现金出纳岗位职责

现金出纳岗位职责现金出纳岗位职责1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合负责办公室财务管理统计汇总。现金出纳岗位职责21、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符;2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;3、负责合同的整理与保管，并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜;现金出纳岗位职责全文共1页，当前为第1页。现金出纳岗位职责全文共1页，当前为第1页。5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表现金出纳岗位职责31、根据付款申请及付款报表明细录入款项划拨业务;2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算;3、根据付款报表及支票存根完成现金、支票核销业务;4、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告;5、根据调账通知及未达账项通知录入调整事务处理;6、完成领导交办的其它任务。现金出纳岗位职责41.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证。3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。4.办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。现金出纳岗位职责全文共2页，当前为第2页。现金出纳岗位职责全文共2页，当前为第2页。7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。10.完成上级主管交办的其他工作。现金出纳岗位职责51.负责公司收付款日常工作;2.负责登记出纳日记账和编制资金报表，包括现金、银行存款和票据;3.负责每月出纳与会计核对资金科目账;4.配合各部门查询收款情况及其他临时安排的工作。现金出纳岗位职责61、负责企业日常业务核算中收付结算业务，网银管理;2、维护日常业务中的票据台账。收款明细台账;3、跟踪票据类业务的兑付情况，及时提醒会计主管，资金兑付状况;4、打印银行对账单，银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理;现金出纳岗位职责全文共3页，当前为第3页。现金出纳岗位职责全文共3页，当前为第3页。6、配合会计师事务所的审计业务，提供其所需要资料;7、领导安排的其他任务。现金出纳岗位职责71.负责现金日记账;2.负责与银行业务对接;3.负责公司报销业务。现金出纳的主要工作职责一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。现金出纳岗位职责全文共4页，当前为第4页。现金出纳岗位职责全文共4页，当前为第4页。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。篇二主要负责体检部的收费工作并且根据体检金额开具相应的发票。负责各科室收账工作，进行日报核对与整理，并编制各科室日报表。负责保险公司保单的核对工作，并在系统做相应的处理。及时整理装订各科室月报表，按期归档，保管好报表等财务资料。以上所有报表做完后提交给蔡文娣，由其审核无误后，打印出来提交吃萌萌。领导安排的其他相关工作。篇三1、负责公司各项业务的收款、开票和结算事宜;现金出纳岗位职责全文共5页，当前为第5页。现金出纳岗位职责全文共5页，当前为第5页。3、整理收