GBT31950-2023诚信管理体系管理手册程序文件制度文件表单一整套

XXXXX有限公司企业诚信管理手册序号修订摘要修订日期核准人1新编2023年1月5日//2标准更新，版本变更2023年3月18日//1概述3手册引用文件、术语和定义4原则和方法4.2体系运行方法5企业环境5.2相关方需求和期望5.4诚信管理体系范围6领导作用7策划8支持9管理实现9.5合同管理110检查与分析11持续改进21.1手册颁布令—2023标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司诚信管理工日期：2023年3月18日3XXXXX有限公司成立于2014-01-15,法定代表人为/,注册资本为4000万元人民币，统一社会信用代码为91330110088877025R,企业地省杭州市余杭区良渚街道博园西路3号3幢，所属行业为批发业，经营范围包含：销售：预包装食品(含冷藏冷冻食品)、水果、初级食用农产品(除食品、药品)、散装食品(含冷藏冷冻食品)、鲜肉、禽产品、蔬菜、鲜活水产品、日用品、洗涤用品；收购本企业销售的初级农产品(限直接向第一产业的原始生产者收购),果蔬种植，餐饮管理服务。(依法须经批准的项目，经1日期：2023年3月18日2本诚信管理手册(以下简称手册)是按照GB/T31950—2023《企业诚信管理体系要求》若顾客或相关方索阅诚信管理手册，经管理者代表批准后，以“非受控文件”形式发进行修订，使用章节修订说明进行修订(变更章节必须进行标记，便于区分),经管理者代32.2应用3手册引用标准文件、术语和定义3.2术语和定义44.1诚信管理原则下八项原则：a)以满足相关方的需求和期望并契合自身b)领导作用经营方向的一致性，并创造全员参与实现诚信目标的条件。4.2.1总则4.2.2PDCA循环5相关方需求5企业环境功的关键因素。诚信，需要社会各个方面长期不懈的共同坚持，所有企业都应该自觉承担65.1.2外部环境b)企业发展的可持续性；g)互联网平台企业应建立诚信管理机制，对入驻平台的经5.2.6信用监管机构或部门7f)积极主动配合市场监管，税务、劳动和社会保障，安监、消防、环保等方面的审核和检g)互联网平台企业应签署依法合规经营承诺，采取必要的措施以应对数字经济时代新型商业模式下知识产权保护、反垄断、广告、消费者权益保护方面出现的新问题。5.2.7行业组织在确定范围时，企业应确定诚信管理体系的边界和适用性，评估5.1中散装食品(含冷藏冷冻食品)的销售相关诚信管理活动。c)确定和应用所需的准则和方法(包括承诺及其履行的核查，分析、评价和相关指标),f)按照7.3的要求应对失信风险和机遇；5.5.2在必要的范围和程度上，企业应保持成文信息以支持过程运行，并确信其过程按策划6领导作用8b)确保公闭章程、议事规则中体现诚信经营的要求.并将履行承诺的要求融入企业的各项方面的分工和协作；(1)负责市场营销质量诚信策划、质量诚信广告(2)市场信息调研与分析，建立质量诚信销售网络、质量诚信销售渠道、质量诚信承诺、质(4)组织对顾客满意度调查，及时了解顾客对产品、服务质量的需求和期望，反馈、沟通顾(12)负责选择和建立可靠稳定的质量诚信供应商。(2)在管理者代表的领导下制定公司诚信目标，根据各部门的实际情况协助各部门负责人制(3)对公司人员进行诚信意识、诚信方针、诚信目标及诚信文化的培训，使员工理解诚信方(4)协助各部门负责人对员工进行在岗培训，是员工充分了解在诚信管理体系建立过程中自a)适应企业的京旨和环境并支持其战略方向9(1)认真落实和执行国家标准GB/T31950—2023《企业诚信管理体系要求》,严格遵守国(2)建立健全企业内部的经营管理各项规章制度，达到服务、安全和保障要求标准。(3)建立失信预防预案和持续改进措施。(4)制定诚信管理体系文件，并在企业内部得到有效贯彻和实施。(5)诚信管理向公众和管理部门公开，并接受社会监督。投诉次数为0失信次数为0顾客满意度≥95分(调查表得分数/调查表总分数*100分)销售部：失信次数为0,顾客满意度≥95分。综合部目标：投诉次数为0,失信次数为0。d)授信管理制度(或预付款采购管理制度);e)合同(或招投标)管理制度；b)明确界定诚信管理部门与销售、采购、财务、法务等部门之间的职责边界与工作分工，c)根据工作需要配置具备一定的诚信管理专业知识和业务能力的专(兼)职人员，重要职(1)对与诚信相关的过程以及有效性进行策划，以保证使之处于受控状态并满足诚信目标(2)对过程结果满足顾客及其他利益相关方的要求以及企业的期望进行评价，并提出纠正(3)当过程或控制措施发生变更时，应保持诚信管理体系的完整性。(4)按GB/T31950—2023《企业诚信管理体系要求》标准要求建立、实施和保持诚信管理(5)向公司最高领导者报告诚信管理体系的运行情况；(6)组织、协调、监督、处理诚信管理各项工作和相关投诉；(7)负责企业内部诚信信息管理。(8)有权任命和解聘下属诚信管理人员；(9)有权审批关于诚信各项制度和报告；(10)有权处理关于各部门诚信管理问题；(11)有权检查和纠正各部门及员工的诚信工作。e)建立和完善企业诚信管理体系，包括资信管理、信用档案管理、授信管理(或预付款采购管理)、合同(或招投标)管理、商账管理和外部信用工具应用等内容；7策划a)涵盖满足相关方对产品和服务的质量、安全、环保、售后服务，接受国家主管部门信用b)涵盖企业不断提高满足这些要求的能力的期望；d)企业诚信目标应在企业经营目标中适当体现，且应结合内部因素和外部因素进行调整。企业应履行法律法规和行业管理条例中耍求的责任.并对此作f)保证员工的正当合法权益，如按时足额发放工b)提高品牌影响力和社会美誉度的长期目标；以适应并满足数字经济时代新型商业模式下的诚信管理需求；8支持d)适时评价企业人力资源保障的有效性，并采取有效的持续改a)运行环境(包括资源环境和内部管理制度);b)硬件和软件(包括外部国家主管部门信用监管平台，企业内部诚信管理信息化系统以及诚信风险管控工具等);c)与诚信管理相关的信息(包括诚信管理体系范围、诚信目标和承诺以及信用档案等成文e)发货(或服务过程)控制功能；f)应付{预收)账款统计，账龄分析功能；g)应付(预收)账款预警跟踪功能；h)信用销售(或预付款采购)交易记录查询功能；b)外部信用报告：征信报告，信用评级报告、信a)确定与诚信管理活动相关的信息f)遵守国家信息安全控制和个人隐私保护的相关要求。d)诚信方针、诚信目标的分解，指令传达、完成情况等；成文信息应是确保企业诚信管理体系有效实施所必需经营性质、产品、服务及其流程的复杂程度和交即活动、编制文件的人员素质等因素。b)格式(包括语言、软件版本、图表)和媒介(包括纸质版、电子版),d)保持和销毁.a)确定产品和服务的质量、安全、环保、售后服务，接受国家主管部门信用监管，遵守行4)确保符合且身愿景和目标的要求。选择、绩效评估以及再评价并保留成文信息；必要的验证或其他活动，以确保外部提供的信用调查内容一般包括信用销售客户(或预付款采购供应商)的基本信息、人力资源信息、b)接向信用销售客户(或预付款采购供应商)索取有关资料：9.2.4.2企业应对信用销售客户(或预付款采购供应商)的信用情况进行全面分析和综合评估.企业可按照信用销售客户(或预付款采购供应商)性质、合作时间、规模、类型、重耍程度利信用评价结果进行分类管理，符合GB/T23793的规定。企业应为产业上游产品、技术服务的供应商以及所有信用销售客户(或预付款采购供应商)质档案可并存管理。企业应根据内部条件(自身实力、资金流动性、产品特点、经营状况等)和外部环境(市场地位、行业特点、经济周期，国家主管部门文件等)制定总体授信策略，确定一定期限内(通常为一年)的授信额度总量和现金回收目标。企业应建立明确的授信(或预付款采购)业务流程和权限要求，确定授信范围、内容和对象等，授信(或预付款)审批签字手续齐全、符合权限要求，重大授信大金额预付款)应由企业最高管理层集体审批决定。