XX煤矿经营管理制度汇编

XX煤矿经营管理制度汇编1.物资出门管理制度2.材料计划申报、质量验收制度3.材料审批、发放制度4.支护（建工）材料审批、发放制度5.材料跟踪管理制度6.物资交旧领新及废料处理制度7.区队仓库管理制度8.材料员管理制度9.劳动用品管理制度10.部门经费指标及管理办法11.维简、大修专项及矿自筹资金项目管理制度12.非生产性物品采购、验收管理办法13.材料管理评比办法14.统计管理制度15.财务处理程序制度16.财务内部牵制制度17.财务稽核制度18.财务原始记录管理制度19.财产清查制度20.成本核算制度21.财务会计分析制度22．会计档案管理制度23.会计电算化内部管理制度24.财务基础规范管理细则25.关于加强财务管理的若干规定26.工伤保险管理制度27.劳动力管理制度28.工资管理制度29.职工工资指标分配办法30.下井人员考勤管理制度31.煤炭储装管理办法

物资出门管理制度一、矿内物资出门时，应由经办人员写出书面请示，注明出门原因、物资种类、数量、规格型号、状态等，经主管部门、主管领导、矿长签字批准后，到计划经营部办理出门证。节假日原则上所有物资不准出门。若特殊情况确须出门的，必须经调度中心及值班领导签字批准。二、后勤部（保卫）要对照出门证上注明的物资种类、规格型号、数量、状态等进行详细检查，确认无误后，收缴出门证放行。三、不办理出门证（或实际物资的种类、规格、数量、状态等超出出门证所写标准的）擅自携运物资出门的，一经查出，按盗窃论处；若后勤部（保卫）没有查出已经出门，对后勤部（保卫）按物资原值的50%进行处罚（与出门证不符的，按超出部分价值核算），并由后勤部（保卫）负责追回。无法追回的由后勤部（保卫）全额赔偿。同时对责任部门按物资原值进行处罚，并对当班门卫、责任部门负责人分别罚款200元。四、后勤部（保卫）门卫应对出门所有车辆进行详细检查（被查车辆必须停放在探视器可视位置），否则，每放行一辆车，对当班门卫罚款50元，对后勤部（保卫）负责人罚款20元。不履行检查私自放行，造成矿内物资流失的，除按第3条处罚外，当班门卫调离工作岗位。五、出门车辆及行人，应积极配合门卫履行检查，不配合的对责任人或司机罚款100元，并扣留车辆。六、所有车辆（为矿运送物资的除外）禁止进入二道门（南井食堂）及调度楼以东。否则，发现一次罚款500元。若发现车上装有矿内物资，按盗窃论处。后勤部（保卫）要在两地制作禁入标志。七、下井人员私自携带生产物资升井，一经查出按盗窃论处。后勤部（保卫）每班安排一名保卫在井口负责验身。发现一次没人验身，罚后勤部（保卫）负责人20元。不配合检查的每次对责任人罚款100元。八、凡在作衣柜、工具柜等个人器具内存放矿有物资（工具、劳保除外），一经查出，按盗窃论处。九、凡属盗窃行为的，按被盗物资价值的5倍处罚。情节严重的，移交司法机关处理。十、每月月底，后勤部（保卫）须将上月所收出门证全部交计划经营部核对，每少一份罚责任部门50元，发现数据不一致，按差额罚责任部门。十一、因矿生产生活等需要，矿外物资确需在矿内停留的，必须写出证明，主管部门、计划经营部核实，并经调度中心及主管领导签字，出矿时出示证明，方可放行。否则，按以上规定处理。十二、按本制度执行的各项罚款必须交财务科。材料计划申报、质量验收制度第一章计划申报一、全矿需用材料按“XX矿材料费分解分管办法”分系统分部门申报计划。申报程序为：使用单位→主管部门→系统主管领导→计划经营部→常务副矿长→供应站即：每月26日前各单位根据下月生产作业计划和安全生产需要，结合本单位库存情况，编制下月材料需用计划，按分管范围报相应的分管系统主管部门，主管部门于28日前将本系统分管的材料需用计划审查汇总后（因供应站有库存而没报计划的要注明），经本系统主管领导签字批准，报计划经营部，计划经营部于月底前将全矿材料需用计划审查汇总，经常务副矿长签字批准后，交供应站采购。否则，对责任单位负责人罚款50元。二、各单位编制计划，必须注明材料名称、种类、规格、型号、数量、价格（按集团公司制定的计划价）等，对非常用件和有特殊技术要求的，要注明厂家，联系方式等。否则，每次对编制单位责任人罚款50元。三、各系统的材料需用计划总额不得超过本系统计划指标的10%，否则，计划经营部不予接收，并对系统主管部门负责人罚款50元。若因特殊原因确需超出吨煤控制指标的大额材料费用（10%以上），须经矿长签字批准申报。维简、大修及其它非正常消耗，应列专项计划经主管矿长、副总经济师、常务副矿长签字后，另行上报。四、各单位编制计划要结合实际，种类和数量准确率（使用和计划的比率）要达到90%以上。临时计划每月不能超过三份，每超过1份罚主管部门负责人50元，罚计划编制人员20元；无计划或超计划领用材料每次对领用人和计划编制人罚款10元。五、严禁无计划购买材料，否则每次对计划经营部罚款100元。第二章质量验收1、供应站按计划采购的物资到矿后，要进行验收。矿成立物资验收小组具体负责验收工作：组长：主管领导副组长：相关矿领导成员：相关部门负责人2、材料验收分工：材料主管部门对分管材料的技术参数、质量、资料负责验收；计划经营部负责验收工作的组织、协调和解决验收中出现的问题。3、无计划购进的物资，不予验收。没有验收或验收不合格的材料严禁发放。否则，罚计划经营部200元。4、每批材料到矿后，由供应站通知,计划经营部牵头,按照材料分管范围,组织相关业务主管部门参加验收。不及时参加验收每次对部门负责人罚款50元。并视为“默认”合格，若出现质量问题，对其罚款200元。5、验收小组要严格按照有关技术标准进行验收。各类产品必须具备有效的“生产许可证”、“产品合格证”，被列入矿用产品安全标志管理目录的矿用产品还必须具备有效的“煤安标志”，防爆产品要有“防爆合格证”等，否则不予验收。6、验收中发现质量问题，由验收小组写出质量问题通知单，交供应站，供应站不得入库、发放，否则不于结算费用，造成损失的还要赔偿损失。7、沙子、石子、氧气、乙炔的验收采取不定期抽查的办法。8、材料领用后，出现质量问题的，按以下两种情况处理：①若属肉眼看不出的隐性问题，供应站必须组织退货并停止发放，若供应站继续发放，赔偿损失，造成事故的，供应站承担责任。②属显性质量问题影响生产的，质量验收部门承担验收责任，具体处罚意见，以调度室分析的结果而定，供应站负责退货。造成事故的，供应站和质量验收部门共同承担经济及法律责任。③对于数量大有合格率要求标准的材料如椽子、竹芭、网等材料，按照抽查合格率，结算费用。9、确因生产急需不能按正常程序验收的物资（如井下设备急用配件、临时拉回的物资直接下井等），供应站必须在16小时内将物资的规格型号、技术参数、数量、金额等相关资料报给物资验收小组。10、材料在使用中出现质量等问题，使用单位要立即以书面形式通知计划经营部，计划经营部应立即联系供应站解决。否则对责任单位罚款100元。11、非生产用物资的计划、采购和验收按“非生产性物品采购、验收管理办法”执行。材料审批、发放制度一、审批程序按计划先办理交旧手续→微机室打印料单→主管部门审批→计划经营部审批→供应站仓库领取。即：各领用单位应根据上报计划和实际需要，先交旧料，办理交旧手续（在料单上加盖交旧章），再到计划经营部微机室打印料单（为提高料单审批的有效性，避免无效程序，可先以便条形式征得审批人员同意再打料单），经相应系统主管部门审批，计划经营部核查（加盖物资审批专用章），凭料单到供应站仓库领取材料。属专控物资的还要到计划经营部审核登记。二、领料单上经领、主管、审批以及交旧等印戳必须齐全、清晰，单据整洁，否则每次对材料员罚款20元，并不予审批。三、材料分管系统主管部门审批时要根据现场实际需要，严格把关。若因审查把关不严造成材料流失浪费的，除按照有关规定处罚外，对主管部门材料审批员每次罚款100元。四、严格执行“物资交旧领新管理制度”，不交旧、不审批、不发放。没有交旧盖“交旧章”或审批的，对责任人罚款200元。五、计划经营部材料审批人员应对照计划，认真核查领用及单据、印戳等情况，确认无误后方可审批。