项目可行性研究报告纲要

投资牛仔布织造厂的项目可行性研究报告

第一章

项目总论

第二章

市场分析与市场战略

第三章

建设条件与厂址选择

第四章

工厂设备方案

第五章

环保第六章

公司组织和劳动定员

第七章

项目实施进度安排

第八章

投资估算与资金筹措

第九章

财务效益

第十章风险与建议

第一章项目总论根据订单及市场需求，引资建设年产量达430万码坯布，规模30台牛仔布织机项目。总投资需1400万－1700万元（人民币，下同），人员定编40人，厂房面积3000平方米，投资回报期两年。

§1.1项目发起人和发起缘由

项目发起人从事牛仔布行业（1995年－），从事销售管理4年，积累了丰富的行业经验和发展了多家优质客户，随着市场的不停壮大和客源的增加，投资办厂的时机已成熟，开设工厂能够提高产品质量，加强市场竞争力，扩大生产能力，变化产品构造，也是提高收益、做大做强的最佳模式。§1.2项目名称

牛仔布织造厂（公司名称暂未定）

§1.3项目承接单位

由项目发起人和参资人主办，设备安装及调试由设备生产厂家负责安装并调试。

§1.4项目主管部门

按有关手续自建公司，自行管理，自负盈亏。

§1.5项目拟建地区、地点

广州市增城区新塘镇§1.6项目拟建规模（涉及分期建设规模）。按现在的客源和订单，先期投资建设30台剑杆织布机，争取两年后扩大到50台织布机规模。第二章市场调查与市场战略§2.1产品用途调查

本产品重要用于牛仔服装的生产上，但近几年的市场，特别是欧美市场，牛仔布已被广泛运用于床单、枕头、窗帘等家纺家居用品，非服装用途的牛仔布应用比重日渐加大，市场前景广阔。§2.2行业地位牛仔布属于棉纺色织行业。20世纪70年代末以来，牛仔布在我国通过多次大力发展，去年全国年产量已达25亿米，出口4.5亿米，成为世界牛仔布第一大生产国。牛仔布行业年产销率达98％，较提高0.15％。实现销售562.2亿元，增加14%，实现利润21.64亿元，增加11.7％。高于纺织行业总水平。我国牛仔产品的开发生产虽起步较晚，但起步水平较高，涌现出一大批较先进的牛仔布生产公司，在质量和品种方面已基本与国际水准接轨。牛仔布行业现已上市的公司有：山东魏桥纺织有限公司（香港联交所上市编号:2698）、常州黑牡丹（股票代码600510）、山东鲁泰（000726）、锦龙股份（000712）等。阐明这一行业是能够做大做强的。（数据来源：中国针织网）§2.3市场需求量简要分析。近几年牛仔布的产销量逐年增加，国内市场运行平稳，高档次新品种产销两旺，某些常规老品种销量相对过剩或利润下降；国外市场今年受出口退税率下调以及人民币升值的影响，出口出现量增价跌的态势。但某些新型混纺牛仔布去年的出口猛增至1.25亿米，增加80.39％。广东市场，3月原点（OMR）公司针对广州的布匹专业市场实施了专项调查，力求从布匹市场探求服装的某些流行趋势，牛仔布高居榜首。调查成果显示，在过去六个月中，厂家对多个布料的提货量，牛仔布占42.7%，在多个布料中高居首位。麻布类21%，棉布18%。牛仔服饰不受季节的影响，且目的受众没有年纪限制，是名副其实的“大众情人”。（数据来源：中华服装网）每年按月份分辨，4－7月为销售淡季，8月至第二年3月为销售旺季。夏季薄面料需求较多，冬季厚的面料需求相对较多。

§2.4产品价格方略投产早期,销售价格制订可根据市场销售预测状况拟定，但不作溢价销售。这既可稳定原来客源，也可先把人气搞旺。普通产品投产早期，以较低价格、同等质量、优良的售后服务是扩大市场份额的有效办法。

以较低价格出售，会对销售收入产生影响。在一定时期后，可根据产品销售状况逐步将产品价格提高到一定水平。

§2.5产品定位产品定位为生产高附加值的产品，坚持走高档路线。牛仔布现在累计有400多个品种规格，分全棉、竹节、弹力等类别。每种规格在不同时期的利润率都不同，同一品种价差可达成2-3元/码，不同品种之间的利润差额甚至高达3-4元/码。利润高低，品种是核心！一、按照客户的订单进行生产；二、生产的品种必须是市场的主流产品及高附加值的新品种，例如现阶段市场流行的是竹节牛仔布、环锭纱牛仔布等。第三章

