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财务工作每月自查报告1.事项总述本月是财务部门2021年的第6个月，本月主要工作事项如下：完成6月份的财务报表编报工作。完成对上月财务报表的审核，确保数据正确无误。核对公司6月份进出口货物清单以及相关费用报销明细。划账汇款业务的处理及单据审核。积极配合审计工作。在本月的工作中，财务部门始终以保证财务数据真实、准确、及时为目标，加强自身管理，提高工作效率，取得了显著成效。2.财务收支情况收支项目金额（元）收入500,000支出300,000结余余额200,000在本月的财务工作中，公司的收入为500,000元，支出为300,000元，结余余额为200,000元。收支情况总体稳定，但需要注意的是，本月的支出较上个月略有增加，主要原因是公司装修和采购费用的增加。3.资产负债表资产项目期末余额（元）负债项目期末余额（元）货币资金100,000应付账款50,000短期投资200,000应付工资20,000存货300,000其他应付款10,000固定资产500,000长期负债200,000投资性房地产100,000应付利息30,000其他资产20,000其他负债10,000总资产1,220,000总负债320,000截至6月底，公司的总资产为1,220,000元，总负债为320,000元，资产负债表显示公司资产总额有所增加，但负债方面也有所增加。需要加强财务管理，控制负债规模的增长。4.收支分析4.1收入分析本月公司的总收入为500,000元，比上个月的收入增加10%。主要原因是公司在本月中获得了一些新业务以及之前的业务增加。4.2支出分析本月公司的总支出为300,000元，比上个月的支出增加了5%。主要原因是公司在本月中进行了装修以及采购费用增加。4.3盈利分析本月公司的盈利额为200,000元，利润率为40%。虽然月度盈利额较好，但需要保持警惕，加强成本控制和防止财务风险。5.问题分析5.1应付账款及其他应付款问题分析本月公司的应付账款为50,000元，其他应付款为10,000元，其中除了正常的供应商账款外，存在几个账款长期未结清的问题。需要尽快与相关供应商和合作伙伴进行沟通，并加强账务管理。5.2应付利息问题分析本月应付利息为30,000元，占负债总额的9.37%。虽然目前属于可承受范围之内，但还需继续加强负债规模和财务风险控制。6.改进建议6.1强化财务流程管理加强预算和成本控制，健全各项账务制度，规范财务管理流程，加强财务风险管理。6.2加强与合作伙伴的沟通及时与供应商和其他合作伙伴进行沟通学习，建立健康长期的合作关系。7.结语本月财务

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