否则每次对审批员罚款50元。六、审批后的物资领料单主管部门、计划经营部各留1联，登记、记帐、核对、备查，报供应站仓库4联，仓库自留1联，报局财务、矿财务、计划经营部各1联，计划经营部与审批联、财务联核对无误后，分系统核算考核。七、领料时，领料员必须认真细致地检验、过磅、点数，不能以少顶多，以多顶少，以次充好。若因领料员失职造成材料浪费流失的，对材料员罚款100元并立即追回，否则按以下第12条处理。八、因节假日等特殊原因不能办理正规手续的，应写出借据，经主管部门、调度中心、值班领导签字，计划经营部值班人员登记备案，仓库方可发放。借据一式二份，仓库、门卫各一份。并在三天内办理正规手续。否则对责任人罚款50元。九、所有出库物资必须到仓库、门岗进行登记、核对，做到票、物相符，否则不予放行，并上报计划经营部对不符的部分按原值罚款。十、对仓库院内所有进出车辆，门卫要做好验收登记，并由司机本人签名，否则不予放行。所有外单位或与仓库无关的车辆，禁止进入仓库院内，否则对门卫罚款100元。十一、不按规定私自放行进出车辆按照“物资出门管理制度”进行处罚。十二、在材料审批发放过程中，有徇私舞弊，私自篡改帐目，开假单据，做假帐的，一经查处，每次对责任人罚款500元，并调离工作岗位。十三、支护（建工）材料的审批、发放同时执行“支护（建工）材料审批发放制度”。支护（建工）材料审批、发放制度一、机构及职责计划经营部成立支护（建工）材料管理小组,负责支护（建工）材料的审批、验收、质检(监尺测量)、发放、检验出门等工作；生产技术科做为支护（建工）材料使用主管部门须派专人参加对支护（建工）材料的验收、质检、发放等环节的监督；各材料使用区队在领取支护（建工）材料时须派本队材料员跟踪落实材料的质量、数量是否达到使用标准要求。二、计划及审批材料使用区队每天10点以前根据第二天生产需要开具“计划领料单”，经本系统主管部门审批后到计划经营部审批登记。计划经营部审批人员按照各队的“计划领料单”，统一造出全矿次日“支护（建工）材料需用计划总表”，一式四份,自存一份,报供应站、带锯房及运输单位各一份，供应站、带锯房按“计划总表”准备和加工次日需用材料，运输单位于次日早晨按计划表安排装运。使用区队于次日早晨到供应站材料发放场所监督领取材料。三、验收与发放1、装运时，计划经营部支护（建工）材料验收小组、主管部门、领用区队、运输单位、供应站必须到装运现场按“计划表”清点、测量、检验、监督。坑木必须一根一测量。其它材料必须达到使用标准，否则，不准装运。建工材料（沙子、水泥、砖等）须对材料的质量及数量进行抽查，并按抽查的超欠比例，多退少补。2、材料装车后，计划经营部支护（建工）材料验收小组、主管部门、领用区队、运输单位、供应站根据清点、测量的实际装车数量，填写“支护（建工）材料发放验收单”，木材必须当场核算出总方数。“发放验收单”一式六份，必须经计划经营部支护（建工）材料验收小组、主管部门、领用区队、运输单位、供应站签字，各持一份，另一份交门岗放行。3、签字后的“支护（建工）材料发放验收单”做为核算依据，由计划经营部支护（建工）材料验收小组组织五方核对无误后，进行统计核算，安排打印正规料单，支付材料费用。4、材料出库以后，运输单位应保质保量地将材料运送到指定地点，并与使用单位填写“支护（建工）材料运输交接单”，报主管部门核对。若发现材料丢失损坏，材料费由运输单位承担。5、需要加工的坑木碎料（方木、道木、水槽、肩口垫等），带锯房应根据“计划总表”开具需要原材“计划领用料单”，经计划经营部支护（建工）材料验收小组审批后报送供应站，领取原材。领取时，计划经营部支护（建工）材料验收小组、带锯房、供应站现场清点，测量，并按照领取的实际数量（每根一测量），填写“支护（建工）材料发放验收单”，三方签字后，做为核算依据，按以上“3”加工后成品的发放，按以上“1、2、3”条执行。但供应站不需参加，带锯房参加，该项支出不打正规料单，根据“支护（建工）材料发放验收单”对使用单位考核。带锯房收支平衡由计划经营部支护（建工）材料验收小组负责监督考核。5、支护（建工）材料发放后，由主管部门建立管理制度对材料的运输、使用、建帐、摆放、回收复用等全过程实施跟踪管理。四、处罚1、凡现场发现支护（建工）材料质量、数量、技术参数不符合使用标准的，按“材料质量验收制度”处理。2、参加验收、发放的单位要在计划经营部支护（建工）材料验收小组的统一组织下，随叫、随到，节假日必须有人值班。否则对责任单位罚款200元/次，对其负责人罚款20元。材料跟踪管理办法一、职责计划经营部及材料主管部门负责材料领取后的管理工作，按制度对材料全过程管理进行跟踪、监督、检查和奖罚。二、计划1、各单位在编制下月材料需用计划时，要结合当月库存量和生产实际。对于不结合实际虚报计划或库存有两个月以上的消耗量，仍报计划的，一经查出每项对责任单位罚款200元，对责任人罚款50元。2、对于上月已报计划但没到货的材料，本月仍需要的，需再次报计划，并注明“催要上月计划”，金额记入本月计划指标考核。三、领用1、材料到货后两个月内不领用，每次对主管部门罚款200元，对其负责人罚款50元。出票后3天内不领取，每次对出票单位罚款200元，对材料员罚款50元，每超一天加罚50元。2、材料领取后两个月内不投入使用（特殊储备除外），对领用单位罚款200元，对其负责人罚款50元。并对使用单位按材料价值的30%重新计费考核，直至投用或上交为止（上交按材料价值的50%减费考核）。井下各队料场储备材料，不能超过3天的需用量，否则对责任队罚款100元，对该队材料员罚款20元。特殊原因必须经主管领导、副总经济师和常务副矿长批准。3、计划经营部及材料主管部门负责不定时对已领材料的领取、使用、库存（或闲置）数量进行抽查核对，若有误差按材料原值进行处罚。4、人为破坏偷取材料的（如剥电缆、拆配件等），一经查出按偷盗论处，情节严重的移交司法机关处理。若没找到责任人，则对附近作业区域的单位按材料原值分别进行处罚。并对材料主管部门罚款200元，及时举报、报案的除外。5、领取非本单位使用的材料，按材料价值的两倍处罚。特殊情况应列专项计划经副总经济师、常务副矿长批准。四、存放1、各单位领取的材料使用前必须在仓库或料场集中、分类、整齐、妥善存放。地面不能入库的要求在库棚内存放，小型材料必须上台上架；井下料场有水应垫高底层，避免浸水。否则对责任单位罚款100元。因存放不善造成材料丢失、损坏或性能下降的按材料原值处罚。并对责任人（材料员、库工或看料人员）罚款50元。2、材料乱扔乱放的按后附表1标准对区域管理队进行处罚。同时按照材料费分解分管办法，对分管该材料的主管部门进行处罚。管理区域按安全质量监察科规定划分（一般为：地面谁的区域谁负责管理；井下从副井口到各采区料场轨道运输线由运输队负责，井下皮带运输线由机电二队管辖范围；从料场至工作地点由施工单位负责；风门前后5米由通风队负责）。3、矿车卸料必须卸干净，不能留厚底，否则对运输单位罚款50元/车。五、使用及回收1、材料的使用必须坚持需要多少，投入多少。严禁随意投入，浪费材料和挪作它用。如：掘进面和扩修点用管子、道轨、皮带架、钎子、破槽子等非支护材料打邦顶，及私自破坏材料加工生活用品等。否则按照材料费分解分管办法对责任单位进行处罚。2、材料领取后必须合理使用，能循环复用的，要循环复用，因使用不合理造成材料积压浪费的，按材料费分解分管办法按处罚。3、采掘队料场转移时，所有材料全部搬家。否则，按乱扔乱放处罚。4、回采工作面结束及安装工程竣工后，所有材料必须在规定时间内运完。否则，按乱扔乱放对责任单位处罚。5、巷道回收前，主管部门通知计划经营部、生产技术科、机电运输科、通风科及有关科队检查验收材料回收情况，不经验收进行回收的对回收单位罚款200元。6、回收期间不准埋压材料、设备、配件等，一经发现，均按原价罚款。7、掘进面贯通后，定额、限额材料剩余部分，换下来的断梁折柱、废坑木等，必须集中码放整齐。否则，按乱扔乱放处罚。