浅谈广船国际机械加工中心项目前期策划论证工作

浅谈广船国际机械加工中心项目前期策划论证工作

1给广船国际开展的项目提供参考和帮助为了正式开展该项目，预计将通过第一批参与“国际组织办公室”项目建设的成员，为该项目的后续发展提供一些参考和支持。同时也祝愿广船国际机械加工中心能顺利投产,出色完成为广船国际及广州龙穴造船的机械加工任务。2项目背景和科学研究的重要性2.1项目背景场地资源不足2006年8月广船国际大坞改造已经完成,整体造船产能得到了大幅提升,但造船场地资源不足的问题凸显。结合为广州地区造船机械加工配套的要求及广船国际“十一五”发展战略的目标,要对新改造船坞附近的机械加工车间进行搬迁,与广船国际其它机加工资源进行整合,组建广州地区造船机械加工中心以解决上述机械加工能力不足的问题。船型加工和工艺中船集团龙穴造船基地民船项目一期工程完工后将达到年造船能力212万载重吨的水平,其中主要船型有VLCC、VLOC、PANAMAX、SUEZ,合计年生产制造20艘的水平。目前最大造船吨位为30万吨VLCC船。大量的超大轴系、舵系产品需要外协加工。根据龙穴造船2008～2011年造船外协配套需求分析,外协机械加工的船舶数量就近40艘。地铁大型钢构件及铸锻件加工项目广船国际“十一五”发展规划为到2010年公司实现年造船18艘,2011年20艘,产量超过50万载重吨的发展目标,并计划新增地铁盾构机、船用舵、船用吊机等其它大型钢结构件及铸锻件加工项目。广船国际船坞改造后,整体造船能力明显增强,造船配套场地不足已成为制约广船发展的关键问题,原机械加工车间场地需外迁,以满足造船主业对场地的需求。按照广州地区各船厂目前的机械加工水平并不能满足各大造船厂持续发展的需求。2.2投资项目可行性任何企业进行对外投资行为的主要目的都是为了获得利益最大化,该目标同时也反映了投资者对企业资产保值增值的要求。对一个新投资项目进行前期可行性研究有利于克服投资的短期行为。即使项目在财务指标上可以通过可行性的验证,也要看实际环境和具体的策划过程,这些都将影响到项目的成功与否,也会引起企业预期盈利能力的不确定性,如投资项目不能按期投产、无法取得收益或收益低于资金使用成本。所以说新投资项目必须将多种客观因素提前进行考虑和研究,提前分析出利弊,并向投资者作出必要的提醒和解决问题的措施,以便投资者或项目负责人能做出正确的决策。3项目可行性分析3.1固定资产和土地费用年销售收入:产品价格参照目前相应的订单价格,并作适当调整。预计正常年可达到30467万元的含税销售收入水平。本项目投产后年均总成本为22621万元,年均经营成本为21127万元。折旧费用,原有可利用搬迁设备按1545万元考虑,设备按15年、建筑物按30年、公用设施按20年,以直线法进行分类折旧计算,固定资产残值率为5%。土地费用按50年摊销考虑。本项目达到设计生产纲领时,年利润总额为4288万元,计算期内年均利润总额为4118万元。3.2项目投资建议经过分析论证,机加工中心项目本身可以满足一般项目可行性研究的要求,针对项目可能存在的问题和不足,在此提出几点建议,仅供参考。机加工需求的不确定性根据可行性研究报告的研究结果,机械加工中心建成后将形成年产各种船舶轴舵系及盾构机主体加工件62台/套的生产能力,除龙穴及其他兄弟船厂的机加工需求量已基本确定外,盾构机、液压模块等产品的需求量存在很大的不确定性。因此,在本项目投产后企业应尽快推进盾构机等的合作项目或寻找其他机加工产品代替生产纲领中预留此部分的机加工量,以免造成大型设备的闲置或订单量不足。造林订单量将保持运移的趋势,但模型的测定缺乏准确性机加工中心可行性研究中的年收入从投产后的第3年开始就稳定在一个不变的数值上,与其对应的成本和利润等数值也未曾有过变化。按照世界或中国造船的整体需求量的预测,造船订单量在2010年以后不会一直保持稳步上升的趋势,而是从2015年以后会出现一定量的减少。该项目分析中,许多数据都是按照2010年以前的造船最高需求量制定的,数据相对缺乏准确性,不能反映市场的变化情况。建议按照市场的需求变化,估计每年的实际加工量,以便调节自身的经营策略。资产投资及供应商采购时间短机械加工中心是龙穴造船配套的重点项目,直接影响到龙穴造船时间节点,其项目总体进度就显得尤为重要。本项目新增资产投资近2亿元,其中设备投资约6500万,订购设备多为重型设备,生产周期长,供货不及时的现象经常发生。建议机械加工中心在招投标时选择信誉度高的企业,必要时对投标单位进行实地的调研,及时掌握设备生产进度,催促大型设备的生产厂家及时供货,以免延误建设工期。4项目规划过程4.1项目初步研究调研公司的设备采购为了能更有效的推进此项目,公司专门从机加课、南机公司、生产保障部、投资发展部抽调了一些专业人员组成了机加工中心项目组来开展项目前期工作,采取每周召开例会和重要事项及时汇报沟通制度。