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123456789101112合计现金流入月初现金220003000390005002500700074000现金销售收入220003000390005002500700074000赊销收入贷款其他现金流入可支配现金(A)220003000390005002500700074000现金流出现金采购支出(列出项目)1000017000(1)生活用品30005000(2)办公用品600010000(3)差旅费10002000赊购支出业主工资员工工资租金10002000营销费用50005000公用事业费10002000培训费20003000贷款利息偿还贷款本金保险费20005000

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