8、维修队扩修、维护、支木垛、绞架结束后，剩余材料两天内清净，旧材料应放置闲巷码放整齐。否则，按乱扔乱放处罚。9、工程结束后，材料及设备必须在5天内回收干净，回收不及时，对责任单位罚款100元/天。10、调整通风系统、封闭采区采面时，新建、拆除通风设施剩余材料（如水泥、沙子、木板、砖、风筒等）必须在两天内运走。否则，按剩余材料的原价罚款。11、密闭、栅栏、木垛内不得封闭成品或能修复使用的半成品材料。否则，按材料价值的100%罚款。12、所有材料、设备必须按照规定的回收率进行回收，达不到，差额部分按原值罚款。13、回收的材料能够复用的由主管部门负责安排集中存放，维修复用，以减少重新投入。不能复用的按规定交旧。对积极收集回收不属于本单位回收范围内材料的，按规定奖励。14、对于现场管理中发现的问题下次检查中仍没有处理的，加倍处罚。15、每月5日由计划经营部负责对上月材料跟踪检查处罚情况进行通报，否则对其负责人罚款50元。六、大型材料及专控物资管理大型材料指：钢丝绳、道轨、钢铁管、皮带、电缆、矿车、设备大宗配件、铁水槽，工字钢、U型钢、卡缆、拉杆、十头连锁装置，∏型钢、小梁、铁鞋、单体柱、风筒、抽放管路、防尘管、压风自救管路。专控物资指：2.5mm2及以下小电缆、电话线、电话、焊条、并胶线、胶质线、铜铝线、地埋线、闸刀、灯炮、电棒（管）、手电筒、水笼头、接头、三通等水暖配件、仪器仪表、油漆、各类胶管、白铁皮、6分以下钢管、50*50mm以下角铁、铁丝、各种工具等。对这些材料除按照以上规定管理外，补充规定如下：1、大型材料实行动态台帐管理，每月月底前材料分管部门把井下、平地大型材料分布、使用、存放记录台帐报计划经营部，到期不报罚部门负责人50元。数据不准确罚部门负责人20元。2、每月由计划经营部组织有关部门不定期对井下使用、分布、存放的大型材料普查一次，超过附表2规定的丢失率的，按原值罚分管部门。3、大型材料报废、损坏及由于地质因素不能回收必须由分管部门牵头，计划经营部、审计、财务等现场核定，报副总经济师、常务副矿长批准，否则，按丢失论处。4、非本单位业务范围内使用大型材料，必须先写申请，经分管该材料的主管部门批准后方可使用，否则对使用单位按原值的50%处罚。5、对专控物资的管理，每月由计划经营部组织，相关业务部门参加，对专控物资使用情况跟踪抽查，发现有料单没实物的，由领用科（队）照价赔偿。若属材料员监守自盗，对材料员开除矿籍。附表1：材料乱扔乱放处罚标准序号名称单位数量处罚金额（元）1椽子根1102竹笆个1203椽杆鞋个1504石子m311005沙子m311506水泥（速凝剂）袋1507金属网卷12008塑料网卷11009坑木（或道木、木板）根15010单体柱根15011U型钢根15012矿工钢根15013π型梁根15014小梁根15015铁鞋个12016卡缆个12017液压材料件15018炸药支110019雷管支15020皮带米15021电缆米15022道轨根15023钢管根150242寸以上阀门及管件个1100252寸以下阀门及管件元13026铁水槽节15027木水槽节13028风筒节15029溜槽节15030刮板块12031链条根13032皮带托辊节13033皮带架子个15034钻杆根13035挡煤板块15036集流器个120037压风自救装置个110038钢丝绳米120注：其它材料按大小分别罚款20—100元/件。附表2：大型材料丢失率材料名称型号丢失率1、工字钢（以可变巷道支架数为准）1‰2、π型钢及小梁03、U型钢04、铁鞋5‰5、单体柱06、钢丝绳主付井0其它10%7、电缆35mm2以上3%35-4mm25%4mm2以下10%8、道轨1‰9、钢管010、皮带10%11、风筒20%12、矿车013、机头、机尾、减速机、联轴节、滚筒、溜子槽、铁水槽等014、抽放管015、卡缆、拉杆016、十头联锁装置017、其它大宗配件018、有消耗因素的可根据实际考核0物资交旧领新及废料处理制度一、所有废旧材料必须按规定交旧率（见后附表）统一交到计划经营部废料回收库。私自存放废料不交者，每次罚款200元。二、领用新材料时必须办理交旧领新手续。不交旧或交不够的按材料原值处罚。三、确因生产急需，不能先交旧领新的物资，可由领料单位负责人写出欠条，说明原因，经主管部门及计划经营部负责人签字同意交废料回收库，加盖交旧章，办理领新手续，可领用新物资。但旧物必须在限期内交回，否则每超一天罚责任单位100元，责任人50元。四、交旧物资主要零部件必须齐全，否则按所缺零件原值进行处罚。五、新增物资，必须经主管部门记帐，系统领导、主管领导签字批准，方可办理领新手续。六、废料回收库由计划经营部负责管理，建立旧物回收台帐，要求帐物对照，否则按缺少物资原值罚保管员。七、能够再修理复用和再利用的旧料，经主管部门、计划经营部鉴定、核实，副总经济师、常务副矿长签字同意，可重新领取。但领取后不进行修理复用和再利用，按材料原价值进行处罚。八、对于不能再修理复用和再利用的废料，经计划经营部组织财务、审计及材料主管部门共同鉴定后可安排处理，并共同参与划价、点数、过秤，财务科按价收款后，办理出门手续。私自处理废料按偷盗论处。附：XX矿交旧领新物资明细表序号物资名称单位交旧率序号物资名称单位交旧率1水闸阀个100%1各种板牙个80%2闸门、水嘴个100%2板牙架个100%3各种仪表块100%3卡盘个100%4各种电器配件件100%4钻卡头个100%5电工钳个100%5钢锯把100%6改锥个100%6圆锯片个100%7扳手个100%7带锯条条100%8电工刀个100%8机锯条根100%9电笔个100%9坡度规个100%10手锤把100%10皮尺个100%11合尺个100%11水平尺个100%12各种木工工具件100%12钢卷尺个100%13管子割刀把100%13钢板尺个100%14各种单双滑轮个100%14铁板尺个100%15各种千斤顶个100%15铁拐尺个100%16各种倒链台100%16游标卡尺个100%17各种灯泡个80%17汽车内外胎只100%18各种日光灯管个80%18平车内外胎只100%19各种手电灯个100%19拉车圈个100%20洋镐把80%20拉车轴根100%21洋镐锤把80%21打气筒个100%22方锨把80%22大小铁锁把100%23尖锨把80%23油桶个100%24电磁线千克85%24高压胶管米100%25矿斧把80%25各种轴承套100%26剁斧把80%26弯道器个100%27大锤把80%27矿灯盏100%28钉道锤把80%28各种蓄电池块100%29管子牙钳把100%29各种运输带米95%30断线钳把100%30梅花扳手套100%31台虎钳台100%31套筒扳手套100%32电焊把钳把100%32钢丝绳吨85%33割枪把100%33电烙铁支100%34割枪嘴个100%34油枪个100%35氧气表块100%35内外角扳手套100%36乙炔表块100%36连接环个100%37电焊条头个90%37各种塑料桶个100%序号物资名称单位交旧率序号物资名称单位交旧率38电煤钻台100%38各种塑料盆个100%39风钻台100%39各种电话机个100%40风镐台100%40瓦斯检测器个100%41风泵台100%41自救器个100%42风钻头个80%42移溜器台100%43煤钻头个80%43发爆器台100%44风镐尖个80%44防爆小型电器件100%45煤钻杆根80%45防突钻头个80%46风钻杆根60%46防倒器套100%47麻花钻杆把80%47刮板件100%48各种潜水泵台100%48电缆米85%49手电钻把100%49信号线米50%50各种丝锥支80%50联轴节件100%51防爆接线盒件100%51各种油泵件100%52防爆按钮个100%52液压联轴节套100%53溜子槽节100%53各种水箱部100%54机头、机尾部100%54各种油箱部100%55矿车轴根100%55拔链器个100%56矿车头个100%56拔链器架付80%57矿车架套100%57压链块个80%58皮