工会会计出纳岗位职责

第页共页工会会计出纳岗位职责主要包括会计工作和出纳工作两个方面。会计工作主要负责工会的财务管理，包括核算收支情况、编制财务报告、财务分析、计划预算等；出纳工作主要负责工会的现金管理和支付结算工作。下面将详细介绍工会会计出纳岗位的职责。一、会计工作的职责1.核算收入支出：按照会计制度和税法规定，核算工会的收入和支出情况。包括收集和整理会员费、捐款、赞助款等收入来源以及工资、福利、办公费用、差旅费等支出项目。2.编制财务报告：根据会计准则和工会的需要，按照规定的核算办法和报表格式，编制财务报表。包括资产负债表、利润表、现金流量表等，为工会的经营决策提供可靠的财务信息。3.财务分析：对财务报表进行分析，获取工会的财务状况和经营情况。通过比较、分析指标变化和趋势，提供对工会财务状况的评价和预测，为工会制定财务计划和决策提供依据。4.计划预算：根据工会的战略目标和工作计划，编制年度财务预算。包括确定收入目标、支出预算、投资计划等，为工会的日常经营和发展提供财务支持。5.财务管理：制定和完善工会的财务制度和流程，规范和管理工会的财务活动。包括建立会计核算制度、内部控制制度，负责审查和监督财务记账、凭证归档、报表填制等；同时也负责工会财务资料的保管和档案管理。6.税务申报：按照税法规定，及时、准确地向税务部门申报各类税费。包括工资个人所得税、增值税、企业所得税等，确保工会的税务合规。7.外部沟通：与工会相关的金融机构、税务机关、审计机构等进行沟通和协调工作。包括与银行办理业务、接受审计机构的审计工作、向税务机关报送会计报表等，确保工会的财务活动合规。二、出纳工作的职责1.现金管理：负责对工会的现金进行管理和控制，保证现金的安全和正确使用。包括日常库存现金的保管、整理和存放，及时补充和调配现金，确保工会各项支付的及时性和准确性。2.支付结算：根据工会的财务需求和支付申请，进行各类支付结算工作。包括审查和核实支付申请的合法性和准确性，进行财务支付操作和凭证登记，并进行相应的银行业务办理。3.收款管理：对工会的各类收款进行管理，包括工会会员费、捐款、赞助款等收款项目。进行收款操作和凭证登记，并及时存入银行，确保收款的安全和准确性。4.银行业务：负责与银行的业务往来和沟通，包括工会账户的开立、变更申请，银行存款的查询、划转和取现等。与银行保持良好的合作关系，及时了解和掌握银行的优惠政策和业务办理流程。5.理财投资：根据工会的资金状况和财务需求，进行理财投资工作。包括选择和购买各类理财产品，合理安排工会资金的利用，确保工会的资产增值和风险控制。6.资金预测和计划：根据工会的日常经营活动和财务需求，进行资金预测和计划。确保工会的资金充足，满足工会各项支出和支付的需要，避免资金周转困难和流动性风险。7.内部协调和沟通：与工会的其他部门进行密切合作，了解和掌握工会各项支付的需求和要求。及时协调和解决支付相关的问题和矛盾，确保工会的支付工作顺利进行。综上所述，工会会计出纳岗位职责主要包括会计工作和出纳工作两个方面。在会计工作方面，需要负责核算收入支出、编制财务报告、财务分析、计划预算等；在出纳工