(一)会计报表种类和格式

（一）会计报表种类和格式

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编号│会计报表名称│编报期

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会交０１表│资产负债表│月报

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会交０２表│损益表│月报

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会交０３表│财务状况变动表│年报

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会交０２表附表１│利润分配表│年报

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会交０２表附表２│主营业务收支明细表│年报

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资产负债表

会交０１表

编制单位：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日单位：元

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资产│行│年初│期末│负债及所│行│年初│期末

│次│数│数│有者权益│次│数│数

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流动资产：││││流动负债：│││

货币资金│１│││短期借款│４６││

短期投资│２│││应付票据│４７││

应收票据│３│││应付帐款│４８││

应收帐款│４│││预收帐款│４９││

减：坏帐准备│５│││其他应付款│５０││

应收帐款净额│６│││应付工资│５１││

预付帐款│７│││应付福利费│５２││

其他应收款│８│││未交税金│５３││

存货│９│││未付利润│５４││

待摊费用│１０│││其他未交款│５５││

待处理流动资产净│１１│││预提费用│５６││

损失│││││５７││

１年内到期的长期│１２│││１年内到期的长期│５７││

债券投资││││负债│││

其他流动资产│１３│││其他流动负债│５８││

│││││││

流动资产合计│２１│││流动负债合计│６５││

长期投资：││││长期负债：│││

长期投资│２２│││长期借款│６６││

固定资产：││││应付债券│６７││

固定资产原价│２４│││长期应付款│６８││

减：累计折旧│２５│││其他长期负债│７５││

固定资产净值│２６│││长期负债合计│７６││

固定资产清理│２７││││││

在建工程│２８│││所有者权益：│││

待处理固定资产净│２９│││实收资本│７８││

损失││││资本公积│７９││

固定资产合计│３５│││盈余公积│８０││

无形及递延资产：││││未分配利润│８１││

无形资产│３６│││所有者权益合计│８５││

递延资产│３７││││││

无形及递延资│４０││││││

产合计│││││││

其他资产：│││││││

其他长期资产│４１││││││

│││││││

资产总计│４５│││负债及所有者权益│９０││

││││总计│││

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补充资料：１．已贴现的商业承兑汇票＿＿＿＿元；

２．融资租入固定资产原价＿＿＿＿元。

损益表

会交０２表

编制单位：＿＿＿＿年＿＿月单位：元

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项目│行次│本月数│本年累计数

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一、主营业务收入│１││

减：营业成本│２││

营业税金及附加│４││

二、主营业务利润│７││

加：其他业务利润│９││

减：管理费用│１０││

财务费用│１１││

三、营业利润│１４││

加：投资收益│１５││

营业外收入│１６││

减：营业外支出│１７││

四、利润总额│２０││

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财务状况变动表

会交０

３表编制单位：＿＿＿＿年度单位：元（３）偿还长期负债│３５││１２．１年内到期的长期│６５│

（４）增加长期投资│３６││负债││

小计│３８││１３．其他流动负债│６６│

│││││

流动资金运用合计│３９││流动负债增加净额│６９│

流动资金增加净额│４０││流动资金增加净额│７０│

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利润分配表

会交０２表附表

１编制单位＿＿＿＿年度单位：元

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项目│行次│本年实际│上年实际

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一、利润总额│１││

减：应交所得税│２││

二、税后利润│３││

减：应交特种基金│４││

加：年初未分配利润│５││

上年利润调整│６││

减：上年所得税调整│７││

三、可供分配的利润│８││

加：盈余公积补亏│９││

减：提取盈余公积│１０││

应付利润│１１││

四、未分配利润│１２││

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主营业务收支明细表

会交０２表附

表２编制单位：＿＿＿＿年度单位：元

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项│行│主营业│主营业│主营业│主营业务│主营业

目│次│务收入│务成本│务费用│税金及附加│务利润

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一、运输：││││││

１．│１│││││

２．│２│││││

．│３│││││

．││││││

．││││││

二、装卸：││││││

１．│６│││││

２．│７│││││

．│８│││││

．││││││

．││││││

三、堆存：││││││

１．│１１│││││

２．│１２│││││

．│１３│││││

．││││││

．││││││

四、代理：││││││

１．│１６│││││

２．│１７│││││

．│１８│││││

．││││││

．││││││

五、港务管理：││││││

１．│２１│││││

２．│２２│││││

．│２３│││││

．││││││

．││││││

六、其他业务：││