带架架100%58滑轮个80%59各种滚筒套100%59倒链台100%60各种对轮套100%60防爆插座个100%61电钻台100%61安全仪器个100%62起道器台100%62各种齿轮个100%63扳道器台100%63制动闸瓦个100%64电铃个100%64钢板簧个90%65蜂鸣器个100%65各种铜制品件80%66电机车台100%66链条条80%67矿车轮个100%67胶管根80%68矿车插销个70%68各种丝锥个80%69各种液压件件90%69各种焊炬付100%70圆环链条80%70各种割嘴个100%71各种地滚个100%71注水钻杆根100%72矿车碰头件90%72钢锯工个100%73电机车配件件80%73气割焊眼镜付100%74水泵配件件80%74安全带根90%75空压机配件件80%75铁屑kg50%序号物资名称单位交旧率序号物资名称单位交旧率76倒卸装岩配件件80%76铜屑kg50%77液压钻车配件件80%77金属边角废料kg70%78水环个80%78边头板块80%79伐柜个80%79皮带辊个100%80伐件80%80各种触头个80%81钎卡件80%81日光灯架个100%82各种传感器个100%82电煤钻配件件100%83耙斗装岩机配件件80%83塑料电缆米90%84乳化液泵配件件80%84橡套电缆米90%85铝滚个90%85φ16以上螺栓个50%86电器喇叭个70%86发爆器及配件件100%87低压开关配件件70%87连击电铃个100%88各种电器小配件件50%88单击电铃个100%89各种轴瓦个100%89空气开关个100%90千斤顶个100%90信号继电器个100%91凿岩机台100%91各种托辊个95%92各种绞刀把100%92各种连轴节个100%93各种滚刀把100%93启动器个100%94司机控制器个100%94截止阀个95%95各种剪刀把100%95截齿个95%96启动电钮个100%96电机风叶个100%97主动齿轮个100%97安全阀个100%98从动齿轮个100%98三用阀个100%99自动开关个100%99变速箱个100%100打点器个100%100各种电机个100%101硬质合金个70%101轮胎钢圈个100%102钢轨米90%102齿轮联轴节个100%103钢管kg90%103各种轴承座个95%104有色金属形材料个70%104各种底座个100%105防爆三、四、六合金个100%105砂轮对100%106防爆简陋继电器个100%106手电钻只100%107电话接线盒个90%107电机接线盒个100%108磁力电缆米90%108液压枪个90%109各种铣刀把100%109各种衬板付100%110各种油嘴个100%110旋转体个100%111雨衣件100%111封孔器根100%112工具包个100%112各种面罩只100%113各种轴套100%区队仓库管理制度一、各单位材料员对本单位小仓库管理工作具体负责。二、各单位小仓库的设立必须到计划经营部备案，其它地方不得以任何理由存放矿用物资。否则对责任单位罚款500元，对负责人罚款100元，对材料员罚款50元。三、各区队小仓库和修理房要进行区分，小仓库存放未投入使用的备用材料，修理房存放待修和回收的材料。新旧材料混放，每次对队罚款100元，对材料员罚款20元。四、小仓库内任何一种物资库存量不得超过一个月的使用量，否则对责任单位罚款200元/项，对材料员罚款50元/项。五、小仓库必须建立健全岗位责任制、物资出入库管理制度和修旧利废制度等有关规章制度，并严格落实。否则对单位罚款100元，对材料员罚款50元。六、小仓库必须建立物资流动台帐，其内容包括材料名称、规格型号、库存数、入库数、发出数、时间、领用人员签名等，并做到帐、卡、物三对照，否则罚材料员20元/项。七、小仓库必须按标准实行动态达标，所有能上架的必须上架，码放整齐，新旧物资、报废物资分开存放，卫生整洁。否则，对责任单位50元/项，对材料员10元/项。八、各队小仓库或修理房严禁干私活，发现一次罚当事人50元/次，并按原值对所属单位进行罚款。做到专物专用，私自改用者按原值对所属单位进行罚款。九、每月月底前各队必须把当月库存物资的种类、数量、金额以及本月本单位物资交旧领新情况以报表形式报计划经营部及主管部门备查。不报罚材料员200元，迟报罚材料员100元，上报数据不准，则对责任单位罚款50元/项，对材料员罚款20元。十、小仓库内超过两个月不用的积压材料和废旧材料必须上报或交旧，否则对责任单位罚款300元，对材料员罚款100元。十一、小仓库因管理不善出现失盗现象，对单位罚款500元，对单位负责人罚款100元，对材料员罚款200元。十二、各单位小仓库库存物资计划经营部及系统主管部门有权统一调配使用，相关手续由计划经营部或系统主管部门协调处理。否则，对责任单位罚款500元，对单位负责人罚款200元，材料员调离工作岗位。十三、各区队必须按要求积极配合矿组织的检查。拒不接受检查，对责任单位罚款500元，对单位负责人罚款200元，材料员调离工作岗位。材料员管理制度一、科队长是本单位材料管理的第一责任人，各单位材料员对本单位需用材料的计划编制、申报、质量验收、领取、建帐、保管、发放、现场跟踪及回收复用等管理具体负责。二、材料员任用的基本条件是：属我矿全民合同制职工，具有高中及以上文化程度，品行端正，责任心强，在本单位工作2年以上，熟悉本单位生产作业工艺，且与本单位主要负责人无亲缘关系。不符合以上条件，不得任用。否则，对单位负责人罚款200元，并立即撤换。三、各单位材料员的任用必须经系统领导批准，到计划经营部审查备案，否则，不予承认。四、材料员应熟练掌握并严格执行矿有关物资材料管理的政策、制度。对有关政策、制度不熟悉，每次罚款20元。五、材料员必须熟悉本单位安全生产动态，对材料的需求和投入做到心中有数。每月下井8次以上（无井下作业的除外），每少下一次罚款20元；不熟悉本单位安全生产情况，不能说明材料用途，每次罚款20元。六、各单位材料员对本单位材料费消耗指标的完成具体负责，各单位应制定内部管理办法，将材料管理及材料费指标完成情况与材料员工资挂钩。单位材料费单月超支30%以上，或连续三个月超支10%以上，该单位材料员自动离岗，且在2年内不得重新从事材料员工作。七、材料员有偷盗、造假、倒买倒卖材料行为，一经查出，除按有关规定处理外，必须立即撤换。否则，该单位主要负责人就地免职。八、材料员应积极参加矿组织的有关材料管理的各种会议及活动，迟到、早退、违反会议纪律每次罚款20元，不参加每次罚款50元。九、材料员应按时完成计划经营部及材料主管部门布置的有关材料管理的工作任务，及时上报各种报表、单据。否则，每次罚款50元。十、违反其它有关物资、材料管理制度按相应规定执行。劳保用品管理制度一、计划经营部为矿劳动保护用品主管部门，负责劳动保护用品的计划申报、领取、发放及帐卡管理。1、计划编制和申报每月由计划经营部按全矿职工劳保卡片到期人数和上月发放情况编制申报下月采购计划（特殊情况需用劳保用品由使用单位编制计划，经主管领导批准，报计划经营部），随当月全矿材料采购计划，报供应站采购。2、领取和发放①具体种类：工作服、胶鞋、矿工帽、矿灯带、棉衣、棉裤、棉背心、棉大衣、手套、毛巾、肥皂。②发放对象：全矿所有在职职工（但必须达到规定出勤标准），不包括服务一、二、三队、民警队、医院、学校、幼儿园，及科室不下井人员、外出学习人员、病假、协保等长期不上班人员、停工人员。③发放标准：见后附表。④发放形式及领取程序：根据领用周期长短分为由个人单独领取和由集体统一代领两种形式。由个人单独领取的劳保用品包括工作服、胶鞋、矿工帽、矿灯带、棉衣、棉裤。领取时，由本人持“职工劳保手册”到计划经营部劳保管理处，计划经营部劳保管理员按照发放标准对“职工劳保手册”、职工出勤工数、职工老保台帐进行核对，无误后，登记记帐，本人盖章确认后，安排打印料单，经部门负责人盖章，计划经营部审批后，到供应站仓库领取。由集体统一代领的劳保用品包括手套、毛巾、肥皂。