2023年财务工作方案（通用21篇）

2023年财务工作方案（通用21篇）财务工作方案篇1

一、建立村民理财小组，充分发挥村民自治在村级财务管理中的作用。

（一）建立健全财务制度

制定完善《工作人员行为规范》、《乡镇财政所工作职责》、《乡镇财政所出纳岗位职责》、《乡镇财政所内部制约、牵制制度》、《乡镇财政所所长岗位职责》、《乡镇财政所总预算会计职责》、《政府经费总账会计职责》、《村级“五笔联签一审核”》等八项财务制度。

（二）规范乡镇账户及资金管理

1、账户设置

县财政局是国库单一账户体系的主管机关，任何部门和单位不得擅自设立、变更或撤销国库单一账户体系中的各类银行账户。国库单一账户体系，主要由以下四类银行账户构成：

国库单一账户（即国库集中支付清算账户）：由财政局在人行开设，用于记录、核算和反映纳入预算管理的财政收入和支出活动，并与代理银行零余额账户进行清算，或通过该账户实行财政干脆拨付。

财政干脆支付零余额账户（简称财政零余额账户），由财政集中支付中心在指定代理银行开设，用于办理财政干脆支付业务，并与国库单一账户（即清算账户）进行清算，每日终了余额归零。

乡镇授权支付零余额账户：经财政局批准，由各乡镇在指定代理银行开设，用于办理财政授权支付业务，并与国库单一账户（国库集中支付清算账户）进行清算，每日终了余额归零。

财政性资金专户（简称财政专户），由财政局依据国务院、省政府或省级以上财政部门有关规定，在商业银行开设的用于核算具有专项用途的财政性资金专用存款账户。

2、纳入改革的资金范围

即当年预算支配及追加的乡镇公共财政预算资金。主要包括：人员及公用经费、专项经费、国有资产处置及出租出借收入支配的支出等。资金支付坚持根据财政预算、分月用款安排、项目进度和规定程序支付的原则。

3、支付方式

乡镇财政资金的支付，主要实行财政干脆支付和财政授权支付两种方式：

财政干脆支付：是指由财政集中支付中心向代理银行签发支付指令，代理银行依据支付指令通过财政零余额账户将资金干脆支付到商品和劳务供应商或用款单位。财政干脆支付资金包括：①实行工资统一发放的单位人员工资；②实行工资统一发放的单位对个人和家庭补助支出；③财政预算支配的'政府选购 项目资金；④专项公用经费和专项项目资金。

财政授权支付：是指各乡镇根据市财政局的授权，在批准的用款额度内提出支付申请，经财政集中支付中心审核后，由代理银行先行垫付，通过乡镇授权支付零余额账户将资金支付到商品和劳务供应商或用款单位。财政授权支付资金包括：①未实行工资统一发放的单位人员工资；②未实行工资统一发放的单位对个人和家庭补助支出；③正常公用经费；④除财政干脆支付资金之外的其他资金。

（三）加强财务人员培训

以财务操作为主线，对村级财务报账、发票整理、发票审核、发票审批、发票监督、报账时间、收入款项规定等各个环节及程序统一进行多层次培训，同时加强《会计原理》、《会计实务》、《村务、财务公开与农村民主管理》等业务培训。年度安排分5批次完成全县228名乡村财务人员培训任务。

1、学法规，讲原则。重点培训国家有关法律法规和行业准则，让财务人员明确自身职责。财务人员首先须要明确自身须要做的工作是什么，拥有哪些权力，应当担当什么责任。

2、学政策，明方向。乡村级财务人员，肯定要学习相关政策，熟识驾驭各项资金的用途和运用范围，才能更好的建立内部限制制度，充分发挥资金应有效能。

3、学业务，懂规则。财务业务学问财务人员开展工作工具，业务培训是保障财务人员顺当开展工作，正常履行职责的根本。要通过业务培训切实提高财务人员业务实力，变更现有乡村财务人也业务水平参差不齐的面貌。

二、推动金融服务向乡村拓展延长，着力维护乡村金融秩序。

（一）加强金融服务网络建设

1、由县信用联社组成服务小组，开展助农存取款机具上门安装。安排每月完成2个乡镇，全年完成助农机具布放安装工作覆盖12个乡镇。

2、待我县银多、友情、孜拖西3乡成熟开通电信网络后，农行县支行将刚好跟进服务力度，力争落实1至2个转账电话助农取款点。

（二）加大金融支持力度

1、农行县支行全年发放10到12户小额农户贷款，贷款资金60万元。

2、农行县支行做好县鸿运商品混力土有限责任公司贷款前期调查、审查、申报工作，待符合贷款准入条件后，为该企业支配发放小微企业贷款300万元，突破我县小微企业贷款“零”的现象。

3、信用社加大涉农贷款的投放力度，每月完成400万元的涉农贷款投放，全年投放4000万元以上的涉农贷款。

（三）着力维护金融秩序

1、做好增量县级党政机关、企事业单位公职人员公务卡营销力度，完成县级机关新增公务卡200张。

2、做好公务卡营销延长到区乡公职人员的基础工作，年内力争营销区乡公职人员100张公务卡。

财务工作方案篇2

为了在20xx年，校内的资金能够正常运作，特制定20xx年工作安排如下：

1、深化预算管理，进一步增加预算限制作用

20xx年仍旧是基建和化债任务较重、经费特别惊慌的`一年。根据学校工作支配和学校领导要求，财务工作将接着深化预算管理，仔细地做好2财务预算方案，并刚好提交校代会通过。同时将接着加强预算的执行力和过程限制，不断完善预算管理的体制机制，确保学校各项工作目标的实现。

2、抓好开源节流，努力增加办学财力

（1）接着做好上级财政支持争取工作，努力为学校建设发展供应更多资金；

（2）主动做好学费收缴管理，确保学费收缴工作取得更好成效；

（3）进一步完善社会服务收入及投资经营收益管理方法等规章制度，进一步加强创收项目资金的管理，切实规范各种经济活动；

（4）坚持厉行节约，树立过紧日子的思想，大力推动节约型校内建设。

3、完善管理手段，不断深化财务工作

（1）协作有关部门主动开展论证和调研，建立专项资金以及目标任务包干经费的安排、运用和绩效考核评价制度，努力提高资金运用效益。

（2）在肯定层面内开展工作调研，广泛听取看法，使经费安排和支配更加科学合理，并由此推动民主理财工作。

（3）进一步加强财务内部限制制度，不断规范财经秩序。

4、主动筹措资金，确保重点项目顺当进行

针对本年度资金特别惊慌的状况，想方设法筹措资金，确保基本建设顺当进行，并按时完成每一个季度的化债任务。

5、规范财务管理，主动做好迎查工作

仔细打算、主动协作，全面做好迎接财政、物价、审计、税务等部门检查工作。

6、继加强自身建设，接着开展创先争优活动

进一步提升理财实力、服务水平，不断增加创新意识，坚持做到务实、廉洁、高效。

财务工作方案篇3

为进一步加强农村财务管理工作，完善村级财务管理制度，增加财务管理的透亮度，促进农村党风廉政建设，预防违法违纪行为发生，特制定本方案。

一、检查目的

开展村级财务大检查，全面驾驭我县村级财务收支、债权债务状况，规范村级财务收支行为，促进农村基层党风廉政建设，进一步完善村帐乡管制度，推动村级财务管理向制度化、规范化方向发展，维护农村社会和谐稳定。

