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第页共页2023年财务文员岗位职责精编一、财务记账和分析1.准确录入和核对公司业务的财务凭证,包括收入、支出、应收款、应付款等;2.按照财务制度和相关规定,进行日常的财务数据处理和归档,确保财务数据的准确性和可靠性;3.协助财务主管完成月度、季度和年度财务报表的编制和分析,包括利润表、资产负债表和现金流量表等;4.根据财务报表和相关数据,进行财务指标的计算和分析,为公司的财务决策提供数据支持;5.参与成本控制和费用分析,提出降低成本和提高效益的建议;6.协助完成审计、审计、税务等相关部门的工作,确保财务活动合规。二、票据管理和报销处理1.负责公司票据的管理和归档,包括发票、收据、支票、银行对账单等;2.审核员工的报销申请,核对相关票据和发票的真实性和合规性;3.及时处理员工的报销事宜,按照公司政策和流程进行报销;4.协助财务主管完成差旅费用和费用申请的审核和报销工作;5.协助财务主管进行费用的预算和控制,确保费用的合理化和节约性。三、银行对账和资金管理1.负责公司银行账户的日常对账工作,核对银行流水和公司账户余额;2.协助财务主管进行资金的日常管理和预测,确保公司资金的正常运作;3.协助财务主管进行资金的调度和支付,按照公司流程和授权进行支付操作;4.根据公司的资金状况和需求,提出优化资金利用的建议,包括理财、存款等;5.及时了解并处理银行账户的异常情况和问题,确保公司的资金安全性。四、税务申报和合规管理1.负责公司的税务申报工作,包括增值税、所得税等各类税金的申报和缴纳;2.及时研究和了解相关税法法规变化,及时调整和优化公司的税务筹划;3.协助财务主管进行税务审计和税务筹划工作,确保公司的税务合规性;4.负责税务发票的管理和归档,协助相关部门处理税务相关的事项;5.合理运用税收优惠政策,降低公司的税负。五、协助其他财务工作1.协助财务主管完成相关财务业务的培训和指导工作,提高员工的财务素质;2.协助财务主管进行财务软件的使用和维护,提供财务系统的支持;3.提出财务管理和流程改进的建议,优化财务工作的效率和精度;4.完成上级领导交
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