领取时，由各队材料员到计划经营部劳保管理处办理相关手续，按规定领取（程序同上）。⑤劳保用品发放的一般顺序为：采掘队→井下辅助→地面辅助→其它。3、帐卡管理计划经营部负责分区队按工种建立劳保用品发放台帐，每人一卡。帐卡内容包括：职工姓名，队别，工种，上次劳保领取日期，累计出勤工数等，与“职工劳保手册”相对应，作为劳保用品的发放依据。二、相关规定1、劳动工资科每月20日前（上月工资发放后）将上月各单位人员出勤及停工人员报计划经营部。否则，对其罚款100元，如出勤工数不实，罚款50元。2、对于变更工种、新工人、辞退和离矿职工，各单位和劳动工资科应及时向计划经营部通报，办理消卡或转卡手续。否则，对责任单位罚款200元，负责人罚款50元。3、新工人领用劳保用品必须缴纳300元/人的劳保用品保证金，保证金交矿财务科，保证期限为三个月。到期后，由劳动工资科出具在矿上班证明，经计划经营部劳保管理员核实签字，财务科方可退还抵押金。否则，由责任单位按照损失价值赔偿。4、当月发放的劳保用品，计划经营部劳保管理员必须及时上卡，不准错月，否则每次对责任人罚款20元。5、严禁出现一人多卡、私自篡改帐卡手册及空头人员多领劳保用品现象。否则，对责任单位罚款200元，责任人罚款50元。并退还多领劳保用品。6、干部澡塘领取劳保按规定标准由服务一队集中领取。其中包括矿领导、上级检查人员、科室送馍人员、外单位参观学习、学生实习人员的劳保用品。7、由个人单独领取的劳保用品不允许代领。8、职工劳保手册丢失的，交纳5元成本费，补办劳保手册。9、不按规定和标准发放劳保用品，每次对计划经营部劳保管理员罚款50元。多发部分由责任人按原值赔偿损失。XX矿井下劳保用品发放标准种数目工项月种数目工项月工作衣胶鞋棉袄棉裤小大衣线手套毛巾备注相关单位采煤工12124816采煤队掘进工12124816掘进队挖水仓12124816包括挖水沟准备队巷道维修工12124816维修队通风瓦检工18184816包括测尘工、防尘工、放炮工通风队机电安装工1818484816安装机电队机电维修工18184826包括管道维修、矿车修理机电采掘队井下推车工1818484826包括把罐工、清煤工运输队各类司机1818484826电机车司机、司泵工、皮带、溜子司机等机电采掘队井下配电工48184826有一套工装机电一二队信号工1818484826运输队跟车工1818484826运输队修道、挂钩工18184826含叉绳工运输队瓦斯抽探工18184826探水、打钻工抽探队瓦斯泵工18184826抽探队井下搬运工18184816安装、准备队井下验收18184826生产科队井下地测18184826地测科井下安检18184826安检大队井下采样18184826煤质井下库工18184826看料相关单位井下四保险18184826机电运输科防爆检查18184826机电运输科跟班调度18184826调度中心救护队员18184826救护队工程技术人员18184826生产部门管理人员24244826非生产部门注：1.发放周期月数为累计出勤月数，且月出勤采掘不21班，辅助及地面不低于15班。2.肥皂按月出勤班数发放：采掘一线5—10班者1条；11—20班者2条；21班以上者3条；井下辅助及科室下井人员5—15班者1条；16班以上者2条。项XX矿地面劳保用品发放标准项目数工种月目数工种月工作衣胶鞋棉袄棉裤小大衣线手套毛巾备注相关单位主绞车司机48412有一套工装机电一队压风机司机48412有一套工装机电一队风机司机48412有一套工装机电一队司炉工484826有一套工装机电一队充灯工4826有一套工装机电一队司泵工1848484826机电服务井口推车工1824484816运输队信号工4848484826有一套工装运输队井口把罐4848484826有一套工装运输队机电修理工1848484826机电运输电机车司机2648484826运输队碴山绞车司机1848484826运输队选矸工1848484816筛选厂皮带司机1848484826筛选厂元车工1848484826机修队钳工1848484826机修队焊工1848484826机修队锻工1848484826机修队电锯工1848484826带锯房平地杂工24484848212包括管道维修看澡塘工24412科室杂工24484848412包括库工注：1.发放周期月数为累计出勤月数，且月出勤采掘不21班，辅助及地面不低于15班。2.肥皂按月出勤班数发放：地面不下井人员每月1条。XX矿干部澡堂劳保用品发放标准项项目月数目工种工种工作衣胶鞋棉袄棉裤小大衣线手套毛巾备注矿领导121211有工装科级领导121226上级检查人员24484826参观学习人员24484826学生实习24484826分到区队的按规定自领劳保处厂家人员24484826干部澡堂劳保用品年配发数量项目工作衣（套）胶鞋（双）棉袄（件）棉背心（件）肥皂（件）线手套（件）毛巾（条）备注月合计用量50505050900400400注：1.矿领导有工装；科室下井人员（科长及技术管理人员）有劳保。2.干部澡堂领用劳保用品主要供矿领导、上级检查人员、科室送馍人员、外单位参观学习、厂家来矿处理问题人员、学生实习人员（分到区队的按规定自领劳保）。部门经费指标及管理办法一、各部门的经费指标见附表。二、各部门的经费使用操作程序：各部门经费原则上每一季度结算一次，也可每月结算一次。部门使用时先到计划经营部开据经费结算单，后附借据，经有关领导批准后，财务科执行。报销时，先将合理合法的票据拿到财务科，由财务人员粘贴审核后经部门科长、系统领导签字，然后经总会计师、矿长签批后财务科方可冲账。各部门经费指标定死，不准超指标结算和冲账。三、各部门需要印制的表格等印刷品，由各部门造计划，经主管领导签字后报党政办汇总，经审计科、副总经济师审核，总会计师、矿长批准后，在同等质量、同等价格的条件下由党政办(行政)统一安排到局印刷厂印制，各部门不准单独印制，印刷品不占部门经费指标。印刷品到货后，党政办及时通知计划经营部、监察审计科、财务科共同验收，并填制验收单，报销时验收单和计划附发票后面。印刷品发票审签程序：党政办(行政)将验收的发票随验收单报总会计师，矿长签批，方可按计划报销。四、稿纸管理规定：稿纸由党政办统一管理。用量标准：XX煤矿委员会稿纸460本/年，XX煤矿稿纸1800本/年，宣传用方格纸200本/年，宣传用普通稿纸200本/年。报销程序同第三款。五、不在办公费指标内的其它费用，如钢丝绳检定费、计量器具校检费、职代会材料印刷等不确定费用，由经办部门造计划，经主管领导、副总经济师、总会计师、矿长批准后，按计划使用。六、通讯站、电视站费用按原合同规定执行，卫生费仍按原办法执行。七、经费指标一经包死，任何单位及部门不准超支，任何领导不得签批指标外的报销票据，否则，财务科拒绝办理。各部门的经费指标序号部门经费项目(元）差旅费办公用品低值易耗其他经费合计1党政办（1）矿领导210100310（2）行办200305126752956（3）党办20018185007362调度中心200275180010783安全监察科30024484508224生产技术科2003324140016575机电运输科4003327170021606地质测量科2002121110013427通风科20018183005368防突科20015123005279计划经营部5005148800139910组织宣教部11财务科300211840073912劳动工资科300151530063013纪委监察审计科150121520037714后勤管理部600394215083115信息中心1600160016救护队100151813317群检站601868418协管会33333319服务一队1000合计41106005321300819250维简、大修专项及矿自筹资金项目管理制度一、计划管理（一）所有工程项目及大修理项目必须有计划和资金来源，无计划不准施工。