二、检查范围

这次检查范围是全县各村委会（村集体经济组织）20xx年1月1日至20xx年12月31日一年期间的村级财务管理状况，对于财务管理混乱或不刚好记帐的村委会可追查到20xx年以前。主要对会计凭证、帐簿、报表进行审查，并实行座谈、走访等方式听取村民对村级财务管理状况的反映。

三、检查内容

（一）查资金管理，看各项收支是否合理，是否存在违法违纪行为。详细做到“四查四看”：

1、查现金存款，看账款是否相符；是否存在白条抵库，挪用公款现象。

2、查各项收支，看收入是否刚好足额入账，有无私设“帐外帐”或“小金库”的问题；是否做到各项开支手续齐全、合理。

3、查专项资金，看资金运用是否专款专用，合理足额发放到位；是否对工程项目实行公开招标投标，按合同规定结算。

4、查支农惠农政策资金（含扶贫开发、转移支付、粮食直补和综合直补、农村沼气项目、农村社会养老、农村居民最低生活保障、农村饮用水平安工程、新农村建设补助等资金），看支出是否合理到位；是否存在虚报冒领现象。

（二）查债权债务状况（检查统计截止20xx年9月10日前所形成的债权债务），看债权债务数额是否属实，有无不切实际举债胡支乱花。

（三）查财务公开状况，看是否刚好、精确、全面做到每半年公开一次财务；是否合理在醒目地设置公开栏；是否真正发挥了民主理财小组理财作用等。

（四）制度建设状况，看各乡镇是否建立了一整套行之有效的村帐乡管制度，并在实际工作中得以真正执行。

（五）“一事一议”筹资筹劳是否按规定程序报批；是否专款专用所筹资金，且接受相关部门监督检查。

（六）村级干部在石油协调、征占补偿、赔偿及内部承包收入中是否存在截留、坐收坐支、挪用及挤占等问题；是否存在违规收取村民新农村建设验收费。

（七）村干部酬劳是否按规定的标准发放执行；是否违规为村干部办理商业险及提高社保金支付比例。

四、检查方法

一是听取乡镇负责人汇报，主要介绍本乡镇村级财务自查状况。二是对各村20xx年1月1日—20xx年12月31日村级财务凭证、帐簿有无违法违纪现象、财务公开和村账乡管执行等状况进行检查。三是走访检查，主要走访石油征占户、社会保障户和村民小组长等。对检查中发觉的问题刚好向所在乡镇、村主要领导及班子成员反馈，提出处理看法和整改建议，对严峻违纪的`，移交纪检监察部门处理。

五、检查有关要求

（一）高度重视。为切实组织开展好这次村级财务大检查，县政府从县财税监督局、县农经站抽调懂政策、业务熟的人员组成检查组，对各村帐务进行大检查。各乡镇肯定要根据县上的统一支配部署，切实加强对此次检查工作的组织领导，乡镇主要领导要亲自过问，分管领导要详细负责，真正把这项工作抓好、抓到位。

（二）严明纪律。各乡镇要仔细协作检查组的工作，照实汇报状况，供应真实资料，绝不允许弄虚作假。检查组人员在检查过程中要严格遵守廉洁自律的有关规定，不准增加基层负担，更不准吃拿卡要，对检查中查出的问题要深究究竟，不徇私情。

（三）边查边改。各乡镇首先要对村级财务工作开展自查，对自查中发觉的问题，要仔细探讨，提出处理看法，明确整改时限。检查组对检查出的各类问题要马上整改，现场解决，检查结束时要形成书面汇报材料，专题汇报县政府，并通报全县。要通过此次检查，进一步建立和完善各项村级财务管理制度，规范村级财务管理，推动村级财务管理走向制度化、规范化。

财务工作方案篇4

一、健全内部管理制度，加强内控建设，做到依法核算、合规经营，堵塞经济案件的发生。

为了进一步规范我社的业务操作，严格执行各项内限制度，强化内部管理，促进各网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我制定了《东回信用社违反业务管理规定和业务操作规程惩罚方法》，把平安保卫、操作流程、柜台服务、仪表、出勤五项内容纳入内限制度考核范围，具体、完整地制定了各项惩罚方法，以惩罚为手段，有效地规范了各项业务操作，提高了全体员工的业务素养，加强了风险防范，防止违规行为的发生。

在去年会计工作规范管理的基础上，接着开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。详细从8个方面做起：

1、会计基本规定;2、会计报表质量;3、计算机管理;4、联行结算管理;5、会计档案管理;6、网点管理;7、会计经营管理。

二、加强业务监督、检查力度。

从历年来各金融机构发生的案件状况来看，最主要的缘由就是监督检查力度不大，检查流于形式，检查范围广，但不深化，检查声势大，但不扎实，没有真正起到监督检查的作用。吸取历年案发阅历，风险源主要集中在重要空白凭证、库存现金、帐户和止付挂失等方面，我今年安排加强重要空白凭证、库存现金、帐户管理，加大对存单、存折止付和挂失手续监督检查力度，采纳定期和不定期检查两种方式进行检查。

1、重要空白凭证方面：

检查重要空白凭证是否实行专人、专库管理，是否按要求领用、运用、结存、销号，登记是否精确、完整、刚好，作废凭证是否按要求管理。重要空白凭证核算是否正确，是否做到了帐实、帐簿、帐表“三相符”，从根本上杜绝重要空白凭证上的案件隐患。

2、库存现金方面：

刚好对库存现金进行检查，严格限制超库存现象，使现金管理达到规范化，一方面杜绝了白条顶库、挪用库款、库款不符等现象，另一方面还最大限度地降低了非生息资金的占用。

3、英押、证方面：

检查英押、证是否做到了三分管，是否实行了AB角管理制，交接是否有记录。

4、帐户方面：

是否建立对帐制度，对帐岗、记帐岗、复核岗是否实行三分别制度，对帐是否刚好，同业款项是否逐笔勾对，企业存款是否核对发生额，对帐率是否达到规定要求，是否设立对帐台帐，台帐记录是否与实际对帐状况相符，对帐单印章是否与预留印鉴核对一样。

三、加强柜台人员业务培训，组织技术练兵、努力提高业务人员素养。

针对各网点柜台工作人员学问结构和层次不同等现象，根据缺什么补什么的原则，向他们讲解各类业务操作流程、金融法律法规、新财务制度等方面的学问，用学问武装头脑，培育他们“干一行、爱一行、专一行”，“学一行、会一行、懂一行”的意识，每季度组织一次技术比武，将比武成果纳入年终考核，从而提高他们的学习主动性，高质量、高效率地为客户服务。

回顾20xx年的工作，自己感到有很多不足之处：一是业务素养提高不快，对新的'业务学问学习不够不透;二是本职工作与其他同行相比，还有差距，创新意识不强;三是只满意自身任务的完成，工作开拓不够大胆等。在新的一年里，我针对平常的工作要求，结合我社的实际，对柜台工作人员的岗位进行重新分工，对各岗的职责重新进行了明确，将“求树创”活动的目标作为我们的奋斗目标，截止目前，我社各项存款较年初净增670余万元，各项收入已实现1260万元。

财务工作方案篇5

每月工作内容：

01日-05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。（外联发与北方）

06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流）

25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。

27日-31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，刚好做好银行单据的录入。

每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

每天处理办公用品的发放工作。

每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

每星期三付款（外联发与北方），

每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并刚好录入财务系统（外联发与北方）

每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。

工作总结：

在本年度工作中，我能做到下面几点：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发觉现金金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。

