辽宁省沈阳市交通物流园区工程可行性研究报告

11.1项目编制背景 11.2项目编制过程 21.3项目编制依据 21.4建设单位概况 21.5项目主要结论 3第二章市社会经济发展和交通物流发展概况 52.1自然状况 52.2市社会经济发展状况及前景 52.3市物流业发展现状 72.3.1服务领域的物流发展现状 7一、国际物流发展现状 7二、区域物流发展现状 三、市域物流发展现状 2.3.2物流基础设施平台现状 一、市公路交通发展状况及趋势 二、市铁路发展现状及趋势 三、市航空发展现状及趋势 -1- 五、市区道路 2.4物流业发展的现实问题 2.4.1传统流通方式是物流市场的需求主体 2.4.2传统运输业和储运业仍是物流市场的供给主体 2.4.3物流市场整体处在一种松散组织状态 2.4.4缺乏公共的物流信息平台 第三章市物流服务市场需求分析预测 3.1物流发展预测概述 3.1.1预测基本思路 3.1.2预测方法说明 3.1.3预测的主要依据 3.2国际物流的发展趋势预测 3.2.1陆运口岸流量的发展趋势 3.2.2水运口岸流量的发展趋势 3.2.3国际物流量的总体发展趋势 3.3区域物流需求现状及预测 3.3.1水运区域物流量的发展趋势预测 3.3.2陆路区域物流量的发展趋势预测 3.3.3区域物流量的总体发展趋势预测 -2-3.4本地物流需求现状及预测 3.5未来可能的突变因素的影响分析 3.5.1区域道路运输通道的改善 3.5.2朝鲜新义州开发促进沿江经济发展 3.5.3东北亚“西部通道”的开通 第四章物流园区建设的必要性和功能界定 4.1物流园区建设的必要性 4.1.1现代物流一体化发展的需要 4.1.2满足物流服务需求旺盛的需要——有“物”才有“流”454.1.3整合现有物流资源的需要 4.1.4提高社会效益和企业经济效益的需要 464.1.5实现港功能扩展、促进中朝边境贸易的需要 4.2物流园区的地位 4.3物流园区定位 4.4物流园区功能界定 第五章物流园区选址分析 5.1影响物流园区选择的因素 5.2物流园区的选址原则 5.3物流园区场址 第六章物流园区建设方案 -3-6.1建设内容 6.2建设规模 6.2.1物流园区业务量的确定 6.2.2物流园区用地规模的确定 6.3土建工程 1.土建工程及工程量明细，见表6-10所示 6.4物流信息平台建设 6.4.1物流信息平台的总体功能设计 6.4.2物流信息平台的系统配置设计 第七章投资预算与资金筹措 7.1投资预算 7.2资金筹措 第八章项目社会经济评价 8.1编制依据 8.2经济评价 8.2.1基础数据与主要参数 8.2.2成本分析 8.2.3营业收入与利税测算 8.2.4获利能力分析 8.3社会效益评估 -4-8.4风险分析与对策 8.4.1财务风险分析与对策 8.4.2政策、规划风险分析与对策 8.4.3技术与自然灾害风险分析与对策 第九章环境影响与保护措施 9.1物流园区运行对周围环境的影响及对策 9.1.1噪声及防护措施 9.1.2“三废”排放及治理 9.2安全防火 第十章培育物流市场战略 10.1大力培植优势产业 10.2强化政府调控能力 10.3培育和集聚各类发展现代物流的相关配套企业 10.4培育和集聚各类物流(运输)企业的主要措施 10.4.1抓住重点，培育有带动示范作用的一批龙头企业 10.4.2推进企业兼并重组，实现物流资源的优化配置 10.4.3加快技术创新和管好创新，尽快实现物流企业现代化和标准化 10.5企业应大力引进和培育物流人才 10.5.1采取有力措施，积极吸引物流人才 -5-10.5.2开展现代物流专业人才培育和培训工作 10.6招商引资策略 10.6.1招商策划方案应适时调整 10.6.2与中介机构的合作 10.6.3为入驻企业预留一定的发展空间 10.6.4引进国际知名物流机构与国内物流企业 第十一章项目建设组织管理与运营模式 11.1项目建设的组织管理 11.2政府和物流企业在物流中心的开发建设中作用分工 11.3物流中心运行管理模式 附图1:东北铁路网示意图 附图2:物流园区总体布局 附图3:物流园区与各高速公路，国省干线相对位置和区位图.97附表1:机械装卸设备及概算 附表2:制冷系统主要设备及概算 附表3:固定资产折旧费估算表 附表4:无形及递延资产摊销估算表 附表5:总成本估算 附表6:营业收入 -6-附表7:税金及附加 附表8:损益分析表 -7-第一章概述1.1项目编制背景进入新世纪以来，现代物流业正在全球范围内蓬勃发展。据统计，2000年全球物流费用总支出3.75万亿美元，其中第三方物流市场份额为2070亿美元，占全球物流总支出的5.5%;2002年，全球物流支出达到4万亿美元，第三方物流达到2810亿美元，占全球物流总支出的7%。从1996年至2002年，全球第三方物流市场年均增长率为13%。目前，全球物流费用年支出近4万亿美元，物流业正处于生命周期21世纪前20年是我国社会经济发展的关键时期，便捷、高效的现代化交通运输独厚的区位优势，物流业发展状况良好，据有关资料显示，2001年以来，辽宁省大力推进物流产业发展，相关物流企业已发展到200多家，全年创造直接经济效益5.71.2项目编制过程为了保证物流系统规划具有战略性、指导性和可操作性。2002年，托长安大学于2003年3月形成了市交通物流系统规划(草案)。在此基础上，受市1.3项目编制依据3.辽宁省政府提出制定的《辽宁现代物流业规划》4.省运管局冯海波编辑的“关于我省现代物流业发展的战略选择”资料5.市国民经济及社会发展“十五计划”1.4建设单位概况多平方米，其中营业大楼建筑面积8,800平方米，仓储库房2,000多平方米，停车场面积22,000平方米，资产总值达2,000多万为一体的大型专业化企业。2003年实现收入400多万元，较上年同期增长20.3%;目前进入交通物流中心的信息配载业户达60多户，随着交通规划的完善预计20041.5项目主要结论1、建设市交通物流园区是十分必要的，经济上切实可行结果如表1-1、表1-2和表1-3所示。(单位：万吨)特征年构成完成的国际物流量过境国际物流量2005年2010年2020年2005年2010年2020年公路铁路水运合计特征年构成2005年2010年2020年区域物流量预测合计其中：水运完成陆路完成其中：公路铁路特征年市、县2005年2010年2020年市域物流量市区东港市凤城宽甸4、该项目一期工程新征土地10万平方米，建筑面积为24,550平方米，场地硬5、该项目一期工程建设期1年，预计总投资额4,620万元人民币。