旭辉集团-项目经营月报

CIFI

GROUP项目经营月报成为受人尊敬的世界一流的房地产企业4

月项目月报类别2015年度目标累计完成情况销售回款结转利润创造利润净利率销售回款结转利润创造利润应收款(万元）(万元）(万元）（万元）（%）(万元）完成（%）(万元）完成（%）(万元）（万元）(万元）海上国际江湾墅新城旭辉府恒基旭辉中心虹桥国际玫瑰湾澜悦湾圆石滩百合宫馆朗悦庭浦江国际旭辉华庭旭辉城旭辉锦庭关注知识星球：地产知识加油站，更多干货分享本文档来自网络，仅供学习交流，请在24小时内删除，如有侵权请联系删除；关注知识星球：地产知识加油站，更多干货分享4

月项目月报类别2015年度目标累计完成情况销售回款结转利润创造利润净利率销售回款结转利润创造利润应收款(万元）(万元）(万元）（万元）（%）(万元）完成（%）(万元）完成（%）(万元）（万元）(万元）永汇识庐旭辉E天地亚瑟郡九亭

洋泾

车墩

洞泾

嘉定上海事业部嘉兴朗香郡旭辉广场

旭辉御府嘉兴项目关注知识星球：地产知识加油站，更多干货分享本文档来自网络，仅供学习交流，请在24小时内删除，如有侵权请联系删除；关注知识星球：地产知识加油站，更多干货分享经营月报4月重点恒基旭辉中心1、项目概况及经济指标2、项目核心指标及盈利情况3、项目整体计划及完成情况4、项目月度形象进度5、项目货值及月度销售情况6、项目总投资动态成本与偏差分析7、项目资金收支及月度计划本月项目运营情况综述：内容包括：项目重大事项通报：无项目重要节点完成情况：一期：精装修单位进场；二期：全期结构封顶；精装修单位进场；三期：总部楼C1楼挖土完成；四期：完成施工报建图；取得建设工程规划许可证；完成建设工程施工许可证；市场变化等对项目的影响分析：无成本、费用等变化情况：无需要特别说明的事项等：本文档来自网络，仅供学习交流，请在24小时内删除，如有侵权请联系删除；关注知识星球：地产知识加油站，更多干货分享关注知识星球：地产知识加油站，更多干货分享户型配比表楼号90㎡110㎡50㎡（保障房）住宅层数E1-E81661012、7、11E-91128总计166101112共：379户套数比43.79%26.65%29.55%上海分期 规证批次所含栋号取预证时间栋数可售面积套数交付标准层数 开工时间交付时间一期第一批E1-1,E1-2,E3-E82014-11-30927148㎡267精装2层，7层，11层第二批E-9/1

保障房112精装8层二期第三批A7-A162014-11-30A3-A62015-2-14栋毛坯4层A1-1、A1-22015-3-168层B1-B52015-6-305栋毛坯4层，7层三期第四批C1-C52015-10-155栋C1精装其余毛坯4层、8层、9层2014/10/302016/12/30四期第五批D1-D42016-10-155 15182㎡5 31643㎡4 33981㎡4栋毛坯1层、9层2014/10/302017/12/30三期二期A1A2A3A4A5A6A8A9A13A15A16A14A12A7A10A11B1B2B3B4B5C1C2C3C4C5D1D2D3D4E-

1

-

1E2E3E4E5E6E7E80

2

地块方案版经济技术指标0

4

地块方案版经济技术指标名称 数量单位名称总用地面积

38990

㎡总建筑面积 139790

㎡总用地面积数量 单位35029㎡总建筑面积97925㎡地上建筑面积（计容）66388㎡办公其中商业60812㎡5083㎡办公地块总配套地上建筑面积（不计容）地上建筑面积（计容）

100861

㎡办公

60746

㎡住宅

31468

㎡其中

商业

3340

㎡体育设施

2000

㎡办公地块总配套

502

㎡住宅地块社区商业 2025

㎡住宅地块配套用房

780

㎡地下总建筑面积37315

㎡其中办公地下室面积地下室面积

4662㎡地下室非机动车库面积其中

地下室非机动车库面积2272㎡地下机动车库面积地下机动车库面积30381㎡住宅总户数379户其普通地下车库中人防地下车库493

㎡1725㎡29812㎡8894㎡1886㎡19032㎡9032㎡10000㎡其中商品房户数267户保障房住宅户数112户容积率1.90容积率2.59机动车停车位数655辆机动车停车位数1018辆其中