2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行，从无透支现金。

3、依据会计供应的依据，刚好发放工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必需有经手人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。

工作安排：

1、力争做到当天事当天结。

2、加强规范现金管理,做好日常核算

3、参与财务人员接着教化（每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员接着教化），学习和驾驭新的财务学问。

工作目标及希望：

1、望在20××年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的`工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的实力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论学问，没有实践阅历，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。

2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。××年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我供应应有的福利。

3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。

财务工作方案篇6

根据20xx年公司总部署，财务部结合公司详细状况制定本方案，目标达到财务管理规范化、工作运行制度化、监督考核全员化。

一、财务工作指导思想

以经营为中心，为各部门（各分公司）服务，力争达到企业利益最大化。

二、财务工作原则

（一）、坚持财务部工作在总经理（分管副总）领导下，实行部门经理负责制，负责全部分、子公司的财务管理和资金调配工作的原则。

（二）、坚持财务人员实行垂直管理,各单位财务人员均由总公司委派的原则。

（三）、坚持要在核算型财务的基础上完成向集中型财务,集约型财务,管理型财务,经营型财务的转型原则。

（四）、坚持稳健的财务战略,建立以防患经营风险和限制财务风险为核心的财务预警机制原则。

三、职能与权限

（一）财务部职能：

1．财务管理

2．会计核算

3．安排统筹管理

（二）财务部职责

财务部主要职责是，依据公司总经理的经营目标，组织建立各项财务制度，疏通融资渠道，对财务核算工作和资金运作进行总限制；同时对公司的财务状况进行监控，刚好做好财务分析和财务预料报告，为经营决策供应依据，以维护公司和全体员工的利益，保证经营目标的实现。

1、严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系。

2、健全财务管理制度，编制财务安排，加强经营核算管理。

3、分析财务安排的执行状况，供应财务分析报告，检查监督财务纪律执行状况。

4、当好决策参谋，刚好精确地向决策者和相关管理者供应牢靠的会计信息。

5、编制记账凭证和各类报表，妥当管理睬计账册档案。

6、负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放。

7、负责公司各种费用的审核和报销，进行成本限制管理。

8、协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，刚好做好纳税申报工作。

9、进行公司内部限制制度设计，做好各项审计工作。

10、有效合理运用资金，依据单位资金状况做好融资工作。

11、编制各种安排统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作。

（三）财务部权利

1、参加公司重大经营决策，为决策供应财务数据和信息的权力。

2、参加年度、季度、月度生产安排的制定，并提出看法和建议的权力。

3、参加年度、季度、月度销售安排的制定，并提出看法和建议的权力。

4、参加年度、季度、月度采供安排的制定，并提出看法和建议的权力。

5、对违反财务制度的部门、分支结构和个人赐予惩罚。

6、对其他部门实施财务监督和考核。

7、部门内部员工聘任、解聘的建议权。

8、要求相关部门协作相关工作的`权力。

财务总监的职责

1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。

2、制定、实施公司财务战略，以支持公司推行经营战略。

3、负责制定公司利润安排、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。

4、进行税收管理和方案制定。

5、健全公司内部核算体系和财务管理的规章制度。

6、开展经济活动分析，编制公司财务安排、成本安排，增收节支、提高效益。

7、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

财务经理的职责

1、主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作。

2、依据集团公司中、长期经营安排，组织编制集团年度综合财务安排的限制标准。

3、负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的实行。

4、制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定年度、季度财务安排。

5、进行公司成本管理，开展成本预料、限制、核算、分析工作，提高赢利水平。

6、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部限制制度，监督其执行状况。

7、负责资金、资产的管理。

8、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。

9、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动供应建议和决策支持。

10、向公司领导汇报经营状况，为高管人员供应财务分析数据和建议。

11、组织考核、分析公司经济成果，提出可行的建议和措施。

部门经理的职责

1、财务预算的编制、呈报及执行。

2、织公司会计的核算及年度审计。

3、有效地管理运用资金。

4、监察公司资产管理、往来账管理以及费用开支管理。

5、建立与发展同财政税收部门及银行的良好合作关系。

6、审核会计凭证。

7、审核上报的各种会计报表及纳税申报表。

8、对下属员工进行培训。

9、调部门内部、部门之间的员工关系。

会计核算主管岗位职责

1、负责公司会计制度的设计、拟定，并进行财经政策的探讨、分析。

2、负责公司的全面核算工作，定期编制会计报告。

3、负责公司的会计核算管理，齐全各类原始资料，制订会计资料的运用方法及规定。

4、进行成本核算的预料、安排、限制、分析和考核，督促各部门降低消耗，节约费用。

5、驾驭国家税务政策，对外加强联系，下层单位进行指导。

6、负责会计档案的管理。

7、利用企业经营过程中的财务会计资料进行经济活动分析。

8、帮助财务经理对会计人员进行绩效考核。

9、指导会计人员的核算业务工作，提高工作质量。

10、分析税收管理政策，刚好提出有利于企业发展的建议、看法。

11、负责与税务、工商、银行等机构的联系与协调工作。

12、完成领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责

1．按财务制度规定运用现金和库存现金,不得以“白条”抵顶库存现金,不挪用公款;现金往来按依次逐笔登记日记账,,并日清月结,确保账款相符；

2．按银行结算制度规定办理款项的收付，严禁签发空白支票;对已办妥的收付款凭证,按依次逐笔登记银行存款日记账,并结出余额,刚好与银行对账单核对,月末编制“银行存款余额调整表”,确保账面余额与对账单余额相符；

3．妥当保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章

4．按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失；

5．仔细审核各项收支凭证,发觉问题刚好请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备；

6．主动主动催收各项应收的款项；

7．听从会计人员的领导，根据公司财务制度及相关规定办理各项业务。

（四）财务部组织机构设置

1、总公司3人:财务总监1人财务经理1人出纳员1人

2、公司3人:财务经理兼主管会计1人、出纳1人涉税会计兼收款员1人

3、二分公司2人：财务经理兼主管会计1人、出纳1人

4、三分公司3人：财务经理兼主管会计1人、出纳1人、记账兼测量1人

5、四分公司3人：财务经理兼主管会计1人、出纳1人、记账兼测量1人

四、工作目标及细化

（一）全年工作目标

1．账目处理差错率为零。

2．经营账目差错率为零。

3．财务工作中平安事故率为零。

财务工作方案篇7

一、进取优化工序，削减记账工作所耗用的精力

(1)由于我们的用友系统较为健全，各模块功能能满意明细数据需求的，在总账能够做简化记账处理，各部门自有明细数据能够满意管理需求的总账能够做简化处理，现流程困难，经优化能够到达原效果，记账更便利的，经审批能够做简化处理。

(2)财务记账的原始资料来源于各业务部门，所以，对于反映当期的收入费用等会计资料，各部门必需刚好传递到财务。尤其是直营店必需将收银报表等店面资料刚好报给财务，每周一次，不得推延以免耽搁财务入账时间。

二、提高财务规范化操作，满意长远的企业发展目标

会计分为内部管理睬计和财务会计，内部管理睬计偏向于对管理者财务信息需求的供应，财务会计则是偏向于对投资者，外部监督部门的报告，所以，财务会计是受到会计法、经济法等法律法规的严格制约的。

为了精确反映企业的经济行为，我们会在内部管理睬计中体现出来，这部分差异在小企业中是无法避开的。但随着企业做大做强，财务也必需逐步走向正规化，以削减这部分差异，得到外部投资者，监督部门的'认可。所以，在，财务部门会对账务不合理的、不正规的凭据做总结，同时制定新的报销凭据的标准，使公司的财务逐步走向正规化。