静态投资回第二章市社会经济发展和交通物流发展概况市辖三区、二市一县，全市面积1.503万平方公里，人口241万人，其中市区76万市拥有丰富的自然资源，如淡水资源(鸭绿江)丰富；花卉(杜鹃花)及蚕茧、纺纱等占全省绝大部分比重；已发现的矿藏有57种，矿产地698处，是全国59片重2.2市社会经济发展状况及前景2003年，市实现国内生产总值232.9亿元，按可比价计算，比去年增长13.1%;全市农林牧副渔总产值68.2亿元，比上年增长7.6%;工业完成增加值76.8亿元，比上年增长17.5%;全年外贸进出口总值完成16.58亿美元，比去年增长16.1%,其中：出口10.56亿美元，进口6.02亿美元，分别增长17.5%和13.7%。市前四个五年计划的国内生产总值和产业结构见表2-1。6表2-1市国内生产总值及各产业值指标名称计算单位国内生产总值亿元第一产业%第二产业%第三产业%从表2-1的统计数据可以看出，在四个五年计划期间，市国内生产总值增长迅2003年，一、二、三产业分别达到42.1亿元、87.5亿元、103.3亿元，分别比上年增长7.6%、16.8%、12.2%,三次产业结构的比例见图2-1。2003年丹东三次产业结构第一产业第三产业第二产业从2003年产业结构的比例分析，其明显的特征是第二、三产业比重较大，而第集装箱和客运航线；通过鸭绿江大桥进行的对朝贸易，年交易额突破了7亿美元；随2.3市物流业发展现状2.3.1服务领域的物流发展现状国际物流主要是指和国内其他地区通过口岸(陆路和水运)与周边国家及其他国展遇到了障碍，经济发展速度相对较慢，因此，双方的贸易额也有所下降。1990年中国和朝鲜的双边贸易额为4.84亿美元，到1999年下降到3.70亿美元，年均下降2.9%。而到2001年，随着朝鲜经济的复苏，两国的贸易又有大幅度增加，2001年达到7.4亿美元，2002年已达到7.9亿美元。2003年，市完成对朝贸易进出口总额2.68亿美元，增长20.7%。其中：出口2.09亿美元，增长10.6%;进口0.59亿美元，增长78.8%。中国目前是朝鲜的第二位贸易对象国。我国与朝鲜之间贸易量偏小的主要原因也是经济因素(主要是朝鲜国内经济需求),同时也有政治因素。作为我国最大的边境城市，近几年来外贸增长迅速，2003年外贸进出口总额为16.58亿美元，比上年增长16.1%,出口总额已占国内生产总值的37%左右。外贸的主要贸易伙伴也是朝鲜、韩国和日本。其中对朝出口占辽宁省的60%以上。出口产品中工业制成品占75%左右，农副产品占25%左右。总体来讲，外贸的总体发展区，陆路口岸主要也是本地区；二是进出口总量还不大，2003年仅占辽宁省外贸进出口总额的7%。这些状况与作为我国东北，尤其是东北亚地区重要交通枢纽的地位物流量统计指标的选取及计算是确定物流需求的关键因素。在物流的定量分析也采用上述指标。根据上述原则，汇总2003年主要贸易口岸的外贸进出口总量如表92-2所示。表2-22003年港集装箱流量流向进港(TEU箱、吨)出港(TEU箱、吨)空箱重箱货重空箱重箱货重1、国际航线日本其他韩国其他2、国内航线3.国际物流的货物种类及流量代表，具体数据如表2-3所示。货物种类进出口总量(万吨)出口量进口量木材非金矿石金属矿石粮食钢铁93农林牧渔品22其他制成品。目前对外贸易品种己达17个大类，300多个品种。其中，显示器、彩色电视机、音响设备、服装、水产品、不锈钢餐具、塑料制品、电子元器件、板材及木制品、化纤布、化工原料、汽车配件、丝织品、板栗、金属、化肥等16种产品已成为反映目前国际物流流量流向指标是分析物流节点及物流功能的重要资料。本报告根据有关资料，大致统计国际物流的流量流向，如表2-4。表2-42003年口岸主要货物流量流向国外进出口量(万吨)国内运量(万吨)国家或地区进口合计进港地区出港地区合计水运口岸水运口岸水运口岸1、韩国河北大连2、印度大连2上海3、日本4江苏1江苏4、澳大利亚22浙江浙江45、美国22山东福建26、朝鲜5山东77、北美洲88其它3广东98、世界其它7其它上述数据可以说明以下问题，①受朝鲜经济发展迟缓的限制，陆路口岸及交通基础设施条件的限制，陆路口岸完成的外贸量较小(占全部外贸量的21%),这其中又以铁路运输的大宗货物为主(铁路占陆路口岸的75.5%);②水运口岸是外贸的主要通道，朝鲜、韩国、日本、东南亚是其主要贸易伙伴，其中韩国贸易量最大；③口岸内陆经济腹地狭窄，仅限于辽宁部分城市及吉林省；④集装箱运量不足，陆地运输集装箱为零，海运集装箱偏低，外贸集装箱生成系数仅为0.369(2001年全国平均为丹东国内其他丹东地区70.32方吨193万吨66,8万吨144,8万吨韩国、日本及他国案时从总体经济发挥水平和产业结构可以看出，经济发展总体水平不高，人均-GDP业比例较大，不仅与辽宁省产业结构不同，而且与周边省市也存在差异(具体数据见表2-5),这在一定程度上反映了与周边经济的互补态势。表2-52003年与周边省市产业结构及人均GDP比较省市产业结松人均GDP黑龙江辽宁吉林内蒙古山东2003年底，工业总产值达到522.6亿元(现价),比上年增长18.6%,其中：规模以上工业总产值147.5亿元，轻工业产值41.6亿元，占总产值的28.2%,比去年增长6.85%;重工业105.9亿元，占总产值的71.8%,比去年增长22.5%。从工业内--汽油、机床、汽车、硼砂、化肥等主要产品80%面向全国，许多产品远销世界各地。第二，新兴工业也有一定基础。电子产品已达到55个品种，仪器仪表工业的产品开国家划分的82个轻工业门类中，拥有68个，产品1300多种，其中丝绸、纺织、造纸等工业产值约占全市工业总产值的17.8%。2003年农林牧副渔业(90年价)总产值达到68.2亿元，比上年增长7.6%。具体数据如表2-6所示。表2-62003年农林牧副渔业数据单位2002年2003年增长%农林牧副渔业总产值(90年价)亿元其中：农业亿元林业亿元牧业亿元渔业亿元农林牧渔服务业亿元主要农作物产量粮食作物万吨油料万吨烟叶万吨蔬菜万吨水果万吨水产品万吨肉类万吨2-7的数据分析。表2-7与周边省市主要农副产品的人均拥有量比较(公斤/人)省市肉奶禽蛋水产品蔬菜水果辽宁吉林黑龙江山东河北内蒙古省平均水平，见2-3图。但同时代表现代流通业的连锁经营、大型超市等新兴业态■批发零售贸易及餐饮■交通运输仓储及邮电--济势差；②从工业的发展态势看，的轻工产品正在失去竟争优势(主要来自南方各省市的竞争),因此，如何振兴轻工业、大力发展机电产品，形成核心产品就成为今后2.区域物流量发展现状为830多万吨/年。具体数据见表2-8。总量(万吨)-所占比例1、公路零担2、疏港运输3、重点企业二、水运三、铁路注：1、公路零担运输按交通物流中心数据推算，该中心完成60万吨：3、市区重点企业量按采购量和销售量折算，其中，市区完成110万吨。3.区域物流的货物种类及流量流向分析射范围较大，货物种类较多。如表2-9所示。货物种类货物量(万吨)所占比例金属矿石粮食煤炭制品农林牧渔品类角度分析区域物流的特点。见表2-10。