地上停车位数

124

辆10其中地2上083停2㎡车位数10栋109辆毛坯地4层下停车位数2014/6/1

5312015/1辆2/30909辆非机动车停车位数 1170

辆4

地8下34

停㎡8

车位数2非机动车19停33车4㎡位数2栋1570辆毛坯E904地块售E-

1

-

2售售楼处公寓异地样板房参观动线总部精装样板房示范区范围客户参观入口总部毛坯样板房02地块第一批销售节奏：第三批第二批第四批一期四期某项目2013/11/82014/8/202014/12/1

一期：2015/12/30首次开盘交付二期：2015/12/30交付三期：2016/12/30交付四期：2017/12/30交付四证拿地 四证(一期)(二期)2014/9/20四证(三期)2014/12/31四证(四期)2014/12/31本文档来自网络，仅供学习交流，请在24小时内删口除√操，盘如口√有并侵表权（股请权联比系例：删旭除辉；50关%，注恒知基识50%星地上建筑面积（不计容）

1614

㎡关注知识星球：地产知识加油站，更地下多总建干筑货面积分享上海某项目2013/11/82014/8/202014/12/1

一期：2015/12/30交付二期：2015/12/30交付三期：2016/12/30交付四期：2017/12/30交付四证拿地 四证(一期)(二期)2014/9/20四证(三期)2014/12/31四证(四期)2014/12/31120,000100,00080,00060,00040,00020,000-40,000-60,000-80,000-100,000-120,000-140,000-160,000-180,000-200,000-220,000-240,000150,000100,00050,0000-50,000-100,000-250,000-8,205-11,885-11,885046,79555,000-220,935-220,93576,842-19,739-13,415-68,649

-15,95812,76359,03535,2346782,880

2,955-6,68443,692-52,75-54

2,8-426,2705-40,035-83,12943,093

6,446

6,158首次开盘122*,262-27,3-928

5,62386,175-15,84346,127149,660102,01871,750-24,489-20,769

-320

-245

-2,522-14,790-11,07027,91196,58143,869

3,7203,720

3,200

3,200

3,208050

-700-20,00013Q4

14Q1

14Q2

14Q3

14Q4

15Q1

15Q2

15Q3

15Q4

16Q1

16Q2

16Q3

16Q4

17Q1

17Q2

17Q3

17Q4

18Q1

18Q2

18Q3-17,000-17,00000累计现金流量净现金流入

净现金流出0

00140316

30342

30566

58488

58963

50732

46709

50877

957799870 3720

3720

3200

32003200920销售目标：季度：单位：万元年度目标与总体完成情况内容销售额（万元）结转额（万元）利润额（万元）毛利率（%）净利率（%）年度目标8692125.27%9.36%1-4月月累计461010备注：项目累计现金流量图未修改，4

月中旬已针对项目财务指标进行过事业部内部专项汇报，计划5

月中下旬召开董事会，将针对数据同恒基方沟通，董事会形成决议后重新更改该页数据！学习交流，请在24小时内删除，如有侵权请联系删除；关注知识星球：地产知识加油站，更多干货分享方案版核心、关键指标定位版版本差异（绿好，红差）1项目核心指标1.1年自有资金投资回报率（%）23.52%26.34%-

2

.

8

3

%1.2静态投资回收期（月）18.1716.221.9

51.3净利润（万元）84,720.8684740.74(19

.8

8)1.4销售净利率（%）14.29%14.34%-

0

.

0

5

%1.5IRR（%）31.21%34.54%-

3

.

3

3

%1.5ROE(%)26.98%22.17%4.8

0%1.6首期开盘周期(月)12.9311.931.0

01.7首期竣工结转周期（月）26.0726.070.001.8首期结转面积(M2)-91,436.682项目关键指标关序号指标名称指标值指标值2.1总货值（万元）590,602.94591045.02(44

2.

08

)2.1.1持有总货值0.000.000.002.1.2可售总货值590,602.94591045.02(44

2.

08

)地上可售568,922.94567625.0212

97

.9

2地下车位可售21,680.0023420.00(1

74

0.

