财务总账岗位职责3篇_第1页
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文档简介

Word版本，下载可自由编辑财务总账岗位职责(3篇）财务总账岗位职责（1）

1、上下游客户导入审核(包括合同、预算等);

2、付现市场费用的审核、货款申请审批、物流费用的审核;

3、日常入库、出货单据等的审核;

4、供应商往来对账(包括预付、返利的核对确认;代垫对账表的编制及对账确认及跟催返还);

5、进项票跟催及SD登票，费用发票、红字通知书的申请，水单认领与提交;

6、月底各项目计提BDF、提补差费用等月结事宜;

7、月初结账事宜，包括各种核对往来差异，分析项目损益等，编制管会财务报表;

8、每月出具平台及和乐的代垫报表、平台业绩分析报告发送给省区;

9、每月出具业绩报告并与业务端开业绩会议;

10、内外审计对接、资料供应;

11、管理费用审核。

财务总账岗位职责（2）

1、严格依据《企业会计准则》及公司财务制度审核各项费用报销单据;

2、审核资金专员收付的单据/票据的精确     性及完整性，在金蝶系统生成相应凭证，定期抽查资金余额;

3、每月按时在电子税务局申报各项税务及社保、财务报表等资料。

4、准时核对各项往来款项并进行相应的账务处理，按时完成各种报表和分析报告;

5、每月审核出入库单据，组织进行相关盘点，并将出入库、盘点结果在金蝶系统完成相应账务处理;

6、负责整理、装订、保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和财务文件等资料;

7、每月核对外加工帐务及应收，应付款;

8、负责定期审核、检查债权和债务状况，发觉问题准时请示汇报。

财务总账岗位职责（3）

1、负责清算客户及供应商应收应付款，往来账核销，发票跟进。

2、负责编制各种会计报表、统计资料。

3、按公司制度复核费用报销单据和备用金管理，合理进行费用掌握和预算。

4、负责公司运营平台销售数据的结算与核对。

5、负责工资、奖金的核算与发放工作。

6、依据每周发货状况，完成大货装柜清单。

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