（二）维简计划1、每年9月30日前，各系统业务部门将本系统本年度维简（大修、设备购置）计划完成情况、存在的问题和调整意见及下一年度需要列入维简（大修、设备购置）计划的项目报计划经营部，计划经营部根据各系统报送的计划归类、整理、审查汇总，经矿研究后报集团公司审批。2、维简（大修）计划下达后，各业务部门根据集团公司下达的维简计划安排出月计划，报计划经营部，经矿计划会研究后逐月随作业计划下发，计划下发后，各业务部门必须认真组织落实，每月三日以前各业务部门把上月的维简大修计划完成情况报计划经营部。3、维简计划的调整与申报由主管部门写出申请，经主管领导审签后，报计划经营部汇总，经副总经济师、主管矿长、矿长批准后报集团公司审批。4、开拓延深工程每月由计划经营部、生产技术科、劳动工资科、调度中心联合验收，确定进尺数据，上报数据以计划经营部为准，其它科室必须与计划经营部数据一致。（三）所有工程项目开工前先由矿长批准立项，立项书批准后，工程主管部门安排做施工图或施工方案，施工图(或施工方案)必须经主管领导、总工程师、矿长批准。无立项书和施工图(或施工方案)，不予审预算。所有改造工程立项书批准后,工程主管部门必须做施工方案,并经主管领导、总工程师、矿长批准，否则，不予审预算。（四）矿上安排的一万元以下零星工程，施工主管部门先办立项手续，再通知计划经营部、监察审计科、财务科现场考核确定施工方案，施工方案要经相关领导批准，而后做预算，预算审批程序见二。二、预算管理1、预(决)算审核由计划经营部牵头，监察审计科参加。材料价格由监察审计科牵头，计划经营部、财务科参加。2、所有工程及技改项目施工前，主管部门必须提交施工图和施工图预算，交计划经营部、监察审计科审查，经副总经济师、总会计师、矿长批准后，业务部门下达开工通知书。凡擅自开工项目一律不予结算。预决算审批时间根据工程投资大小、结构难易程度最少三天最多三周。3、预算、决算必须按规定调整材料差价。4、工程中主材价格的审定及购置按《非生产性物品采购、验收管理办法》执行。三、施工管理1、凡列入集团公司维简或矿自筹的项目，施工前必须签定施工合同，合同的审批程序按合同管理制度执行，合同经批准后方可施工，否则，不予结算。2、对于超过10万元的工程项目，要通过招标确定施工单位。在同等价格的前提下，优先录用资质高的单位。3、凡施工中的隐蔽工程，主管部门要在施工下一道工序前通知计划经营部、监察审计科、财务科到现场实际丈量，三部门接通知后两个小时以内到达施工现场，施工单位填写隐蔽工程记录，以上部门签字后生效，否则，矿不予承认。设计变更必须经总工程师、矿长批准，否则，不予结算。四、质量与验收为了加强工程质量管理,矿成立质量验收领导小组。组长：党务副矿长副组长：总工程师主管领导总会计师成员：计划审计财务工程使用部门工程主管部门1、工程施工必须按批准的施工图纸进行，工程质量由主管部门监督检查，施工期间检查发现有质量问题，主管部门要及时通知施工单位返工，返工费用由施工单位自理。2、工程在保修期内出现质量问题，其维修费由施工单位负责，若施工单位不处理，矿上安排处理时，其维修费从质保金中扣除。3、工程竣工后，预算包干的项目由主管部门领导组织质量小组进行竣工验收，若验收合格，由施工单位填制竣工报告单，经验收人员签字后，持批准的预算、合同、竣工报告等手续到财务科结算。非预算包干项目，不论是自筹或维简项目都必须搞决算。决算的审批程序见二1，决算时施工单位要把设计变更通知、隐藏工程记录等资料准备好，否则不予决算。验收程序同上。4、工程竣工后，按决算扣10%的质保金留财务科，质保期定为1年，质保期过后，若工程质量没出问题，质保金如数付清。5、设备购置：设备购置（包括从供应公司提取的设备）后，主管部门要在设备到库后一小时内通知计划经营部、监察审计科、财务科进行验收，三部门必须在接通知后半小时内到达仓库，入库程序按材料采购验收制度执行，否则，视为设备未到货，财务科不准入帐，不准为设备办理租赁手续。五、其它本制度由工程主管部门、计划经营部、监察审计科、财务科执行，党政办监督。非生产性物品采购、验收管理办法一、成立价格审查小组组长：财务负责人副组长：计划部负责人成员：相关人员二、计划管理各系统、部门需要增添物品时，必须编制采购计划，并写清物品的名称、规格及型号、数量、单价、品牌，有特殊要求的要注明厂家，经主管矿长、计划经营部、矿长批准后方可购买，无计划采购矿不予报销。系统领导要把好数量关。办公用具计划统一报生活福利部，生活福利部查帐、核实，确需增添时由生活福利部统一造计划，审批程序同上。三、验收各系统、部门物品购回后，要及时通知价格审查小组的成员进行验收（按照批准的计划逐项详细验收，无计划的不验收），并填制物品验收单，物品验收单要填清购买的数量、价格、规格及型号、品牌、厂家(商家)名称、地址、联系电话、联系人姓名，验收单一式两份，一份是购买者存（报销时附发票后），一份是价格审查小组存。四、采购1、办公用具由生活福利部负责，其它由计划经营部（供应）负责。2、各部门的办公用具生活福利部要建帐建卡，每月由生活福利部牵头，计划经营部、监察审计科、财务科参加，对全矿各科室的办公用具进行盘查，盘查表报主管领导、矿长各一份。3、零星办公用具购置，生活福利部组织计划、审计、财务部门调查后，在计划表上签字,择优购置，大型办公用具购置，由矿领导带队考察或招标，否则，不予报销。五、其它1、一万元以上的计划，部门需通知价格审查小组先核价后购买，一万元以下的计划先购买后核价。每月价格审查小组定期持未核价物品验收单，外出核实物品购买价格，若部门购买价格高于价格审查小组市场调查的价格，若非主观原因造成的按高出价值的一倍处罚责任人，并对部门负责人罚款100元，若属坑蒙拐骗的对责任人处以一倍的罚款，并解除劳动合同，若是干部就地免职，允许价格的误差低于10%。2、对于工程中主材的价格审定，在矿上核定了主材的规格、型号、质量后，业务主管部门通知业务主管矿长、价格小组人员到市场上进行调查，购买时必须有价格小组成员参加，购回后要验收，并填制物品验收单，否则，矿财务科不予报销或不予决算。3、各部门采购的物品，经价格审查小组验收，经手人持有效的发票、批准的计划、验收单，经计划经营部、监察审计科、财务科、副总经济师审核，总会计师、矿长批准后到财务科办理财务手续。4、若有人举报，价格审查组与物品购买部门共同欺骗矿上吃回扣，一经查实，对价格审查小组成员每人罚款100元，对责任人调离工作岗位，是科级或科级以上干部就地免职。本办法由计划经营部、监察审计科、财务科执行,党政办监督。材料管理评比办法一、基本原则1、以指标考核为主导，充分发挥激励约束机制，强化管理，深挖内潜，提高全员成本意识，努力降低消耗，提高效益。2、坚持公平、公正、公开的原则，严格标准、办法，力求评出优劣、评出干劲。二、适用范围全矿有材料指标任务的各区队。三、组织机构为加强材料评比工作的领导，成立XX矿材料管理评比领导小组。组长：主管领导副组长：有关矿领导成员：各业务主管部门负责人办公室设在计划经营部。主任：计划部负责人（兼）四、领导小组的职责贯彻执行“材料管理评比办法”，协调解决“材料管理评比办法”在执行过程中出现的问题，监督评比工作。五、评比办法从指标完成、现场管理、过程控制、小仓库管理、材料员素质行为、其它等五个方面进行评定打分。具体评分办法、标准见附表1。“指标完成”以月考核为准；“现场管理、过程控制、材料员行为”以日常检查资料为准；“小仓库管理”以每月组织的小仓库检查为准；“其它”项如小改小革等由队提出申请，计划经营组织业务部门鉴定确认。每月5日—6日由评比办公室根据评比资料，按照评比标准对上月工作进行评定，拿出初评意见，经领导小组统一审定后，在经营分析会进行通报，奖罚款项随当月工资划拨。六、奖罚标准第一名：对队奖2000元，对队材料员奖200元。第二名：对队奖1000元，对队材料员奖100元。第三名：对队奖500元，对队材料员奖50元。倒数第一名：对队罚1000元，对队材料员罚100元。倒数第二名：对队罚700元，对队材料员罚70元。倒数第三名：对队罚300元，对队材料员罚50元。