表2-10市主要生产企业原材料及产成品构成情况原材料产成品分类采购量(吨)比重分类销售量(吨)比重钢铁纺织化纤服装纺织原料纸张化工原料然油气机械配件成药电子元器件机械电子仪器其它汽车及配件其它合计合计根据区域物流活动空间分布，大致可以分为以下几个方向的物流活动：①-东北--②一沈阳方向的物流，即沿沈丹高速与辽中、辽西部分地市及关内部分省市之间的物流；③一大连方向的物流，即沿201国道南下的辽东部分地市以及关内部分省市之间的物流：④一山东及内地港口之间的物流。当然其路径在空间上可能还会有一定的延伸和扩散，这里只是依据辐射强度的理论，提出其主要的路径。区域物流流向如图2一4所示。通过对区域物流的分析可以得出以下初步结论：①区域物流的发展不仅取决于经济发展水平，更取决于与其他地区的经济互补性及的交通区位根据目前产业结构形态，农业产业化、工业改造传统产业、发展新兴产业及大力发展运输、仓储、配送等新兴物流业是发挥经济优势及交通区位优势的主要任务；②目前区域物流量已到1000万吨，公路、铁路、水运分别承担49%、31%、20%的运量。其中公路运输是区域运输主力，而水运还没有完全发挥作用，从量上分析如果扣除外贸运输量和华能电厂煤炭运输量，其完成的运量低于国际量，主要原因是东北方向交通基础设施不完善；③从货物种类分析，地区具有发展区域物流的服务对象，电子、汽车、纺织、水果、水产品的产量及原材料具有较大的物流服务价值空间；④从区域物流的流量流向分 (GDP)、人口(主要是非农业人口)、工业总产值(主要是限额以上大中型工业企业的数量及产值)以及社会消费品零售总额等因素。市工业门类比较齐全，尤其是轻工业，虽然与80、90年代比较市工业发展有滑纺织、造纸等产品的产值约占全市工业总产值的17.8%。商贸企业也具有一定规模，竞争力。从商业角度看，目前，东港地区有三个主要商品批发市场(黄海综合批发市场、果品批发市场和站北批发市场),主要经营外地针纺织品、日用百货、果品、蔬--凤城市自然资源丰富，境内已发现的金属矿产共57种。凤城市机械、冶金、煤轻烧镁、重烧镁、电熔镁、工业硅等。目前，全市出口产品生产厂家已有100多个，出口产品200多种。己形成轻工、五金矿产、农副土特、基地，产品销往世界25个国家和地区。根据各市、县、区的社会发展情况，选取相关指标归纳如表2-11所示。表2-112003年市工业指标(现价)地区产总值(亿元)工业总产值(亿元)其中：大中型企业社会消费零售总额(亿元)其中：大型商业批发企业(市场)数量(个)产值(亿元)数量(个)产值(亿元)市--务设施等指标，分析主城区的经济势能及经济辐射半径，结果见表2-12。表2-12主城区经济辐射能力国内生产总值(亿元)经济势能指数中心城市量级城市圈域半径标准100亿以下100以下主城市注；城市量级为IV的标准是50万非农业人口。根据表2-13、2-14的数据可以看出，目前市具有大城市人口特征的只有主城使包括在内，其联系也相对比较弱)。因此，大力发展中心城市(主城区)经济就成按照上述方式计算，市域物流量为1680万吨左右。这其中包括为铁路、水运的集疏物流的流向模式如图2-5所示。2.3.2物流基础设施平台现状一、市公路交通发展状况及趋势相对于铁路而言，公路网络比较发达，干支明显。到2003年底，市干线公路1146公里。其中主要干线公路有国道304、201和GZ25段。这些干线公路通过绕城公路及市区干线、鸭绿江大桥与朝鲜相连，承担国际区域物流。其中鸭绿江大桥汽车通道是利用原来的铁路通道改建而成，路面宽度仅为3.1米，只能单向通车。近几年随着双边贸易的发展，经鸭绿江公路口岸进出朝鲜的货物与日俱增，2003年汽车出入境达到15万辆次，平均每天410辆次，高峰达到700辆次，待通过车辆需要排队等候近20个小时。鸭绿江大桥已经成为中朝公路运输通道的瓶颈。表2-132003年境内国际物流公路线路状况线路名称全长等级路面等外路有路面里程高级级二级三级四级高级次高级中级低级国道2013国道3043JG25段国道小计6铁岭-长甸河5张家堡子-庄河桓仁-盖州14大狐山-盘山辽阳-凤城9_集安35省道小计99合计9支线公路由县级公路和乡级公路组成。2003年县级公路28条1019公里，乡级公路150条1991公里，专用公路1条12公里，公路密度为27.1公里/百平方公里和17.08公里/万人，乡镇通公路率100%,行政村通公路率95.4%。表2-142003年底市道路行政等级构成--(单位：条、公里)县级公路乡级公路专用公路条数里程条数里程条数里程条数里程1①从干线公路技术等级看，目前二级以上公路占干线公路的58.5%,这说明目前干线公路还有近400公里的三、四级公路，急需新建或改扩建；②从支线公路看，布局而一大连方向、一吉林方向都只具有一种运输方式(只有公路),因此，加强东边道2003年公路客运量2,011万人，旅客周转量74,780万人公里；货运量为2,412万吨，货物周转量115,780万吨公里详细资料如下表2-15所示。表2-15公路客货运输量计量单位总计其中：个体经济万人二、旅客周转量万人公里三、货运量万吨四、货物周转量万吨公里见图2-3。该线全长253km。其中双线88.6km,其余为单线，线路允许速度一般在80km/h以下，平行图能力利用率一般在50%一60%,个别区段达到80%以上，能干线连通形成国际物流干线。目前承担着我国与朝鲜货物总运量的80%。铁路目前路口岸和水运口岸的利用(见附图1:东北铁路网示意图)。三、市航空发展现状及趋势B737、MD82等中型以下客机起降，不能满足机型规划中宽体客机起降的需要。机场滑行道长2050米，道面宽18米，不能满足飞机在机场高效率运转的需要，也不能满足宽体客机滑行的需要。高峰小时处理旅客数为150人次。机场货运现有仓库和办公随着2002年9月12日朝鲜政府对外宣布成立新义州特别行政区及欧亚大陆桥即年10月31日发布了关于“市民航机场建设规划”,建成之后，机场将作为东北地区港现有浪头(河港)、大东港(海港)两个港区，生产性泊位10个(其中货主专用码头2个：华能电厂3万吨级专用煤码头和石化厂3千吨级专用石油码头各1个)。在港务局自有的9个生产性泊位中，5万吨级散杂货泊位1个，万吨级多用途泊位1个(兼作集装箱)、万吨级散杂货泊位2个，5千吨级客货混装码头1个，3千吨级泊位3个，千吨级砂石专用泊位1个。两港区共拥有仓库1.3万平方米，货物堆场55.2万平方米，铁路专用线9259延长米。各类装卸机械97台(件),最大起重能力40吨，各种港作船舶5艘，拖轮最大功率3200马力。本港生产性泊位设计吞吐能力215万吨，货主专用煤码头和石油码头设计吞吐能力总计为605万吨，这样港全港吞吐能力为820万吨。2003年，全社会水路货运量为209万吨(其中，内河货运量80万吨，沿海货运量65万吨，远洋货运量64万吨);货物周转量112,538万吨公里(其中，内河货物--周转量800万吨公里，沿海66,929万吨公里，远洋44,809万吨公里);港口吞吐量总计727.21万吨，集装箱6.82万TEU。