短期借款清查明细表

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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,基础表39

编制单位：,,,,,,,,,,,,,,基准日：,,,,,,,,,,,,,单位：元

序号,金融机构,借入日期,借款期限,到期日,借款条件,抵押资产及编号,担保单位,年利率,借款币种,原币金额,本位币账面数,会计技术性差错,基准数,清查出有问题的资产数,损失原因,发生时间,企业申报损失数,,,中介审核数,,,关键证据,索引号,清查数,备注,科目

,,,,,,,,,,,,,,,,,小计,列损益,核权益,小计,列损益,核权益,,,,,

*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,1,2,3=1-2,4=10,5,6,7=8+9,8,9,10=11+12,11,12,13,14,15=3+10,16,17

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合计,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,,,,,*,*,,,,,,,*,*,,*,*

单位负责人：,,,,,,,,,,财务负责人：,,,,,制表人：,,,,,,,,,,,,

填报日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

说明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、1-6按登记账填列，7可按1-6计算得出(设公式),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、应编制计算表作为内部证据,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、会计技术差错部分系账务处理错误、尚未来及做账的部分，包括账表不符等,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4、应调整清查损益作为本次清查的损失处理，填入清查基础表的清查损失调整栏,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5、本表与清查基础表的钩稽关系是：基础表的账务清理调整等于本表会计技术差错，基础表的清查损失调整等于本表的应调整清查损益之和。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

本表的基准数等于基础表的基准数，基础表清查值等于本表的清查值,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6、国资委的分项登记表中的项目原值等于初始金额，应摊销数等于本表截止基准日应摊销数，已摊销数等于本表已摊销数,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

清查出有问题金额等于本表已摊销金额与应摊销金额之间的差。并以本表所列登记填列。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7、账务处理办法应填列列损益还是减权益。并编制底稿进行详细说明。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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