鼎捷T100-V1.0-应收管理用户手册-简体

第页应收账款管理系统用户手册

应收账款管理系统用户手册应收账款管理系统用户手册目录产品介绍 14模组架构 20MENU介绍 23【使用者自定区块按钮】 24【协助按钮】 24【常用按钮】 25应用专题 26应收模块基础数据设置 27【功能概述】 27【应用场景】 27【业务流程】 29【系统应用】 31无订单预收款立账流程 34【功能概述】 34【应用场景】 34【业务流程】 34【系统应用】 36无出货单开发票立账流程 37【功能概述】 37【应用场景】 37【业务流程】 37【系统应用】 39无退货单立应收账款流程 40【功能概述】 40【应用场景】 40【业务流程】 40【系统应用】 42无订单立预收账款（不开发票）流程 43【功能概述】 43【应用场景】 43【业务流程】 43【系统应用】 45订单开发票立应收流程 46【功能概述】 46【应用场景】 46【业务流程】 46【系统应用】 48出货单开立发票立应收流程 49【功能概述】 49【应用场景】 49【业务流程】 49【系统应用】 51退货单开立折让立账流程 52【功能概述】 52【应用场景】 52【业务流程】 52【系统应用】 55出货单未开票暂估立账流程 56【功能概述】 56【应用场景】 56【业务流程】 56【系统应用】 58应收凭单分录传票产生流程 59【功能概述】 59【应用场景】 59【业务流程】 59【系统应用】 62应收暂估款开发票冲销流程 63【功能概述】 63【应用场景】 63【业务流程】 63【系统应用】 66退货并入出货开发票立应收流程 67【功能概述】 67【应用场景】 67【业务流程】 67【系统应用】 69应收款与预收款对冲核销流程 70【功能概述】 70【应用场景】 70【业务流程】 70【系统应用】 72收款冲账流程 73【功能概述】 73【应用场景】 73【业务流程】 73【系统应用】 75应收应付往来对冲核销流程 76【功能概述】 76【应用场景】 76【业务流程】 76【系统应用】 78应收冲账分录传票流程 79【功能概述】 79【应用场景】 79【业务流程】 79【系统应用】 82预收或溢款退还款流程 83【功能概述】 83【应用场景】 83【业务流程】 83【系统应用】 85代收款应返账务流程 86【功能概述】 86【应用场景】 86【业务流程】 86【系统应用】 88应收模块月结流程 89【功能概述】 89【应用场景】 89【业务流程】 89【系统应用】 91应收外币重评价调整流程 92【功能概述】 92【应用场景】 92【业务流程】 92【系统应用】 94应收账龄及坏账计提流程 95【功能概述】 95【应用场景】 95【业务流程】 95【系统应用】 97应收暂估期末计提及冲回流程 98【功能概述】 98【应用场景】 98【业务流程】 98【系统应用】 100集团代收冲销账款流程 101【功能概述】 101【应用场景】 101【业务流程】 101【系统应用】 103参数设置 104参数设置-企业层级参数维护(aoos010) 105【功能概述】 105【使用前提】 105【栏位说明】 105参数设置-营运据点参数维护(aoos020) 107【功能概述】 107【使用前提】 107【栏位说明】 107应用功能 109应收账款类别设置作业（axri010） 110【功能概述】 110【使用前提】 110【栏位说明】 110【操作说明】 111应收账款类别依账套设置科目作业（axri011） 112【功能概述】 112【使用前提】 112【栏位说明】 113【操作说明】 115多账期设置作业axri012 116【功能概述】 116【使用前提】 116【栏位说明】 117【操作说明】 118原始凭证分类维护作业axri013 119【功能概述】 119【使用前提】 119【栏位说明】 119【操作说明】 120账龄及备抵呆账提列设置作业axri014 121【功能概述】 121【使用前提】 121【栏位说明】 121【操作说明】 123账款冲销理由码维护作业axri015 125【功能概述】 125【使用前提】 125【栏位说明】 125【操作说明】 126出货应收维护作业axrt300 127【功能概述】 127【使用前提】 127【栏位说明】 127【操作说明】 129订金预收维护作业axrt310 133【功能概述】 133【使用前提】 133【栏位说明】 133【操作说明】 134暂估应收凭证维护作业axrt320 138【功能概述】 138【使用前提】 138【栏位说明】 138【操作说明】 139其他应收账款维护作业axrt330 143【功能概述】 143【使用前提】 143【栏位说明】 143【操作说明】 144应收待抵单维护作业axrt340 148【功能概述】 148【使用前提】 148【栏位说明】 148【操作说明】 149杂项待抵单维护作业axrt341 153【功能概述】 153【使用前提】 153【栏位说明】 153【操作说明】 154收款核销单单维护作业axrt400 158【功能概述】 158【使用前提】 158【栏位说明】 158【操作说明】 159集团收款核销单维护作业axrt460 162【功能概述】 162【使用前提】 162【栏位说明】 162【操作说明】 163应收账款各期重评价维护作业axrt920 166【功能概述】 166【使用前提】 166【栏位说明】 166【操作说明】 167应收暂估冲回作业axrt930 172【功能概述】 172【使用前提】 172【栏位说明】 172【操作说明】 172前期已冲回暂估重新立暂估作业axrt931 173【功能概述】 173【使用前提】 