全社会水路分货类运输量详细情况见表2-16表2-16全社会水路分货类运输量货运量(万吨)货物周转量(万吨公里)1.煤炭及制品2.金属矿石64.矿物性建筑材料16.非金属矿石(如磷矿)27.化学肥料及农药29.机械、设备、电器510.化工原料及制品11.轻工医药产品12.农林牧副渔业产品713.其他地区的七十多个港口开辟了海上航线以及--大连一日本集装箱班轮和一韩国仁川客市区道路面积296万平方米，其中包括三条市区主干线和次干线及支线。另外，六、通信线路状况目前通讯线路较为发达，市内程控电话装机已达5万门，装机容量13.5万门；长途微波通信已开通，可与世界190多个国家和地区直拨通话和发送传真。市己与国2.4物流业发展的现实问题2.4.1传统流通方式是物流市场的需求主体流的情况与供应物流相反，自己组织物流服务的占60%左右。具体数据见表2-17。表2-17市主要主产企业物流组织方式企业类型企业个数供应物流组织主体销售物流组织主体备注自己第三方供应商自己第三方用户电子仪器5第三方多为铁路、航运、航空拖运汽车制造3纺织化纤4111石化1合计2.4.2传统运输业和储运业仍是物流市场的供给主体首先是传统运输业在物流产业中仍发挥主导作用。2003年各种运输方式共完成运量3349万吨，其中公路2412万吨、铁路675.6万吨、水运209万吨，所占的比重分别为：72%、20.2%、6.2%;完成周转量324426万吨公里，公路、铁路、水运所占的比重分别为：35.7%、29.1%和34.7%。公路运输无论在运量还是在周转量上都处在首位，反映了公路运输在地区处于主导地位。到2003年底共有道路货运企业12,238户，其中具有货运企业经营资质为25户(二级企业1户、三级企业3户、四级企业9户、五级企业12户),共有营运货车19,238辆，普通载货汽车17,687辆(含大中型),专用载货汽车1,551辆。念都比较陈旧。市主要仓储企业及仓库面积状况调查表详见表2-18。表2-18市主要仓储企业及仓库面积状况企业或仓库名称拥有仓储面积(m²)总资产(万元)年收入(万元)外运公司第一粮库第三粮库沈铁物资公司分别是联运白房监管库，占地面积4800平方米，库房2000平方米；二轻白房监管库，场地6000平方米，库房1500平方米；市金属公司仓库，没能发挥应有的仓储功能，以配货为主；市进出口集团花园保税库，占地10000平方米，库区6个库房总计约6000平方米，不能满足进出口贸易需求且功能不完善。物的企业占30%左右，这说明发展除粮食以外的储运企业为现代物流服务的市场空驻的货运服务企业有40家，物流业务范围有货物运输、货物配送、普通货物的仓储2.4.3物流市场整体处在一种松散组织状态由于物流业发展初期表现为传统行业的各自为政或传统行业的部分企业向现代商是推动传统物流企业向现代物流企业转变的主要问题。④从物流市场结构角度分2.4.4缺乏公共的物流信息平台--信息平台的建设，有利于实现与电子商务BB或BC系统的对接。任何一种交易，都是以物的转移或服务的提供为最终目的，电子商务作为一种交易模式，当然也不例外。随着电子商务交易系统建设的深入，如何为其配置电子化的物流系统已成为关键问题，而物流信息平台是解议这一问题的较佳方案。通过物流信息平台的建设，可以为电子商务提供很好的物流服务，从而促进电子商务的发展。如果按照上述对物流公共信息平台的描述，目前还没有建立物流公共信息平台。第三章市物流服务市场需求分析预测3.1物流发展预测概述3.1.1预测基本思路物流需求趋势预测是指在对物流及其需求发展现状分析的基础上，根据影响物流需求因素，采用科学的定量和定性的方法，对未来(2004年-2020年)市物流需求所做出的趋势预测。根据对未来的把握，将未来预测时段分为2005年、2005-2010年，2010-2020年三个阶段分别进行分析预测，特征年分为2005年、2010年和2020年。决各层次的重点问题。其方法如图3-1所示。国际物流量国际物流量区域物流量市域物流量现状、影响因数分析(第二章)各类预测方法图3-1物流需求预测方法3.1.2预测方法说明3.1.3预测的主要依据●及各县市人民政府《国民经济、社会发展“十五”计划和2010年远景规划》●市外经贸“十五”计划以及到2015年长期规划●相关场站的工程可行性研究3.2国际物流的发展趋势预测国际物流主要是指和国内其他地区通过口岸(陆路和水运)与周边国家及其他国3.2.1陆运口岸流量的发展趋势为：2001—2005年，在外部条件没有显著变化的条件下，铁路、公路、水运的年增长率为10%左右；2005-2010年考虑到公路、铁路基础设施的改善以及朝鲜经济改革深入等客观因素，公路、铁路的年增长率为20%,水运由于转移运输量的影响，增长率将有所下降，为7%左右；2010-2020年，双边贸易将持续增长，但增长幅度有所减弱，公路、铁路为8%左右，而水运为6%左右。根据上述各个时期的增长率，计算特征年的双边陆路货运量如表3-1所列。(单位：万吨)特征年构成2001年2005年2010年2020年1.公路物流量和过境物流量的大致规模如表3—2所示。(单位：万吨)特征年构成完成的国际物流量过境国际物流量2005年2010年2020年2005年2010年2020年1.公路3.2.2水运口岸流量的发展趋势对水运口岸完成的国际物流量的预测，其主要依据是港的港口吞吐量的发展趋势。港历年的港口吞吐量如表3-3所示。表3-3港历年外贸吞吐量(单位：万吨)年份吞吐量外贸部分集装箱运量(万吨)未来特征年份吞吐量做综合预测，见表3-4、3-5。(单位：万吨)2005年2010年2020年一元回归分析指数平滑法综合分析确定值(单位：万吨)2005年2010年2020年煤炭粮食矿建材料金属矿石钢铁非金属矿石木材集装箱考虑2005-2010年中朝边境公路、铁路基础设施的改善及鸭绿江大桥的建设对港口水运的转移量和诱增量，以及港自身吞吐能力的限制，预测港2005年、2010年和2020年吞吐量将分别达到860万吨、1280万吨和1500万吨，其中集装箱吞吐量对历年港外贸吞吐量与港口吞吐量进行比例分析，该比例基本稳定地保持在40%左右，据此预测在2005年、2010年和2020年港口外贸吞吐量将分别达到340万吨、500万吨和600万吨。地发生的流量和过境流量的大致规模如表3-6所示。(单位：万吨)特征年构成2005年2010年2020年水运国际物流量完成的流量过境国际物流量其中：吉林辽宁省内3.2.3国际物流量的总体发展趋势年国际物流量的发展趋势如表3-7所示。(单位：万吨)特征年构成完成的国际物流量过境国际物流量2005年2010年2020年2005年2010年2020年公路铁路水运3.3区域物流需求现状及预测3.3.1水运区域物流量的发展趋势预测进行。