00

)地下其他可售0.000.000.002.2总投资额（万元）434,186.21432698.1814

88

.0

32.2.1土地成本237,832.00237832.000.00投标地价214,400.00214400.000.00土地契税6,432.006432.000.00价外费用17,000.0017000.000.002.2.2四项成本153,777.67152387.2013

90

.4

72.2.3留存资产总投资额0.000.000.002.2.4可售资产总投资额434,186.21432698.1814

88

.0

32.82.3平均售价（元/平米）36,297.0436190.40106.642.4平均成本（元/平米）27,700.9027587.7911

3.

102.5项目毛利率（%）29.03本%文档29来.34自%网络-，0.3仅1%供-150,000注知识星球：地产知识加油站，更多干货分享-200,000上海备注：按最新考核里程碑节点，实际未按计划完成的节点需进行说明12样板区专项评审会2014-5-172

0

1

4

-

5

-

172014-5-172

0

1

4

-

5

-

1713销售样板区开工2014-5-72

0

1

4

-

4

-

2914完成施工报建图2014-7-202

0

1

4

-

7

-

92014-8-202

0

1

4

-

9

-

22015-1-152

0

1

5

-

1

-

152016-1-152

0

1

5

-

0

4

-

1

015取得《建设工程规划许可证》2014-8-52

0

1

4

-

7

-

292014-9-252

0

1

4

-

9

-

282015-2-282

0

1

5

-

1

-

232016-2-182

0

1

5

-

0

4

-

1

316施工总包合同签订2014-5-62

0

1

4

-

4

-

282014-5-62

0

1

4

-

4

-

282014-5-62

0

1

4

-

4

-

282014-5-62

0

1

4

-

4

-

2817取得《建设工程施工许可证》2014-8-202

0

1

4

-

8

-

62014-9-302

0

1

4

-

9

-

282015-3-102

0

1

5

-

1

-

262016-3-102

0

1

5

-

0

4

-

1

518取得项目开发贷款2014-9-202

0

1

4

-

1

1

-

2

02014-11-202

0

1

4

-

1

1

-

2

02015-5-102016-5-1019开始桩基/围护工程2014-5-72

0

1

4

-

4

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152014-5-72

0

1

4

-

5

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12014-9-252

0

1

4

-

9

-

252014-11-152

0

1

4

-

1

1

-

1

520开始基础土方开挖2014-6-12

0

1

4

-

6

-

12014-6-252

0

1

4

-

6

-

252015-4-152

0

1

5

-

1

-

152015-4-102

0

1

5

-

1

-

1521单体地下结构出±0.002014-9-302

0

1

4

-

9

-

302014-12-302

0

1

4

-

1

2

-

3

02015-7-152015-6-3022主体施工达预售条件（首批）2014-11-152

0

1

4

-

1

0

-

2

72014-11-152

0

1

4

-

1

1

-

1

52015-10-152016-10-1523样板区工程完工，开放2014-11-12

0

1

4

-

1

1

-

12015-3-302

0

1

5

-

2

-

1024主体结构封顶2015-5-102015-4-302

0

1

5

-

0

4

-

1

02015-10-152016-10-1525二次结构完成并通过主体结构验收2015-6-302015-6-302015-12-152016-12-1526精装修单位进场2015-4-102

0

1

5

-

0

4

-

0

82015-4-102

0

1

5

-

0

4

-

0

82015-11-152016-11-15【27首次开盘策略会2014-11-12

0

1

4

-

1

1

-

1恒某项目2013/11/82014/8/202014/12/1

一期：2015/12/30首次开盘交付二期：2015/12/30交付三期：2016/12/30交付四期：2017/12/30交付四证拿地 四证(一期)(二期)2014/9/20四证(三期)2014/12/31四证(四期)2014/12/31项目里程碑计划序号工作节点一期（

