学校小金库自查报告

学校小金库自查报告01一、自查对象和范围三、自查内容及情况分析参考内容二、自查组织及工作安排⑤能及时足额缴纳各项税费。目录03050204内容摘要为进一步规范学校的财务管理，维护财经纪律，推进学校党风廉政建设，促进财务工作的科学化、规范化和法制化，根据上级有关文件精神和要求，我校本着实事求是的原则，对学校财务工作进行了全面自查。现就自查情况报告如下：一、自查对象和范围一、自查对象和范围我校财务管理及有关经济活动事项，凡属有关政策法规规定和学校管理范围及职责的，都是自查对象和范围。二、自查组织及工作安排二、自查组织及工作安排1、根据市教育局文件精神和要求，我校高度重视，迅速行动，周密安排，精心组织，结合本校实际制定了自查方案，并成立了以校长为组长，分管财务副校长为副组长，各科室负责人为成员的自查领导小组。领导小组各成员根据各自工作职责和工作安二、自查组织及工作安排排，按照自查方案内容进行认真细致的自查。在自查过程中严格遵守客观公正、依法依规、实事求是、有章可循的原则，确保了自查工作的顺利进行。二、自查组织及工作安排2、认真学习贯彻国办发[X]号文件和有关财经法规和制度文件精神，增强依法理财、规范管理、按章办事的意识。二、自查组织及工作安排3、自查工作从X年月日开始至X年月日结束。月日召开领导小组成员会议，传达上级有关文件精神，学习自查方案。月日领导小组各成员按照自查方案安排开始进行自查工作。月日将自查情况汇总分析，撰写自查报告。三、自查内容及情况分析1、财务管理制度建设情况1、财务管理制度建设情况学校财务管理制度健全，制定了健全的财务管理制度，每个重大财务决策及财务大宗物品的购置都召开全体校委会集体研究决定。实行重大经济事项领导集体研究制度。财务管理制度中有明确规定：“重大经济事项必须经校委会集体研究决定，1、财务管理制度建设情况否则财务室不予办理”。我校在年初制订了财务管理制度以及专项资金管理办法等相关制度。2、会计基础工作及会计核算情况2、会计基础工作及会计核算情况①我校能依法设置财务帐簿并规范使用；②配备了相应的会计人员且会计人员业务水平符合规定；2、会计基础工作及会计核算情况③能认真执行会计制度依法规范会计核算工作；④能及时准确核算经济事项并依法依规做财务报告；⑤能及时足额缴纳各项税费。3、收费情况3、收费情况学校收费严格按照上级文件规定执行，实行收费公示制度，收费项目和标准在校园醒目位置长期公示，并印制《收费明白卡》发到每个学生家长手中。收费严格按财务部门审定的项目和标准执行，无擅自扩大收费范围和提高收费标准现象。3、收费情况坚持票据使用规范，收费票据有领用、缴销登记、作废注明及审核人签字。能做到及时结报票据并妥善保管。4、预算及执行情况4、预算及执行情况学校预算按上级规定编制并按程序报批后执行。能做到收支有预算并按照预算执行，无超预算及无预算开支现象。对学校经费使用进行实时监控和管理，强化预算约束性。能根据财力状况合理安排各项支出。5、专项资金管理使用情况5、专项资金管理使用情况学校专项资金能按照上级文件规定进行管理和使用。能及时足额拨付专项资金到项目实施单位并监督使用。能积极配合上级有关部门做好专项资金的审计和检查工作。无截留、挪用、挤占专项资金现象。6、往来款管理情况6、往来款管理情况学校往来款能及时进行清理和结算。能按程序规范处置往来款并督促使用单位及时结报。对历史遗留的呆帐能查明原因及时清理销帐。无往来款长期挂帐不清理的现象。7、固定资产管理情况7、固定资产管理情况学校固定资产能按规定进行分类登记造册管理。能按规定程序和权限进行审批并办理相关手续后进行采购和使用。能正确反映固定资产增减变动并规范计价入帐。能按规定做好固定资产清查盘点以及损坏赔偿处理等事项并及时报送主管部门。7、固定资产管理情况能做到帐帐相符、帐物相符、帐卡相符、帐据相符、帐实相符。无固定资产不入帐和有帐外资产现象。8、票据管理情况8、票据管理情况学校能依法使用税务发票和行政事业性收费收据以及其他专用票据。