通过第二章的现状分析可获知，水运区域物流比例基本保持在32%左右，此前预测港2005年、2010年和2020年吞吐量将分别达到860万吨、1280万吨和1500万吨，因此据之预测在2005年、2010年和2020年港口区域物流量将分别达到279万吨、416万吨和487万吨。同样地，参考第二章现状分析所得的比例关系，可估测未来特征年港口水运区域物流量本地发生的流量和过境流量的大致规模如表3-8所(单位：万吨)特征年构成2005年2010年2020年未来水运区域物流量完成的流量过境区域物流量其中：吉林辽宁省内3.3.2陆路区域物流量的发展趋势预测如表3-9所示，经过相关性分析，可知综合运输量与GDP的相关性达到0.9676,因(单位：万吨)年份公路铁路综合运量GDP(万元)1980年1981年1982年1983年1984年1985年1986年1987年1988年1989年1990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年相关性根据国民经济及社会发展“九五”计划和2010年远景目标规划，以及对社会经济的总体规划资料，获取社会经济主要指标的规划值如表3-10所示。表3-10市社会经济主要指标值基年(2000年)规划年度指标名称单位/H结构比例规划值比例规划值比例规划值比例亿元年平均增长速度第一产业亿元第二产业亿元第三产业亿元根据报表3-9和表3-10提供的数据，对综合运量和GDP进行相关分析并建立预测模型，预测结果如表3-11所示。表3-11市未来综合运输量预测(单位：万吨)预测模型R2005年2010年2020年相关因素分析预测模型时间序列模型综合值预测值的年平均增长率根据表3-11结果以及近年来公路、铁路在综合运输量中的比例，可估测未来特征年公路、铁路的货运量如表3-12所示。表3-12区域物流量未来发展水平预测(单位：万吨)特征年构成2005年2010年2020年综合与数量预测值公路与数量预测值铁路物流量预测值获取的预测结果如表3-13所示。表3-13市未来综合运输量预测(单位：万吨)预测模型2005年2010年2020年相关因素分析预测模型时间序列模型综合值预测值的年平均增长率表3-13的结果基本上反映了表3-11和表3—12预测结果的客观性。因此可以表3-12为基础来估测未来陆路的区域物流量。根据第二章所示区域物流量现状发展如表3-14所示。表3-14(单位：万吨)特征年构成2001年2005年2010年2020年综合运输量预测值其中：公路铁路陆路区域物流量预测值其中：公路铁路3.3.3区域物流量的总体发展趋势预测年区域物流量的发展趋势如表3-15所示。表3-15区域物流量总体发展趋势预测(单位：万吨)特征年构成2001年2005年2010年2020年区域物流量预测值合计其中：水运完成陆路完成其中：公路铁路3.4本地物流需求现状及预测根据本报告的规划目的，选取其中的承担生产企业物流配送(包括供应物流和销售物流)和大型商业企业、批发市场的供应物流作为主要研究对象。亦即市域物流规划从的外部因素主要有中心城市的经济实力(GDP)、人口(主要是非农业人口)、工业总产值(主要是限额以上大中型工业企业的数量及产值)以及社会消费品零售总额等因X₂--社会消费品零售总额业企业总产值以及社会消费品零售总额联合推动的市域物流量。预测结果如表3-16表3-16特征年市域物流量预测年份社会消费品零售总额(亿元)限额工业企业产值(亿元)公路货运量(亿元)市域物流量(亿元)--其中包括为铁路、水运的集疏运输、公路零担的市内配送、生产企业的市域配送、大型批发市场、大型商业企业的配送以及社会零散运输量.根据对市区、东港市及凤城、宽甸历年公路货运量历史数据的分析，可以明确在最近十年市区、东港、凤城和宽甸完成的公路货运量在全市公路货运量中的比例基本稳定地保持在51%、30%、7%和12%左右。在社会经济及道路运输基础设施条件基本稳定的前提下，可据此预测市区及各市县未来特征年的市域物流量如表3-17所示。表3-17特征年各市、县市域物流量预测(单位：万吨)特征年市、县2001年2005年2010年2020年市域物流量市区东港区凤城宽甸3.5未来可能的突变因素的影响分析以上所作的预测是以未来社会经济平稳发展、交通运输基础设施基本稳定的前提下所进行的，是相对明确的定量预测。而由于所处区域特殊的外部政治经济环境影响以及交通环境，对未来物流量的发展趋势分析不仅要考虑平稳因素的影响，更要关注突变因素的影响。而对于突变因素的发生和规模无法做出非常准确的估计和判断，因此在此作以补充的定性分析说明，以描述各层次物流量未来的可能变动趋势和规模。3.5.1区域道路运输通道的改善一、贯通的“东边道”经济效益分析东边道铁路(通化——灌水)规划至今已有70多年的历史，它的贯通将为黑龙江、吉林两省的货物运输提供更便捷的通道，届时，黑龙江、吉林的货物将通过东边道直接运至港，再发往其他国家和地区；它的建成比绕行俄朝西伯利亚大铁路，可节食、矿产品及外贸加工企业的工业制成品。具体数据如表3-18所示。表3-18“东边道”吸引的货流量测算表(预测过程见附件)品类产生地点流向近期运量(万吨)远期运量(万吨)煤炭老黑山、东宁、鸡西、鹤岗粮食黑龙江省东部我国东南部木材俄罗斯辽南、吉林东部精矿粉澳大利亚、巴西、印度通钢、本溪外贸加工产品珲春韩国、日本、欧洲合计港一庄河铁路的延伸；④预计2005年峻工的“丹庄”高速公路；这些交通基础设施3.5.2朝鲜新义州开发促进沿江经济发展3.5.3东北亚“西部通道”的开通称为“21世纪伟大壮举”的国际大通道的重要组成部分(该通道计划从东京起，通过兴建的”日韩海底隧道”,穿过朝鲜半岛，从市进入我国，过南亚、中东，到莫斯科，直达英伦三岛)。国际运输通道比较典型第四章物流园区建设的必要性和功能界定4.1物流园区建设的必要性20世纪80年代，西方发达国家，如美国、法国和德国等就提出了物流一体化的4.1.2满足物流服务需求旺盛的需要——有“物”才有“流”增长率分别达到8%,工业、农业、尤其是第三产业都有了长足的发展。预计“十五”期间，市国内生产总值年均递增9%,随着周边国际环境的改善和经济的进一步发展，流园区势在必行。特别是今年以来，中朝边境贸易 海关要求物流中心提供30000平方米的仓储面积，15000平方米的场地。市交通4.1.3整合现有物流资源的需要2—3家的速度增长，但是我中心的综合服务楼由于营业面积有限已不能满足这种增车辆有200多辆，进口的有100多辆，此外作国内贸易的车辆每天进出物流中心也有100多辆，所以现有的1万多平方米的停车场也早已满足不了需求。4.2物流园区的地位(一)物流链管理的中枢。(二)运输网的依托。(三)经济圈的枢纽。4.3物流园区定位沈、丹大高速与市内环路的交汇处，距东港34公里，距鸭绿江大桥5公里。其主要4.4物流园区功能界定(一)集货功能(二)送货功能(三)转运功能实现不同运输方式或同种运输方式联合(接力)运输。