0

5-0

5

）一期（

0

5-0

5

）二期（

0

3-2、0

3-5

）二期（

0

3-2、0

3-5)三期(0

5-2)三期(0

5-2)四期（

0

5-4

）四期（

0

5-4

）计划完成时间实际完成时间计划完成时间实际完成时间计划完成时间实际完成时间计划完成时间实际完成时间1取得土地中标通知2013-11-82

0

1

3

-

1

1

-

82013-11-82

0

1

3

-

1

1

-

82013-11-82

0

1

3

-

1

1

-

82013-11-82

0

1

3

-

1

1

-

82项目公司注册成立2014-1-282

0

1

4

-

1

-

52014-1-282

0

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4

-

1

-

52014-1-282

0

1

4

-

1

-

52014-1-282

0

1

4

-

1

-

53完成前期定位及产品策划报告2013-12-232

0

1

3

-

1

2

-

2

32013-12-232

0

1

3

-

1

2

-

2

32013-12-232

0

1

3

-

1

2

-

2

32013-12-232

0

1

3

-

1

2

-

2

34项目战略规划报告会2014-2-62

0

1

4

-

1

-

232014-2-62

0

1

4

-

1

-

232014-2-62

0

1

4

-

1

-

232014-2-62

0

1

4

-

1

-

235完成项目概念方案2014-2-202

0

1

4

-

1

-

282014-2-202

0

1

4

-

1

-

282014-2-202

0

1

4

-

1

-

282014-2-202

0

1

4

-

1

-

286签订土地出让合同2014-2-282

0

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4

-

2

-

142014-2-282

0

1

4

-

2

-

142014-2-282

0

1

4

-

2

-

142014-2-282

0

1

4

-

2

-

147取得土地使用权证2014-5-302

0

1

4

-

5

-

262014-5-302

0

1

4

-

5

-

262014-5-302

0

1

4

-

5

-

262014-5-302

0

1

4

-

5

-

268取得《建设用地规划许可证》2014-5-202

0

1

4

-

5

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142014-5-202

0

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4

-

5

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142014-5-202

0

1

4

-

5

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142014-5-202

0

1

4

-

5

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149完成设计方案正式报批文本2014-4-12

0

1

4

-

4

-

12014-4-12

0

1

4

-

4

-

12014-4-12

0

1

4

-

4

-

12014-4-12

0

1

4

-

4

-

11011方案设计批复项目启动会2014-5-52014-5-72

0

1

4

-

4

-

18

2014-5-52

0关01

4

-注-5-7知7

识星球：20地14-5产-7

知识2

0

1

4

-

4

-

18加油站2

0，1

4-更5-7多干2014-5-5货分享2

0

1

4

-

4

-

182014-5-52

0

1

4

-

4

-

18项目整体计划及完成情况】√口操盘√口并表（股权比例：旭辉5

0%，恒基5上海某项目项目里程碑计划序号工作节点一期（

0

5-0

5

）计划完成时间一期（

0

5-0

5

）计划完成时间二期（

0

3-2、0

3-5

）计划完成时间二期（

0

3-2、0

3-5)实际完成时间三期(0

5-2)计划完成时间三期(0

5-2)实际完成时间四期（

0

5-4

）计划完成时间四期（05-实际完成时32完成外立面落架2015-9-152015-9-152016-6-302017-6-3033景观单位进场2015-8-12015-8-12016-6-12017-6-134完成单体竣工验收2015-11-202015-11-202016-11-302017-11-3035完成各项验收，取得竣工备案证2015-12-52015-12-52016-12-102017-12-1036交付准备会2015-6-302015-6-302016-6-302017-6-3037《交付使用许可证》或交付使用许可2015-12-152015-12-152016-12-152017-12-1538备完成交房（结转）注：1、黄色填充为：未按时按完成；22015-12-30、绿色填充为：本月调整节点；3、红色字体为：本月完2015-12-30成；2016-12-302017-12-3039取得大产证2016-6-302016-6-302017-6-302018-6-302013/11/82014/8/202014/12/1

一期：2015/12/30首次开盘交付二期：2015/12/30交付三期：2016/12/30交付四期：2017/12/30交付四证拿地 四证(一期)(二期)2014/9/20四证(三期)2014/12/31四证(四期)2014/12/31备注：按最新考核里程碑节点，实际未按计划完成的节点需进行说明另：4

月中旬将针对缓建问题（包括分期开发、建设投入等问题）进行内部讨论，届时针对里程碑节点进行专项修改申请；【关注知识星球：地产知识加油站，更多干货分享项目整体计划及完成情况】盘√√口

