张掖市实验中学

PAGE3-张掖市实验中学部门整体支出绩效评价自评报告一、部门概况（一）基本情况1.单位基本情况张掖市实验中学是2003年经张掖市人民政府批准，在张掖师范学校基础上改建的一所普通高中。实行“一套班子，两块牌子”的管理体制，确立了“重点发展高中教育，兼顾师范教育”的发展原则。张掖市实验中学（张掖师范学校）为财政全额拨款事业单位，隶属市教育局管理。内设教导处、政教处、总务处、保卫科、教育科研处、行政办公室、党委办公室、督导室、财务科、师范管理科10个科室。2.单位职能职责（二）年度重点工作1.重点发展高中教育，兼顾师范教育。贯彻立德树人教学理念，提升教育教学能力。注重教师教育教学和学生自主学习，培养合格高中生和优秀青年教师。2.加强教师队伍建设。突出师德师风教育在教师队伍建设中的首要地位，积极开展教师外出进修培训、教职工参加各类培训人数超过教职工人数的10%，注重绩效管理，不断提高工作效率和管理水平。3.完善学校基础设施建设。2021年，校园建设及设备投入60万元以上，对校园绿化进行了扩大改造。教育教学设施和育人环境有较大的改善和提升，为全体教职工和学生提供良好的校园环境。4.进一步完善、健全各项管理制度，根据上级部门要求严格做好各项资金的申请、支付、管理和评价；做好年度预决算工作并严格执行年度预算，执行合法合规的采购流程。（三）整体收支情况2021年度收入决算数3485.72万元，其中一般公共预算财政拨款收入3318.82万元，政府性基金预算收入0.46万元，上级补助收入6.44万元，事业收入160万元，使用上年结转资金15.53万元；支出决算数3501.25万元，其中基本支出3481.97万元，项目支出19.28万元，本年无结转。二、整体支出管理及使用情况（一）基本支出2021年度按照经济分类科目支出合计数3501.25万元，其中工资福利支出2990.94万元，商品服务支出389.97万元，对个人和家庭的补助107.18万元，资本性支出13.16万元。（二）“三公”经费决算说明2021年度部门预算三公经费实际总支出0.069万元，其中，公务接待费0.069万元，本单位与玉芳教育基金会合作办学，主要为接待玉芳教育基金来我校访问交流。我单位严格按照相关文件要求，对三公经费预算严格按照相关管理规定进行，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费用。（三）支出管理情况2021年度根据功能分类科目，教育支出2856.16万元，社会保障和就业支出357.84万元，卫生健康支出172.80万元，住房保障支出113.99，其他支出,0.46万元。本年无结转。（四）资产管理情况2021年张掖市实验中学流动资产336.69万元，固定资产原值5135万元，固定资产累计折旧2264万元，固定资产净值2871万元。我单位各职能科室负责各科室实物资产的使用管理，严格按照市财政资产管理配置标准、资产采购流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产购入、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,

及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符。三、整体支出绩效情况我单位严格遵守各项财经纪律，加强财务管理，制定相关规章制度，提高资金使用效益，严格按照预算计划执行，确保财务收支平衡，促进学校事业发展。结合我校办学特点，我校严格执行《张掖市实验中学财务管理及内控制度》，合理编制学校预算，并对预算执行过程进行控制和管理；科学配置学校资源，努力节约支出，提高资金使用效益；加强资金管理，建立健全财务规章制度，规范校内经济秩序；如实反映学校财务状况。四、存在的问题我单位财务制度执行力仍需加强，资金使用需要更加严谨的计划。避免预算编制不科学，不够精细化，对年初预算编制内容应根据本单位每年实际情况实行细分，将预算编制目标分解到各科室，汇总后再制定整体目标。在降低成本、减少费用支出等方面作出详细规划，结合本单位情况合理编制部门预算，并在实施过程中根据实际情况对预算及时作出调整。决算完成后应及时对比支出与成果，有针对性的发现问题，提出问题，解决问题。五、下一步改进工作的措施我单位将进一步重视预算编制工作，提高预算编制水平，加强财务人员培训，严格财务审核，继续学习如何科学合理制定绩效目标，提高预算编制的准确度，在预算执行过程中充分发挥绩效工作效用，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，尽量减少结转结余额度，加强单位财务管理，在实施过程中如若发生变化较大的情况能够及时调整预算。推进全面监督检查，加强自我评价反馈工作，从整体上提高工作进