三、对账清帐，使得财务报表简明易了，更具解读性

账务清理是财务工作的重点，它使得沉长的已经结清的账务得到消退和剥离，使得漫长的一个会计期间积累的财务数据得到简化，突出财务现状。通常的财务报表将一个会计期间内的全部经济业务经过各个科目来呈现，可是由于管理者并不必需精通会计，使得报表的阅读性不强，对账清帐使得每个科目的数据有据可查，明明白白，便利管理者阅读，便利会计人员跟踪核对，刚好订正错误，挽回损失。

四、支持预算管理，削减财务审批职责

预算限制是企业发展规划的重要组成部分，公司将全面启动预算管理，财务部主要负责汇总各部门预算，并刚好将执行结果和预算差异反馈给总经办及预算部门，以便利预算限制及调整。财务部只从预算限制方面限制费用报销，费用审批应由各部门领导自行把握，财务人员不对报销范畴，报销金额做审批(但实有异议的也能够提出)，以削减财务人员与费用报销人的冲突。

财务工作方案篇8

xx年,公司财务科在供电公司财务部、xx公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，仔细贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素养为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,主动为公司领导经营决策当好参谋,详细有以下工作支配和安排。

一、顾全大局，听从领导，坚决目标不动摇。

年初财务预算，是通过公司职代会集体看法表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正看法，主动发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司支配的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理支配调度资金，充分发挥资金利用效率。平常要主动供应全面、精确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。

2、主动争取政策。主动利用行业政策，动脑筋、想方法、争取银行等相关部门实惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、深化探讨税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的探讨和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成果显著，给企业现金流量带来主动有利影响，同时也给财务流淌资金管理提出了更高要求。20xx年，我们应适应新形势，进一步加强流淌资金分析和管理，为公司谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应当为企业带来效益。20xx年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

二、加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必需靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，限制生产成本，实行全面预算管理，合理支配，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有安排，使企业资金得到有效合理的.发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干运用，并纳入年底对各单位的考核，有效限制各项费用的不合理开支。

1、业务款待费管理。20xx年我们对业务款待费的管理方法依旧实行行政负责、工会参加、纪委监督、包干运用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务款待费。严格执行“就餐代金券制”。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持根据公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格预算限制，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。

4、办公费管理。办公费管理要根据年初各科室列出安排，经领导审批后，公司统一选购 、保管，各单位按安排领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理方法，从严从细加强管理。车辆修理必需先有安排，经分管领导审核批准后进行修理;车辆用油由财务科负责选购 、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无安排领用。

财务工作方案篇9

今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际状况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、供应优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推动规范管理，为本公司的做大、做强供应优质、高效的保障和服务。

为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作安排。

一、指导思想

财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息运用者供应刚好、真实、牢靠的会计信息。

财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是依据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施状况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行状况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。切实做好财务预料、财务决策、财务预算、财务限制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。

二、目标和任务

(一)依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率

1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与限制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。

2.完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

3.做好日常会计核算工作。根据会计制度，分清资金渠道，仔细审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。做到“三刚好”：即刚好编制有关会计报表，刚好报送税务等部门;刚好装订会计凭证;刚好清理往来款项。出纳要严格根据现金管理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;刚好精确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。

4.做好会计档案的管理工作。

(二)加强公司的资金管理

1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。

2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

3.调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中运用。

4.加强公司的存货管理、应收帐款管理。

(三)制定公司年度财务预料和预算，主动参加公司决策

1.制定全面预算，供应全面、精确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。

2.按财务预算科学合理支配调度资金，充分发挥资金利用效率。

(四)严格落实财务限制工作

1.严格抓好选购 环节的财务限制、存货限制、现金限制等限制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标。

2.实施全方位财务限制机制，使财务限制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企业全部的部门和岗位。

(五)财务分析

刚好利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采纳科学的分析方法，对公司的财务状况、营运实力和财务成果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效限制财务活动的运行，正确预料财务发展的将来。

三、加强素养养成、推动队伍建设

随着公司的不断壮大，面对日趋困难的'市场和日益加大的竞争，提高财务人员素养日显重要。

1、仔细学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立坚固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵遵守法律律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。

2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务学问,扩大学问面。在驾驭基础学问的同时,加强计算机学问的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,仔细学些税务、金融、等相关性学问,以拓展学问面,提高理论和实际操作水平。

3、加强学术沟通。学术沟通是提高会计人员素养的重要方面。通过沟通可促进理论学问,有利于总结工作中的阅历,提高业务水平,还

能提高写作实力和口述实力。通过对会计人员素养的培育，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、精确的、真实的要求,确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

四、工作重点与难点

增加资金投入：资金需求安排和融资安排。依据我司20xx年的销售安排，资金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是我司20xx年总体目标能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特殊大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是财务部的工作重点和难点。

五、建议和措施

1、重大发生费用支出应报财务部备案，以使有安排地摊销支付(如销售返利)。

2、加大新药产品的开发力度，改善产品结构。

3、做好原料定价选购 工作，限制选购 成本上升，努力降低选购 成本，增加产品毛利率。

4、扩大产品销售范围，增加销售收入。

5、量入而出，限制费用支出：

(1)要限制推销费用支出，制定促销费支出，要量入而出。

(2)期间费用(管理费用等)要制定肯定措施，要有一套严谨的报销制度，而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事。

财务工作方案篇10

一、财务工作目标与安排：

1、变动成本的稽核。联合仓库、生产、技术三大部门确认单一产品的实际成本及损耗;

2、应收款的管控。联合业务部门确认每家客户的信用额度，限制发货以敦促货款的刚好回收;

3、应付款的`统一支配。联合选购 部门确认各供应商的付款周期，除现款现货外，必需于每月日前列出付款申请安排(与供应商对账无误后)，并结合仓库库存量及生产部门安排，统一支配;

4、联合生产部门进行生产量的统计，以确认各单位的产能及效率。

5、限制增值税税负、所得税税负率在左右。

6、按月统计费用，做利润演算。

7、做好“研发费用”的单独建账，以备备案做加计扣除。

二、其他工作目标与安排

1、申报20xx年度第一批高企。年后即整理财务资料，并联络科技局询问符合资质的会计事务所名单及联络方式，然后着手打算审计近三个年度的财务状况，并要求与协作事务所参照高企申报指标出具相关审计报告。同时敦促与跟踪天龙专利事务所关于两个好用新型专利证书发放的进度;财务年度安排

2、联络标准化委员会，从上海及天津同时着手，询问费用及流程，进行“投切开关”行标的申请制定

3、美国公司营业执照的联络申领;

4、关注科技、经信、质检三大部门的政策，刚好进行科技安排的申报;

5、安排申报“串联电抗器”的高品;含市高品与省高品;

6、依据公司运营须要，进行ERP系统的导入以及增资等工作。

三、除目前已执行部格外，还须要特殊协作处：

1、发票项目

1)款待费：抓紧销售收入的之最佳临界点来入账，要求尽量多开住宿、通信、车马交通、办公用品、汽车加油、过路费、停车费、保养修理费、运输费等项目。

2)外购零部件or无票运输等项目，或以现金支付干脆帐外处理，或供应身份证以临时工工资入账。小额购物，仅接受上述项目之发票相抵，或30元以下的小面额的定额发票，不接受有明细列支项目的日用品发票或烟酒类字样的发票。