操 口

并表

（

股

权

比例

：

旭

辉50%，恒基5上海本月完成重点下月工作重点内容包括：[设计]1、C1幕墙埋件图；2、住宅精装修蓝图出图；3、B1楼西侧景观施工图；

[报建]1、04西C1楼规划证、建设工程施工许可证获得；[采购]1、02集中办公公区精装修工程发标、回标；2、住宅及02地块雨污水工程定标；3、04东批量精装修、04东住宅通信及有线电视网络、住宅地暖工程完成合同上线。4、住宅及02太阳能工程完成中标审批；5、02地块空调通风04地块住宅通风工程、02地块及04地块住宅消防、02地地块泛光完成合同上线。[工程]04地块：E-1~E-8楼外墙保温粉刷完成；E1~E8内墙面粉刷完成；E9楼主体结构施工；D3地下室施工；C1区域挖土；02地块：A1-1、A1-2楼主体砌筑。B1~B4结构砌筑；A3-A4二结构，A4~A12大面积粉刷、幕墙；[营销]]住宅：签约及回款工作，剩余房源的续销；办公：去年意向客户逼定工作，已签客户的按揭办理，续销；[报建]1、B1楼预测面积处理；2、推进幕墙、精装修外部招标；；[采购]1、02大区精装修：5月10日定标；2、02大区景观：5月底；3、04西幕墙：6月10日定标；4、04西机电：7月10日定标；

[工程]04地块：A1-1、A1-2墙体砌筑、内墙粉刷；A3~A15内墙粉刷收头；B2~B4墙体砌筑；B1楼集中办公示范区推进；02地块：E1~E8土建移交精装完成；E1~E8外墙移交；C1楼出正负0；D3楼出正负0；04东住宅区域室外总体施工；[营销]]住宅：签约及回款工作，剩余房源的续销；办公：去年意向客户逼定工作，已签客户的按揭办理，续销；某项目2013/11/82014/8/202014/12/1一期：2015/12/30三期：2016/12/30交付四期：2017/12/30交付拿地 四证(一期)四证(二期)

四证(三期) 四证(四期)首次开盘二期：2015/12/30交付

交付2014/9/20

2014/12/31

2014/12/31关注知识星球：地产知识加油站，更多干货分享内容包括：[设计]1、标办130m2的样板修改；2、B1景观招标施工图；3、04地块C1楼精装修机电二次设计图纸；；【项目整体计划及完成情况】√口操盘√口并表（股权比例：旭辉5

0%，恒基5上海02地块A1-1#楼形象进度02地块A5#楼形象进度某项目02地块A4#楼形象进度02地块A3#楼形象进度02地块A6#楼形象进度2013/11/82014/8/202014/12/1

一期：2015/12/30首次开盘交付二期：2015/12/30交付三期：2016/12/30交付四期：2017/12/30交付四证拿地 四证(一期)(二期)2014/9/20四证(三期)2014/12/31四证(四期)2014/12/31关注知识星球0：2地地块产A1-知2#识楼形加象油进站度，更多干货分享备注：按最新现场进度，从总体、单体、示范区、内外等不同角度【项目月度形象进度】本文档来自网络，仅供学习交流，请在24小时内删除√口，操如盘√有口侵并表权（请股联权系比例删：除旭；辉5关0%注，知恒识基5星0%上海02地块A7#楼形象进度02地块A11#楼形象进度某项目02地块A10#楼形象进度02地块A9#楼形象进度02地块A12#楼形象进度2013/11/82014/8/202014/12/1

一期：2015/12/30首次开盘交付二期：2015/12/30交付三期：2016/12/30交付四期：2017/12/30交付四证拿地 四证(一期)(二期)2014/9/20四证(三期)2014/12/31四证(四期)2014/12/31关注知识星球：02地地块产A8知#楼识形加象进油度站，更多干货分享备注：按最新现场进度，从总体、单体、示范区、内外等不同角度【项目月度形象进度】本文档来自网络，仅供学习交流，请在24小时内删除√口，操如盘√有口侵并表权（请股联权系比例删：除旭；辉5关0%注，知恒识基5星0%上海02地块A13#楼形象进度02地块B-1#楼形象进度某项目02地块A16#楼形象进度02地块A15#楼形象进度02地块B-2#楼形象进度2013/11/82014/8/202014/12/1

一期：2015/12/30首次开盘交付二期：2015/12/30交付三期：2016/12/30交付四期：2017/12/30交付四证拿地 四证(一期)(二期)2014/9/20四证(三期)2014/12/31四证(四期)2014/12/31关注知识星球0：2地地块产A1知4#楼识形加象油进度站，更多干货分享备注：按最新现场进度，从总体、单体、示范区、内外等不同角度【项目月度形象进度】本文档来自网络，仅供学习交流，请在24小时内删除√口，操如盘√有口侵并表权（请股联权系比例删：除旭；辉5关0%注，知恒识基5星0%上海02地块B-3#楼形象进度04地块E-3#楼形象进度某项目04地块E-2#楼形象进度04地块E-1-1#楼形象进度04地块E-4#楼形象进度2013/11/82014/8/202014/12/1