具体功能：①货物中转，(四)仓储功能(五)加工功能经过流通加工后的货物再通过使用专用车辆、专用设备(装置)以及相应的专用设施目前，韩国重要的跨国性服装生产企业“东方明珠”在朝鲜的生产量每年有1000多(六)配送功能(七)监管、保税--第五章物流园区选址分析5.1影响物流园区选择的因素物流园区的规划目的决定了物流节点大都布局在城市中心区边缘或市区边缘交5.2物流园区的选址原则短运距、降低运费、迅速供货是配送中心布局的主要考虑因素之一。5.3物流园区场址情况确定一系列影响物流园区布局选址的基本因素(如5.1所述),可以通过专家打分(特尔斐法)或经验来确定各因素的权重；然后对于每一个因素进行量化，对不同(二)该物流园区距火车站5公里，距丹沈、丹大高速公路出口5.6公里且紧靠连(四)距鸭绿江大桥较近6公里，便于出入境车辆和货物停放、储存。(五)距最大的港口东港约34公里，有利于出入境港口贸易。(六)该站处于市区，其业务直接面对市内三区1443户工业企业、3100户商业企业、440户有边贸经营资质的业户和朝鲜拟建的特别行政区，同时辐射东港、凤城、宽甸两市一县的240万人，利于发挥区域货物配送和边境贸易功能优势。中被列为城市中心区，并规划出物流用地17万平方米。(二)距丹大高速公路汤池出口10公里,经济辐射地为辽、吉、黑、内蒙古四省(四)距火车站17.6公里，与铁路衔接运距较长。建成，最少也需要5-10年的时间。因此，该处物流发挥作用大约在10年后，并且置不同，因而功能和适站量不同，即使同时并存，也各有分工，互不干扰。况且在10年左右之后，鸭绿江公路桥物流园区发挥正常功能之时，交通物流园区已完成投资回收，具备了转型或扩大再生产的能力。特别是海关于2003年11月22日，已将拟建的交通物流园区总占地22万平方米，其中一期工程占地面积128000平方米 (新征面积10万平方米),原有建筑有：占地1440平方米营业面积8,800平方米的综合功能服务楼，占地2000平方米的仓储库房，停车场面积(两块)合计15,000多平方米，汽车交易市场7000平方米。--第六章物流园区建设方案6.1建设内容包括：海关监管库、保税库、综合服务管理楼、--办公场所(包括海关、商检等部门的办公场所),作为货物配载业务的聚集、交易场堆放所使用；各种仓储设施(如露天货场、集装箱堆场、冷藏库、多功能仓库等)的6.2建设规模6.2.1物流园区业务量的确定 (第三章预测2005年中朝双边运输量为126.1万吨),同样经第三章预测，2005年水运国际物流量总额为340万吨，由于大东港吞吐能力不强(设计能力为165万吨/每年),而该物流园区又有保税监管功能，所以预计2005年处理的水运国际物流量最低为总额的20%即64万吨；结果如下表6-1:第三章已预计2005年区域物流量总额为2538万吨(其中公路为2157万吨),而该物流中心又恰位于丹沈、丹大高速公路交汇处，所以预计经该物流中心处理的区域物流量为公路物流量的65%即1404万吨；第三章已预计2005年市市域物流量为1127万吨，而市交通物流园区恰位于市振安区流为总额的60%即720万吨。这样市交通物流园区承担的物流规模如表6-1所示。表6-1市交通物流园区2005年承担的物流规模(单位：万吨)物流量构成物流园区名称本地消化的国际物流本地消化的区域物流市域配送物流合计市交通物流园区190.1(中朝双边运输量为126.1)--6.2.2物流园区用地规模的确定区的用地规模务对象来看，市交通物流园区的主要服务对象为口岸、边境贸易物流和区域(市域)配送物流。为了简化测算过程，在确定其用地规模时，国际物流(主要指口岸、边境贸易物流)全部按集装箱物流考虑其用地规模，区域物流量中的30%按集装箱业务考虑用地，70%按普通货物考虑用地。将物流园区承担的物流业务量折合为集装箱量和普通货物，每标准箱载质量按20吨/TEU计，换算结果如表6-2所示。表6-2市交通物流园区物流量换算结果(2005年)物流园区名称集装箱物流量(万吨)折合标准箱(万TEU)普通货物(万吨)市交通物流园区(1)集装箱堆场面积Se——通道系数，取2;E——单箱平面占用面积，按20m²/TEU考虑；G——单箱平均有效装载质量，取20吨/TEU;t₁——平均堆存期，取7天。(2)拆装货物库面积S₂设在总箱运量中，到发箱量各占50%,拆拼箱比例各自为到发箱量数量的30%;(3)保税及海关监管仓库面积s,q——入库系数，取0.1。(4)业务及行政办公用地面积S,(5)园区普通货物仓储用地规模s;测算据上所述方法交通物流园区集装箱用地规模如表6-3所示。 堆场面积拆装箱面积保税、监管合库面积办公用地用地合计交通物流园区前些日子，海关与我中心签订的合同中，海关提出的条件是要求我方提供30000平方米的仓储、15000平方米的场地等，即合计约50000平方米，用作保税、监管之用。正好验证了商标规划中预测的结果，即国际的保税、监管区面积为50000平方米(其中出口监管库为13200平方米，进口监管库为12000平方米，详见附图)。因此，转率次数为20-25,制造业约为12-15。仓容量=年仓储运转量/周转次数规划仓容量=仓容量×(1+放宽比)用地面积--用地面积=规划仓容量×单位仓容量占地面积。本次规划中，单位仓容量占地面积取0.7m²/吨。按照上述思路，物流园区的普通货物作业区用地面积估算结果如表6—4所示。指标年转运量周转率仓容量(万吨)放宽比规划仓容量(万吨)作业区用地(万m²)交通物流园区3.综上合计作业区用地15+10.5=25.5万平方米物流园区的辅助作业区用地按作业区用地面积的30%比例确定，为7.65万平方物流园区总用地规模=物流作业区用地面积十辅助活动区用地面积，为33.15万平方米。但是，由于周边条件的限制(主要是军队和铁路部门的占地情况所限),现阶段，短期内要达到33.15万平方米有一定的难度，所以经市城市规划局实事求是、现实可行的态度，这里短期内(即5年内),市交通物流园区总用地面积22万平方米。由于资金条件等限制，市交通物流园区一期工程占地面积128,000平方米，其中新征用地面积100,000平方米。6.2.2.1综合功能服务区(已存在但需构建信息服务大厅)综合功能服务区是交通物流园区的核心区域之一，原有一座8层的综合管理楼，建筑占地1440平方米，营业面积8800平方米，规划将其扩建为整个物流园区的信息交易大厅和管理中心。综合功能区现有建设规模见表6-5所示。序号设施名称功能占地面积(m²1综合管理楼整个物流园区的管理中心、信息中心其中：商务办公区商务、办公营业面积1440海关办公区监管、商检营业面积1440综合服务区住宿、餐厅、洗浴等营业面积1440租赁区办公用地出租营业面积14402停车场1口岸、边贸监管停车场2国内零担(集散)3仓储库房仓储4汽车交易市场汽车交易5辅助设施配电站、维修车间、锅炉房、门卫等6合计综合功能区预扩功能见表6-6所示。