sg nc用户培训财务

国家电网公司集体企业业务应用平台

最终用户培训课件（培训内容：财务管理-预算管理）讲师：xxx2023年11月17日目录二.业务介绍和系统功能概述一.培训内容及要求三.应用准备说明及主数据申请流程四.业务操作及统计查询培训内容及要求课程内容1、掌握全面预算产品的整体架构2、掌握预算编制、控制、分析、调整在系统中的实现学习要求1、由于信息量较大，建议在讲的过程以听为主2、课后再根据项目需求，逐渐熟悉产品3、在学习过程中碰见问题，请及时咨询我们；4、对产品和培训的意见或建议请发给目录二.业务介绍和系统功能概述一.培训内容及要求三.应用准备说明及主数据申请流程四.业务操作及统计查询四、分析查询二、预算编制总体业务内容一、管控要求三、预算调整按照企业的实际业务需要，遇有预算调整情况，进行预算调整。支持预算调整上报，支持汇总、合并；支持年度预算“两上两下”的编制模式、月度预算报表的编制、支持预算上报，支持汇总、合并；支持对预算编制、审核、上报、发布等工作进行流程化管理，进一步规范集体企业的预算管理工作；公司总部统一制定财务预算报表模板，包括报表格式，运算关系等，通过管控模块下发。业务应用平台财务预算模块，导入报表格式，运算关系。集体企业通过业务应用平台编报预算，推送预算报表数据到集体企业管控模块，遇有预算调整情况，需要在管控模块中修改调整方案并下达到业务应用平台支持预算指标与账户数据衔接；支持预算执行分析，为企业管理决策和业绩考核提供有效的支撑。总体业务内容预算编制业务流程序号业务内容业务应用说明

1启动预算编制任务启动预算编制任务2接收工作任务专业管理部门：接收产业部的预算编制工作任务3下发具体要求专业管理部门：根据产业部的预算编制要求，对下级单位下发具体要求4按要求布署具体工作主办单位：按要求部暑具体工作5制定年度预算目标并分解集体企业财务部：根据公司发展规划、经营规划，组织各部门制定年度预算目标，经预算决策机构审批同意后，分解部门目标。6编制财务预算集体企业财务部门负责编制财务预算7编制业务预算集体企业业务部门负责编制业务预算8汇总财务预算集体企业财务部门负责汇总财务预算9审核预算集体企业预算管理委员会对预算表进行审核，如果不符合要求，重新调整10主办单位平衡调整主办单位进行平衡调整11审核预算专业管理部门对主办单位上报的预算方案进行审核12上报预算专业管理部门向产业部上报预算13备案产业部备案14监督考核产业部监督考核15下达预算专业管理部门下达预算16下达预算主办单位下达预算17读取预算集体企业读取预算18录入预算数据集体企业财务部门录入预算数据预算调整业务流程序号业务内容业务应用说明

1提出预算调整要求集体企业预算管理委员会根据经营情况或上级的要求，提出预算调整需求2启动预算调整任务集体企业预算管理委员启动预算调整任务3形成预算调整草案集体企业财务部门/业务部门根据预算调整需求与各部门充分沟通，初步形成预算调整草案4形成材料上报集体企业财务部形成材料上报集体企业预算决策机构5审批预算调整草案集体企业预算管理委员会审批预算调整草案。6报监管委员会审批如果审批通过，财务部报监督委员会审批；如果审批不通过，财务部门组织相关部门修改草案。7审批调整草案集体企业监管委员会审批调整草案8下达调整意见集体企业预算管理委员会下达调整意见9在系统中录入预算调整数据并上报集体企业财务部在系统中录入预算调整数据并上报系统功能概述分析/查询控制方案日常执行预算科目业务方案版本…维度管理应用建模业务规则控制取数策略控制规则表单管理预算组织预算组织体系预算数据控制数据权限审批流程自定义档案全面预算基础设置UAP平台NC业务体系分配/启动编制启动预算调整编制预算直接调整单据调整审批预算调整审批调整审批目录二.业务介绍和系统功能概述一.培训内容及要求三.应用准备说明及主数据申请流程四.业务操作及统计查询应用准备说明一、参数准备序号所属模块组名称参数代码参数名称参数值控制下级取值范围注释1计划平台

