学校差旅费核报规定范文

第页共页学校差旅费核报规定范文根据不同学校和地区的差旅费核报规定可能会有所不同，以下是一份通用的差旅费核报规定范文。差旅费核报规定第一章总则第一条为了规范学校差旅费的核报管理，提高财务管理的效率和透明度，依据国家财务管理相关法律法规和学校管理制度，本规定制定。第二条差旅费是指因公出差期间发生的与差旅相关的交通、食宿、通讯、会议费等费用。差旅费核报是指出差人员在差旅期间所发生的费用必须在规定的期限内进行报销和核实。第三条差旅费核报规定适用于学校各级单位及其工作人员的差旅费核报及报销。第四条差旅费的核报应遵循便捷、公正、透明、高效的原则，有关部门应严格按照规定程序处理差旅费事宜。第五条差旅费核报应以学校经费预算和实际支出为基础，按照预算管理和财务规定进行核报和报销。第六条差旅费的核报应当符合国家法律法规和学校相关管理制度。第二章差旅费核报的程序第七条差旅费核报程序包括：出差前办理手续、差旅费报销材料的准备、差旅费报销材料的审核、报销申请和差旅费核报的审批。第八条出差前办理手续包括：出差申请、出差审批、出差通知等。第九条差旅费报销材料的准备包括：交通费票据、住宿费票据、餐费票据、会议费票据、通讯费票据等。第十条差旅费报销材料的审核应由具备相应职称和资格的财务人员进行，审核应严格按照学校财务管理制度核实核对。第十一条报销申请时，出差人员应填写《差旅费报销申请表》，并提供相应的报销材料。第十二条差旅费核报的审批应由上级部门负责审批，审批意见应明确、合法，并在规定的时间内作出回复。第三章差旅费报销材料的准备和核实第十三条出差人员在差旅期间产生的各项费用必须有相应的票据和明细，票据应真实、合法、准确。第十四条差旅费票据应包括但不限于：车票、船票、飞机票、火车票、出租车票、住宿发票、餐饮发票、会议费用发票和通讯费用发票等。第十五条差旅费票据应包含以下内容：发票抬头、发票号码、费用项目、费用金额、开票日期等。第十六条差旅费报销材料的核实应通过查验票据真实性、核对报销金额和核对费用项目等方式进行。第十七条差旅费报销材料的核实应在报销申请之前完成，核实结果应记录在差旅费核报记录表中。第十八条对于差旅费报销材料中存在的问题或疑点，应及时和出差人员进行沟通和核实。第十九条违反差旅费核报规定的行为一经发现，应依据学校有关管理规定进行处理，对于违法行为将依法追究相关责任。第四章差旅费的核销第二十条差旅费核销是指差旅费报销流程中最后一步，即财务部门核实差旅费报销申请是否符合规定，并根据审批意见和报销申请进行核销。第二十一条差旅费的核销应由财务人员进行，核销应严格按照差旅费报销材料和财务核销规定进行。第二十二条差旅费核销应及时、准确，核销结果应确认并记录在差旅费核销记录表中。第五章差旅费核工作的监督和管理第二十三条差旅费核报工作的监督和管理应由学校财务管理部门负责，财务管理部门应对差旅费核报工作定期进行检查和核实。第二十四条差旅费核报工作中的问题和疑点应及时报告给学校财务管理部门，并与相关部门进行协调解决。第二十五条对于差旅费核报工作中的违法行为和失职行为，学校财务管理部门应依据有关规定进行处理，并及时向学校领导层进行报告。第六章