9.4.4科学合理授信9.4.5授信风险控制9.4.5.1授信对象出现超过信用策略规定状况时可采取停止发货(或9.4.5.4对重点信用销售客户(预付款采购供应商)要定期开展信用调查，及时掌控最新信用技术、质量、生产(或服务)、销售、财务、法务等相关部门对合同和标书进行全面评估。信用销售(或预付款采购)前应全面收集客户信息，审核并评估客户资信状况并对客户进行企业订立信用销售(或预付款采购)合同一般采用书面形式，不应采用。头形式，合同主要条款应齐全，包括标的、数量和质量、价款结算方式、违约责任、其他(验收方法、风险责任、纠纷争设解决)等条款。企业可通过建立合同台账或信息化管理系统记录合同履行情况务)进度、发货(或服务完成)、开票、收款等内容情况。披露小企业在信用销售(或预付款采购)中应采用安全性高、成本低的结算方式。长期挂账收回无望的商账应确认坏账，通过坏账损失9.6.3组织催收h)社会贡献；推动技术和管理创新；弘扬优秀文化、建设文明和谐诚信企业；积极参与社会公益活动，b)信息系统风险：企业信息系统及网络可能受到威胁d)政治风险：出口时，因为进口企业所在国在产品质量、特性和价格等方面有一些特殊的b)员工的心理因素(如减压、预防过度疲劳，保证情绪稳定)对企业的影响，并实施必要并实施必要的措施以满足其要求ib)经济运行环境变化对企业的影响，并实施必要的措施以实现a)将相关方的要求与适用的法律法规、行业管理条例或自律公约、企业自身认定的必要要c)保留承诺评审结果、产品和服务的新要求、相关方的需求d)确保相关人员知道成文信息按需要作出修改的出的承诺内容和承诺履行过程中各个环节可能出现的问题进行核查和分析，所采取的措施限于企业在产品选材款式设计、风格协调统一、广告企业应围绕诚信目标实现的核查和分析来设计本企业实在评估时，企业应满M以下条件]f)对企业失信行为的检举揭发，消除了不良影响或降低了企业的损失。11持续改进b)积极应对国家主管部门的信用监管，并依据反馈意见进行改进；附录1:诚信管理体系组织结构图附录2:诚信管理委员会结构图销售部综合部为了更好地贯彻和实施质量诚信经营，把质量诚信经营落实到得各个环节，深入推动质量诚信经营体制的不断完善和发展，成立专门的组织--诚信管理委员会。其由总经理任诚信管理委员会及其负责人直接对公司最高管理者或最高权力机构负责。当组织人员附录3:工作流程图附录4:企业诚信经营承诺书屠旭东企业承诺人：附件6:企业诚信经营员工承诺书部门部门管理层综合部销售部▲△△4.1诚信管理原则△△△△5企业环境△△5.1企业诚信环境△△5.2相关方需求和期望△△△△5.4诚信管理体系范围△△6领导作用△△6.1总则△△▲△△6.3确认诚信目标及相关制度△▲▲6.4确认诚信管理部门/岗位职责和权限△▲▲7策划▲△△7.1确立诚信目标及相关制度要求△▲▲7.2企业承诺及其要求△△7.3应对风险和机遇要求▲△△7.4应对变更要求△▲△△△△▲△8.2信息交流与控制△△▲8.3成文信息△▲△△△△△△▲△△▲△△▲△△▲△▲△△△△▲△△△9.10诚信教育培训△▲△10检查与分析△▲△10.1人员评价△▲△10.2内外部影响因素检查与分析△▲△10.3承诺兑现检查与分析△▲△10.4诚信目标实现核查和分析△▲△10.3失信评估和处置△▲△10.6信用修复△▲△10.7守信激励确认利实施△▲△11持续改进▲△△11.1总体要求△△11.2改进机制△△序号修订日期核准人1新编2023年1月5日屠旭东22023年3月18日屠旭东1诚信因素识别、评价、控制和更新程序信息交流控制程序文件控制程序记录控制程序诚信运行控制程序应急准备和响应控制程序监测和测量控制程序不符合识别、纠正、预防及信用修复控制程序内部核查控制程序合规性评价控制程序体系评价控制程序2风险管理控制程序重大事项信息披露制度诚信文化建设控制程序失信评估和处置控制程序人力资源管理控制程序培训审批3c)影响诚信的其他因素a.各部门针对本部门职责的活动，产品、服务的诚信因素、失信表现、失信结果、失信风c.诚信管理体系小组对各部门判定结果，并进行综合评价，确定重要诚信影响因素，报告经常偶尔极少不可能ABCDEI高风险4ⅡⅢ中等风险注：颜色相同，风险等级相同经常偶尔极少不可能ABCDEI1268Ⅱ347Ⅲ59风险等级在8级以内的，确定为重大诚信因素。c)重大诚信因素确定后，并制定管理方案、应急预案经批准后加以控制。4.6.2对于开发和新的修改活动、产品、服务(新项目),由诚信管理体系小组组织服务车5媒体等)之间有关诚信、质量安全信息交流。b)诚信、质量目标、指标的细化和指令的传i)涉及诚信、质量安全的信息，如诚信工作小组和质量安全小组的信息、供方的信息、与j)体系内部核查和体系评价或质量管理体系内部审核和管理评4.1.3诚信体系工作小组负责传达公司诚信方针、诚信6c)人员资格水平和(或)职责和权限分配；7政府机构政府机构社会团体公众个人其他顾客公司诚信体系工作小组为信息交流的归口管理部门，负责收集、处理、传递、答复和协调各类诚信信息、质量信息公司总经理、管理者代表、质量安全小组组长、各个职能部门负有收集、处理、传递、答复和记录各类诚信信息、质量信息处理的职责5相关记录84.3.1诚信管理体系手册94.4.2各类文件和资料的发放范围，由各发放部门编制“文件和4.7.3需查阅文件和资料的应填写“文件和资料查阅单”,经保管部门负责人批准后，到保3.2各部门配合诚信体系工作小组对本部门的诚信记录及相关记录按本程序要求做好管理信及相关记录的查阅，须填写“诚信及相关记录查阅申请单”,报管4.7.1每年由诚信体系工作小组对记录使用的规范情况4.4综合部和销售部在设计过程中应充分考虑降低成结构、环境设施、制度履行、信息沟通加强控制，并采4.6销售部在采购原辅料过程中应严格加强原物料的管理，并及时向内4.10产品诚信工作小组加强对绩效的控制，改善诚信环4.14.2对相关方诚信施加影响的实施，举序号相关方类别责任部门1供应商销售部向该类相关方发送公开信，通告本公司诚信方针及实施诚信管理体系情况，要求在服务过程中尽量减少失信，控制其诚信因素，提高诚实守信，并要求其使用符合国家标准要求和环保要求的包公开信及发送登记由销2诚信体系向顾客发送公开信，通告本公司诚信方针及实施诚信管理体系情况，要求顾客加强诚信管理，提高诚信意识公开信及发送登记由诚信体系工作小组保存司传达室的管理制度，对进出车辆及人员进行监控，并对公司院内的相关通道进行摄像头24小时不间断监控。4.3.5当公司从事诚信管理、质量安全管理的主要管理人员或技术人员小组领导、突发事件应急预案启动小组的领导和管3.7相关部门负责设备选购、技改及监测和测量设备检定及维护、环境保护的监控。4.3对产品的监测和测量进行控制；经授权的检验人员负责分管业务的产品质量的监测。服本程序适用于本公司诚信管理体系运行过程活动中出现的失信和不符合或潜在不符合b、通过数据分析，找出顾客的不满意、产品未满足要求、过程不稳定以及失信风险等b、纠正措施的内容包括：原因分析、对策措施、实施部门、完成日期及实施验证。纠a、纠正措施的实施部门，应按计划认真实施，制定纠正措施计划的责任部门应按计划b、诚信体系工作小组组织相关核查员参加对纠正措施实施的跟踪验证，并评价其有效为了规范地组织内部诚信管理体系核查，验证现行诚信管理体系规定要求与实际要求的符合性及体系的持续有效性，并为诚信管理体系的改进及体系评价提供依据。4.2.1由诚信小组组长指定核查组长，由核查组长拟定核查组人员名单，总经理批准委任。4.5.1核查组长和核查员根据分工应在每次核查前编制好“核查清单”经组长审阅后使用。b、首次会议参加人员：核查组人员，总经理、副总经理、受核查部门负责人(或其授4.6.2内部核查员根据事先编制的“核查清单”,通过与负有责任的人交谈，检查文件，观4.6.3核查员在现场核查时，应详细记录核查时的客观事实(包括：人物、地点、时间、事不符合的陈述要准确，对核查的不符合，应经受审部门负责人(或授权人)确认。