建设条件与厂址选择

§3.1厂址选择我国牛仔布行业分布重要集中在山东、广东、江苏等地。广东则分布在广州新塘、开平、南海等地。其中山东是我国最大的牛仔布生产基地。但牛仔服装公司最多的地方是广州新塘镇。新塘镇是广东省增城区南部中心镇，地处珠江三角洲东部东江下游北岸，南与东莞市一河之隔，西与广州市黄埔区相连，总面积84.68平方公里，户籍人口97387人，外来人口逾10万人。几年来，新塘镇牛仔服装产业发展快速，形成完整的产业链。全镇现有牛仔服装类公司2600多家（尚有为数不少的布业贸易公司），从业人员近10万人。新塘牛仔服装日加工生产能力可达成250万件，年产牛仔服装超出2亿件（套），年产值80多亿元，实现利税8亿多元。诸多公司在全国各地甚至国外设有销售点、专卖店、代理商，注册品牌1000多个，牛仔服装产品远销全国乃至世界各地。据统计，现在全国70%以上的牛仔服装产自新塘，全世界30%以上的牛仔服装产自新塘（数据来源：央视同一首歌增城晚会），现在有业务来往的客户也都在新塘，因此厂址必然选在这里。新塘各类现成厂房皆有，三通状况良好，可租赁现有厂房，也能够考虑租赁地皮自己建设厂房的方式。§3.2生产场合规模及费用生产场合需3000平方米。一台织布机占地面积为22平方米，30台织机占地面积需660平方米。考虑后来扩大规模所需，生产车间需租赁场地1300平方米；验布车间200平方米；仓库面积800平方米；办公场合200平方米；宿舍和其它场合500平方米新塘现有厂房月租金从8元/平方到13元/平方不等。如按11元/平方计算，3000平方米的场合需33000.0元，加上两个月押金需99000.0元。第四章

工厂技术方案§4.1设备选择

比利时必佳乐伽玛剑杆织机（约40万元/台），行业公认的高档织机，采用成熟的剑杆织造技术，含有组装模块化、产品高档化、能耗最低化、控制智能化、操作自动化、织造最优化的特点，极具市场竞争力。但现在该机型并未国产，价格较高。第二选择为意大利K88型剑杆织机（约30万元/台），该机市场承认率同样很高，也是现在牛仔布织造行业的主流机型。国产织机虽价格便宜，保养方便，但速度慢，不够耐用，产品市场吸引力不大。§4.2重要燃料重要燃料为电力。新塘的工业用电稳定，停电率相称低，不需自建发电站。现新塘工业用电每度0.8元，一台织布机的功率为7.5千瓦/小时，按每天24小时运转，需耗电4320元/月/台，30台织机每月耗电费用约为13万元。

§4.3重要原料重要原料是棉纱。棉纱规格多个多样，按订单进货。每期购置60吨足可满足生产，按每吨1.5元计算，约90万元。新塘驻有全国各大棉纱厂的业务部，进货渠道简朴方便，自有工厂的付款方式也较灵活。§4.4产能及成品按每台机器每天生产400码左右坯布计算，一天的产量为1.2万码，一种月的产量约为36万码，年产量可达430万码。从织布机织造出来的牛仔布只是半成品，也即坯布，需经后整顿车间缩水后才是成品布。有些客户会直接购置坯布，有些客户会购置成品布。§4.5厂内外运输方案

按行业习惯，普通是卖方送货或客户自己提货。如果资金允许则购5吨货车一辆，大概15万元，或请车代送。长久来说买车送货比请车送货合算。第五章

环保§5.1环保

牛仔布织造是整个牛仔布生产流水线的其中一种环节，牛仔布行业的污染重要出现在浆染环节，织布环节不涉及环保问题，因此不需环保部门审批，生产过程中只需车间工人清扫地面粉尘及吸尘即可。

织布机所产生的噪音符合劳动安全原则，不需做过多特殊解决。第六章

公司组织和劳动定员§6.1工厂组织及劳动定员分两级管理，办公室和车间。人员配备以下：序号工种工资/元人数工资累计备注1挡车工12240002帮工2500375003穿综工360004领班3000390005机修工3000390006卸布工1000610007清洁工1200336008验布工1500690009保安12003360010管理人员3000左右824000厂长财务销售小计44约10万车间工人工资按计件方式计算，可向社会招聘或熟人引荐。第七章

