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文档简介

公司报账借款管理制度一、适用范围本制度适用于公司内部所有员工（含临时工、实习生）的差旅报账以及借款管理。二、报账流程1.报销凭证收集差旅报销人员需在出差结束后10日内将所有原始凭证和发票提交给所在部门的行政专员或负责人。2.凭证验收行政专员或负责人需在收到报销凭证后第一时间进行验收，核对凭证是否齐全、真实、合规。3.报销单填写通过公司ERP系统（或其他指定流程系统）提交报销申请，并填写详细的报销单信息，包括报销事由、报销金额、发票号码、日期、报销人等。4.上级领导审核报销单需上级领导进行审核并签字确认，确保报销的合规及真实性。5.财务审核报销单通过上级领导审核后，需由财务进行二次审核，核实报销金额和报销类别是否符合规定，以及是否存在虚假记录。6.报销付款一经财务审核通过，报销金额将通过公司银行转账方式进行付款。任何特殊情况需要向公司高层提出申请，并经公司高层审批后方可付款。三、借款管理流程1.借款申请员工需提前向所在部门行政专员或负责人提出借款申请，并在借款申请表中注明借款用途、金额、借款期限等相关信息，并报请上级领导审批签字。2.上级领导审批借款申请提交后，需经所在部门领导审核并签署批准表，保证借款用途符合公司规定，并确保能够按期归还借款。3.借款发放一经审批通过，公司将按照员工申请的金额通过公司银行转账方式将借款发放给员工。同时，公司将制定并签订《个人借款协议》、《授权扣款协议》及《借款归还计划书》等文件，与员工签署并保存备案。4.借款归还员工需按照《借款归还计划书》的要求准确还款，并及时更新借款余额，确保账务记录的准确性和完整性。四、违规处理对于存在报账或借款管理中的违规情况，公司将依据《公司员工行为规范》进行处理。五、附则本制度的制定、实施和修订由公司行政部门负责，并经公司高层审批后生效。本制度的解释权归公司行政部

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