序号设施名称功能占地面积(m²)1仓储配送区办公室为整个仓储配送区办理各种手续营业面积4002地衡房用于各种载重汽车的称重计量3信息共享大厅为整个物流园区的信息中枢，提营业面积1000供配载等各种物流信息4海关监管、保税办公区办理出入境各种海关手续、住宿营业面积10006.2.2.2转运仓储配送区(包括保税、监管区，多功能服务区，露天货场)转运仓储配送区建在物流园区内，面积为35730平方米，在该区内建有多功能仓库一个，占地5500平方米；露天货场一个，占地5000平方米，其中国内集装箱堆场面积3000平方米；海关监管库两个(进口与出口),共占地25200平方米；另有小型停车场一个，占地2230平方米；道路绿化、装卸区及其他各类辅助设施共占地6500平方米。详细情况见表6-7所示。表6—7转运仓储配送区建筑规模序号设施名称功能1多功能仓库各类杂货件的储存配送其中：加工间加工、贴标签、包裹等2露天货场集装箱、暂存货物的储存其中：集装箱堆场堆存国内集装箱、办理拆、3海关监管区海关监管的货物堆放4小型停车场停放朝方车辆5其他设施道路、绿化等6.2.2.3冷藏物流区(恒温、冷藏物流区)冷藏区位于物流园区内，占地5000平方米，其中存储能力为3000t左右的恒温库，建筑面积1600平方米；冷藏箱专用堆场一个，建筑面积1400平方米。加工区建筑面积1000平方米。的中转和储运为主，主要货种为蔬菜水果、肉类和海鲜等。详细情况见表6-8所示。序号设施名称功能--1恒温库新鲜蔬菜、水果等的储存配送2冷藏箱堆场存放冷藏箱、冷冻海鲜等3加工区加工恒温、冷藏品4辅助作业及其他设施进行装卸作业、道路绿化等合计因此，综上所述，物流园区总体建设规模如表6-9所示。表6-9主要设施明细表(平方米)建设内容总占地面积综合服务楼监管保税区多功能仓储区其中：加工间冷藏区其中：加工间露天货场--其中：国内集装箱堆场绿化用地道路停车场6.3土建工程1.土建工程及工程量明细，见表6-10所示。表6-10土建工程及工程量计划表(平方米)序号指标名称新增原有合计1总占地面积128,000平方米综合服务楼监管保税区45,000平方米多功能仓储区5,500平方米冷藏区5,000平方米露天货场5,000平方米停车场52,700平方米2总建设面积106,952平方米监管保护仓库*25,200平方米多功能仓储库*3,573平方米冷藏库1,400平方米恒温库1,600平方米流通加工车间1,550平方米露天货场1,600平方米集装箱堆场*3,400平方米--集装箱中转库*14,329平方米锅炉房100平方米海关办公室*1000平方米车辆维修车间500平方米停车场*52,700平方米3工程量地下供水管道400延长米地下电缆敷设2,000延长米地下排水管道1,500延长米场外道路4,500平方米场地平整15万立方米地面硬化5200平方米绿化用地12,300平方米2.设备采购明细，见表6-11所示。表6-11设备采购计划表序号设备名称规格型号单位数量1制冷机组3F8.3型组2变压器台23自动供水系统套14电子衡台25信息平台建设套16流通加工机械组7办公微机台--3.工程进度安排，见表6-12所示。表6-12工程进度计划序号内容1编制项目建议书2可行性研究3立项批复4资金筹措5工程设计6工程招标7土建工程8设备安装9人员培训试运行6.4物流信息平台建设6.4.1物流信息平台的总体功能设计--根据上述基本功能，确定该物流园区物流信息平台的总体模块设计如图6-1所企企业报政忠府决策电子政务交易支持企业信息市场信息行业信息综合信息发布业务交易支持物流信息平台过Internet联接到物流信息平台系统Web站点上，就可以获取站点上提供的上述信2.业务支持模块上报关、报检、许可证申请、结算、缴(退)税、客户与商家的业务往来等与物流信3.系统接口模块6.4.2物流信息平台的系统配置设计2.系统网络设计上的集中分层网络结构。各级物流据点可以申请专线网客户端要求低，只要有浏览器就可以了，用户被授予严格安全限后可通过internet进在软件设计中采用了Jsp/Servlet技术，JSP是SUN公司推出的新型JavaServlet是JSP技术的基础，而且大型的Wab应用程序的开发需要JavaServlet和--不必再使用效率低下的CGI方式，也不必使用只能在某个固定API服务器平台运行的API方式来动态生成Web页面。许多Web服务器都支持Servlet,即使不直接支持Servlet的Web服务企业可以通过附加的应用服务器和模块来支持Serblet。4.集中和分布式数据库综合管理技术集中式数据库管理存在以下优势：数据易于管理和控制，对物流业务流程数据能做到高度的一致性，但其劣势在于：灾难性数据破坏损失无法恢复；广域网络数据通信量巨大，对带宽要求过高。分布式数据库管理与集中型数据库管理具有互补性。为此，在构建物流信息平台时，采取两者结合方式，各物流园区或物流中心存在各自关键数据及时同步。各物流园区或物流中心通常访问本地数据，对需要检索非本地数据或向其他机构递交业务时访问集中数据库系统。第七章投资预算与资金筹措7.1投资预算7.1.1投资预算依据1.市现行的建筑、设备及安装价格水平；3.综合报价及工程设计收费标准。市交通物流园区项目一期工程是按照《市公路现代物流业发展规划》和《市交通物流项目一期工程项目建议书》要求在原有场站基础上进行的改扩建项目。该项目一期工程估算包括：土地征用，土建工程，设备购置，配套设施及其他建设费用等。该项目一期工程总投资估算为5,220.425万元。其中：该物流园区征地150亩，征地价格为24万元/亩，土地征用费3,600万元。详细投资预算如表7-1所示。(单位：万元)序号工程名称1总占地面积128,000平方米征地100,000平方米24万元/亩回填100,000平方米15元/立方米地面摊铺47,700平方米65元/立方米消防设施围墙1,600延长米350元/米电子大门合计3监控设备信息平台电子衡办公微机装卸机械前期费不可预见费合计4总计7.2资金筹措企业自筹620万元；招商引资600万元；银行贷款500万元；市交通局500万元；申请省厅资助3000万元，详见表7-3资金筹措。表7-3资金筹措详细表序号来源合计(万元)所占比例一地方配套1企业自筹2招商引资3银行借款4地方财力--二申请省厅专项资金补贴资金使用见表7-3所示。序号年度金额(万元)123第八章项目社会经济评价8.1编制依据一、依据国家计委、建设部发布的《建设项目评价方法与参数》五、现行财税制度8.2经济评价该项目经济计算期取16年，其中本项目建设期为1年，营运经营期为15年。达产期为3年，达产期前每年递增20%,第一年按设计能力的60%运营，第二年按设计能力的80%运营，第三年为达产期按100%能力运营。二、企业财务评价基准收益率按6%考虑1.