以利于复4.10.2核查报告经负责诚信管理体系日常工作的副组长核查后报给总经理4.11资料归档，核查结束核查组长应将本次核查的资料和4.12.1核查对年度诚信管理体系核查方案实施情况进行评价，并在下一年1目的4.1每年至少进行一次合规性评价，两次间隔时间不超过12个月，可结合内部核查后的结(1)组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；(2)发生重大质量诚信事故及有关质量、诚信问题的投(3)当法律法规、标准及其他要求发生变化时；(4)诚信体系内部核查或体系评价中发现严重不符合时；(1)公司执行的相关法律法规和其他要求的情况；最新法规、政府规定政策的时效性；(4)不符合识别、纠正、预(5)可能影响诚信兼容管理体系的变更，包括内外诚信的变化，法律法规的变化等；(6)外部信息的反馈，包括相关方及顾客的评价，或重大失信事故的处理或改进的建议。(1)评价时间；(2)执行情况；(3)参加评价的部门人员；(4)评价内容；(5)评价结论意见；1目的本程序适用与本公司在诚信活动中诚信管理体系负责人对诚3.2各部门负责人对本部门诚信管理体系运行情况、失信控制等方面取得的效果和存在的问3.3诚信管理体系运行过程中存在问题的解决决定、责任落实的部门和人员、解决的时间要4.2体系评价的策划4.3体系评价的输入①核查结果(包括第一方、第二方、第三方审核等);⑤可能影响诚信管理体系的各种变更(包括外界的变化而引起的体系的变更，例如出现了化，例如业务、组织机构、财务状况等的变更而导4.4体系评价的实施适用于公司的风险识别、分析、评价、应对，包括正面风险(机遇)的评估和应对。3.1风险：不确定性的影响。包括负责风险和正面风险，其中正面风险也称机遇。的变化)后果和发生可能性的组合来表达。3.2风险管理：针对风险指挥和控制组织的协调活动。3.3机遇：有利的时机、境遇、条件和环境。3.4战略：实现长期或目标的计划。3.5诚信小组：由公司主任任组长，各部门负4.1诚信小组负责组织风险的识别、风险分析、风险评价、风险应对全过程的管理。4.2各部门负责对本部门所涉及的风险进行风险识别、分析、评价和应对，并将风险5.1风险的识别5.1.1风险识别的时机在体系建立初进行组织环境理解和分析之后及年度管理评审或年度5.1.2风险识别的信息来源诚信小组按公司内外部环境理解和分析输出能够影响产品有服务的5.1.3风险识别方法诚信小组将收集整理的上述相关风险的信息发给小组成员，由各面员结合本部门收集的5.1.4风险类别5.1.4.1战略和市场风险：由于没有制定或制定的战略决策不正等负责因素；由于未能及时应对(产品更新换代，替代品出现，消链价格变化，国内外现有和潜在竞争者的策略变化等)影响市场目标实现的负面因素。5.1.4.3法律风险：由于没有全面、认真执行国家地方相关法律、法规和政策规定，影润风险、安全风险、自然灾害风险，以及其他(包括诚信风险、股东风险、行业协会监管风险、物流风险等)运营风险。5.1.5风险识别的分工诚信小组中的财务负责人侧重于财务风险的识别，战略组长、营销5.2风险分析与评价5.2.1小组负责从风险发生的可能性与风险后果两个方面进行风险分析和评价。5.2.2风险评价法可能生大极少发生A级风险(高关注风险)A级风险(高关注风险)B级风险(一般关注风险)一般B级风险(一般关注风险)B级风险(一般关注风险)B级风险(一般关注风险)B级风险(一般关注风险)B级风险(一般关注风险)B级风险(一般关注风险)5.2.3诚信小组织织相关人员，必要时邀请专业人员对各部门风险识别、分析、评价结果5.3风险应对诚信小组根据风险识别、分析、评价的结果确定风险对策和应付(应急)措施。5.3.1风险对策分类5.3.1.1规避风险：超出风险承受度的动，或者需立即采取应对(应急)措施以避免和减轻损失的对策。5.3.1.2接受风险：公司对在风险承受度之内的风险，在权衡成本效益之后，不准5.3.1.3减少风险：公司在权衡成本效益5.3.1.4分担风险：采取业务分包、购买保险等方式和适当的控制措施，将风险控5.3.2风险对策的选择诚信小组根据公司风险管理概念、风险特点与评价结果和公司实际风险对策。对于A级风险且会给公司带来重大经济损失、导致经营危机、集体罢工、停产、5.3.3制定应对(应急)措施，以及实施优先顺序诚信小组针对每个风险制定应对(应急)措施。应对(应急)措施可结合公司的实际情对于风险对策为“规避风险”的A级风险，应对(应急)措施必须“立即实施”。其他A级风险，应对(应急)措施必须“优先实施”,由诚信小组专题讨论确定。其他风险，对应对(应急)措施应“保持关注);5.4机遇评估与应对5.5与相关方需求和期望有关的风险和机遇5.6风险信息的更新5.7监督检查和评价诚信小组对风险和机遇定期或不定期监督检查风险措5.8沟通和记录第一章总则第二条本制度适用于公司管理人员及公司各部门。第三条公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司价格产生(1)公司管理人员、各部门负责人；(2)公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。第四条公司总经理秘书负责公司重大事项的信息披露事务。本公司重大事项内部报告及信息披露制度负责各重大事项内部通第五条公司下属企业的发展规划，应符合公司整体发展规划的部署。下属企业各年度第六条公司下属企业应按月向本公司上报经营成果及有关财务资料，提交工作报告。第七条公司各部门及下属企业应及时将经营活动中重大事项的发生及进展、变化情况上报本公司；重大经营决策须提前上报本公司征询意见，并履行相关的审批程序，以保证情况履行不同的审批程序(包括但不限于提交公司股东大会审议)和信息披露程序。第八条公司各部门及下属企业应临时报告的重大事项包括但不限于下列内容：(1)经营方针和经营范围的重大变化，经营计划和主要经营模式的变化；(2)重大投资行为和重大的购置财产等的决定；(3)订立重要合同(包括意向性协议及战略合作协议),可能对投资企业的资产、负(4)发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或发生大额赔偿责任；(5)发生重大亏损或者重大损失；(6)服务经营的外部条件发生的重大变化；(7)董事长或者经理无法履行职责；(8)持下属企业5%以上股权的股东，其持有股权或者控制企业的情况发生本公司重大事项内部报告及信息披露制度较大变化；(9)减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关(10)重大诉讼、仲裁，或涉及投资企业的股东会、总经理决议被依法撤销或者宣告无(11)涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；投资企业管(12)新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对企业产生重大影响；(13)企业股权被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；(14)主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；(15)主要或者全部业务陷入停顿；(16)获得大额政府补贴等可能对投资企业资产、负债、权益或者经营成果产生重大影(17)变更会计政策、会计估计；(18)因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改(19)本公司规定的其他情形。