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文档简介

第页共页办公室费用控制管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范办公室费用的使用，合理控制费用支出，提高资金的利用效率，制定本制度。本制度依据国家相关法律法规、公司的管理要求和财务控制原则等制定。第二条适用范围本制度适用于公司所有的办公室费用支出及管理。第三条定义1.办公室费用：指信息科技费用、房屋租金、设备设施费用、水电费用、办公用品费用、打印复印费用、快递费用、互联网费用、保安费用等与办公室直接相关的支出。2.预算：指公司在一定期间内，按照经营计划和经验估算而确定的费用金额。第二章财务管理第四条预算编制与审批1.公司每年根据经营计划和经验制定年度预算。2.部门负责人根据公司的年度预算编制本部门的季度预算及月度预算。3.预算由财务部门负责汇总，提交给公司总经理办公会议审议通过。第五条费用申请和审批1.部门在需要使用办公室费用时，应按照预算的规定填写费用申请单，包括费用种类、金额、使用事由等内容。2.费用申请单由部门负责人签字后，提交给财务部门进行审批。3.财务部门根据预算和实际情况，决定是否批准申请。第三章费用执行第六条办公室费用支付1.费用申请得到批准后，财务部门进行费用支付。2.财务部门根据付款要求，及时向供应商支付款项，并保留相关支付凭证和记录。第七条办公室费用报销1.负责费用支出的员工需按照公司财务管理要求，及时填写费用报销单。2.财务部门根据费用报销单的内容和相关凭证进行审核，核实费用的合理性和真实性。3.财务部门批准报销后，及时向员工支付费用，并保留相关报销凭证和记录。第八条办公室费用核算1.财务部门按照公司制定的费用分类方法进行费用核算，编制费用支出明细表。2.财务部门定期向公司领导和各部门负责人报告费用支出情况，以便进行管控和调整。第四章监督与考核第九条监督检查1.财务部门有权随时对各部门的费用使用情况进行检查。2.各部门应主动配合，提供相关的费用使用记录、发票等资料。第十条违规行为处理1.对违反本制度规定的员工，财务部门有权进行警告、扣减奖金等处理。2.严重违反本制度规定的员工，将被追究法律责任。第五章附则第十一条本制度由财务部门负责解释。第十二条本制度自颁布之日起执行。以上就是办公室费用控制管理制度的内容，详细规定了办公室费用的编制、申请、支付、报销、核算

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