投入物数量与价格(见表8-1)--表8-1投入物数量与价格预测表序号投入物名称单位价格(元)一能源动力1电力2煤吨``3水m³”4燃油吨二人员工资1管理人员名/年2生产作业人员2其他人员算折旧和摊销额，设备按10年折旧，残值率10%;建筑物按20年折旧，残值率10%;无形资产按15年摊销，递延资产按5年摊销。折旧与摊销额采用直线法估算。见附表3、附表4。3.取费参数工会经费取2%,职工教育经费1.5%,社会统筹20%,呆账损失0.5%,业务招待费0.5%,锅炉保险费1.0万元/台，工资附加费10%,维修费20%,劳动保护200元/人年，办公经费5.00万元/年。经估算，满负荷运行时，年总成本费用289.75万元(见附表5)。8.2.3营业收入与利税测算(一)储藏收入该项目建有两个多功能仓库，面积为2800平方米，主要货源为轻工医药产品、化工原料及制品、化肥及农药、有色金属及日用消费品等.根据预测，2004年入库的货量约2000吨/天，储藏费率按2元/吨·天计算，装卸费率每吨按1.5元计算，年工作天数按360天计算.则年储藏收入=2000×360×2=144万元年装卸收入=1.5×2000×360=108万元以上合计多功能仓库2004年收入252万元，根据预测，从第2年开始货量有一保守估计进库货源日存储货量1500吨，存储周期为1天，主要是腹地出口的肉类、海鲜及一些返程货，根据调查恒温库储藏费率按2.5元/吨·天计算，装卸费率每吨按2元计算，年工作天数按360天计算.则年储藏收入=1500×360×2.5=110万元年装卸收入=1500×360×2=88万元以上合计恒温库与冷藏库2004年收入254万元，根据预测，从第2年开始货量(二)拼箱收入该物流园区集装箱堆场规划总计为5000平方米，其中监管保税区2400平方米，根据预测及调查，年周转量2万TEU,平均库存期4天，其中外贸货量1万TEU,每月拆拼箱900个，拆拼箱费率按160元/个计算，堆存费率按4元/天，则年堆存收入=4×2×4=32万元年拆拼箱收入=900×160×12=172.8万元年装卸收入=2×40=80万营运期各年营运收入情况详见附表3,营运收入和税金及附加估算表.以上合计2004年集装箱堆场收入为284.8万元，根据预测，从2004年开始货量有一定幅度的增加.(三)加工收入取仓储收入的80%计为254×50%=127万元(四)停车费用收入每辆车平均每天按8元算，每天有大约200辆车停放，则年收入为8×200×360=57.6万元(五)综合服务收入综合服务区为该物流园区的服务区域，包括餐饮、住宿、购物、娱乐等.根据的实际情况，并考虑到物流园区的实际情况，税金率为2.4元/天·米²,年工作天数按360天计算，则综合服务区年收入2.4×1440×2×360=277.632万元(六)租赁收入56万。(七)物流信息服务收入日收入1500元，按每年360天算，年收入为1500×360=44万(八)其他收入，如汽车维修费等，保守估计年收入150万。营业税：按营运收入的5%计算；房产税：按营运收入的12%计算；城建税及教育附加：按营业税的10%计算；具体计算详见附表7。依总成本费用估算表、投资支出与资金筹措表和损益表编制全投资现金流量分析表(见附表，“全投资现金流量分析表”)得：(2)FIRR为10.14%;(3)动态投资回收期15年。通过编制自投资现金流量分析表(见附表4,“自投资现金流量分析表”)得：(2)FIRR为10.21%。依据投资支出与资金筹措表、总成本费用估算表和损益表中的有关数据测算静(1)静态投资回收期10.50年；(2)资金利税率16.50%;(3)资金利润率9.63%;(4)资本金利润率11.46%;(5)营业利润率40.12%;三、获利能力评价全投资现金流量表中的净现值均大于零，财务内部收益率均大于设定的8.00%8.3社会效益评估总值一直保持着高速增长态势，“九五”时期的平均年增长率分别达到8%,工业、供给能力已经不能满足现代经济发展的需要，物流服务水平的低下不仅影响了企业三产业。交通服务中心物流园区的建设能够对市第三产业的发展起到一定的促进作8.4风险分析与对策--8.4.1财务风险分析与对策一、单因素变动敏感性分析素向不利方向变化10.00%时对销售收入、经营成本的投资规模的影响程度分析见附依单因素敏感性分析表中数据绘制敏感性分析图，见图8-1。如图8-1所示，收费定额最为敏感，其次是投资规模，经营成本因素变动不敏感。在折现率10.00%条件下，各因素允许变动幅度限值见表8-2所示。表8—2单因素允许变动幅度分析表序号单因素名称允许变动幅度限值--1收费定额2经营成本3投资规模单因素敏感性分析得出财务净现值达到临界点时，允许各因素变化的临界幅度较二、双因素敏感性分析选取单因素敏感性分析中最为敏感的营业收入和投资规模两因素进行双因素敏感性分析。设y表示营业收入变动的百分比，x表示投资规模变动的百NPV(%)=R(1+Y)(P/A,8%,16)-I(1+x)(P/A,8%,16)以此函数做分析如图8-2所示。-X-X从上图看出，斜线把xy平面分为两个区域，斜线的上方NPV(8%>0,是可接受区域。斜线的下方NPV(8%)<0,是否决区域，若其它因素都不变，当年营业收入降以上时，项目将由可行变为不可行。若两因素都向不利方向同时变化，则NPV(8%)8.4.2政策、规划风险分析与对策二、城区发展规划8.4.3技术与自然灾害风险分析与对策--有史以来最大的降雨强度是1998年，但洪水未对拟选场区构成危害。1976年7月份，唐山和海城相继发生的地震波及我市，地震烈度4.2级，未造成人员和财产损失。从地质条件看，唐山和海城属一条地震带，我市位处努鲁儿虎山余脉，与地震带相距第九章环境影响与保护措施9.1物流园区运行对周围环境的影响及对策换等净化装置，并使用无铅汽油等措施，达到国标(GB3842--83)对排放废气污染的3.废物废渣排放--9.2安全防火园区车辆和货物集中停(存)的场所，安全防火尤其重要。搞好安全防火，除进 第十章培育物流市场战略10.1大力培植优势产业10.2强化政府调控能力10.3培育和集聚各类发展现代物流的相关配套企业(一)立足于现有物流资源的整合，避免重复投资与建设市政府“十五”规划中(二)采取招投标制度，保证工程建设的社会化，公开化，制度化。在物流中心格最低质量最好的承建单位，改变过去主要依靠人际关系和已有经验进行选择的模(三)吸引多元化投资和股份制的承建单位，并把物流中心基础设施的功能特性10.4培育和集聚各类物流(运输)企业的主要措施10.4.1抓住重点，培育有带动示范作用的一批龙头企业10.6招商引资策略--要依照招商进展与客户的反馈信息适时调整。同时，适当的优惠政策制定同样会对招商效果起到积极的促进作用。中介机构在中国物流行业发展的整个过程中，将起到积极的促进作用，特别是在市场培育的初期，更是起着积极的引导与牵线搭桥的作用。在物流中心的建设过程中，选