七、要求1、区队领导要进一步转变思想观念，高度重视评比工作，切实加强内部管理，严格控制消耗，杜绝浪费。2、各部门要积极参与，认真对待，实事求是地提供评比资料，严格按标准考核、评分。对弄虚作假、徇私舞弊行为，一经查出严肃处理。小仓库检查评分办法序号项目内容标准分评分标准合计100一规章制度有保管员岗位责任制、材料入库发放制度、修旧利废制度、安全保卫等制度并张贴在明显处10每缺一项扣2分，不符合要求或执行不好一项扣1分二帐、卡、物管理1、材料码放应分门别类，整齐化一，小件上架，不准在库房以外存放40一项不符合要求扣2分2、建立材料使用、发放台帐，做到帐、卡、物三对照一项不符合要求扣2分3、有使用发放记录，有名称、型号、时间、数量、领取人登记准确，填写真实一项不符合要求扣2分4、帐目、报表、单据填写完整真实，字迹清楚，印章齐全，格式统一，按月整理，装订成册，妥善保管，及时上报一项不符合要求扣2分5、不得超量、超时存放和存放与本单位生产无关的材料一项不符合要求扣2分三环境卫生1、库内（地面、墙壁、门窗、货架和货物）保持整洁卫生，无杂物、无灰尘、无积水、无污垢20一项不符合要求扣2分2、材料应勤整理、勤保养，做到不锈、不潮、不冻、不蛀、不霉、不变、不漏、不爆、不坏一项不符合要求扣2分3、不准存放与生产无关得东西（如摩托车、自行车等）一项不符合要求扣2分四安全管理门窗牢固，防火、防盗、防水，确保国家财产不受损失10一项不符合要求扣2分，失盗不得分五旧料管理1、能修复旧料必须分开存放，及时修复，建立修旧利废专帐10一项不符合要求扣2分2、长期不用及废旧材料分别摆放，专帐管理，及时上交一项不符合要求扣2分六其它积极配合，按时参加检查10不配合不得分，不按时参加扣5分材料管理评分办法序号评比项目评比内容标准分评分标准合计100一指标完成圆满完成矿下达的材料费指标40对照指标，每超支1%扣2分，扣完为止；每节1%，加2分，加分最高20分二现场管理整齐存放、合理使用、积极回收，不浪费、不损坏、不埋压、不丢失20一处不符合要求，扣2分；材料损坏流失浪费每100元，扣1分三过程控制严格遵守材料的计划申报、审批、领取、装运、交旧、回收、复用、调拨等全过程管理秩序10一处违反规定，扣2分四小仓库管理按要求达标，按“小仓库检查评分办法”打分20按比例折算==小仓库分*20/100五材料员素质行为熟悉业务，深入现场，严格自律，积极参加相关会议、活动，遵守会议、活动纪律10一处不符合要求，扣2分；少下一次井扣2分；有偷盗、弄虚作假、徇私舞弊等不良行为不得分六其它积极运用各种手段降低材料消耗，有一定效果合理化建议、小改小革等每项加5分统计管理制度1、计划经营部为矿综合统计部门，负责全矿的统计管理工作。2、矿有关业务部门上报数据必须与计划经营部上报数据保持一致，对外公布的数据以计划经营部提供的数据为准。3计划经营部数据来源：地质科提供有关工作面走向长度、倾斜长度、煤厚、储量、回采率等数据；调度中心提供全矿的产量、煤质情况；劳动工资科提供职工人数、工效、人均收入等数据；进尺以计划经营部、生产技术科、劳动工资科、安质科、调度中心共同验收数据为准；财务科提供成本、利润等数据；计划经营部储装科提供原煤销售、库存数据，物管科提供材料消耗数据；机电运输科提供能源电力消耗情况数据，生产技术科提供回采工作面推进度、井巷设计数据。4、每月二号前有关部门应把有关数据提供给计划经营部。5、计划经营部应对有关数据及时整理，为领导决策提供依据。6、对不能按时提供数据或数据不准的部门，对当事人罚款50元/处，部门负责人罚款100元/处。财务处理程序制度一、根据《河南省会计基础工作规范》和《中华人民共和国会计法》的有关规定，制定本制度。二、根据我单位实际情况，设置相应的总账及明细账科目，并依据各科目性质在其范围内使用。三、所有收款凭证一律经资金核算岗位会计审核后方可输入计算机，填制记账凭证。四、付款凭证所附原始单据必须经相关人员签字、盖章、审核，并由具体岗位会计打印出记账凭证后，方可由出纳据以付款，不得先付款，后做凭证。五、所有报销及往来结算的单据必须经稽核及相应岗位会计审核后，才能进行转账核算，否则不能报销。六、每月的各种记帐凭证必须连续编号，不得空号、跳号、断号。七、当月记账凭证由具体岗位人员审核后及时传递到总帐岗位，进行汇总。八、各相关岗位必须根据审核无误的记账凭证登记明细帐，并与总账核对，发现错误及时按《会计基础工作规范》的有关规定更正，不得随意更改。九、总帐岗位应在次月5日前根据记账凭证汇总表登记总账，并根据《会计法》的要求编制有关财务会计报表，及时上报。十、当月凭证应及时装订成册，并妥善保管。财务内部牵制制度一、会计工作岗位要符合内部牵制制度的要求，分别设置，可一人一岗、一人多岗或一岗多人，但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务的登记工作。二、各会计工作岗位应明确分工，作到职责分离。1、出纳岗位：应严格按照总帐复核后的记帐凭证办理收、付款手续，并加盖现金收、付讫章，现金凭证应当登记入帐，每五天传递总帐一次，不得积到月未一次传递，月未应与银行对帐后做出银行存款余额调节表。2、总帐岗位应认真复核各种记帐凭证和原始凭证，减少差错，登记总帐，核对总帐与明细帐，做到帐帐、帐表、帐实相符。三、国家机关、国有企业、事业单位任用会计人员时应遵循有关规定。单位负责人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人、会计主管人员。会计机构负责人、会计主管人员的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。四、做到帐物分离、钱帐分离。五、纪检等有关部门应在年底对限制性岗位定期检查，防止徇私舞弊行为的发生。财务稽核制度一、根据《会计法》、《企业会计制度》等相关的法规的规定，为规范我矿财务行为制定本制度。二、设置稽核岗位，认真稽核各种原始凭证、票据的真实性、合法性，对原始凭证需填写的抬头、日期等各个项目及是否符合税务机关标准及是否有领导签字进行稽核。三、对材料采购的入帐除上述稽核外，还要看材料是否需要，是否有采购计划，价格是否合理，严格按计划、合同审核入帐。四、工资性支出须经劳动科审核盖章，财务科复核，在局批工资指标范围内支付，不得超支。五、其它各项开支，均应严格按矿规定的报销办法执行，特殊情况的报销需经矿领导及有关部门领导签字后支付，财务科严格控制在成本指标范围内。六、一切会计事项，必须经会计主管同意或签字后，方可办理，一切付款凭证必须由财务经办人审核并填制记帐凭证后，出纳方可办理付款。七、每月10前，对上月发生的会计业务、会计主管和总帐会计要复查一次，发现问题及时更正。财务原始记录管理制度一、各种原始票据内容必须填写完整，不能有空白出现。二、职工借款所写借据须填写借款日期、借款金额大小写、借款用途说明以及借款人签名和盖章。收回借款时，应另开收据，不得退还原职工所立借据。三、职工报销的发票以及购货发票要有开票日期、服务内容或物资名称、数量、单价、金额大小写及合计、开票人姓名。若购货品种繁多，发票下需附加盖供货方公章的购货清单。四、对供货方是一般纳税人的单位，需要求对方开据正规的增值税专用发票。五、从外单位取得的原始凭证，必须加盖其单位公章，对外开出的原始凭证，也必须加盖本单位的公章，从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖章。六、自制的原始凭证，必须有经办人、经办单位领导人或者由其指定的人员签名或盖章。七、支付款项的原始票据，必须有收款单位和收款人的收款证明，不能以支付款项的有关凭证等代替。八、发生销货退回的，除填制退货发票外，还必须有退货验收证明，退款时，必须取得对方的收款收据或者汇款银行的凭证，不得以退货发票代替收据。九、对原始凭证不能涂改、挖补，如果发现原始凭证有错误的，应由出具单位重开或者更正，更正处应加盖开出单位的公章。