173【栏位说明】 173【操作说明】 173账龄及坏账提列维护作业axrt940 174【功能概述】 174【使用前提】 174【栏位说明】 174【操作说明】 175查询 181出货立账匹配查询作业axrq130 182【功能概述】 182【查询说明】 182【操作说明】 182出货未对账匹配查询作业axrq140 183【功能概述】 183【查询说明】 183【操作说明】 183应收账款查询作业axrq3300 184【功能概述】 184【查询说明】 184【操作说明】 184发票应收查询作业axrq332 185【功能概述】 185【查询说明】 185【操作说明】 185账款冲销明细查询作业axrq340 186【功能概述】 186【查询说明】 186【操作说明】 186待抵预收款单查询作业axrq342 187【功能概述】 187【查询说明】 187【操作说明】 187待抵溢收款单查询作业axrq343 188【功能概述】 188【查询说明】 188【操作说明】 188应收账款科目明细账查询作业axrq350 189【功能概述】 189【查询说明】 189【操作说明】 189应收账款清单查询作业axrq360 190【功能概述】 190【查询说明】 190【操作说明】 190应收余额明细查询作业axrq390 191【功能概述】 191【查询说明】 191【操作说明】 191收款冲销明细查询作业axrq410 192【功能概述】 192【查询说明】 192【操作说明】 192收款冲销明细表axrq420 193【功能概述】 193【查询说明】 193【操作说明】 193客户账款汇总查询作业axrq910 194【功能概述】 194【查询说明】 194【操作说明】 194客户账款明细查询作业axrq911 195【功能概述】 195【查询说明】 195【操作说明】 195应收暂估月结查询作业axrq920 196【功能概述】 196【查询说明】 196【操作说明】 196集团应收账龄查询作业axrq930 197【功能概述】 197【查询说明】 197【操作说明】 197集团应收账龄查询作业axrq931 198【功能概述】 198【查询说明】 198【操作说明】 198出货应收对账单打印作业axrr130 200【功能概述】 200【查询说明】 200【操作说明】 200应收账款凭单打印作业axrr300 201【功能概述】 201【查询说明】 201【操作说明】 201应收账款对账单打印作业axrr330 202【功能概述】 202【查询说明】 202【操作说明】 202批处理程序 203门店日结批次产生账款作业axrp120 204【功能概述】 204【使用前提】 204【栏位说明】 204【操作说明】 204暂估应收批次立账作业axrp131 205【功能概述】 205【使用前提】 205【栏位说明】 205【操作说明】 205发票批次立账作业axrp132 206【功能概述】 206【使用前提】 206【栏位说明】 206【操作说明】 206出货应收批次立账作业axrp133 207【功能概述】 207【使用前提】 207【栏位说明】 207【操作说明】 207销退单批次立应收账款作业axrp134 208【功能概述】 208【使用前提】 208【栏位说明】 208【操作说明】 208应收立账单批次还原作业axrp135 209【功能概述】 209【使用前提】 209【栏位说明】 209【操作说明】 209订金批次立账作业axrp137 210【功能概述】 210【使用前提】 210【栏位说明】 210【操作说明】 210应收立账单批次确认作业axrp300 211【功能概述】 211【使用前提】 211【栏位说明】 211【操作说明】 211应收账款单传票自动产生作业axrp320 212【功能概述】 212【使用前提】 212【栏位说明】 212【操作说明】 212应收账款单批次产生传票作业axrp330 213【功能概述】 213【使用前提】 213【栏位说明】 213【操作说明】 213辅助账套应收账款数据复制作业axrp340 214【功能概述】 214【使用前提】 214【栏位说明】 214【操作说明】 214应收传票批次还原作业axrp342 215【功能概述】 215【使用前提】 215【栏位说明】 215【操作说明】 215应收单转发票作业axrp350 216【功能概述】 216【使用前提】 216【栏位说明】 216【操作说明】 216收款冲账批次产生作业axrp400 217【功能概述】 217【使用前提】 217【栏位说明】 217【操作说明】 217收款核销单批次产生传票作业axrp420 218【功能概述】 218【使用前提】 218【栏位说明】 218【操作说明】 218冲账会计分录批次还原作业axrp442 219【功能概述】 219【使用前提】 219【栏位说明】 219【操作说明】 219应收账款关账作业axrp900 220【功能概述】 220【使用前提】 220【栏位说明】 220【操作说明】 220应收账款期末月结作业axrp910 221【功能概述】 221【使用前提】 221【栏位说明】 221【操作说明】 221应收账款重评价计算作业axrp920 222【功能概述】 222【使用前提】 222【栏位说明】 222【操作说明】 222应收账款重评价还原作业axrp960 223【功能概述】 223【使用前提】 223【栏位说明】 223【操作说明】 223应收账款月结还原作业axrp970 224【功能概述】 224【使用前提】 224【栏位说明】 224【操作说明】 224附录A 225产品介绍