能按规定领用、填写、保管和缴销各种票据；能按规定管理和使用各种票据；能对填写不符合规定的票据及时予以纠正；能定期或不定期对票据进行检查和核对；能积极配合上级有关8、票据管理情况部门做好票据的审验和检查工作；无随意填开或虚开财政票据现象。参考内容内容摘要为进一步规范学校的财务管理，维护财经纪律，推进学校党风廉政建设，促进财务工作的科学化、规范化和法制化，根据上级有关文件精神和要求，我校本着实事求是的原则，对学校财务工作进行了全面自查。现就自查情况报告如下：一、自查对象和范围一、自查对象和范围我校财务管理及有关经济活动事项，凡属有关政策法规规定和学校管理范围及职责的，都是自查对象和范围。二、自查组织及工作安排二、自查组织及工作安排1、根据市教育局文件精神和要求，我校高度重视，迅速行动，周密安排，精心组织，结合本校实际制定了自查方案，并成立了以校长为组长，分管财务副校长为副组长，各科室负责人为成员的自查领导小组。领导小组各成员根据各自工作职责和工作安二、自查组织及工作安排排，按照自查方案内容进行认真细致的自查。在自查过程中严格遵守客观公正、依法依规、实事求是、有章可循的原则，确保了自查工作的顺利进行。二、自查组织及工作安排2、认真学习贯彻国办发[X]号文件和有关财经法规和制度文件精神，增强依法理财、规范管理、按章办事的意识。二、自查组织及工作安排3、自查工作从X年月日开始至X年月日结束。月日召开领导小组成员会议，传达上级有关文件精神，学习自查方案。月日领导小组各成员按照自查方案安排开始进行自查工作。月日将自查情况汇总分析，撰写自查报告。三、自查内容及情况分析1、财务管理制度建设情况1、财务管理制度建设情况学校财务管理制度健全，制定了健全的财务管理制度，每个重大财务决策及财务大宗物品的购置都召开全体校委会集体研究决定。实行重大经济事项领导集体研究制度。财务管理制度中有明确规定：“重大经济事项必须经校委会集体研究决定，1、财务管理制度建设情况否则财务室不予办理”。我校在年初制订了财务管理制度以及专项资金管理办法等相关制度。2、会计基础工作及会计核算情况2、会计基础工作及会计核算情况①我校能依法设置财务帐簿并规范使用；②配备了相应的会计人员且会计人员业务水平符合规定；2、会计基础工作及会计核算情况③能认真执行会计制度依法规范会计核算工作；④能及时准确核算经济事项并依法依规做财务报告；⑤能及时足额缴纳各项税费。3、收费情况3、收费情况学校收费严格按照上级文件规定执行，实行收费公示制度，收费项目和标准在校园醒目位置长期公示，并印制《收费明白卡》发到每个学生家长手中。收费严格按财务部门审定的项目和标准执行，无擅自扩大收费范围和提高收费标准现象。3、收费情况坚持票据使用规范，收费票据有领用、缴销登记、作废注明及审核人签字。能做到及时结报票据并妥善保管。4、预算及执行情况4、预算及执行情况学校预算按上级规定编制并按程序报批后执行。能做到收支有预算并按照预算执行，无超预算及无预算开支现象。对学校经费使用进行实时监控和管理，强化预算约束性。能根据财力状况合理安排各项支出。5、专项资金管理使用情况5、专项资金管理使用情况学校专项资金能按照上级文件规定进行管理和使用。能及时足额拨付专项资金到项目实施单位并监督使用。能积极配合上级有关部门做好专项资金的审计和检查工作。无截留、挪用、挤占专项资金现象。6、往来款管理情况6、往来款管理情况学校往来款能及时进行清理和结算。能按程序规范处置往来款并督促使用单位及时结报。对历史遗留的呆帐能查明原因及时清理销帐。无往来款长期挂帐不清理的现象。7、固定资产管理情况7、固定资产管理情况学校固定资产能按规定进行分类登记造册管理。能按规定程序和权限进行审批并办理相关手续后进行采购和使用。能正确反映固定资产增减变动并规范计价入帐。能按规定做好固定资产清查盘点以及损坏赔偿处理等事项并及时报送主管部门。7、固定资产管理情况能做到帐帐相符、帐物相符、帐卡相符、帐据相符、帐实相符。无固定资产不入帐和有