一期：2015/12/30首次开盘交付二期：2015/12/30交付三期：2016/12/30交付四期：2017/12/30交付四证拿地 四证(一期)(二期)2014/9/20四证(三期)2014/12/31四证(四期)2014/12/31关注知识星球：02地地块产B-知4#楼识形加象油进度站，更多干货分享备注：按最新现场进度，从总体、单体、示范区、内外等不同角度【项目月度形象进度】本文档来自网络，仅供学习交流，请在24小时内删除√口，操如盘√有口侵并表权（请股联权系比例删：除旭；辉5关0%注，知恒识基5星0%上海04地块E-7#楼施工形象进度04地块E-8#楼施工形象进度04地块C-1#楼施工进度04地块E-9#楼施工形象进度某项目04地块E-5#楼施工形象进度2013/11/82014/8/202014/12/1

一期：2015/12/30首次开盘交付二期：2015/12/30交付三期：2016/12/30交付四期：2017/12/30交付四证拿地 四证(一期)(二期)2014/9/20四证(三期)2014/12/31四证(四期)2014/12/31关注知识星球04：地块地E-产6#知楼施识工加形油象进站度，更多干货分享备注：按最新现场进度，从总体、单体、示范区、内外等不同角度【项目月度形象进度】本文档来自网络，仅供学习交流，请在24小时内删除√口，操如盘√有口侵并表权（请股联权系比例删：除旭；辉5关0%注，知恒识基5星0%上海04地块地库2进度04地块地库3进度04地块地库4进度某项目04地块C-3#施工进度2013/11/82014/8/202014/12/1

一期：2015/12/30首次开盘交付二期：2015/12/30交付三期：2016/12/30交付四期：2017/12/30交付四证拿地 四证(一期)(二期)2014/9/20四证(三期)2014/12/31四证(四期)2014/12/3104地块D-3#楼施工进度关注知识星球：地0产4地知块识地库加1进油度站，更多干货分享备注：按最新现场进度，从总体、单体、示范区、内外等不同角度【项目月度形象进度】本文档来自网络，仅供学习交流，请在24小时内删除√口，操如盘√有口侵并表权（请股联权系比例删：除旭；辉5关0%注，知恒识基5星0%上海

某项目三、月度销售情况2013/11/82014/8/202014/12/1

一期：2015/12/30首次开盘交付二期：2015/12/30交付三期：2016/12/30交付四期：2017/12/30交付四证拿地 四证(一期)(二期)2014/9/20四证(三期)2014/12/31四证(四期)2014/12/31分期产品业态上月计划完成情况（万元）当年累计计划完成情况（万元）下月计划月度计划回款

完成率

(%)签约

完成率

(%)回款

完成率

(%)应收款（万元）总额（逾期）当年累计营销费用（万元）总额

费效比

下月供应（m2）销售面积销售金额回款 下月金额去化率月度实际完成 签约签约 回款 签约 回款

完成率(%)年度累计计划签约额回款年度累计实际完成签约 回款商品住宅（全装修）独栋总部办公45002500104197450232%298%32598

184003983612712122%69%412721000标准办公45001000分期产品业态红旗版总货值（万元）动态总货值（万元）累计已售货值（万元）待售货值（取证未售）（万元）规划货值（未取证）（万元）【项目货值及月度销售情况】√口操盘√口并表（股权比例：旭辉5

0%，恒基5套数面积

m2均价签约金额套数面积（m2）均价签约金额套数面积（m2）签约金额签约金额套数面积（m2）均价签约金额套数面积（m2）均价签约金额商品住宅（全装330259633.898659267263573.689699326326357.493.6896993修）独栋总部办公265204106080415233.73154488150763.5052820141953.7052544122524.0149124标准办公1042093.4356776717473.462485579119334.33.206187052412.73.56186687全期住宅配套商业27063.3312027064.423120关注知识星球：地产知识加油站，更多干货分享园区配套商业51834.523323.3751834.5023323车位98520197001055202110010552021100总计1566923.75812151455163.76547581421393.63152933335293.41114414698484.01280234上海某项目2013/11/82014/8/202014/12/1

