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文档简介
单位年度审计报告范文
关于对A单位2023年度经费进展审计的报告
A单位:
依据审会的年度审计规划,总经审办派出以同志为组长的审计小组,于年月日至日,对你单位年度财务收支治理状况进展就地审计。A单位己对所供应的资料作了真实、完整性的承诺。依据审计结果,现出具审计报告如下:
一、被审计单位根本状况
A单位所管辖个基层。A单位机关人员编制18人,实际14人,下设9个部办。财务部统一治理经费。截止2023年12月31日资产总额为元,负债为元。净资产万元,资产负债率%。
二、审计结果
(一)2023年度财务收支状况
1、收入状况:
财务账面总收入元,完成预算的142.36%,其中:
⑴会费收入3,09年完成预算的`103.2%。
⑵拨交经费收入2元,09年完成预算的119.32%。
⑶其他收入53元,
⑷上级补助收入52元。
2、支出状况
经费支出总额为4元,09年完成预算的135.8%,其中:
(1、职工活动经费0元,(文体活动经费.00元,宣传活动费8,029.70元,其他活动费元),占总支出的%。
(2、业务费元,(会议费:元。其它业务费支出4元,)占总支出的%。
(3、行政费元。占总支出的%。
(4、补助下级支出元。占总支出的%。
3、其他支出账面数00元,完成预算的100.05%。
3、经费结余状况。
本年收支相抵费费结余元,上年经费结余元,期末滚存经费结余元。
(二)截止2023年12月31日货币资金、固定资产、专用基金状况。
1、货币资金总额元,其中:库存现金为1元,账面与库
存现金余额相符与资产负债表相符;银行存款元,银行对账单与银行账面金额相符与资产负债表相符;固定资产元。
(三)截止2023年12月31日账面资产、负债、净资产状况:
1、资产状况:至2023年12月31日资产账面数34元,其中:库存现金为1元;银行存款86元;暂付款元;固定资产2元。
2、负债总额:至2023年12月31日负债账面数,其中:其他应付款。
3、净资产状况:至2023年12月31日净资产账面数.34元,其中:固定基金72元,专用基金00元,经费结余2元。
(三)专项资金
1、2023中心财政专项资金.00元和本级配套资金000.00元,共计00.00元。报A单位0,000.00元。原始凭证报A单位审核审批。配套资金,000.00元。
2、帮扶中心资金2023年收入426.90元,支出170,.62元,结余,180.28元,其中:现金5,643.50元,银行存款1536.78元。
(四)审计中发觉的主要问题:
1、加强年度预算编制的猜测性和科学性。对年度无预算和超预算列入决算的工程,应按《预算治理方法》规定,履行追加审批程序。
经审办应严格审查本级预算草案,对年度编制的会议费和开展各项活动、专项资金支出的预、决算应进展细化。
2、进一步加强固定资产治理。截止2023年A单位固定资产总值万元,其中新增固定资产万元。按《会计制度》规定,每年财务部门、实物治理和审计等部门应对固定资产库存材料进展全面定期盘点,做到账账相符,账物相符,切实把握各类固定资产的增减变化状况,避开资格产的流失,确保财产物资安全、完整,确保资产的增值保值。
3、加强专项资金监视治理。A单位经审办按规定,应对扶贫帮困资金、送暖和资金和工作经费进展年度专项审计。
4、加强货币资金治理。超限额支付货款,日库存现金余额过大,其中有日库存现金余额达元。财务人员应做到库存现金日清月结,杜绝发生现金支付、超限额和库存限额大的现象。
5、加强标准财务收支核算。2023年无会议预、决支出万元,开展活动发放奖品无明细和印刷费很多量、单价目万元。应按会计制度核
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