2、仓库单据

1)原材入库单：改五联单，一联存根，一联财务，一联选购 ，两联交客户(一联存根，一联对账)。供应商申请付款的，需先凭其对账联与本公司选购 对账无误后交财务支配付款。

2)出库单：因已有业务之送货单，三联即可，一联存根，一联财务，一联业务。

4)成品入库单：从原材仓领料生产的成品需办理此项手续，可三联，一联存根，一联财务，一联生产，然后比照领料单，核算损耗。

5)客户退货、厂内不良、暂借等相关单据，需有一联刚好到财务。

3、增值税发票统一单独快递，无论金额大小。随票附签收回单，由业务快递并跟催回签。

财务工作方案篇11

为了仔细落实《邵阳学院20xx年审计工作要点》，按时完成内部审计工作安排任务，院审计处定于20xx年4月至10月开展校后勤服务中心20xx至20xx年度财务收支审计工作。为了保证审计工作有序推动，特制定实施方案如下：

一、审计目的和依据

为了促进加强后勤服务中心内部管理，进一步规范后勤服务中心的经济行为，摸清后勤服务中心财务收支状况，为第三轮后勤服务改革供应依据，依据《中华人民共和国审计法》、《教化系统内部审计工作规定》和《邵阳学院内部审计工作实施方法》开展财务收支审计工作。

二、审计对象和范围

审计对象：邵阳学院后勤服务中心

审计范围：20xx—20xx年度财务收支状况。

三、审计内容和重点

本次审计的主要内容后勤服务中心是20xx—20xx年度财务收支状况，审计重点如下：

1、内部限制制度和程序是否健全、合理，是否有效执行。

2、收入是否合法、真实，是否刚好、足额上缴和入账，有无坐收坐支状况，有无截留状况。

3、支出是否合法、真实，是否符合国家财会制度和学校有关管理规定。

4、预算执行状况如何。

5、有无侵占、挪用、私分资金和套取现金等问题。

6、往来款项是否定期核对和催还，有无相关记录。

四、审计方式

本次审计实行送达审计与就地审计相结合的方式进行。

五、审计工作程序和日程

本次审计工作从20xx年4月10日起先，至20xx年5月10日结束，详细分以下几个阶段进行：

（一）审计打算阶段（20xx年4月10日前）：

1、根据《邵阳学院20xx年工作要点》和内部审计工作安排的支配确立审计项目，在审前调查的基础上制定审计实施方案，选择好会计事务所，确定审计小组及其成员分工，明确审计目标及重点，支配各阶段审计任务和实施时间。

2、向被审计单位送达审计通知书，采集审计资料。

（二）审查分析阶段（20xx年4月11日至20xx年5月10日）：

依据审计实施方案，针对审计内容和重点，采纳符合性测试和实质性测试的方法，审查被审计单位内部限制制度和程序设计的适当性及其运行的有效性；审查测试被审计单位财务收支的'合规性，并在检查测试的基础上进行分析性复核。详细程序分两步实施：

1、审查会计凭证、会计账簿、会计报表和有关内部限制制度，并进行相关测试和评价。

2、针对第一步审查中发觉的状况和问题，到被审计单位进行进一步询证，取得相关审计证据。

（三）总结报告阶段（20xx年5月11日至20xx年5月20日）：

1、审计员对审查分析阶段形成的审计工作底稿进行分析、总结，形成审计报告初稿。

2、审计组长复核审计工作底稿和审计报告初稿。

3、审计小组与被审计单位交换看法。

4、综合以上状况，形成审计结论，作出审计确定，提出审计建议，最终完成审计报告。

5、将审计报告报送学校领导审批。

（四）督促落实阶段

根据经领导批准的审计确定和审计建议，督促被审计单位完成整改落实工作。

（五）审计终结阶段

工作完成后，将全部审计资料进行整理和归档。

六、审计分工

为顺当完成审计工作任务，按校行政批示成立审计组，审计组成员由受托会计事务所派员组成，成员不少于三人，审计处派卿务云做协调联络工作。审计组实行组长负责制，审计员依据组内分工履行工作职责，相互协作完成审计事项。详细分工如下：

审计组长：负责组织审计实施、复核审计工作底稿和审计报告。

审计员：负责审计实施的各项详细工作，主要包括：资料采集、审查资料、审计取证、编制审计工作底稿和审计报告、督促整改落实、审计材料归档等。

七、审计工作纪律和要求

审计人员在实施审计过程中必需严格遵守内部审计准则和邵阳学院审计工作八项纪律，在工作中做到独立、客观、正直、勤勉，保持廉洁，保守隐私，努力践行内部审计人员职业道德规范的各项要求，根据本方案的日程支配如期完成审计工作任务。

财务工作方案篇12

为了贯彻中心“八项规定”、“六项禁令”的精神，反对“形式主义、官僚主义、享乐主义、奢侈之风”，把党的群众路途教化实践活动落实到财务管理工作中，进一步严格财务纪律，规范财务管理，提升财务质量，依据教化局的'工作部署，制订本次反“四风”财务专项检查工作方案。

一、检查范围。

各乡镇教化总支、中小学、公办幼儿园。时间20xx年度、20xx年度。

二、检查内容。

（一）、学校公用经费拨付状况，非税收入管理运用状况。

（二）、学校代收费和服务性收费状况。

（三）、学校支出管理状况（重点检查）。

1、乱发乱补状况。有无乱发福利，有无所发补助无事由无依据，有无平均发补助、份内工作发补助。

2、公务接待、用车状况。有无上下级非公宴请，有无超标准接待，有无工作日中餐饮酒，有无个人来客公款宴请，款待会议费用是否上升，款待有无菜单，是否用烟，公务用车费用是否上升。

3、违反财经纪律状况。有无白条支出，有无虚开发票、虚列支出，有无虚开发票套取资金设帐外帐、小金库，大额支出是否规范（申报单、政府选购 、通过决议、预算清单、合同、明细附件、验收清单、决算书等）。