一期：2015/12/30首次开盘交付二期：2015/12/30交付三期：2016/12/30交付四期：2017/12/30交付四证拿地 四证(一期)(二期)2014/9/20四证(三期)2014/12/31四证(四期)2014/12/31差异 要说明成本变动情况的结论。【6606792085

283722831638139698615199

703序号项目目标成本施工图版目标成本建筑单方 可售单方动态成本动态成本建筑单方可售单方目结余标-动态偏差率（万元）（元/㎡）（元/㎡）（万元）（元/㎡）（元/㎡）（万元）（%）—项目开发成本1.1土地成本2378321003315199237832100331519900.00%1.2前期工程费1102846570511000464703-28-0.25%1.3建安工程费1093894614699110930946116986-80-0.07%1.4基础设施费25654108216392562910811638-26-0.10%1.5公建配套设施21779213921779213900.00%1.6开发间接费103324366601033243666000.00%二销售费用106274486791062744867900.00%2834428

187

283

0

0.00%三管理费用四财务费用44283263118713762085六项目总投资

4440981873428381443964

18728

2土地

前期工

建安工

基础设

公建配

开发间

销售

管理 财务

可可售售8372 -134 -0.03%

成本

程费 程费 施费

套设施

接费

费用 费用

费用单单方方，，序号费项动态-施工图版目标成本差异分析绝对值变化率指标差额（万元）%（元/m2）1前期工程费-28-0.25%-2【招标调整】：节余67万（监理37万，竣工验收及资料编制费11万，红线定界合同10万，其他9万）【变更签证】：增加2万【预估合同变动】：增加37万（监理37万）【结算调整】：无2建安工程费-80-0.07%-5【招标调整】：节余14097万（桩基及基坑围护646万，桩基检测64万，总包合同11930万，电梯采购和安装41万，外保温工程（材料）85万售楼处幕墙55万，合院办公幕墙及铝合金门窗226万，02地块合院办公楼幕墙457万，02地块集中、独栋办公楼幕墙291万，售楼处精装106万独栋样板精装19万，泳池设备47万，其他130万）【变更签证】：增加243万（桩基13万，总包167万，售楼处幕墙12万，售楼处硬装35万，其他16万）【预估合同变动】：增加13774万（桩基及基坑围护633万，桩基检测52万，总包合同11762万，住宅大区等配电箱56万，售楼处幕墙42万，电梯安装和采购32万，外保温工程合同（材料）85万，合院办公幕墙222万，02地块合院办公楼幕墙457万，02地块集中、独栋办公楼幕墙

291万，售楼处精装70万，泳池设备18万，其他54万）3基础设施费-26-0.10%-2【招标调整】：结余102万(临售景观35万，正售景观10万，售楼处消防17万，合院办公样板区绿化工程25万，其他15万）【变更签证】：增加19万（售楼处消防8万，合院办公样板消防工程8万，其他3万）【预估合同变动】：增加57万(临售景观34万，合院办公样板区绿化工程17万，其他6万）备注：4

分析需公建配套费00.00%0【招标调整】：0【预估合同变动】：0【结算调整】：0【其他调整】：0(9)项目5

总投资四项动费态用合成计本与偏(差134)分析-0】.09%本

文

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0%，恒32631关注知137识6

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识加油0.00站%，更多干货分享上海备注【某项目2013/11/82014/8/202014/12/1

一期：2015/12/30首次开盘交付二期：2015/12/30交付三期：2016/12/30交付四期：2017/12/30交付四证拿地 四证(一期)(二期)2014/9/20项目当月执行情况年度累计执行情况下月计划实际偏差计划实际偏差全年预算达成情况预算 达成率经营性支出建造成本33343,709.83375.8353,209.8213,279.63-39,930.1853,209.8225%678期间费用1659223.64-1,435.365,117.681,528.99-3,588.695,117.6830%190税金支出39572,543.79-1,413.2110,178.654,798.35-5,380.3010,178.6547%198融资利息3185-3,185.0015,777.7223.30-15,754.4215,777.720%458其它支出34.3234.322,568.007,231.384,663.382,568.00-经营性收入销售回款928516,753.29

7,468.29

103,856.1345,998.17-57,857.96103,856.1344%907其他收入0420.76420.76--0经营现金净流量-2,850.00

10,492.50

13,091.71

17,004.2619,557.282,553.0217,004.26(6188土地类支出--95%0现金流收