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文档简介
4S店财务管理制度——管理制度资料文档1.规定目的:4S店财务管理制度旨在规范财务管理工作,提高财务管理效率,保证财务工作的安全性、合规性和准确性,为公司的经营决策提供可靠的财务数据支持。2.财务管理职责:2.1财务经理负责制定和执行财务管理工作计划,负责公司全面财务管理。2.2财务人员负责日常财务操作,包括会计核算、财务报表编制、账务管理等工作。2.3每个部门的负责人负责协助财务经理开展财务管理工作,并配合提供相关数据和信息。3.财务管理流程:3.1会计核算流程:3.1.1每月底,财务人员将当月的票据、银行对账单、现金报销单等凭证汇总。3.1.2财务人员进行会计核算,包括登记凭证、录入账簿、编制会计报表等工作。3.1.3财务人员将报表上报给财务经理,经财务经理审核无误后,报送公司领导审批。3.2资金管理流程:3.2.1财务经理负责编制年度资金预算,并进行资金计划安排。3.2.2财务人员负责日常资金收支的管理和核对,包括银行存款、现金、票据等。3.2.3部门负责人需提前提出资金需求申请,并经财务经理批准后,方可进行支出。4.财务报表编制:4.1财务人员按照会计准则和公司规定制作财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。4.2财务报表需在每月底前编制完毕,并报送给财务经理进行审批。5.内部控制:5.1严格执行财务权限制度,保证财务操作的合规性和准确性。5.2财务人员需保管好财务凭证和账簿,确保其安全性和完整性。5.3定期进行财务检查和审计,发现问题及时纠正并做好记录。以上仅为财务管理制度资料文档的一个示例,具体的管理制度还需根据企业的实际情况进行具体制定。财务管
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