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文档简介

第页共页业务周转金管理制度范本以下是一个业务周转金管理制度的范本：一、目的和适用范围1.1目的：为了规范和管理公司业务周转金的使用和管理，确保资金的安全和有效运用。1.2适用范围：适用于公司内部各部门和人员在办理业务时所使用的周转金。二、周转金的定义和申请2.1周转金的定义：指公司为了办理业务，在一定时间内需要预支给部门或人员的现金资金，用于支付业务所需的费用和支出。2.2申请程序：部门或人员在需要使用周转金时，应提前向上级主管部门递交申请表，说明资金使用的目的和金额。上级主管部门审核通过后，将申请提交给财务部门进行资金的拨付。三、周转金的管理和使用3.1资金拨付：财务部门按照申请的金额和用途，将周转金拨付到部门或人员的账户上，并同时向申请者发送通知。3.2账务管理：部门或人员在收到周转金后，应按照相关要求进行账务的登记和管理。每月底，应将所有周转金的使用情况报告给财务部门，进行核对和结算。3.3使用范围：周转金只能用于办理业务所需的费用和支出，包括但不限于交通费、住宿费、餐费、办公用品、业务招待等。禁止将周转金用于个人消费或其他非法用途。3.4存放和保管：部门或人员在使用周转金时，应妥善保管和使用，并遵守公司的财务规章制度。对于现金周转金，要存放在专用保险柜内，由专人负责保管和发放。3.5监督和检查：公司内部有专门的财务人员对周转金的使用进行监督和检查。任何违反规定的行为，将根据公司相关规定进行追责和惩罚。四、结算和追偿4.1结算：每月底，部门或人员应将使用情况报告给财务部门。财务部门按照报告进行核对和结算，将未使用的部分收回。4.2追偿：如部门或人员未按照规定使用周转金，或者使用不当导致损失的，财务部门有权追回并追究相关责任。五、制度的执行和修改5.1执行：各部门和人员应严格按照本制度的规定执行，不得擅自变动和调整资金使用范围。5.2修改：对于本制度的修改和调整，应由公司高层领导部门审批，并通知相关各部门和人员执行。六、附则本制度自发布之日起生效，与现行其他制度不一致的部分以本制度为准。如有需要，可根据实际情况对该制度进行

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