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山东省农业银行全额资金管理系统的设计与实现的任务书任务书任务目标：设计和实现一个全额资金管理系统，为山东省农业银行提供完善的资金管理服务。任务描述：随着银行业务的发展和金融环境的变化，银行的全额资金管理变得越来越需要，为满足客户和监管机构的需求，山东省农业银行需要建立一个全额资金管理系统。该系统需要能够实现:1.资金日终结算，包括银行内部各账户的归集、归集账户与大账户之间的结算、大账户与人民银行进行结算。2.资金预测功能，根据历史数据和外部环境变化，准确预测未来资金流动、资金缺口等情况，以便银行能够合理安排资金使用和融资。3.多角度、多层次的财务风险分析，包括市场风险、信用风险、流动性风险等，为银行管理层和监管机构提供决策支持。4.灵活的报表定制功能，可以根据需要生成各种形式的报表，如现金流量表、利润表、资产负债表等，以帮助银行监控和分析资金使用情况。任务分工：根据以上任务目标和描述，本项目需调查研究全国各地的银行全额资金管理系统，并进行比较分析，然后设计和实现一个适合山东省农业银行的全额资金管理系统。具体分工如下：1.调查研究：实现方案的提出者，负责对全国各地的银行进行调查研究，并对其全额资金管理系统进行分析和比较，形成可行性分析报告。2.系统设计：包括架构设计、数据库设计、界面设计等，由系统设计师完成，需与调查研究人员进行深入的交流和沟通。3.编码实现：根据系统设计的方案进行编码实现，由程序员完成。4.测试和修正：由测试人员对系统进行全面测试，并记录问题，由程序员进行修正和改进。5.部署和维护：由系统管理员负责将系统部署到生产环境中，并负责日常维护和问题处理。任务交付物：1.可行性分析报告：包括调查研究结果、方案建议、成本收益分析等内容，由实现方案的提出者完成。2.系统设计文档：包括架构设计、数据库设计、界面设计、系统流程图等，由系统设计师完成。3.程序源代码：由程序员完成，需具备一定的可读性和可维护性。4.系统测试报告：包括测试结果、问题清单、改进建议等内容，由测试人员完成。5.系统部署和维护手册：包括系统部署、日常维护、问题处理等内容，由系统管理员完成。任务时间安排：本项目计划完成6个月，具体时间安排如下：1.调查研究：1个月2.系统设计：2个月3.编码实现：2个月4.测试和修正：1个月5.部署和维护：持续进行任务质量要求：1.实现的全额资金管理系统需要满足山东省农业银行的业务需求和治理要求。2.系统设计需要符合良好的架构设计和数据库设计原则，具备稳定性、可伸缩性、可维护性等特点。3.程序编写需要符合良好的编码规范，具备可读性、可维护性等

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