公司现金管理制度模板模版

第页共页公司现金管理制度模板模版第一章总则第一条为了加强公司现金管理工作，合理安排公司现金流动，确保公司资金安全和合规运营，制定本制度。第二条本制度适用于全体员工，包括公司职员、管理人员以及合作伙伴。第三条公司现金包括现金、支票、银行存款等形式的现金资产。第四条公司现金管理要坚持规范操作、安全高效、风险可控、合规运营的原则。第五条公司现金管理由财务部负责，同时各部门应配合完成相关工作。第六条公司现金管理中应遵循以下原则：1.分工明确，责任到人；2.积极采取有效措施防止现金滞留；3.加强监督和内部控制，减少现金风险；4.充分采用电子支付和银行转账等方式，减少现金流通；5.定期开展现金审核和清点，确保账目准确性；6.遵守税务和金融管理等相关法规。第二章现金收款管理第七条公司应建立健全收款流程，包括以下事项：1.招商引资或签订合同前，对收款方资信状况进行审查和评估；2.确保收款单据真实有效，如发票、收据等；3.熟悉公司银行账号信息，定期核对账户余额；4.及时认领和核销收款，确保账务准确；5.加强内部控制，防止收款失误或冒领现象；6.提高客户付款便利性，鼓励电子支付方式。第八条收款人员应按照公司规定的流程执行现金收款工作，包括以下内容：1.确认收款金额并向客户提供收据或发票；2.确保收款单据的规范性和准确性；3.及时记录并报告公司收款情况，包括收款金额、现金流入时间等；4.定期参与员工培训，提高收款业务水平；5.遵守公司现金保管制度，确保公司资金安全。第九条公司应建立健全收款登记制度，包括以下内容：1.设立专人负责收款登记，确保记录的准确性；2.对收款单据进行编号和归档，便于查询和核对；3.定期核对银行对账单与收款登记记录的一致性；4.对收入情况进行统计和分析，为决策提供参考依据；5.加强现金管理软件的使用和改进。第三章现金支付管理第十条公司应建立健全支付流程，包括以下内容：1.根据公司的支出计划和预算进行支付安排；2.核实和核对支出单据的真实性和合法性；3.明确支付权限和额度，并设立相应的审批流程；4.采取多种支付方式，包括电子支付和银行转账等；5.对支付单据进行编号和归档，保留备查。第十一条支付人员应按照公司规定的流程执行现金支付工作，包括以下内容：1.确认支付金额并验证支出单据；2.提前核对付款对象的准确性和真实性；3.遵守公司的支付权限和审批流程；4.及时记录并报告公司支付情况，包括支付金额、现金流出时间等；5.遵守公司现金保管制度，确保公司资金安全；6.定期参与员工培训，提高支付业务水平。第十二条公司应建立健全支付登记制度，包括以下内容：1.设立专人负责支付登记，确保记录的准确性；2.对支付单据进行编号和归档，便于查询和核对；3.定期核对银行对账单与支付登记记录的一致性；4.对支出情况进行统计和分析，为决策提供参考依据；5.加强现金管理软件的使用和改进。第四章现金保管和管理第十三条公司应建立现金保管制度，包括以下内容：1.设立专人负责现金的保管工作，确保资金安全；2.定期核对现金余额，确保账面余额与实际现金一致；3.采取手工或电子形式对现金进行清点和检查；4.加强对现金柜台和保险箱的管理和安全控制。第十四条公司应加强现金管理的内部控制，包括以下内容：1.设立现金管理的授权和审批流程，明确责任和权限；2.加强对现金流动环节的监督和审计；3.采用监控系统对现金保管区域进行监控；4.定期对现金管理制度进行评估和改进；5.定期开展现金安全培训和演练。第五章现金审计与报表第十五条公司应定期开展现金内部审计工作，包括以下内容：1.对现金收付流程进行内部审计，确保规范操作；2.对现金保管和管理工作进行内部审计，确保安全可控；3.发现问题及时纠正，并提出改进措施；4.给予现金管理人员一定的奖惩措施。第十六条公司应按时编制和报送现金报表，包括以下内容：1.编制现金收支报表和现金流量表，反映公司的现金状况；2.编制现金预测和现金计划表，为决策提供参考依据；3.编制现金分析报告，分析现金活动的规律和特点；4.定期向公司领导报告现金管理情况。第六章法律法规第十七条公司应遵守国家有关金融和税务管理等法律法规，包括以下内容：1.遵守《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等相关法规；2.遵守国家有关金融管理的法律法规；3.定期向税务部门报送相关数据和报表；4.遵守国家有关电子支付和银行转账的法律法规。第十八条公司应在现金管理工作中，加强对合作伙伴的合规管理，包括以下内容：1.根据风险评估结果对合作伙伴进行分类管理；2.确保合作伙伴与公司的交易活动符合法律法规；3.遵守合同约定，确保合作伙伴的支付行为合规；4.建立合作伙伴信用评估和监督制度。第七章附则第十九条本制度的解释权归公司