大部份的商业交易均以信用为之，因此，一般的信用销货，则意味着售货者在交货后至收回发票价款所经过的时间间距中，融通了顾客的购货需要，信用销货不论其金额为何，均在售货厂商账册上自动变为一个相对应的应收账款。通常应收账款被视为富有流动性的项目，但我们也体认应收账款在到期且顾客尚未付清前，事实上并不能变现，因此应收账款的流动性(亦即在发票的账款到期日收到货款)乃取决于(1)客户的信用风险与(2)客户的付款记录，有些客户即使用最高的信用等级，亦为著名的付款缓慢者为实际了解应收账款质量的，必须分析内部销货记录，然后将账户按二种标准予以分类:(1)账款客户的类型与(2)收账期间或每类账户发票日至付款日所须之天数，在厘订信用销货与信用额度的实务问题上，应收账款系统将提供此方面的信息以维持顾客的信用销货需要与本身资金供给间的平衡，在账款的回收过程中，系统适时的提供追踪与统计的信息，以使资金调度灵活，减少呆账风险。应收立账：是确认应收账款的活动，应收立账所提供的数据是应收系统业务流程的源头和最重要的管理信息。立账的立账依据有很多种、单据类型也有很多种。【账套别管理】依据不同国家(或地区)的记账法规、分别呈现立账时点财务报告。【账务分工组织】依账务组织划分工作权责，例如渠道特性、产品特性、营运据点经营特性等【以业务流程面向，收集财务信息】销售出货开立发票立应收、未开发票出货收入暂估及开立发票时冲销。理账业务与财务科目传票权责区分。【依业务流程定义发票开立时点及方式】随出货开立、月结开立发票。出货品项合并或拆分开立发票

模组架构

MENU介绍

【使用者自定区块按钮】图示说明公告待签核我的最爱我的查询方案待追踪事项常用报表最后执行作业【协助按钮】主画面右上方有五个功能按钮，其操作功能如下：图示说明开启说明文件开启使用者设置重新整理检视系统流程图注销【常用按钮】工具栏常用的基础功能介绍如下:图示说明图示说明回T100主选单打印报表切换营运据点单身表格导出Excel档案将该作业加到我的最爱区块查询事件总览筛选新建一笔资料条件查询编辑储存条件查询删除数据开启当前作业之操作说明复制当前信息注销应用专题

应收模块基础数据设置AXR001【功能概述】为了让应账款管理系统的作业之间以及与其他相关系统作业流程能够更为流畅、前后对应，结合企业要求，在应收作业使用前，对基础资料进行必要的建置。【应用场景】法人资料设定、账务组织设置(aooi110)。1)京南集团（南京）有限公司，于2015年01月上线，记账本位币为CNY，该公司为适应集团要求，同时采用HKD、EUR辅助记账；2）本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止；3)本企业为一般制造型企业，会计科目严格执行新的会计制度，详见会计科目维护页签；3）应收账款类型，主要包括：产品销售-国内、产品销售-国外、集团内销售、材料销售、固资销售、废料销售、客商退款、其他应收等。4）本公司为一般纳税人，依照税种（增值税、消费税、营业税、关税、企业所得税、个人所得税、资源税、土地使用税、土地增值税、车船使用税、房产税、契税、印花税等），设置税别会计科目：应交税费—应交增值税(进项税额）、应交税费—应交增值税（已交税金）、应交税费—应交增值税（转出未交税金）、应交税费—应交增值税（销项税金)、应交税费—应交增值税（进项税额转出）、应交税费—应交增值税（转出多交增值税）、应交税费—未交增值税等5)应收账款常用科目设置（by账别），分别对应收账款科目、暂估应收账科目、销货退回科目、账款折让科目、转第三方应收款科目、冲暂估价差归属科目、冲暂估汇差归属科目、销货收入科目、预收(订金)款科目、暂收(代收)款科目、溢收款科目、转其他应付款科目、递延收入科目、待开销项税额科目、销货待验收入科目、销项税额、其他贷项、其他借项、开状费用科目、押汇利息科目、押汇费用科目、修改开状费用科目设置缺省会计科目。6）收款条件：现金类型、银行电汇款、票据类型等，详细请参见aooi7147）账龄区段划分为9段：【0,30】、【31,60】、【61,90】、【91,120】、【121,150】、【151,180】、【181,210】、【211,360】、【361,999】，对应的坏账计提比率为0%、1%、2%、3%、5%、8%、40%、60%、100%。8）多账期维护（依设定比率）：区间间隔为30天，按照比率（20%、30%、40%、10%）分成4期多账期。【业务流程】会计部应收帐务会计作业说明11234总账基础数据设置流程(AGL001)产品科目依帐套设置作业(agli161)组织管理设置流程(AOO001)