第九条对上述事项中的交易性事项，将根据交易金额、公司净利润、净资产值、主营收入(1)购买或出售资产；(2)对外投资(含委托理财、投资等);(3)提供财务资助；(4)提供担保；(5)租入或租出资产；(6)签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);本公司重大事项内部报告及信息披露制度(7)赠与或受赠资产；(8)债权或债务重组；(9)研究与开发项目的转移；(10)签订许可协议；(11)本公司认定的其他交易。(1)购买原材料、燃料、动力；(2)销售产品、商品；(3)提供或接受劳务；(4)委托或者受托销售；(5)与关联人共同投资；(6)其他通过约定可能引起资源或者义务转移的事项。第十一条公司下属企业应制定专门的工作流程和责任制度，确保本企业经营活动中有第十二条公司下属企业经营班子应采取必要措施，保证及时、准确、真实、完整地报第十三条公司下属企业每月定期向本公司提供的报告应采用书面形式，临时事件的报合同、意向性文件，批复、法律文书，投资企业总经理决议、监事会决议、股东会决议等)第十四条公司总经理秘书应根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有本公司重大事项内部报告及信息披露制度总经理、监事会、股东大会履行相应的程序向三第十五条各下属企业作出重大经营决策之前上报本公司征询意见时，应提供决策事项的主(1)发生重大事项的原因，各方基本情况，重要事项内容、对企业经营的影响等；(2)所涉及的协议、意向书、合同等；(3)所涉及的政府批文、法律、法规、法院判决及情况介绍等；(4)中介机构关于重要事项所出具的意见书；(5)下属企业内部对重大事项审批的意见；(6)其他与重大事项相关的材料。第十六条公司下属企业董事、监事、高管、重要事件的参与人员、重要事项的知情者对其所在企业的重大事项均负有报告义务(具体责任分工由各企业自行确定),并应在以下(2)报告人知道或应当知道该重大事项时。第十七条公司各部门及下属企业还应当按照下述规定向本公司报告其重大事项的进展(1)就重大事项与有关当事人签署意向书或协议的，应当及时报告意向书或协议的主(2)上述意向书或协议的内容或履行情况发生重大变更、或者被解除、终止的，应当(3)重大事项获得有关部门批准或被否决的，应当及时报告批准或否决情况；(4)重大事项出现逾期付款情形的，应当及时报告逾期付款的原因和相关付款安排；(5)重大事项涉及主要标的尚待交付或过户的，应当及时报告有关交付或本公司重大事项内部报告及信息披露制度过户事宜；(6)超过约定交付或者过户期3个月仍未完成交付或者过户的，应当及时报告末如期完成的原因、进展情况和预计完成的时间，并在此后每隔(7)重大事项出现可能对本公司及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他进展或变第十八条本公司(包括下属企业)对外信息披露工作由公司总经理秘书统一负责，所第十九条公司下属企业应严格按照本公司要求的时间、内容和形式提交公开信息披露第二十条本公司(包括下属企业)重要信息在本公司指定信息披露媒体公开披露前，第二十一条公司下属企业及其管理人员和相关知情者在进行磋商、谈判等商务活动及第二十二条公司及公司下属企业依法向其他政府部门报送材料涉及未披露的重大事项第二十三条公司将定期或不定期地对投资企业相关人员进行有关公司治理及信息披露本公司重大事项内部报告及信息披露制度第二十四条公司相关部门及下属企业应采取必要的措施，在相关信息公开披露前，将第二十六条本制度由公司综合部负责制定、解释及修订。1.目的：对公司内外部诚信环境进行分析，通过监3.2诚信部门建立诚信信息管理系统。诚信信息是反映企业诚信3.3诚信部门加强诚信制度建设。注重建立诚信法律和标准体系3.4企业内部建立诚信经营、诚信做人做事的良好氛围。企业内部诚信管理体3.5公司综合部加强诚信教育。要通过宣传、讲座、讨论等多种形式对3.6诚信部门强化诚信管理。企业的管理者要带头讲诚信，发挥表率作用，做到说实2.供方或利益相关方在经营活动中，拖2.3取消供货资格；2.4诉诸法律；3.4其他。用)管理机构，提供材料。4.3合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。合同承办部门、人员应配合好公司合同(信用)管理机构参加仲裁或诉讼。4.4发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当立即向单位4.5合同发生纠纷后，需要委托代理人参加仲裁或诉讼活动的，应当及4.6解决合同纠纷的申请书、起诉书、答辩书、协议书、调解书、仲裁的副本或正本复印件，自发出或收到之日起十日内，由承办人送交合同(信用)管理机构备4.7在处理合同纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他原因，使判决不能执行4.8合同纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极收集、整理有关证4.9向法院提供原始证据时，必须先行复制，并请求法院的承办人员出具证据收4.10在涉及合同纠纷的诉讼或非诉讼活动中，行使可能引起国有资产流失的处分权时，应1目的3.1总经理负责确定本厂组织架构及各岗位的职责和权3.2综合部负责人员招聘、人员培训及人员档案管理工3.3各部门负责人员的工作安排、培训及考核工作；3.4各部门根据本部门的人力资源情况提出人力资源招聘和人员异动申请。4.1总经理根据本厂的情况确定组织架构及各部门职能；4.2总经理委任各部门负责人，并给予相应的职能和权限；4.3各部门负责人根据本部门职能细分工作岗位，并安排有能力的人员担任，部分人员4.4各部门确定各岗位的岗位要求、职责和权限后交综合部统一规范；4.5综合部根据本厂情况及各岗位职责和要求，确定各岗位基本培训要求，以使岗位人4.6人员招聘(具体参见《招聘管理程序》):4.6.1各部门根据本部门工作情况认为本部门人力资源不足时，提出申请。4.6.2综合部按要求安排招聘，并选择符合基本条件的人4.6.7在新员工试用期内，部门应安排岗作业技巧等),并在试用期满时对其进行综合考核，决定是否转正。c)定期工作考核(评)。4.9.1各部门相关负责人需在关键工序作业员上岗前对其进行工作职责及工作技能等4.10人员离职(分主动辞职、公司辞退、自动离职):4.10.1主动辞职c)部门及时将本部自离人员名单知会综合部，综合部按要求招聘人员补岗。企业诚信制度文件2023年3月18日发布2023年3月18日实施序号修订日期核准人1新编2023年1月5日屠旭东22023年3月18日屠旭东考勤制度CXW-07人力资源规章制度CXW-08(1)负责市场营销质量诚信策划、质量诚信广告策划、质量诚信开发、质量诚信品牌维(4)组织对顾客满意度调查，及时了解顾客对产品、服务质量的需求和期望，反馈、沟(2)在管理者代表的领导下制定公司诚信目标，根据各部门的实际情况协助各部门负责(3)对公司人员进行诚信意识、诚信方针、诚信目标及诚信文化的培训，使员工理解诚(4)协助各部门负责人对员工进行在岗培训，是员工充分了解在诚信管理体系建(5)制定公司诚信行为规范并向公司员工普及违背诚信规定的后果，失信行为对个人的于公司各部门及员工对公司综合部-财务工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财(一)会计职责(二)出纳职责3、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。2、支票的使用原则须填写“支票领用单”,由经办人、部门经理、财务主管(经理)、纳报告表”,并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及第一部分借支管理规定及借支流程(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知综合部-财务备款。