项目组前期对总装二部的机加工课的人员结构、设备、最大生产能力、存在的问题及矛盾等进行了调研,总装二部与南机公司的现有设备和机械加工能力只能满足我公司生产基本需要,需添置大型车床、镗床等,同时对这两个部门的全部车床数量及型号、现有价值等进行了比较全面的调研,为新设备的采购进行准备。其间,项目组到江南重工对该公司的机械加工中心项目进行了细致深入的实地调研,在我公司刚刚启动机械加工中心项目之初,江南重工的前期策划工作已基本就绪,该公司的前期工作对广船国际开展此项目有着重要的参考价值,尤其是在设备选型方面,与我公司有较大的相似之处。调研土地选址土地选址工作从2006年的6月份就已经展开,从项目日后运作节约成本的角度考虑,机加工中心土地选址一直遵循方便运输、节约运输成本、方便员工生活等几方面原则开展的。土地选址难度较大、历时也最长,项目组先后在广州、番禺、南海、佛山、花都等地区和市县进行了选址调研,每个地块的自然条件有所差别,项目组要根据每个不同的选址地块制定出初步规划方案及初步的投资收益情况,进行对比分析。土地选址工作持续了半年多的时间,最终确定的选址地点华南船舶机械厂在龙穴岛的地块,充分考虑了资源共享、运输成本等主要因素,体现了机加工中心为龙穴造船配套的主要目标,与华机厂共用土地及部分车间,避免了重复建设,资源利用率明显提高。4.2洗衣粉的市场分类船套加工和加工过程近几年,广船国际的造船整体环境也发生了根本性的变化,造船订单非常饱满。现年造船配套加工水下工程设备16艘(船套),到2010年时将达到年造船18艘、50万载重吨的水平。到2010年,广船国际的造船机加工需求量累计70余船套。广州地区的文冲船厂、黄埔船厂等船企在“十一五”期间造船产量也将有明显的提升,大量机械加工需要外协。龙穴造港计划根据广州地区的造船外协配套总体规划安排,由广船国际负责龙穴造船基地的机械加工配套。龙穴造船计划中,2011年前30万吨VLCC船和8万吨船舶共有近40艘。2011年后,龙穴造船基地形成稳定生产能力后,可达到年造船产量212万载重吨、平均建造20艘的水平,届时,对轴系的加工需求量将会保持稳中有升的态势。我国地铁现状及城市分布自2004年开始至2010年,广州市将投入500亿元资金在广州地区建成总长约200公里、有9条线组成的轨道交通网线。这意味着,从2003年至2006年,广州地铁将每年至少有一条线路开始建设,每年地铁建设长度有20公里以上。从2005年至2010年,每年至少有一条线路开始建成并投入使用。除广州以外,全国还有很多大城市发展地铁建设,正在建设地铁的城市有:北京、上海、天津、成都、深圳、合肥、杭州、南京等。另外,随着城市建设的发展,各种形式各种规模的盾构机还将会大量应用到排污管道、水利设施建设及电缆管道的挖掘等工作,市场前景广阔。4.3项目准备和过程经过土地选址、基础数据调研、市场分析几个重要的环节之后,对整个项目市场、纲领产品、收入、成本等方面都有了一个比较系统的认识。机械加工中心项目建议书经过公司内部初步论证后,进入项目的可行性研究报告的编制过程。本项目可行性报告由广船国际委托上海第九船舶设计院编制和制定初步设计方案,机加工中心项目组派出相关人员配合其在工艺、设备选型、厂房布置、基础数据等方面的调研工作与论证工作。本项目可行性报告主要分为:总论、市场分析与建设规模、建设条件、建设方案、机构设置人员配备和人员培训、项目实施计划、工程招标方案、投资估算及资金筹措、财务经济效益分析、结论与建议。4.4投资及设备深化不够为确保为龙穴2008年开工按时做好配套,项目组从各个方面进行细致的准备,本年初就进行了两台大型机床的招标工作,项目实施的过程中又有不断的追加投资、修改策划方案、订购设备不能及时交货等问题出现,项目组要及时地予以应对。项目的实施过程中就是将前期策划工作付诸实际行动的过程,项目的实际过程是项目的最重要的、也是耗时最长的过程,在实际操作过程中会遇到各种各样的问题,有时某个问题得不到解决,下个步骤就无法实施,项目组要做好各种可能发生情况的应对措施,以确保项目的按时完成。目前,策划实施过程仍在进行当中,见表1。5结果表明，5.1造基地及配套能力广州广船国际股份有限公司机加工中心项目建成后,对提高龙穴造船基地及广州地区造船配套能力提供可靠保障,同时对于缩短造船周期,提升该地区造船总量和经济效益起到关键作用。从社会效益和经济效益上分析,建设机械加工中心项目是必要的、可行的。5.2数据来源过同,造成市场分析调研不足或实施过程出现不足机械加工中心项目进入实际操作后,出现了很多事先没有预料到的问题,比如之前预算的投资不足以满足建设的需要,后进行追加投资。基础数据的来源不够准确,所选取的数据来源过于理想化,比如利用现有的