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文档简介

第页共页财务职责及工作范围财务部门在企业中起着至关重要的作用，负责管理和控制企业的财务活动。财务职责和工作范围包括以下几个方面：1.财务规划和预测：财务部门负责对企业的长期和短期财务规划和预测进行分析和评估。财务规划包括制定财务目标、制定预算和预测企业的财务状况等。预测则是对未来的财务状况进行估计和预测，以供企业做出决策。2.资金管理：财务部门负责企业的现金流管理，确保企业有足够的现金流来支付日常开支和应付的债务。这包括管理企业的现金流量、预测现金需求、决定资金筹集的方式和管理现金池等。3.财务报告和分析：财务部门负责编制企业的财务报告和分析，以向内部和外部的利益相关方提供准确和及时的财务信息。财务报告包括资产负债表、利润表和现金流量表等。财务分析则是对财务数据进行分析和解读，以提供对企业财务状况的评估和建议。4.税务管理：财务部门负责企业的税务管理，包括合规性审计、报税和税务筹划等。财务部门需要了解和遵守当地和国际的税法规定，以最大限度地减少企业的税务负担。5.成本控制：财务部门负责监控和控制企业的成本，确保企业的成本在可控范围内，并保持在合理的水平。这包括对各项成本的预算和分析，找出成本高的环节并制定相应的控制措施。6.风险管理：财务部门负责评估和管理企业的财务风险。这包括对债务、流动性、汇率、利率等风险的评估和防范措施的制定。财务部门还需要与其他部门合作，制定企业的风险管理策略和措施。7.投资管理：财务部门负责企业的投资管理，包括评估和分析投资项目的可行性，制定投资计划和策略。财务部门还需要对投资项目的回报进行评估和监控，以确保投资的可持续性和收益稳定性。8.内部控制：财务部门负责制定和执行企业的内部控制制度，以确保企业的财务活动的合规性和有效性。财务部门需要监督并评估企业内部控制的有效性，并制定相应的改进措施。9.遵守法规和准则：财务部门需要了解和遵守相关的法规、准则和规定，如国际财务报告准则（IFRS）和税法规定等。财务部门需要确保企业的财务报告的准确性和透明度，以符合法律和监管要求。10.建立和维护关系：作为企业内部和外部的重要联系人之一，财务部门负责建立和维护与其他部门、合作伙伴、投资者和审计师等的关系。财务部门需要与其他部门密切合作，提供财务支持和建议，并向利益相关方提供及时的财务信息和报告。总结起来，财务部门的职责和工作范围十分广泛，涵盖了企业的财务规划、资金管理、财务报告和分析、税务管理、成本控制、风险管理、投资管理、内部控制、法规遵守和建立

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