项目实施进度安排

§7.1项目建设进度该项目按下列环节进行，选好机型－预付定金―租赁厂房―设备安装调式―开机生产，前后需50天左右。为了项目能顺利进行，可成立筹建小组，由出资人、厂长和车间技术人员构成，任务是参加设备选购、厂址选择，提供设计必需的基础资料；负责设备的检查，承当各项生产准备工作。中间可同时安排进行人员招聘培训等。

第八章

投资估算与资金筹措

§8.1投资估算如果选择比利时必佳乐伽玛剑杆织机（40万元/台）项目投资总额需1700万；如选择意大利K88剑杆剑杆织机（30万元/台）项目投资总额需1400万。以比利时必佳乐伽玛剑杆织机列表：序号项目费用（万元）总费用（万元）备注1设备40x3012002原料1.5x1001503浆纱1.5x40604厂房11X300010包含押金5工资40人106其它1007水电158缩水费0.27X36万10出坯布则不需此项费用9流动资金150累计17001、设备费用：A、意大利K88:30万元/台x30台＝900万；B、比利时必加乐伽马机：40万元/台x30台＝1200万；2、原料费用：90万。按每吨棉纱1.5万元计算，根据订单状况及周期预算，先期购置100吨棉纱足够满足生产，即1.5万元x100＝150万元；3、浆纱费用：60万。委托浆纱厂加工普通为1.5元/码，按月浆纱40万码计算，每月浆纱费用为60万元；4、场合费用：33000元/每月。加上二个月押金66000元，累计99000.0元；5、人工费用：10万。每月工人及管理人员工资；6、其它费用：100万。涉及项目实施费用，生产准备费用，人员招聘培训费用，车辆服务、行政费用、办公设备、车间辅助工具等预算；7、水电费用：一台织布机的功率为7.5千瓦/小时，按每天24小时运转，需耗电4320元/月/台，30台织机每月耗电约13万元，办公用电预算1万元。（在新塘工人生活用电普通自负，因此不属项目费用）；织布厂用水不多，只是清洁时用到，办公卫生用水预算1万元。水电累计15万元。8、缩水费：10万元。缩水费0.26元/码x36万码＝93600元；9、流动资金：150万。§8.2资金筹措与合作方式以招商引资的方式筹集资金来源。双方可按下列方式进行合作：1、整个项目由参资方（非项目发起方）全资建设，然后按每台织布机4000元/台租赁给项目发起人，其它费用由承包人负担，此方式风险低，收益稳定，但收益较低；2、由出资方和项目发起人共同投资建设，共享经营成果，按出资多少分红。3、通过协商双方承认的其它合作方式。第九章

财务效益评价§9.1单位成本（1）税负；（2）每码耗纱费用；（3）浆纱费1.4-1.7元/码；（4）人工水电费厂租等用按成本价每码x1.03；（5）缩水加工费0.26-0.28元/码；（6）丝光整顿费1.5-1.6元/码；后两项费用为不固定费用，因客户的需求而产生。举例：8+7x10规格的牛仔成品布成本大概为13.2元/码，8X10环锭纺规格牛仔成品布的成本价为14.2元/码；§9.2年总产值按每台机器每天生产400码坯布计算，一种月的产量约为36万码左右。年产量为430万码坯布（折合380万成品），按平均16元/码计算，年总产值6000万元；§9.3销售收入估算以年产430万码坯布为基数，按去年行业销售率98％计算，每年可销售420万坯布（折合378万码成品），按平均16元/码计算，年销售收入有6000万元。§9.4风险收益假设没有一种直销客户来下订单，全部转为代客加工，凭以上品牌织布机的市场号召力，也能确保开机率100％，按加工计算收益，每台机每月的净利润有4000元/台。比购房收租的收益高许多。§9.5收益估算按平均每码1.6元的净利润计算（市场新品种净利润每码普通都在2-3元左右，高的达成4元/码），一年的净利润有600万元。两年左右即可收回全部投资成本。举例：8+7x10竹节规格的牛仔成品布成本大概为13.2元/码，市场价为15.5元/码；8X10环锭纺规格牛仔布的成本价为14.2元/码，市场价为16.6元/码。第十章风险与建议

§10.1存在问题及建议牛仔布作为传统行业，也与其它行业同样竞争激烈，常有部分公司在倒闭的同时又有新的公司在开张的景象。我国现在的牛仔布产量占世界第一，牛仔布行业产能增加很快，某些中低档产品已相对过剩，利润