本项目是目前较先进的稀土电池技术，属于环保类高新技术项目，技术密集型、知识经济型产品，属高附加值、高效益项目，在技术上是成熟的、可靠的、先进的，市场空间巨大，在经济上具有很强的生命力，项目具有完全的可行型。故此，建设该项目是非常必要和可行的。第十一章未来5年发展规划11.1建设规模与内容拟建规划占地总面积约5000亩（以政府批准用地面积为准），计划打造成国家级的集科技研发、产品制造、商展交易为一体的多功能新型生态绿能产业科技园，园区规划为：科研中心、产品制造、实验室、产品展示交易厅、综合办公大楼、仓库、信息平台；集科研、设计、生产、销售为一体的稀土电池产业链为核心竞争力，辅助发展其它绿能产品，创新能源产业发展新模式，再造能源新体系，把园区建设成为一个现代化的“国家级高科技绿能产