(四)借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到综合部-财务办理领款手续。第二部分日常费用报销制度及流程(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。(三)按规定的审批程序报批。(三)报销5000元以上需提前一天通知综合部-财务以便备款。报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→综合部-财务门复核→总经理审批→到出纳120元/天30元/天30元/天150元/天40元/天40元/天(二)费用标准的补充说明：2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计，12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。(三)报销流程3.购票：出差人员持审批过的出差申请复印件，到综合部订票(原则上机票一律4.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，部门经理审核(一)费用标准1.移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与2.固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。1、公司综合部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)2、综合部-财务通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交综合部-财务4、员工到综合部-财务出纳处签字领款(每月25日前)。(一)费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经综合部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车；(2)市内因公公交车费应保(二)报销流程1.员工整理交通车票(含因公公交车票),在车票背面签经办人名字，并由综合部(二)报销流程1.购置申请：公司综合部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预2.报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交综合部-财务，按日常费用报销流程付(一)费用标准3.资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》,在报销前必须到综合部资料管理人员处进行登(二)报销流程：第三部分工薪福利及相关费用支出制度及流程(一)工资支付流程：(1)每月5日由综合部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交综合部-财务；(2)总经理提供职工月度奖金分配表；(3)综合部-财务根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；(4)按工薪审批程序审批；(5)每月10日由综合部-财务通过银行代发形式支付工资；(6)每月末之前员工到综合部-财务领工资条并与工资卡内资(二)临时工资支付流程同工资支付流程。(三)社会保险及住房公积金支付流程：(1)由综合部将由公司总经理审批后的支付标准交综合部-财务进行相关的财务处理；(2)住房公积金由综合部按工薪审批程序申请转帐支票支付；社会保险金由综合部-财务协助人力资源办理银行托收手续，综合部-财务收到银行托收单据应交综合部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情(四)其他福利费支出由公司综合部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理第四部分专项支出财务报销制度及流程第十六条专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动第十七条软件及固定资产购置报销财务制度及流程。(一)填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》(二)报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。(三)结账报销：(1)资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);(2)按若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。第十八条其他专项支出报销制度及流程(一)费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。(二)费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等),经总经理签署审(三)财务报销流程3.付款流程：(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);(2)按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批；(3)综合部-财务根据审批后的报销单金额付款；(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。第五部分报销时间的具体规定为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，综合部-财务将报销时该月的28日以后，为了便于综合部-财务集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。第七部分附则第二十条本制度解释权归公司综合部-财务。第二十一条本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。失信与责任追究制度CXW-031、表现形式：个人擅自以公司名义对外签订合同并违约或骗取款物、产品合格率未达2、纠正措施：及时书面告知对方，说明原由；依法赔偿对方损失；撤消过错当事人的3、合同纠纷处理：发生合同纠纷，合同承办部门、人员应立即报告分管领导或法定代4、合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。合同承办部门、5、解决合同纠纷的申请书、起诉书、答辩书、协议书、调解书、仲裁书、裁定书、判6、在处理合同纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他原因，使判决不能8、在涉及合同纠纷的诉讼或非诉讼活动中，行使可能引起第一条要牢固树立诚信经营意识，建立公司信用文化，建立起科学完善的内部信第二条抓好公司质量信用建设，逐步建立推广标准化体系、质量保证体系，推进第三条进一步增强依法纳税的意识，提高企业的纳税信用。第四条以增强信用意识为重点，大力普及信用知识，宣传以诚实守信为行为准则第五条建立“四不”承诺公约，把“不逃避债务、不违反合同、不逃税骗税、不第六条建立公司内部信用管理体系——全程信用管理模式。从建立公司基本的信第七条会员信用的收集与记录：从政府公报、奖惩公告、媒体报道、会员反馈等第八条对于信用记录良好的单位，我们将优先选为推荐企业，帮助其宣传并促成第九条健全会计制度、加强财务管理、严格客户投诉管理、信守合同、依法足额第十条要遵循诚实信用、公平竞争原则，依法开展生产经营活动，自觉接受工商第十一条建立信用管理的内部机制，使其涵盖公司生产、经营等各个环节，使信第十二条在全面推行质量管理的基础上，做好合同示范文本的推广。