4、公款送礼状况。有无烟、酒、礼品、购物卡、土特产，有无摆花、摆水果、购茶叶、挂历，有无领款单领款探望领导、探望单位外人员。

5、有无其他违反规定，违反纪律，不合程序，不合规定的支出。

三、检查要求。

1、严谨细致。要求检查到每一张收支凭证，不能走马观花或抽样检查，要全面检查收支的真实性、合法性、合规性、完整性。

2、突出重点。重点检查违反“八项规定”，违反“四风”，违反“禁止违规发放津补贴”规定的支出。

3、全面反馈、仔细整改。各检查人员对不合规支出要指出、要记录、要反馈；所查单位要做好整改。

4、规范提高。检查结束后，各单位要提高相识，反思问题，从严规范。财会人员要严格把关，依法办事，依规理财，提高财务管理实力与水平。

四、检查支配。

1、本次检查依据教化局的部署，由安排财务股统一支配，组织乡镇教化总支会计共同检查。检查方式以交叉检查为主，会议与检查相结合，做到检查与反馈同步，检查与整改并重。

2、各乡镇教化总支会计要搞好工作支配，并打算好检查有关工作资料。

3、检查时间、乡镇、人员。

12月8日。永安教化。

检查人员：陈敏轩、吴祎、刘昌大、曹安陆、张德深、余学昭、夏小敏、黄志远、章仁斌、陈金望、周琴、王祺。

12月9日。温泉教化。

检查人员：陈敏轩、李丹、吴祎、徐青山、余家德、陈宏鄂、李俊、商文雅、周顺先、郭次兵、佘小琴、严正。

12月10日。双溪教化。

检查人员：陈敏轩、张德深、李俊、郭次兵、严正。

12月10日。横沟教化。

检查人员：李丹、李俊、曹安陆、佘小琴。

12月10日。贺胜教化。

检查人员：吴祎、余家德、陈金旺、周顺先。

12月11日。特别教化学校。

检查人员：李丹、张德深、郭次兵。

12月11日。官埠教化。

检查人员：吴祎、章仁斌、夏小敏、黄志远、徐青山。

12月11日。向阳教化。

检查人员：陈敏轩、李俊、曹安陆、佘小琴。

12月12日。高桥教化。

检查人员：陈敏轩、余家德、陈金旺、周顺先。

12月12日。大幕教化。

检查人员：吴祎、余学昭、陈宏鄂、严正、王祺。

12月12日。浮山教化。

检查人员：李丹、张德深、刘昌大、黄志远。

12月15日。马桥教化。

检查人员：吴祎、章仁斌、夏小敏、黄志远、徐青山。

12月15日。桂花教化。

检查人员：陈敏轩、余学昭、陈宏鄂、郭次兵。

12月16日。汀泗教化。

检查人员：陈敏轩、章仁斌、夏小敏、黄志远、徐青山。

12月16日。试验中小学。

检查人员：吴祎、李俊、夏小敏。

12月17日。凤凰中学。

检查人员：陈敏轩、余学昭、严正。

12月17日。外国语试验小学。

检查人员：吴祎、陈金旺、周顺先。

财务工作方案篇13

实施绩效工资是深化事业单位收入安排制度改革的重要内容，也是规范收入安排秩序，理顺安排关系的重要举措。实施合理的收入安排制度对于调动职工主动性，促进单位协调发展具有重要意义。依据《x市公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效考核方法(试行)》精神，结合中心实际，特制订本暂行方案。

一、指导思想

紧紧围绕实行科学发展观，以改革促发展、促和谐，坚持以人为本，主动适应新形势、新任务对人的运用和管理，充分体现德、能、勤、绩，调动职工的主动性、主动性和创建性。建立新型的工资收入安排制度，发挥绩效工资的激励效能，既要体现出岗位、职务、职称、工作实绩、贡献大小，又要保证职工思想稳定、单位和谐平稳，提高卫生防病工作水平，提升为人民群众服务质量，促进疾控事业的全面、持续、和谐发展。

二、实施范围

绩效工资是以岗位为主，考核工作实绩、贡献大小的一种工资安排模式。本方案的实施范围为中心在职在编工作人员。

三、组织领导

(一)基本原则

1、明确岗位职责，强化岗位管理。

绩效工资的安排应加强岗位意识，明确岗位职责，强化岗位管理，保证各项工作的落实。

2、严格岗位考核，注意岗位实绩。

绩效工资的安排要体现岗位目标任务，要与实绩和贡献大小紧密结合，同时要将科室和中心考核相结合，平常考核和年度考核相结合。

3、坚持优劳优酬，公允公正。

通过实行绩效工资，进一步完善安排激励机制，实现优劳优酬，奖勤罚懒，多劳多得。

(二)组织机构

实施绩效工资，政策性强，涉及面广，关系到广阔职工的切身利益。为了确保绩效工资的顺当实施，中心成立绩效工资领导小组：

组长：

副组长：

下设办公室

办公室主任：

办公室副主任：

成员：

四、实施细则

绩效工资由基础性部分、嘉奖性部分和上年第十二个月基本工资三部分组成。

(一)基础性部分

基础性绩效工资是绩效工资中的固定部分。主要体现管理人员、专业技术人员以及工勤技能人员的技术含量、业务实力，按专业技术水平的凹凸来综合评价确定。职工受聘在什么岗位就执行什么岗位的基础性绩效工资，不纳入考核，按月发放。

基础性绩效工资各岗位工资标准，执行《市属事业单位绩效工资及生活补贴参考标准》，见附表：x市疾控中心绩效工资基础性部分参考标准表(试行)。

(二)嘉奖性绩效工资

嘉奖性绩效工资分两部分，一部分是嘉奖性部分，另一部分是上年第十二月的基本工资总额，主要体现工作人员的实绩和贡献。

1、考核的主要指标：一是岗位任务的完成状况;二是办事效率及服务看法;三是遵守劳动纪律及各项规章制度状况;四是工作责任心及职业道德状况;五是平安生产及增收节支状况。主要考核工作实绩和贡献大小。

2、考核方式：绩效工资的考核实行科室平常考核与中心年终考核相结合。科室对个人进行月基础性和年终一次性考核，中心对各科室进行年终一次性考核，年终考核作为全年绩效考核的最终结算结果。各科室按要求刚好向办公室供应科室对个人的考核结果。

3、考核安排细则：将中心在职、在岗人员的'嘉奖性工资总额和全中心上年第十二个月基本工资总额(以上两项领导除外)作为绩效工资考核的安排基数。共设5个系数，科长系数是，因年龄关系不再担当科长的系数是;副科长系数是，因年龄关系不再担当副科长的系数是;一般岗位依据考核结果、工作实绩、贡献大小分三个等次：一等系数为，二等系数为，三等系数为。正高职称在考核等级系数基础上加，副高职称在考核等级系数基础上加，劳模和拔尖人才在考核等级系数的基础上加。中心将根据各科室在岗人数核定下达等次名额，按月预支部分嘉奖性绩效工资。中心领导不参加单位考核安排，执行市上参考标准。

(1)中心对各科室进行年终考核，结果作为最终绩效工资决算依据。科室年终考核结果分三个档次：目标任务完成先进科室，目标任务完成一般科室，目标任务完成较差科室。目标任务完成先进科室人员的系数在原来标准基础上加点，任务完成一般科室人员不加点，任务完成较差科室人员将扣减点。

(2)对中层干部的考核，年底实行召开职工大会民主测评的方法进行，对考核前两名的，在科长、副科长系数的基础上加点;对考核后两名的，在科长、副科长系数的基础上减点。

4、有下列状况之一者，按比例扣发部分绩效工资：

①、考核不合格人员：扣除嘉奖性绩效工资年决算额。

②、旷工人员：旷工扣除100元/天，旷工3天及其以上者扣除当月全部绩效工资。

③、请病假、事假人员：扣除20元/天，超过半月扣除当月嘉奖性绩效工资。

④、违反操作规程，造成差错、平安事故的，依据事故严峻程度、造成损失的大小，由中心领导办公会确定扣除相应的绩效工资。

⑤、违反国家有关法律法规，受到政纪以上处分的，处分期间扣除嘉奖性绩效工资。

五、相关问题几点说明

1、中心领导绩效工资按市上核定标准实发，不参加中心考核安排。

2、提前离岗人员不参加嘉奖性考核安排;外出脱产学历教化人员不参加嘉奖性考核安排;退休当年绩效工资，按核定标准实发，不参加中心考核安排。外借工作人员，由现借工作单位将考核结果按时报本中心，依据考核状况进行考核安排。

财务工作方案篇14

依据××年度学院工作重点的相关要求，细化任务，明确目标，制订措施，确保《20××年工作要点》各项任务圆满完成，推动学院20××年工作再上新台阶。20××年围绕“规范、提高”的学院工作主题，财务工作以进一步健全财务管理制度，肃穆财经纪律，加大审计和监督力度；完善全面预算管理制度；规范各项收费的管理，接着实行收支两条线，确保财务资金平安为本年度财务工作的重点。结合学院及财务××年度的工作重点，××年度财务工作的安排支配如下：

