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文档简介

第页共页出纳岗位职责精编范本出纳岗位是财务部门中非常重要的一个职位,主要负责公司的资金管理和现金流控制。以下是一个关于出纳岗位职责的精编范本，以供参考：一、日常现金管理1.负责每日现金收支的管理和监控，确保公司现金流稳定，避免资金断裂或过多周转。2.负责现金清算、整理和保管，确保现金的安全和准确性。及时上缴公司日常现金收入。3.负责现金流量日记账的记录和更新，定期汇报现金流量情况给上级，以便更好地掌握公司的资金状况。4.负责核对和记录公司的银行存款，确保与财务系统的核对无误。二、银行业务办理1.负责公司银行账户的开立、销户和变更手续的办理，确保银行账户的正常运作。2.负责公司与银行之间的日常业务往来，包括兑现支票、办理转账、办理汇款等，确保资金的安全和准确性。3.负责公司的银行账户余额的日常监控和核对，及时发现异常情况并进行解决。4.负责和银行进行资金的调度和管理，确保公司的资金运作效率和安全性。三、财务报表和税务申报1.负责公司相关财务报表的编制和整理，包括现金流量表等，确保财务数据的准确性和完整性。2.负责协助财务部门完成各类税务申报工作，包括增值税、所得税、城市建设税等，确保公司依法合规地完成纳税义务。3.负责银行对账单和财务报表的核对和整理，确保财务数据的一致性和真实性。四、其他职责1.参与公司的预算编制和执行，根据公司的经营状况和资金需求，合理安排和管理现金流。2.协助财务部门进行内外部审计工作，提供资金管理和现金流控制方面的数据和报表。3.配合财务部门进行日常的会计核算工作，确保财务数据的准确性和完整性。4.及时更新并掌握相关财务和税务法规的变化，保证工作的合规性和及时性。总结：以上是一个关于出纳岗位职责的精编范本，出纳在日常工作中扮演着重要的角色，负责公司现金的管理和资金的流动控制。出纳需要具备细致的工作态度、敏锐的观察力和良好的沟通能力，以保证公司资金的安全性和流动性的充

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