第十三条遵守信息安全行业法律、法规，确保客户数据的安全性和可靠性，向客(一)当年获得荣誉及突出成果应记载：3、在地(市)级以上报刊上发表的论文、新闻报道、读书心得体会文章。(二)当年存在的问题及工作差错应记载：(三)当年诚信工作总评应如实地对员工一年的诚信情况进行评价。由公司管理中心对实行诚信档案工作进行检查考核。缺少一份档案各单位或部(室)0.5(一)各记载和总评人要秉公办事及时掌握情况和进行记载。(二)被记载人员要积极主动将自己应记载的情况和行为向记载人提出，必要时将提供(三)各记载人或档案保管人工作变动、交接工作时必须将档案如实移交，不得毁2.适用范围3.1综合部负责建立企业内部诚信教育计划，并进行相关培训，培训后考核并记4.1对本企业员工进行诚信的宣贯教育，全体员工有较高的信用意识和职业道德，相4.2重视企业信誉，无出租、出借、转让营业执照和企业资质证书的行为，不与明知资4.5进一步完善营销、售后服务措施，建立顾客回访制度和应急预案。发现问题及时4.6严格执行国家规定的劳动用工制度和劳动合同规范，按时交纳社会保险和必要的4.7企业所售产品无侵权，无假冒、伪劣、禁售商品，做到计量准确，符合国家质量技4.8严格建立财务会计统计台帐，做到填报真实计算准确，不弄虚作假。积极配合税5.2综合部将诚信作为各部门和员工绩效考评的重要考5.3企业及各部门做好诚信制度的制定和落实，部门负责人不定期召开分析会，结合规定执行，即职工自入职本单位满1年起享受年休假。累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。职工请病假应提供医院的住院证明或诊断证明，年内累计3天以内的，按照正常标准发放薪酬，超过3天的，超出部分的基本工资按北京市当年最低工资标准的80%发放，岗在我单位工作期间办理结婚登记的职工，可以享受婚假。婚假时间为10天。办理婚假4、产假产假为128天。职工应在生产前提前办理休假手续。配偶可以休15天陪产假。生育津职工直系亲属(父母、配偶和子女)死亡时，可请丧假，京内3天，京外7天。丧假期(1)周末或节假日出差且有实际工作的可申请调休，相应时长计入年假。出差仅在途(2)部门领导安排的其它加班事宜，且告知有调休的情况。准离岗的按旷工处理；请假1天以内(含)的，至少提前1天申请；请假在1~3天的，婚假、探亲假须提前1月申请；(1)所有请假实行审批制。(2)部门负责人有权根据工作安排不予批准请假申请。1、加班主要考虑任务必要性，即须环评部领导、部门负责人下达的加班任务，员工不3、如须临时加派组外人员加班，须向部门领导汇报，并提交调整的绩效发放方案，不4、利用周末出差、满足调休条件、项目经费不满足加班费支出或放弃加班费的，可计5、公司实行8小时工作制，正常情况下，每天1.5小时以内的加班不发放加班费或安次(一小时内)按1天事假处理。3、根据劳动合同或与职工约定，实行不定期工作制的职工不按上述办法管理，相关职综合部规章制度CXW-082.7试工完毕的员工将在正式上岗前将工作证明、离职证明、外调资料、员工誓约书说明原2.12通过试工期后，经试工单位和综合部批准后，交纳置“派遣单”到用人单位报到，开始40天到3个月的试用期。必须3.4录用的员工必须出具本市户口的人员提供的担保(库工、防损员除外)。4.1公司除特殊期间和特殊岗位外，原则上不招用临时工，各部门和各分店如需招用4.2招用的临时工也必须提供本市户口人员出具的担保，担保必须对被担保人在公司行为(包括法律和经济行为)负全部责任。4.4临时工面试虚填写“临时工工作申请表”,并提供身份证、学历证书复印件(外省5.1员工因工作需要或本人提出申请在本部门内调换岗位的，由所在事业部或分店经增减或跨部门调动员工时，应由部门经理或分店店长向综合部5.2员工申请辞职或调动工作5.2.1一般员工需提前15天，部门经理级以上人员虚提前30天提出书面报告申请。5.2.5辞职或调动申请未经公司领导批准前，员工必须监守岗位，正常上班。若私自5.3员工被辞退(劝退)或被除名(开除)5.3.1员工被辞退(劝退)或被除名(开除),必须以制度为依据，由所在部门或分店以5.4.1员工调出、辞退必须在开原岗时将工作同指定的交接人员进行交接，并由指定5.4.2交接手续办完后，连同离职申请交至综合部，离职后30天后到综合部领单到6.4除有关领导因工作需要须借阅员工档案外，未经综合部许可，其他人不得私自翻阅并附本月班次情况、考勤卡，经考勤员签字、分店经理审核签字后与每月21日准时送7.1.3对员工的加班各分店应严格控制，对于节假日确需加班的应如实、准确地做好7.1.4凡申请轮休的人员，需提前一天向分店店长提出申请，公司办公区员工经理级7.1.5员工轮休原则上为1天，特殊情况需连续轮休超过1天的，由综合部经理特批。7.1.8综合部负责全公司所有员工考勤的审核、汇总工作，并有权随时对各分店、部门考勤员50元/次，情节严重者予以开除。8.1考勤规定8.1.3旷工：凡未提前办理请假手续或未准假而私自休假者；请假过期而未续假者；8.1.4病假：员工到医院就医，须事先按批假权限请假，经同意后方可离岗就医，事8.1.6公假：公假指国家法定的休假日，共计十天，即元旦一天，春节三天，“五一”诚信文化建设类规章制度CXW-09提出倡导富强、民主、文明、和谐，倡导自由、平等、公正、法治，倡导爱国、敬业、面的价值目标，自由、平等、公正、法治是社会层面的价值取向，爱国、敬业、诚信、(一)加快搭建社会信用信息记录个人无不良信用信息记录、诚信档案和信用信息基础数据库，逐步实现信息采集全覆(二)大力宣传诚信理念(三)开展诚信教育实践活动重点抓好企业诚信教育和培训工作，推进诚信企业创建机关人员法律法规培训，提高依法行政能力。积极开展诚信宣传实践活动，文明城(四)建立激励诚信、惩戒失信机制任命信用管理机构负责人/经理，有专职(或兼职)的信用管理工作人员。一、信用(合同)管理机构职能：1、组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用管理人员和业务人员，依法保护2、制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用管理工作的4、客户授信管理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分5、应收账款管理：控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时6、商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期●汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务；2、考评时间公司每年年终组织一次考核评审活动，在对各有关部门信用管理工作检查基础上3、考核内容序号考核内容一2.认真参加部门或公司举办的业务和有关35二1.检查所签订合同符合“三性”(合法性、真实否保证，经营范围是否超出，合同结算方法和法定4.检查使用各类合同文本的正确性和合同内容合法、条款齐333644三1.检查有关合同审查表的办理和送审，内容齐全5656四1.检查本部门的合同变更、解除手续的及时办理64五2.合同台帐的登记质量(台帐登记及时、656六1.在信用管理上有创新的典型事例(包括运用计算机管获奖名单由考核部门根据考核内容进行考核评审后报法定代表人批准。取消资格信用管理员的奖励等级设三等：即先进、优胜和表扬；获奖者以精神鼓励为主，●获先进名单从考核总分在95分以上者中产●获优胜名单从考核总分在90～95分者中产生；(一)被授予“法人委托书”者的条件2、由信用管理机构统一组织申请持证者参加工商行政管理部门举办的《合同法》3、考试合格后，申请部门按信用(合同)管理机构要求填写“法人委托书申请审批表”,并对其工作业绩进行考核审查，再经公司综合部门和信用(合同)管理机构审1、信用管理机构负责“法人委托书”的申请审核、证件办理，变更、注销登记、2、本公司颁发的签订合同的“法人委托书”,采用由省工商行政管理局统一印制(四)责任合同签订前实行评审制度。