1、健全财务管理制度，肃穆财经纪律，加大审计和监督力度。对现有《差旅费报销暂行规定》、《款待费报销暂行规定》、《中国地质高校江城学院会务、劳务费管理规定》等学院财务制度，依据××预算实施细则的相关要求，结合学院的管理层分工进行进一步修订和完善，达到简化流程、提高效率、规范管理的目的。此工作依据学院制度汇编工作的要求，在其规定时间完成。

2、20××年度财务审计工作，是应对集团、工商税务及银行等各方须要而进行，主要有三部分：

一、学院、德龙及后勤工商税务（集团）审计；

二、华夏、浦发银行所需的学院及德龙××年度审计报告；

三、信合所需的学院××-××年度三年的审计报告。此项工作在××年3月中旬前完成。

3、依据集团对接着教化学院的定位，财务处对其××年底预算方案进行审核，并对其相关项目的盈利实力进行测算，为领导对接着教化学院下一步工作的运行机制供应相关参考依据，同时做好接着教化学院各项目收款及独立核算工作。

4、20××年4-6月学院收费许可证年审工作及学费收费标准的核定工作，由于是两项工作且收费标准的核定干脆影响到学院利益，所以须要投入大量的时间和人力进行统筹支配。

5、20××年6-7月依据省教化厅的'相关精神要求，向省财政局申报购买收费票据及相关收费凭证，为××年收费工作做好打算。

6、依据本科专业合格评估的条件和学院预算的原则，核定本期固定资产预算额度。

7、依据××年预算实施细则的要求，本期预算的结算工作分为三期：××年3月、6月两次中期结算；××年8月31日终期结算。预算中期（终期）结算必需核对各部门的预算运用状况，结合上一期预算结算报告工作中的不足，对本报告期间内的费用进行全面清理，更加具体的对预算执行状况进行说明，并对客观存在的问题及管理制度的不完善进行分析和修订。预算的终期结算对××预算进行全面清理，在预算期截止日前对各部门提前预警，8月初通告各部门预算运用状况，并提示其将本预算期间已发生尚未支出的费用刚好报销列支，避开预算跨期问题的出现。

8、20××年8-9月××-××学年各项费用的收缴工作。预算收入的实现是学校各项工作正常运转的前提和保障。对于独立学院来说，学费和住宿费收入是预算收入极为重要的来源，各项费用收缴工作将干脆影响收入的实现，为了保证收费工作高效、有序地进行，必需对收费工作进行周密的安排、支配和部署。因此应首先制订20××年学生收费方案，然后根据收费方案的安排支配进行收费工作。保收入、保增长是××年收费工作的目标，财务处与相关学院和部门一道努力实现这一目标。

9、20××年10-12月各项费用的欠费清理及报告工作。依据本年学费及各项费用收缴状况，协作各相关职能部门制定详细的欠费催收方案，完成××年度的收费工作。

10、20××年8-9月依据董事会对制定××-10年度预算的总体精神，结合××预算执行状况，拟订相关预算制定的规则及统一表格，协作相关领导圆满完成××年1-8月预算制订工作。

11、财务日常核算工作。严格执行相关财经制度及国家法律法规，严格根据学院相关财务制度审批各项收支凭证，根据集团领导、学院领导的要求按时按量完成各项日常财务核算工作。

12、依据学院现有资金状况和安排的基本建设状况来看，融资工作仍是20××年财务工作的重中之重。充分利用国家金融政策，努力做好20××年融资工作。

财务工作方案篇15

依据省委、市委、县委党的群众路途教化实践活动要求，确定在全县村（社区）开展村务居务财务公开和民主管理混乱问题专项整治活动，结合我县实际，制定本方案。

一、基本状况

近年来，我县实行多种措施狠抓村务居务财务公开和民主管理工作，取得了肯定的成效。但发展不平衡，还存在村务居务财务公开不刚好、不规范，假公开、甚至长期不公开，村居民代表、村(居、财)务监督委员会成员推选不规范，村(居)民代表会议制度不完善，作用发挥不充分，管理不民主、不规范和管理混乱等现象。

二、整治工作目标

通过不断完善“四议两公开”、“四定两监督”等制度，丰富村务居务财务公开内容和形式、规范公开程序，加强农村集体“三资”管理，进一步提高全县村务居务财务公开和民主管理工作制度化、规范化水平，强化基层社会治理，建立和完善党领导的基层民主自治机制，保障村(居)民的知情权、决策权、参加权和监督权，扎实推动基层民主制度建设，让群众满足得实惠，为全面建成小康农村社会供应强有力保证。

三、方法步骤

结合党的群众路途教化活动，对村务居务财务公开和民主管理中存在的突出问题进行集中整改。

第一阶段，筹备部署阶段(9月1日—5日)。搞好学习，进一步相识开展村务居务财务公开和民主管理整治工作的重大意义；搞好调查探讨，对本地村务居务财务公开和民主管理存在的问题有充分相识，做到胸中有数，整治有法；拟定本地开展村务居务财务公开和民主管理整治工作方案；动员部署，广泛宣扬整治工作的目标、方法步骤、措施，动员广阔干部群众主动参加。

其次阶段，仔细梳理问题阶段(9月6日—15日)。结合党的群众路途教化活动，仔细查摆村务居务财务公开和民主管理方面存在的问题，仔细分析解决问题的重点领域和关键环节，提出切实的整改措施。

第三阶段，集中整改阶段(9月16日—30日)。集中时间、集中人力、集中精力对村务居务财务公开和民主管理方面存在的突出问题，进行仔细整改，着力解决群众关切、关注、关切的问题。

第四阶段，建立长效机制阶段(年底前)。结合第九届村(居)委会换届选举，依法推选村(居)民代表，建立健全村(居)民代表会议制度，依法推选村(居、财)务监督委员会，完善和落实工作职责，完善村务公开制度等，保证村务居务财务公开和民主管理工作持续深化推动。

四、整治工作措施

(一)建立和健全相关机构，明确工作职责。

1、健全村务居务财务公开实施小组。

健全以村(居)支部书记为组长，村(居)委会主任为副组长(书记、主任一肩挑的或人数较少的村(居)可不设副组长)，“两委”成员为组员，人数3至5人的村务居务公开实施小组。

其主要职责是：仔细贯彻有关村务居务财务公开民主管理政策以及上级精神；探讨、探讨、部署村务居务财务公开的重大问题；搞好村务居务财务公开工作；倾听村务居务财务公开监督委员会和村(居)民的看法、建议和质询，并做到件件有落实；廉洁自律，加强自身建设。

2、推选村务居务财务公开监督委员会。

落实由村(居)民会议或村(居)民代表会议推选产生3至5人的村务居务财务监督委员会，主任由委员会成员推选产生。村(居)党支部、村(居)委会成员及其配偶和直系亲属不得担当村务居务财务公开监督委员会成员。

其主要职责是：审查村务居务财务公开各项内容是否全面、真实，公开时间是否刚好，公开程序是否规范；收集、整理、调查群众反映的问题，并刚好反馈给村(居)党支部、村(居)委会和村务居务财务公开实施小组，负责向村(居)民会议或村(居)民代表会议报告监督状况；监督建立村务居务财务公开档案；代表村(居)民民主理财。

