出纳本职的工作职责范本_第1页
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文档简介

第页共页出纳本职的工作职责范本作为一名出纳，每天的工作职责是多样的，包括现金管理、账务处理、财务报表准备和财务审计等。以下是一份出纳的工作职责范本，供参考。一、现金管理1.每天清点并记录现金收入和支出。2.检查现金的真实性和完整性。3.协助制定现金预算和预测，确保现金流的持续性和合理性。4.管理现金库存，保证资金的安全性。5.协助管理银行账户和支付系统，确保资金的正常流转。二、账务处理1.处理日常的银行存款和取款。2.负责收集和整理各种收据和发票，确保账务记录的准确性。3.核对银行对账单与公司账务记录，确保两者的一致性。4.处理和跟进客户的付款问题和退款申请。5.维护各种账户的准确性和完整性，包括银行账户、应收账款和应付账款等。6.准备和处理员工的薪资和福利发放。7.协助处理相关税务事务，包括报税申报和纳税申报。三、财务报表准备1.根据公司的要求准备各种财务报表，如收入表、支出表和利润表等。2.分析和解释财务数据，提供有效的财务建议和决策支持。3.协助进行财务预测和预测，帮助公司制定合理的财务目标和战略计划。4.监测和跟踪公司的财务绩效，及时发现和解决潜在的问题和风险。5.准备和维护各种财务档案和记录，确保数据的安全性和完整性。四、财务审计1.协助进行内部和外部的财务审计，确保公司的财务活动符合法律和公司规定。2.提供必要的财务数据和文件，配合审计工作的进行。3.跟踪并整理审计结果，提供改进和完善的建议。五、其他1.参与相关会议和培训，不断提升自己的专业知识和技能。2.熟悉和遵守相关财务制度和政策，确保工作的合规性和透明度。3.协助处理其他与财务相关的工作。在承担以上的工作

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