十、串票以及过期发票不能入帐，本年度发票必须在本年度入帐，有特殊情况的，可根据实际情况在次年3月份以前入帐。财产清查制度一、财产清查的范围包括对固定资产、在建工程、存货等财产物资的清查。二、矿每年应定期或不定期组织由财务科牵头，供应科、运销科、机电科、行政科、行政办、审计科等部门参加的财产清查小组对矿各种财产物资进行清查。三、每次财产清查要在每一月度或年度终了时进行，以免因财产收支工作正在进行而造成清查工作量增大。四、每次财产清查的期限视被清查财产的范围和工作量的大小而定，期限最长一般不超过一个月。五、清查财产时，需根据情况，先从大件着手，如：车辆、房屋、井下设施等。再查小件，如：供应科库存材料、电缆以及生活用品如电视机、空调机等。六、每次清查工作进行时，需按部门进行分工，组成若干小组分头清查。如：供应科清查存货、机电科清查地面及井下电力设施、行政科清查房屋及建筑物、行政办清查车辆、运销科清查库存煤量。上述小组每组配财务、审计人员各一名。七、对每次进行的财产清查工作，工作人员须认真负责，严格按财务科帐面上的余额为准对各项财产物资进行清查，以帐、卡、物、表四相符为原则来开展工作，清查工作结束后，财产清查工作人员要列表以及写出书面材料报送有关领导及部门。八、每次财产清查工作结束后，对发现的问题要求该项财产的保管人员或负责人员以书面形式说明情况，查找原因，经矿领导及清查人员研究讨论后酌情处理。九、对财产清查中出现的盘盈盘亏现象，待清查工作结束后，由清查工作人员对以上问题查明原因后，再对财产管理人员制订具体的奖惩措施。成本核算制度一、制定成本费用计划，对成本费用入帐严格按照计划，不得乱挤乱摊成本费用。二、确定成本计算方法，正确计算各项费用。三、应支付职工工资，严格根据规定的工资标准、工时、产量记录等资料，计算计入成本费用。四、严格按照国家规定，计算提取应付福利费等，计入成本费用。五、生产经营过程中发生的材料支出，严格按照实际发生数，该摊入成本的摊入成本，该分入其他的分入其他，不能多摊少摊。六、在生产经营中发生的其他各项费用，严格以实际发生额计入成本费用。凡应当由本期负担而尚未支出的费用，作为预提费用计入本期成本费用，凡已支出，应当由本期和以后各期负担的费用，要做为待摊费用，分期摊入成本费用。七、每月3号完成成本快报，5号完成成本报表，并报上级主管部门。八、每月10号以前完成上月成本分析，10号组织由矿长、书记亲自参加的成本分析会，分析各项指标的超支原因，总结节支经验，查找根源，寻找增产节支的途径。财务会计分析制度一、严格按照《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》和国家有关法律、法规的规定，真实、完正的编制和对外提供财务会计报告。二、每月3号完成上月成本、利润快报，报上级部门。每月5号完成上月会计报表，报送上级主管部门及其他需要会计报表的单位。三、会计报表严格按照审核无误的会计帐簿编制，做到内容完整，数据真实，计算正确。包括资产负债表、利润表、现金流量表、利润分配表及其他有关附表。四、每月10号，召开由矿长、书记带头，由矿计划经营办组织牵头，由全矿科队级以上干部参加的财务会计分析会，对全矿上一月的各项指标完成情况、成本费用超支情况、利润完成计划情况，以及各项指标完成上级主关部门下达的指标情况进行分析。五、财务会计分析会由矿长、书记对各项指标情况提问，指标超支的项目，由该项目主管部门分析超支原因，提出相应整改措施，对指标节支的项目，有该项目的主关部门总结经验，加以推广。六、严格按照国家规定，在编制财务会计分析报告前，必须全面清查资产、核实债务，核对各帐簿与会计凭证内容，金额是否一致，记帐方向是否相同，核对会计帐簿之间的余额，各项会计核算是否附和国家统一的会计制度的规定等。会计档案管理制度一、严格按照有关规定对会计档案进行管理，由专人负责。二、要对会计档案做好防火、防潮和防尘工作。三、会计年度终了后，要对会计资料进行整理立卷，一般采用“三统一”的方法，即：分类标准统一、档案形成统一、管理要求统一，并分门别类按各卷顺序编号。四、每年的会计档案在会计年度终了后暂由本单位财务部门保管一年，再由财务部门编制清册移交本单位档案部门归档保管，双方在移交清册上签字盖章。五、财务会计部门和经办人必须按期将应当归档的会计档案移交档案部门，不得自行封包保存。六、会计档案为本单位提供使用，原则上不得借出。外部借阅时，应持有单位正式介绍信，经会计主管人员或单位领导批准后，办理借阅手续。借阅会计档案人员不得在案卷中乱画、标记、拆散原卷册，也不得涂改抽换、携带外出或复制原件（如有特殊情况，须经领导批准后方可携带外出或复制原件）。借出的会计档案，会计档案管理人员要按期如数收回，并办理注销借阅手续。七、会计档案保管期满，需要销毁时由本单位档案部门提出销毁意见，会同财务会计部门共同鉴定，严格审查，编造会计档案销毁清册。八、会计档案保管期满，但其中未了结的债权债务的原始凭证不得销毁，应单独抽出，另行立卷，由档案部门保管到结清债权债务时为止，建设单位在建设期间的会计档案，不得销毁。九、对会计档案要进行科学管理，做到妥善保管，存放有序，查找方便，同时，严格执行安全和保密制度，严防毁损，散失和泄密。会计电算化内部管理制度一、保证计算机室整洁卫生，温度适宜，防止意外事故的发生。二、做好会计软件的优化，升级工作，使本单位会计电算化工作不断进步，跟上时代的发展。三、操作员要不断接受培训，更新知识，钻研业务，提高实际操作能力。熟练掌握会计电算化业务。四、正确使用会计电算化应用软件，做到定时查毒，及时消毒工作，保证运行通畅。五、正确设置会计科目，填制会计凭证，并对生成的数据做好备份工作，并做到安全保密。六、严格保证计算机内和生成的数据的严密性，对无权限人员，禁止进行会计软件的操作，防止会计资料、数据的散落、丢失、泄密。七、对财务科保管期限未满的会计电算化档案，一定要做到妥善保管、存放有序、查找方便。对保管期限已满需要交档案部门的，按规定时间编制移交清册，移交档案部门。八、操作人员在离开机房前，一定按相应命令以正确程序退出会计软件，并正确关机后方可退出机房。财务基础规范管理细则一、报销时间每月的28日到次月的6日之间是每月结账作报表时间，除办理一些急需的经济业务之外，一般情况下不予办理报销业务。二、审批程序各部门无论办理何种业务必须经部门领导同意，主管领导批准，经矿长签字同意，再经总会计师批准，才能到财务部门办理相关业务。三、原始凭证的填制与取得（一）从外部取得原始凭证（包括借据、收据、领据、发票、经济合同、协议、计划、税收回单、银行回单等单据）1．原始凭证必须有填制凭证的日期、单位名称或填制人姓名；经办人员的签名或盖章；接受凭证单位名称；经济业务内容、数量、单价和金额，属于固定资产的必须标明规格、型号等。2．原始凭证记载的各项内容均不得涂改；原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。3．从外单位取得的原始凭证必须加盖单位公章；从个人处取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖章；原始凭证中的开票人处及收款人处必须有填制单位经办人员的签名或盖章。4．购买实物的原始凭证，必须有验收证明。需入库的实物必须填写入库验收单，由实物保管人员验收后在入库单上如实填写实收的数量、规格型号、单价及金额，并签名或加盖印章；不需入库的实物，除经办人员在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收。5．借据的使用范围和要求：借据是指为生产经营活动等借支的差旅费、培训费、零星采购、个人报销余款和单位之间借款所出具的凭据。对内部单位职工借款应当填写日期、经济用途、人民币大小写，借款人必须加盖本人印章和部门公章后，再按审批手续办理。借据上的复核和出纳由财务部门有关人员加盖印章。职工因公外出借款凭证，必须附在记账凭证之