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文档简介

第页共页出纳的岗位职责范文出纳岗位职责范文：一、财务管理1.负责日常现金、银行存款等财务收支管理，做好财务日记账、银行日记账的记账与核对工作。2.负责办理各项收款和付款业务，包括收取、通知及办理转账等。3.负责财务凭证的审核、签字，确保财务凭证的真实、准确和完整。4.负责编制和提交各类财务报表，如日常资金报表、月度财务报表等，并定期对财务报表进行分析和解读。5.负责与银行、税务等相关部门的对接与协调工作，保证公司的财务事务的合规、规范运作。二、票据管理1.负责对内外单位的各种票据（包括增值税专用发票、普通发票等）的接收、验收和分类管理。2.负责对收款凭证进行核对和检查，确保其真实、有效、规范。3.负责与客户、供应商等单位的对账工作，确保公司与外部单位的账目一致性。4.负责票据、凭证的归档与保存，确保财务审计的顺利进行。三、资金管理1.负责日常现金、银行存款的管理，包括现金收付、银行存款的调拨、监控银行账户余额等。2.负责与银行的资金预测、预测和调配工作，确保公司资金的有效利用和合理运作。3.负责现金流量表的编制和分析，及时了解公司资金的流入流出情况，并提出相关的建议和改进措施。4.负责公司内部资金的调拨与管理，协助上级领导进行资金使用和控制。四、票据结算1.负责对各种票据的结算工作，包括支票、汇票、电汇等结算方式。2.负责对公司内外部的款项结算进行核对和确认，确保款项的准确清楚。3.负责与供应商、客户等单位进行结算，协调解决结算过程中的问题和纠纷。4.负责票据结算相关的报表编制和提交，如应收账款、应付账款等报表。五、参与财务审计1.参与公司财务审计的准备工作，包括财务账目的整理、资料的准备等。2.参与财务审计的执行工作，协助审计师进行财务数据的抽样、核对和分析。3.参与财务审计的整改工作，协助上级领导制定整改方案，并跟踪整改进展情况。4.参与财务审计过程中的问题解答和沟通，确保审计工作的顺利进行。六、其他工作1.完成领导交给的其他临时性工作，如相关会议的组织、会议记录等。2.参与公司内部的财务培训和学习，不断提升自身的专业水平和知识。3.配合上级领导完成其他相关工作，保证公司财务工作的正常进行。以上是出纳岗位的职责范文，出纳作为公司

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