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第页共页财务部出纳述职报告尊敬的领导、各位同事：大家好！我是XX公司财务部的出纳，现向大家汇报我在过去一年的工作情况和业绩。一、工作概况过去一年，我主要负责公司的日常财务管理工作，包括资金收付、账务核对、财务报表的编制和审计备查等。同时，我还负责与银行、供应商等外部机构的往来事务，并协助财务经理完成其他相关工作。在这段时间里，我积极履行职责，认真对待每一个岗位的工作，努力提升自身的业务水平和工作效率。在紧张的工作环境下，保持高度的责任心和敬业精神，克服了许多困难，圆满完成了各项任务。二、业绩亮点1.精确的资金管理作为财务部的出纳，资金管理是我最基本的职责之一。在过去一年，我严格按照公司的资金计划，通过合理的资金调配，合理控制了公司的资金流动，并确保支付和收取款项的准确性和及时性。没有发生资金错配、预算超支和其他不良资金管理情况，为公司提供了稳定的资金保障。2.完善的账务管理在账务管理方面，我认真核对每一笔财务数据，准确计算利润、成本和费用等，确保财务数据的真实性和准确性。并及时完成了月度、季度和年度的财务报表编制工作，使公司的财务状况得到及时监控和评估。3.与外部机构的良好合作作为公司与外部机构联系的桥梁，我与银行、供应商等外部机构保持了良好的合作关系。通过及时沟通和协调，能够高效处理与他们之间的各类业务事务，例如银行业务办理、支付结算、合同管理等。4.主动参与财务管理的优化作为财务部的一员，我积极参与公司财务管理工作的优化和改进。例如，在公司财务管控方面，通过深入研究和学习，我推动了财务流程的优化，提高了工作的效率和准确性，进一步提升了财务部门的整体绩效。三、存在的问题及改进计划在过去一年的工作中，我也意识到了自身存在的问题和不足之处。一方面，我在技术上还有很多需要提升的空间，需要不断学习和学以致用，提高自己的业务水平和综合素质。另一方面，由于各项工作的繁忙，我对一些财务管理的新概念和新技术的了解还不够，需要加强对新知识的学习和应用。为了进一步提升自己的业务水平和工作能力，在新的一年里，我将采取以下措施来改进自身：1.注重学习和培训，提升技术水平。通过参加各类培训课程和学习新知识，不断提高自己的专业知识和技术能力，为更好地开展工作提供有力支持。2.主动参与公司内外部会计核算和财务管理的学习与交流。通过自主学习、与同行交流等方式，不断学习行业前沿动态和新技术，不断提升自我，为公司的财务管理提供更好的服务。3.加强与团队的合作与沟通。加强与同事、上司和其他部门的沟通与合作，相互协助，共同高效地完成工作，并在工作中互相学习和取长补短，进一步提升整个团队的绩效。四、结语在过去一年的工作中，我努力履行职责，勤勉工作，取得了一定的成绩。同时，也充分认识到自己的不足之处，并制定了改进计划，以期在新的一年能够逐步提升自己的工作能力和业绩。最后，我衷心感谢公

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