(二)规范村务居务财务公开的主要内容、时间、程序和形式。

1、村务居务财务公开的主要内容。

村务居务财务公开的内容一般可分为财务公开、集体“三资”(资金、资产、资源)管理、政策落实、公益事业建设、社会救助、安排生育、工作安排、村(居)干部管理等八个方面。重点公开财务、村(居)民自治事务、政务。

财务公开的内容包括：各项财务安排、收入、支出、财产、债权债务、收益安排、农夫居民负担等。

村(居)民自治事务公开的内容包括：村(居)享受误工补贴的人数及补贴标准。村(居)集体经济项目的立项承包方案、村(居)公益福利事业建设、村(居)干部年度工作目标、工作支配、民主评议方案、村土地承包经营方案及土地流转状况、村(居)干部及村(居)民的社会保险等。

政务公开的内容包括：国家关于城乡的有关政策，安排生育、宅基地审批、征用土地补偿、救灾救济款物发放、招工征兵、优抚五保、水电费代收代缴、粮食补贴、医疗补贴、教化补贴、兴修水利、农税改革、退耕还林、国家扶贫开发项目等。

同时，要依据城乡改革发展的新形势、新状况、刚好丰富和拓展村务居务财务公开的内容。

2、村务居务财务公开的时间。

一般村务居务财务事项至少每季度公开一次，固定性工作长期公开，单项工作在任务完成后一次性公开。

3、村务居务财务公开的主要程序。

村务居务财务公开的基本程序是：村(居)民委员会依据本村(居)的实际状况和工作要求提出公开的详细方案；村务居务财务公开监督委员会对方案进行审核；村(居)党支部和村(居)民委员会联席会议探讨确定刚好公布。

4、村务居务财务公开的主要形式。

村务居务财务公开主要实行设立村务居务公开栏的形式进行。同时，还可以通过广播、“明白纸”、会议等其他有效形式公开并依据形势发展和群众意愿不断丰富公开形式。

(三)加强对农村集体(含村改居)“三资”管理。

理顺管理体制，建立党委领导、纪委组织协调、财政业务指导、农业详细实施，县自主管理的领导体制和工作机制，要围绕“村组摸底、建立台账、财务代理、阳光交易、网络管理”的'总目标，进一步规范“三资”管理，做到农村集体“三资”管理“七有三统一”，即有组织领导、有管理机构、有办公场所、有台账管理、有代管制度、有交易中心、有工作流程图，并做到统一名称、统一工作职责、统一管理流程。在全面清产核资的基础上，加强对基础数据的整理收集和核实，扎实开展数据转录工作。常常性对信息公开状况进行检查督促，对存在的问题早发觉、早制止、早整改。建立和完善农村集体“三资”信息发布、报送审核、统计汇总、梳理分析、监督考核、责任追究等工作制度，实现农村集体“三资”监管网络平台制度化、规范化、常态化运行。

(四)切实受理群众监督举报。

村务居务财务公开一是通过村务居务财务监督委员会进行监督；二是村(居)民进行监督。村(居)民对公开的内容有疑问或不同看法，可以通过看法箱或口头向村务居务财务公开监督委员会反映，也可以向村(居)党支部、村(居)委会询问或以书面形式向乡县(街道)及有关部门反映(举报)。村务居务财务公开实施小组要在一周内在反馈栏或召开质询会议赐予说明或答复。

(五)扎实推行村务居务财务重大事项“四议两公开”工作法。

凡涉及村(居)经济、社会、文化、事务、基础设施及群众切身利益的重要事项，须经由村(居)党组织提议、“两委”协商、党员大会审议、村(居)民代表会议或村(居)民会议决议程序。做到在充分征求党员、村(居)民代表及广阔村(居)民看法并仔细调查论证，集体充分酝酿和探讨，群众监督的基础上实施，使村(居)重大事项做到提议精确、协商充分、审议广泛、决议民主、公开精确刚好，确保村(居)重大事项实施既符合法律规定和上级要求，又符合本村(居)发展实际和群众意愿。

(六)建立健全村(居)委会报告工作制度和村(居)民对村(居)干部评议制度。

村(居)委会主任要定期向村(居)民代表会议或村(居)民会议报告工作，对村(居)民代表会议或村(居)民会议提出的问题要刚好解答，刚好订正工作中的缺点和错误。村(居)委会班子成员每年要接受村(居)民的民主评议，对评议不合格的，要限期整改。

五、落实责任，确保实效

(一)加强领导。各村（居）委会要仔细探讨开展村务居务财务公开和民主管理整治工作，出实招，现实效。明确村（居）书记为第一责任人，村(居)分管组织工作干部为干脆责任人，一级抓一级，层层抓落实。要扎实开展对村务居务财务公开和民主管理工作进行专项整治，把整治工作的好坏，作为衡量群众路途教化活动成效的重要内容。要建立县领导干部整治工作联系点，把联系点建成示范点，使整治工作取得明显成效。

(二)集中整治。要集中时间、集中人力、集中精力对村务居务财务公开和民主管理工作进行专项整治，对群众反映剧烈的突出问题进行集中整治，在保证整治质量的前提下，确保按时间节点完成任务。

(三)突出重点。要扭住村务居务财务公开和民主管理存在的突出问题、重点领域和关键环节整改。如：完善“四议两公开”工作法运行机制，提高基层干部操作实力；依法推选村务居务财务监督委员会成员，落实工作职责、依法推选村(居)民代表，充分发挥作用；完善村(居)民代表会议制度和村务居务财务公开制度，严格执行；制定村务居务财务公开书目，充溢内容，规范程序刚好公开等。

(四)建立机制。建立村务居务财务公开和民主管理工作长效机制。要根据“四定两监督”要求，建立健全相关机构，落实相关职责，建立健全相关制度，严格执行。做到定职责、定目标、定考核、定奖惩，自觉接受上级党组织监督，自觉接受党员群众监督，促进村务居务财务公开和民主管理持续深化推动。

财务工作方案篇16

班级学风即是一个班级在长期存在和发展中形成的学习风气，它是体现一个班风气好坏、群体素养好坏的重要特征。班级作为我们自我教化、自我管理、自我服务的主要组织载体，其建设便有其举足轻重的地位。良好的学风建设确定着整个班级的风气，它可以使每位学生深受其益。但学风建设不当也可使很多学生深受其害。鉴于班级风气对我们班集体及各成员的重大影响我们应加大对班级学风的建设。

一、策划主题

班级是由49个不同的个体组成，其实班级上的每一个同学都有自身的特点，所以我们要更加做好学风这一块，以凸显我们的别出心裁。我们班提倡的是“班系我身，班强我强”的主题，我们班将搞一系列活动，来促进班风的建设，信任在大家的共同努力下，我们会成为更为优秀的一个班集体。

二、活动目的`、目标

班级作为一个共同生活共同学习的集体。对每个同学好的生活和学习习惯的养成都至关重要，通过一系列的活动，信任有助于增进同学们之间的相互了解，并为同学们供应了发挥特长的舞台，有利于创建一个团结友爱、严谨守纪的班风!

我们班在上学期期末考试中成果并不志向，在本学期我们的的目标是得到“优秀班集体”称号，并提升本班个人成果，努力建设班级

三、活动方案

1、常规工作

①学风建设动员会：全面深化动员，开一班会。

②征集活动：可赞扬的优良风气、可批驳班级里的不良现象、可对班风学风建设提出建设性看法。

③督导制度：班长与团支书以及其他班委充分沟通互通信息形成合力，督查学风建设。

④设立班级信息员和负责人：班长为信息员，刚好传递学生动态