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文档简介

ⅩⅩ集团公司项目融资计划书集团简介山东ⅩⅩ华德集团有限公司（其前身为山东ⅩⅩ华德科技发展有限公司）成立于1995年，注册资本2亿元人民币，总部现位于山东省济南市；公司长期从事于房地产开发、高端油气能源装备、东营港港口建设、盐化工项目开发、环保新材料、能源等高科技产品研发生产、金融租赁、商业与服务业等行业。于2012年在山东省莱芜市投资90亿元人民币，兴建“ⅩⅩ科技园”。2014年山东ⅩⅩ华德集团有限公司与中国航天部联合在东营市投资创建“航天科技城”，主要涉及高端航天科技军转民项目，包含航天新材料、特种车辆、风力发电及高端石油装备等领域，凭借现代化的企业管理手段与优秀高效的团队，打造国内一流的高科技能源军转民产业基地。同年，集团与东营市政府达成战略合作协议，由ⅩⅩ集团投资开发、运营东营港区港口（二突堤）建设，项目规划近期投资20亿人民币，远期投资300亿元。项目资金需求山东海金能源装备有限公司——航天--ⅩⅩ高端能源装备制造与工程技术服务公司成立于2014年，注册资本6000万元，本项目规划占地面积700亩，总投资为30亿元，其中固定资产投资28.95亿元，铺底流动资金1.05亿元。目前，项目所需资金预计由我公司自筹12亿元，另申请金融机构贷款18亿元，处于项目建设期，资金相对紧缺。正与中国航天科工集团洽谈合作，该公司准备以技术或货币资金形式作为股东出资，相关合作协议正陆续签订。山东海诺港务有限公司——东营港东营港区南防波堤工程公司成立于2014年10月，注册资金2亿元，经营范围：码头及其他港口设施经营，港务服务，港口货物中转、装卸、搬运、仓储，货物代理、船舶代理。预计总投资16.34亿元，项目资金来源暂按项目资本金和国家财政补贴共计30%，约为5亿元；剩余70%，约为11亿元，寻求金融机构融资；该项目中含23个码头。该项目已列入“十三五”计划。融资说明（一）前期资金需求量：11.5亿元1、山东海金能源装备有限公司—航天--ⅩⅩ高端能源装备制造与工程技术服务，资金需求量6亿元；2、山东海诺港务有限公司——东营港东营港区南防波堤工程，资金需求量11亿元/建设期2年=5.5亿元；（二）融资用途：用于项目建设期工程款、设备采购期采购款等日常支出；股权融资方式（一）股权融资1、持股期间、比例

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