合同评审机构设在信用管理机构内部，组成人员包括主管副总、信用(合同)管理机构负责人、信用管理员、合同承办人、供销、综合部-(一)合同评审程序2、信用(合同)管理员填写合同评审表中初审记录交信用管理机构负责人审批，3、特殊/重大合同，由信用(合同)管理机构负责人组织有关部门进行会审，信用(二)评审内容3、签订合同前，必须认真审查对方当事人的履约能力。对方当事人在合同中负有4、签订合同前，应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发5、下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存，(三)特殊/重大合同的适用范围●订立价款在一百万元以上(建筑安装经营承包合同价款在一千万元以上)的合(四)特殊/重大合同评审的附加程序2、订立合同的主体，必须是法人或者是取得营业执照的非法人经济组织。集团公3、公司对外签订合同，应由其法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经7、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹(符号)清晰，条款完整，内8、订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包9、订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当要●各有关部门和分公司的合同专用章由信用管理机构统一归口管理。信用(合同)管理机构负责申请报告的审批、合同专用章的登记、留样、发放和监督检查等管理●凡持有合同专用章的部门和分公司，应做到合法使用、专人保管。技术合同专用章由信用管理机构负责保管，如遇工作需要，需携带外出，应事先办理借用手●合同专用章不得代用，混用。发现利用合同专用章进行违法活动，给公司造●凡遇合同专用章遗失，应立即向本部门领导报告，并将本部门批示意见送信用(合同)管理机构备案，在当地市级报纸上刊登遗失声明，办理相关证明材料。●凡遇合同专用章变更，需重新刻制，其申请程序与手续与新申请相同，原合14、合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位综合部-财务门备案，作为综1、法定代表人全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立2、在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪3、接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度的标的应在法定期限4、合同结算必须通过本单位综合部-财务门进行。对合法有效的合同，综合部-财务门必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，综合部-财5、凡与合同有关的来往文书、电报、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留6、信用管理员负责监督检查合同履行情况，按时间顺序及时建立合同签订与履行1、合同的变更与解除由合同承办人以书面形式报合同评审机构审核，批准后，尽2、对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。严禁3、我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证4、发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人5、我方当事人因故变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明话、信用标准(对客户资信情况进行要求的最低标准)、信用等级内容的表单，并及时物的客户授信额度为0,要求采用即时清结的方式或列入黑名单，拒绝业务往来。●我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件；3、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一个月内，应4、各公司及部门应于每年的一月十日和七月十日前将本公司管辖范围内上年度和各公司及部门应于每年的一月十日前将管辖范围内上一年度信用管理情况分析报5、建立完整的客户信用资料，包括客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准函、客户信用表单、授信资料、年审评价7、配备大专以上学历，具有数据库检索服务的能力和经验的人员专(兼)职档案1、建立应收账款帐目，明确应收货款，分期应收账款和应收票据的数额、期限、2、建立应收账款账龄分析分级表，将应收账款按账龄分为合同期内、进入预警期4、制订商账(逾期应收账款)追收办法，培训催收、追收人员。步骤时间段1提醒客户礼貌提示2提醒客户以后第4天再度提示3了解问题以后第4天电话了解客户发生了什么问题4第一次正式催账以后第4天显示证据5严肃通知以后第4天严肃通知6第二次正式催账以后第4天显示证据7与6同一天通话/拜访8以后第3天电话9以后第3天电话最后一次谈话最后通知以后第3天挂号信最后通牒送专业追账公司一周以后委托追账与追账代理签约提出法律诉讼半年以后委托律师法律行动●发生合同纠纷，合同承办部门、人员应立即报告分管领导或法定代表人，并●合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。合同承办●发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当立即向单位负责人报●合同发生纠纷后，需要委托代理人参加仲裁或诉讼活动的，应当及时委托有●解决合同纠纷的申请书、起诉书、答辩书、协议书、调解书、仲裁书、裁定●在处理合同纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他原因，使判●合同纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极收集、整理有关证据。在证●向法院提供原始证据时，必须先行复制，并请求法院的承办人员出具证据收●在涉及合同纠纷的诉讼或非诉讼活动中，行使可能引起国有资产流失的处分第一章总则第一条为提高本公司(以下简称“公司”)的经营管理水平、规范公司运作、保第二条本制度适用于公司各级管理人员及公司各部门。第三条公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司价格产生较大影响的情形或事件，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、第四条公司管理者代表负责公司重大事项的信息披露事务。第二章重大事项的报告和处理第五条公司的发展规划，应符合公司整体发展规划的部署。公司各年度的经营计第六条公司综合部-财务按月向总经理上报经营成果及有关财务资料，提交工作报第七条公司各部门应及时将经营活动中重大事项的发生及进展、变化情况上报总审批程序(包括但不限于提交公司股东大会审议)和信息披露程序。