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文档简介

财务部2014年度经营计划书一、年度检讨1.1得：1.1.12013年年底计划2014年全面上ERP系统，掌握公司各项经营业务1.1.22013年度税务申报事故为零1.1.32013年度1月，公司的设立了金蝶会计帐套。1.2失：1.2.1部门团队成员不稳定1.2.4成本核算模块相对较弱，需改进(如何改进)：1、稳定团队成员。2、通过ERP系统上线后逐步完善核算项目及数据。3、培训学习，财务部全员学习业务知识，培训财务专业知识二、现状分析2.1、内部资源评估2.1.1人力分析2.1.2物力分析NO现有资源名称配置现有数量是否需增加原因说明1电脑主机+显示器5否2电话机4否3办公桌5否4椅子5否5文件柜2否6空调1P1否7复印扫描一体打印机1否8抽屉柜4否9保险柜1否2.2.1资讯力分析NO项目频率责任岗位形成表单1费用报销每周/1次费用会计费用报销单每周二2收款付款单每月/1次往来会计往来报表每月25号3生产成本表每月/1次成本会计计划跟实际成本差异表每月20号4固定资产折旧每月/1次总账会计固定资产折旧表每月5号5采购分析每月/1次部门负责人采购成本分析报告每月25号6利润分析每月/1次部门负责人利润分析报告每月25号7预算执行情况分析每月/1次部门负责人预算执行情况分析报告每月25号三、部门年度目标：详见【部门年度管理目标】四、执行计划展开模式：详见【执行计划展开模式】五、组织与配置：六、教育训练：详见【年度教育训练计划表】七、管理对策思路：定目标、过程检查、结果考核。7.1会议管理个人提交周计划与总结，对上周工作进度作总结分析检讨及对本周工作重点作布达。7.2早会、周会、月度会议管理7.3制定财务相关流程、制度。7.4表单管理按时按质输出表单。7.5培训财务相关流程制度、知识学习。八、所需支援事项：NO需支援事项支援时间或频率支援部门备注1ERP系统中物料账日清月结每天仓库、采购、生产部、PMC2费用报销单据审核每周所有部门3核对供应商对账单每月采购部4核对客户对账单每月销售部5年度预算编制和月度预算执行情况检讨每月各部门九、部门预算：详见8.1【行政费用预算底稿】8.2【专案费用预算工作底稿】8.3【资本支出费用预算工作底稿】8.4【费用预算分月汇总表】十、年度计划执行总表详见【年度计划执行总表】

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