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文档简介

现金管理合同1.引言本文档为现金管理合同（下称“合同”）的一部分。合同为甲方（简称“公司”）与乙方（简称“银行”）之间的约定，旨在规范公司与银行之间的现金管理业务。2.概述本合同的目的是明确双方在现金管理方面的权利和义务，确保公司的现金资产得到合理的管理和运用，同时维护银行和公司的合法权益。3.合同条款3.1现金管理服务3.1.1银行将为公司提供现金管理服务，包括但不限于现金集中、现金预测、现金池管理等。3.1.2公司有权根据需要选择合适的现金管理服务，并向银行提出书面申请。3.2资金归集3.2.1公司应按约定时间将所有现金资金归集到银行指定的账户。3.2.2公司应向银行提供准确的资金归集预测，以便银行进行合理的资金池管理。3.3现金预测和计划3.3.1公司应按约定时间向银行提交准确的现金预测和计划，以便银行合理安排资金运用和投资。3.3.2银行应根据公司提供的现金预测和计划，为公司提供相应的资金融通和资金投资服务。3.4现金池管理3.4.1银行将根据公司的需要，为公司设立现金池，并进行定期结算。3.4.2公司应向银行提供准确的现金池余额和结算数据，以确保现金池管理的准确性和及时性。3.5手续费和费用3.5.1公司应按照约定向银行支付现金管理服务的手续费。3.5.2其他相关费用由双方按约定承担。4.合同变更和终止4.1变更4.1.1任何一方希望对合同内容进行变更，应提前30天书面通知对方，并经过双方协商达成一致。4.1.2双方一致同意的合同变更，应由双方签署变更协议，在变更协议中明确变更的具体内容和生效日期。4.2终止4.2.1若任何一方违反合同约定，未能履行相应义务，对方有权单方面提前终止合同，并要求违约方承担相应的违约责任。4.2.2若合同期限届满，双方均未提出续签请求，则合同自动终止。5.法律适用和争议解决5.1本合同的订立、生效、履行和解释均适用的法律。5.2在合同履行过程中，如发生任何争议，双方应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.其他条款本合同采用电子文本形式，合同双方签字确认后生效，并具有法律效力。7.合同生效和签署本合同自双方签署之日起生效，有效期为____（年/月/日）。甲方（公司）：____________________

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