年产3000纯茶油技术改造项目资金申请报告

年产3000纯茶油技术改造项目资金申请报告技术改造项目 11.2资金申请报告编制根据及范围 41.3项目建设条件落实情况 51.4结论与建议 第二章项目单位的基本情况与财务状况 2.1企业的基本情况 8第三章项目的基本情况 93.1项目的建设背景 3.2建设规模 3.4产品技术工艺方案 3.5项目投资估算与资金来源 3.6各项建设条件落实情况 3.7建设进度工期安排 第四章申请资金支持的理由与政策根据 284.1申请资金支持的理由 4.2政策根据 第五章节能 5.1用能标准与节能规范 5.2综合能耗及分析 5.3节能措施 6.1环境设计标准 336.2周边环境保护现状 336.3加工过程产生的污染分析 6.4环境保护措施 34 第七章财务评价 7.1财务评价根据与参数选取 7.2销售收入及税金的估算 7.3总成本费用估算 7.4财务盈利能力分析 397.6财务生存能力分析 40第八章社会效益分析 8.1农业产业化分析 8.2农民增收分析 8.3生态效益 第九章项目风险分析及操纵风险措施 9.1市场风险与计策 9.2运行管理风险及计策 第十章项目建设条件落实情况 46 461、投资估算汇总表2、流淌资金估算表3、项目总投资使用计划与资金筹措表4、营业收入、营业税金及附加估算表5、总成本费用估算表5.1固定资产折旧费估算表5.2无形资产与其他资产摊销估算表6、项目投资现金流量表7、项目资本金现金流量表8、利润与利润分配表9、财务计划现金流量表11、借款还本付息计划表1、湘潭市高新产业局备案文件年产3000吨纯茶油技术改造项目资金申请报告第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称：年产3000吨纯茶油技术改造项目1.1.2项目建设单位：湖南省新泰裕农业科技投资有限公司1.1.3项目的基本情况使用目前国内先进的茶籽油冷冻脱腊成套设备与高烹油连续脱臭精炼设备，建设年加工3000吨纯茶油生产装置；完善配套的供电、供水、环保等基础设施。(2)技术改造规模：年产3000吨纯茶油，其中新增2000吨(3)建设时间：本技术改造项目建设期为1.5年，从2012年6月至2013年12月。①投资估算：本技术改造项目新增投资1435.31万元，②资金筹措方案：建设单位自筹935.31万元，申请银行年投资利润率分别为183.78%(税前)、137.15%(税后),投资利税率为267.75%;资本金利润率210.47%。投资回收期1.94年(税前，含建设期)、2.15年(税后，含建设期);财务净现值13537.71万元(税前)、10189.25万元(税后),远远大于零；内部收益率144.51%(税前)、115.16%(税后),高于基准收益率10%。经济效益较为显著,财务上切实可行。一是本项目以精炼纯茶油加工为轴心，使用公司加农户项目的实施关于延伸茶油产业链推动了茶油产业的健康进展二是可带动农民增收12859万元；二是可新增就业岗位1201.1.4要紧技术经济指标(见表-1)1.4.1结论务评价等进行综合分析，为有关部门决策提供参考。1.3项目建设条件落实情况1.3.1项目立项情况：2012年7月，年产3000吨纯茶油技术改造项目由湘潭高新技术开发区产业局进行备案，备案文号为[2012]8号立项1.3.2环境审批情况：2011年5月，公司委托湘潭市环境保护科研院对该项目进行了环评，并通过湘潭市环境保护局环境审批(见附件)。本技术改造项目在公司现有厂区内进行，公司由于2011年行政管辖区的变更，国土手续在有关部门办理中.1.3.4建设审批情况：本项目公司已取得规划部门对该项目建设的审批手续(见附件);1.3.5节能审批情况：2012年5月，本项目通过湘潭市高新区进展与改革委员1.4结论与建议农村社会稳固与农村小康社会的建设，特别是满足国内木本油的市场需求，具有十分重要的作用。该项目的建设，有利于环境保护，有益于生态平衡。项目的实施，将提高农户种植油茶的经济收入，调动广大农户建设油茶林的积极性，将使更多的荒山坡地披上绿装，有利于防止水土流失，保护生态平衡。3.2建设规模3.2.1需求规模分析油脂是人体不可少的营养物质，随着全球人口增长与人们生活水平的整体提高，食用油的消费量也在逐年增长。我国人口众多，是世界上食用油消费大国，随着经济的进展与生活质量的改善，消费观念的转变，人们更注重健康消费，对动物油脂消费越来越少，植物油消费逐年增加，特别是食用油中的茶油与橄榄油从上世纪90年代至今急剧增加。为满足国内市场供应需要，我国于1985年开始从国际市场上进口油脂，1993年我国油料市场放开后，国内油脂供不应求，市场价格急剧上升，目前，我国食用油市场呈现下列三个特122热水碱水罐13白土罐141516171819空气压缩机11111四级蒸汽喷射真空泵111121111热载体炉1导热油箱1111导热油泵2水泵111蒸汽锅炉1合计(万元)工程费用10t/d茶籽油冷冻脱10t/d高烹油连续脱设备安装费工程建设其他费用1前期工作费用(三)预备费用1基本预备费2涨价预备费一建设投资二建设期利息三30%流淌资金四项目总投资本项目总投资为1435.31万元，其中建设投资(含建设期利息)1168.33万元，铺底流淌资金266.98万元。3.5.2资金来源拟申请银行贷款500万元；项目建设单位自筹935.31万元。变动幅度经营成本二三一建设投资四从以上表、图可见，销售价格的变动，对内部收益率的影响较大，是较敏感的因素，当销售价格降低4%时，内部收益率由115.16%降至15.30%;经营成本次之，当经营成本增加4%时，内部收益率降至23.25%;而销售量与建设投资变动对内部收益率的影响，相比起来要小得多。分析说明，项目在以上各项不利因素变化下，财务内部收益率均高于行业基准收益率，项目具有较强的抗风险能力。种植，既美化了环境，又提高了林地水土保持能力，关于促附表4营业收入、营业税金及附加和增值税估算表1234567891精炼纯茶油教育费附加附表51234567891制造费用其他制造费用2管理费用技术开发费用其他管理费用3财务费用利息支出短期借款利息4营业费用销售费用固定成本6附表5.1折旧建设期投产期1234567891当期折旧费当期折旧费2当期折旧费当期折旧费3附表5.2建设期投产期1234567891土地使用权(原有)2递延资产(开办费)原有新增3附表61234567891回收固定资产余值回收流动资金2现金流出营业税金及附加维持运营投资3所得税后净现金流量(1-2)45所得税前净现金流量(3+2.5)6附表71234567891回收固定资产余值回收流动资金2现金流出营业税金及附加维持运营投资3净现金流量(1-2)附表812345678912营业税金及附加3总成本费用45利润总额(1-2-3+4)6弥补以前年度亏损7应纳税所得额(5-6)89净利润(5-8)期初未分配利润可供分配利润(9+10)其中：未分配利润息税前利润(利润总额+利息支出)息税折旧摊销前利润(息税前利润+折旧+摊附表9年123456789现金