TBB014预算期间结束30日后自动停用控制方案Y否Y,N任务期间结束30日后自动停用控制方案2计划平台

TBB015控制方案停用频度月否月,季度,年控制方案停用频度3计划平台

TBB016控制方案停用时间23:00:00否00:00:00-23:59:59控制方案停用时间4计划平台

TBB017任务生效后自动启用控制方案N否Y,N任务生效后自动启用控制方案5计划平台

TBB018实际数支持多版本编制和分析Y是Y,N实际数类型的业务方案支持多版本的编制和分析6计划平台

TBB019上报前执行审核公式Y是Y,N上报前执行审核公式7计划平台

TBB020单元格0值是否显示Y否Y,N单元格0值是否显示应用准备说明二、基础设置序号基础设置内容路径1分配预算职能【动态建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【业务单元】2预算组织体系【动态建模平台】-【组织管理】-【组织结构定义】-【预算组织体系-全局】3预算科目【动态建模平台】-【计划平台】-【预算档案】-【预算科目-全局】4业务方案【动态建模平台】-【计划平台】-【预算档案】-【业务方案-全局】5维度管理【动态建模平台】-【计划平台】-【模型设置】-【维度管理】6指标属性【动态建模平台】-【计划平台】-【模型设置】-【指标属性】7应用模型【动态建模平台】-【计划平台】-【模型设置】-【应用模型】8业务规则【动态建模平台】-【计划平台】-【模型设置】-【业务规则-全局】9套表管理【动态建模平台】-【计划平台】-【模型设置】-【套表管理】目录二.业务介绍和系统功能概述一.培训内容及要求三.应用准备说明及主数据申请流程四.业务操作及统计查询系统登录系统维护系统维护系统维护系统维护系统退出业务操作及统计查询内容

预算编制预算调整分析查询预算编制：填报预算数据路径：【企业绩效管理】-【全面预算】-【预算编制】-【预算编制】第一步：点击搜索按钮，查看预算任务第二步：在弹出的搜索结果界面选择任务后，点击屏幕下方的确定按钮。预算编制：填报预算数据路径：【企业绩效管理】-【全面预算】-【预算编制】-【预算编制】第三步：选择编制币种、预算版本、年度等信息。第四步：选择编制的预算主体。预算编制：填报预算数据路径：【企业绩效管理】-【全面预算】-【预算编制】-【预算编制】第五步：点击“编制”按钮，切换到数据编辑状态。预算编制：填报预算数据路径：【企业绩效管理】-【全面预算】-【预算编制】-【预算编制】第六步：在预算报表中填写预算数据。预算编制：填报预算数据路径：【企业绩效管理】-【全面预算】-【预算编制】-【预算编制】第七步：点击单表计算，算出表内设置了计算公式的单元格的数据（黄色底纹是设置了计算公式的单元格）。计算后的结果预算编制：填报预算数据路径：【企业绩效管理】-【全面预算】-【预算编制】-【预算编制】第八步：点击单表审核。第九步：提示单表审核通过，点击确定。预算编制：填报预算数据路径：【企业绩效管理】-【全面预算】-【预算编制】-【预算编制】第十步：点击全表审核。第十一步：提示全表审核通过，点击确定。预算编制：填报预算数据路径：【企业绩效管理】-【全面预算】-【预算编制】-【预算编制】第十二步：点击保存按钮,保存数据。预算上报路径：【企业绩效管理】-【全面预算】-【预算编制】-【预算编制】第一步：点击上报按钮，上报预算第二步：输入上报意见第三步：点击确定。业务操作及统计查询内容预算编制预算调整分析查询预算调整：调整操作步骤路径：【企业绩效管理】-【全面预算】-【预算调整】-【直接调整】第三步：选择调整的预算主体第一步：选择要调整的预算任务第二步：选择要调整的预算任务的版本、会计年度、原币等直接调整调整单调整预算调整：调整操作步骤路径：【企业绩效管理】-【全面预算】-【预算调整】-【直接调整】第四步：点击“编制”按钮切换到数据编辑状态第五步：后面的步骤依次是直接在报表中调整数据、公式计算、公式审核，上报，审批，与前面的预算编制、预算上报、预算审批步骤相等，详细操作请参照前面内容。备注：调整版本数据在审批完成后才生效，若需查看相关变化，则可通过【企业绩效管理】-【全面预算】-【预算编制】-【版本查询】节点查询各版本的调整变化情况。直接调整调整单调整直接调整调整单调整预算调整：调整操作步骤路径：【企业绩效管理】-【全面预算】-【预算调整】-【局部调整】第三步：点击“调整-局部调整”第二步：勾选要调整的预算编制主体第一步：选择要调整的预算任务直接调整调整单调整预算调整：调整操作步骤路径：【企业绩效管理】-【全面预算】-【预算调整】-【局部调整】第四步：直接在单元格调整数据第五步：调整完后点击保存按钮直接调整调整单调整预算调整：调整操作步骤路径：【企业绩效管理】-【全面预算】-【预算调整】-【局部调整】系统自动显示调整的指标，调整前数据、调整数据和调整后数据第六步：输入调整意见后，点击屏幕下方的确定按钮，系统会自动生成调整单。系统提示：单据调整成功。此时调整数据并未生效，需对系统自动生成的调整单先提交、再审批后调整数据才生效。预算调整：调整操作步骤路径：【企业绩效管理】-【全面预算】-【预算调整】-【调整单管理】第八步：查询结果中显示出系统自动生成的调整单，点击单据编号第七步：选择责任主体、调整日期等查询条件直接调整调整单调整直接调整调整单调整预算调整：调整操作步骤路径：【企业绩效管理】-【全面预算】-【预算调整】-【调整单管理】第九步：点击”提交“按钮，将调整单提交到上级进行审批直接调整调整单调整预算调整：调整操作步骤路径：【企业绩效管理】-【全面预算】-【预算调整】-【调整单管理】第十步：审批人点击”审批“按钮第十一步：选择批准、不批准或者驳回，填写审批意见第十二步：点击确定按钮，审批完成，调整单生效，可以通过【企业绩效管理】-【全面预算】-【预算编制】