第八条管理者代表应临时报告的重大事项包括但不限于下列内容：(1)经营方针和经营范围的重大变化，经营计划和主要经营模式的变化；(2)重大投资行为和重大的购置财产等的决定；(3)订立重要合同(包括意向性协议及战略合作协议),可能对投资企业的资产、(4)发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或发生大额赔偿责任；(5)发生重大亏损或者重大损失；(6)经营的外部条件发生的重大变化；(8)涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；投资企(9)新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对企业产生重大影响；(10)主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；(11)主要或者全部业务陷入停顿；(12)获得大额政府补贴等可能对投资企业资产、负债、权益或者经营成果产生重(13)变更会计政策、会计估计；(14)因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责(15)本公司规定的其他情形。第九条对上述事项中的交易性事项，将根据交易金额、公司净利润、净资产值、主营(1)购买或出售资产；(2)对外投资(含委托理财、投资等);(3)提供财务资助；(4)提供担保；(5)租入或租出资产；(6)签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);本公司重大事项内部报告及信息披露制度(7)赠与或受赠资产；(8)债权或债务重组；(9)研究与开发项目的转移；(10)签订许可协议；(11)本公司认定的其他交易。(1)购买原材料、燃料、动力；(2)销售产品、商品；(3)提供或接受劳务；(4)委托或者受托销售；(5)与关联人共同投资；(6)其他通过约定可能引起资源或者义务转移的事项。第十一条管理者代表应制定专门的工作流程和责任制度，确保本企业经营活动中第三章重大事项的报告程序第十二条管理者代表应采取必要措施，保证及时、准确、真实、完整地报告经营第十三条管理者代表每月定期向总经理提供的报告应采用书面形式，临时事件的式等；总经理认为有必要时，管理者代表应在报告后一个工作日内将相关资料书面(包括决议、合同、意向性文件，批复、法律文书等)提交公司。第十四条管理者代表应根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规第十五条各部门领导作出重大经营决策之前上报总经理征询意见时，应提供决策事项(2)所涉及的协议、意向书、合同等；(3)所涉及的政府批文、法律、法规、法院判决及情况介绍等；(4)中介机构关于重要事项所出具的意见书；(5)其他与重大事项相关的材料。第十六条公司监事、高管、重要事件的参与人员、重要事项的知情者对其所在企业的重大事项均负有报告义务(具体责任分工由各企业自行确定),并应在以下任一时(1)发生对企业造成重大影响的事件时；有关各方就重大事项拟进行协商或者谈(2)报告人知道或应当知道该重大事项时。第十七条公司各部门还应当按照下述规定向本公司报告其重大事项的进展情况：(1)就重大事项与有关当事人签署意向书或协议的，应当及时报告意向书或协议(3)重大事项获得有关部门批准或被否决的，应当及时报告批准或否决情况；(4)重大事项出现逾期付款情形的，应当及时报告逾期付款的原因和相关付款安(5)重大事项涉及主要标的尚待交付或过户的，应当及时报告有关交付或本公司重大事项内部报告及信息披露制度过户事宜；(6)超过约定交付或者过户期3个月仍未完成交付或者过户的，应当及时报告末(7)重大事项出现可能对本公司及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他进展第四章信息披露与保密第十八条本公司对外信息披露工作由公司总经理统一负责，所有公开披露信息的第十九条公司各部门应严格按照本公司要求的时间、内容和形式提交公开信息披第二十条本公司重要信息在本公司指定信息披露媒体公开披露前，所有因工作关第二十一条公司监事、高级管理人员和相关知情者在进行磋商、谈判等商务活动第二十二条公司依法向其他政府部门报送材料涉及未披露的重大事项和重要数据第二十三条公司将定期或不定期地对投资企业相关人员进行有关公司治理及信息披露等方面的培训，公司各职能部门及下属企业应敦促相关人员加强对公司相关法律、本公司重大事项内部报告及信息披露制度第二十四条公司相关部门应采取必要的措施，在相关信息公开披露前，将信息知第五章附则第二十五条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及公司章程的公司章程相冲突时，按国家有关法律、法规和规范性文件及修改后的公司章程的规定第二十六条本制度由管理者代表负责制定、解释及修订。本制度自总经理审议通(一)品牌目标：②树立个性化服务理念，建立顾问团队，弘扬“诚信守法、程度达到100%。⑥入公司3个月以上员工能够熟知公司的企业形象标准、管理者形象标准、员工形象标(二)品牌理念：(三)品牌定位：第五条申诉渠道及方式：1、公司成立申诉处理委员会，由申诉人直属主管、所在的部门经理及综合部相关成员理及分管副总)组成。2、申诉时效为10日(法定节假日顺延).即申诉人应在申诉事件发生10日起内申期限不得超过10日.3、申诉人申诉时需填写综合部提供的《员工申诉书》(附件一),描述相关事项.第六条申诉处理的程序：1、申诉人应在申诉事项发生之日起10日内到综合部领取《员工申诉书》并尽快3、在申诉人的直线经理和部门经理两个层面上，二者均可果不满意,可继续向综合部经理提交申诉，任一申诉处理人员均应在10日内对申诉事意的，可以在知道申诉结论之日起10日内提出再申诉，10日内不提出再申诉即表示申第七条申诉答复第八条在整个申诉处理过程中，相关人员应保守秘密，第九条申诉结论得出后，由综合部员工关系组负责对结1.企业一切经营、劳务、中介、咨询等各种经济收入(含代管代收资金),无论是直接还是间接的，都一律归综合部财务人员统一管理，任何部门和个人不得擅自扣1.每月根据会计账簿记录的资料，通过整理分析、总结，全面系统地反映企业的3.财务负责编报各类会计报表，于每月10日前将报表呈交总经理。4.库存现金不得超过规定的限额(视情况每日库存现金5000元以下),超过限额1.3会计人员管理1.公司会计人员必须有持有《会计从业资格证书》或会计职称。且必须是签订了2.会计人员必须贯彻执行国家的法律、制度和财经方针、政策，维护企业利益，3.会计人员必须具有良好的职业道德和职业操守，乐于奉献，有主人翁精神，对4.会计人员必须努力钻研业务，不断丰富会计理论知识，提高业务工作能力，熟5.加强对会计工作的指导，组织会计人员的学习，积极参加培训，提高会计人员1.原始凭证是记录经济业务，明确经济责任，具有法律效力的书面证明。原始凭(1)从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位印章。(2)从个人取得的原始凭证，必须有其本人的签名或盖章。(3)自制原始凭证必须有经办人和企业主要领导的签名或盖章。(5)凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写和小写金额必须相符。(6)支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明。(7)一式几联的原始凭证，必须用双面复写纸(发票和收据本身具备复写纸功能的除外)套写，并连续编号。5.经批准的经济业务，将批准文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归6.原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的，应当由开出单位重开或者2.2记账凭证管理4.填制记账