现金预支管理制度范本_第1页
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文档简介

第页共页现金预支管理制度范本1.目的与适用范围本制度旨在规范公司的现金预支管理流程，确保预支资金的合法与合规，减少风险和损失。适用于全体员工，包括管理层、职员和实习生等。2.预支申请与批准流程2.1员工若需申请现金预支，应填写《现金预支申请表》并附上相关支出明细。2.2预支申请应提交给直接上级进行审批，并在申请表上签字确认。若金额超过一定限额（需公司规定），还需经过财务部门审批。2.3上级审批通过后，预支申请表需交至财务部门进行登记，并由财务部门进行核对和确认。2.4财务部门在核对无误后，将预支金额支付给员工。支付方式可由员工选择，例如现金、支票或银行转账等。3.预支处理与归还3.1员工应按照《现金预支申请表》上的支出明细使用预支金额，并妥善保管相关票据和收据。3.2员工在预支金额使用完毕后应及时填写《现金预支归还申请表》，并附上相关票据和收据。该申请表需提交给直接上级进行审批，并在申请表上签字确认。3.3上级审批通过后，预支归还申请表需交至财务部门进行登记，并由财务部门进行核对和确认。确认无误后，财务部门将收回员工的现金预支金额。4.账务记录与报销流程4.1财务部门应及时记录员工的现金预支和归还情况，并准确地进行账务处理。4.2员工在使用现金预支金额后应及时准备相关报销申请，并提交给直接上级进行审批。4.3上级审批通过后，员工应将报销申请及相关票据和收据交给财务部门进行审核和报销。4.4财务部门在审核无误后，将报销款项支付给员工。支付方式可由员工选择，例如现金、支票或银行转账等。5.违规处理对于违反本制度的行为，将按照公司《员工违纪处罚规定》进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、罚款等。6.其他事项6.1其他与现金预支相关的事项和流程，应根据公司实际情况进行规定和调整。6.2本制度的修改和解释权归公司所有，并需经过公司领导的批准。6.3本制度自发布之日起有效，如有需要，将进行修改和补充，并通知

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