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文档简介

第页共页2023年商场出纳月度工作报告尊敬的领导：您好！根据您的要求，我在此向您汇报2023年商场出纳岗位的月度工作情况。以下是本月的详细工作总结和分析。一、财务报表管理1.完成每日、每周、每月的现金日记账、收入支出明细账的记录和核对工作，确保数据准确无误。2.负责月末财务报表的编制和提交，包括收入表、支出表、利润表等。并及时进行分析和解读，为经营决策提供参考依据。二、现金管理1.精确统计现金流入流出，及时办理现金收付、兑换和清点工作，保证商场现金管理的安全和有效性。2.合理安排现金库存，定期进行现金盘点和审计，确保现金库存的准确性和安全性。三、银行账户管理1.负责商场银行账户的日常管理，包括账户余额的查询、对账和备查凭证的整理归档等。2.积极与银行沟通，及时处理银行账户相关问题，确保资金流转的顺畅和准确性。四、费用报销管理1.负责商场内各部门费用报销的审核和核对工作，确保费用报销的合规和合理性。2.加强费用预算和控制，与各部门合作，推动费用核销流程的规范化与优化。五、固定资产管理1.做好商场固定资产的登记和登账工作，确保固定资产台账的准确性和完整性。2.定期盘点和清查固定资产，及时更新和修订固定资产台账，做到资产不漏报、不多报。六、税务申报及税务风险管理1.按照税务法规要求，及时申报商场相关税费，并定期进行税务筹划和风险评估。2.加强税务合规意识培训，确保相关税务规定的遵守和执行。七、信息系统协调管理1.负责商场财务软件系统的运行与维护，随时做好数据备份和安全控制工作。2.配合商场其他部门的信息系统升级、改造工作，确保无缝对接和信息流畅。以上是本月我在岗位上的工作内容和工作情况的简要汇报，还有其他细节问题，我将在下次会议中进行详细的汇报和说明。如果您对以上内容有任何疑问或建议，请及时告知，我将尽快进行修正和改进。感谢领导一直以来对我的支持和关心，我将不断努力提升自己的专业水平和工作效

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