重评价依帐套设置作业(agli171)坏帐准备依帐套设置作业(agli172)款别依帐套设置科目作业(agli190)发票基础数据设置流程(AIS001)

款别依据点设置作业(aooi901)款别基资维护作业(aooi713)收款条件维护作业(aooi714)缴款优惠条件维护作业(aooi717)应收帐款类别设定作业(axri010)应收帐款类别依帐套设置科目作业(axri011)多帐期设定作业(aooi012)原始凭证分类维护作业(axri013)帐龄及备抵呆账提列设定作业(axri014)帐款冲销理由码维护作业(axri015)交易对象收款方式设定作业(axri050)567客户信用评等(apmm100)

合约结算基础数据()

结算费用依帐套设置科目作业(aapi201)8单别流程设置作业(aooi210)法人数据设定、帐务组织设置(aooi100)。法人帐套设置、会计科目基础设定、常用科目设置。税别、发票类型及开立基础数据设置。各营运据点可依常用款别类型及代码设置应用范围及币别；流通门店者可设定第三方代收款机制。应收收款日及实收票据兑现日设定；帐龄日分析取用；收款分期设定。依应收对象设定其收款手续费用及归属方。出货帐款、其他应收类型编码设定，依类型设定应收帐款科目。单别可依帐款及签核流程区别设置，定义常用条件值。【系统应用】法人资料设定、账务组织设置(aooi100)。详见AOO001流程法人账套设置、会计科目基础设定、常用科目设置。详见AGL001流程税别、发票类型及开立基础资料设置。详见AIS001流程各营运据点可依常用款别类型及代码设置应用范围及币别；流通门店者可设定第三方代收款机制。应收收款日及实收票据兑现日设定；账龄日分析取用；收款分期设定。依应收对象设定其收款手续费用及归属方。出货账款、其他应收类型编码设定，依类型设定应收账款科目。单别可依账款及签核流程区别设置，定义常用条件值。无订单预收款立账流程AXR002【功能概述】日常非销售之其他预收款立账，如租金预收等预收款登录【应用场景】1、公司有一处空置仓库对外出租，20X5年1月1日与AAA公司签订出租合同，合同约定租金8,000元/月，每3个月支付一次。2、20X5年1月1日，银行收到XX公司1~3月租金24,000元。【业务流程】销售单位应收帐务组作业说明应收帐款凭单打印(axrr300)应收帐款凭单打印(axrr300)No1234订金预收维护作业(axrt310)主管审核应收凭单分录传票流程(AXR010)5直接收款缴款作业流程(ANM006)YesYesNo待抵预收查询待抵预收查询(axrq342)是否为直接收款?收款内容登录”缴款单”，登录无来源作业单之定金内容及收款金额。(1)已收款者执行”直接冲账”系统功能，为应收金额的冲销。审核后窗体为“确认”状态时，由系统生成待抵账款单。主管审核后窗体印出，连同凭据资料交会计主管检核。检核是否已产生待抵账款单。【系统应用】判断是否为直接收款?1）如果不是直接收款，登录无来源作业单之定金内容及收款金额。已收款者执行“直接收款”系统功能，为应收金额的冲销。2）如果是直接收款，按照缴款作业流程（详细参见ANM006）审核后窗体为“确认”状态时，由系统生成待抵账款单。主管审核后窗体印出，连同凭据资料交会计主管检核。检核是否已产生待抵账款单。无出货单开发票立账流程AXR003【功能概述】非出货销售无前端系统作业之应收账款或其他应收账款立账，并开具收入发票，如利息收入、废料销售收入等非主营业务收入。【应用场景】1、公司在生产过程中会产生塑料边角废料，经环保部门审批后，直接销售给BBB回收公司。2、20X5年1月1日，销售一批废料，200Kg，税前单价4元/Kg，当场开具销项发票，税率17%，款项以现金收讫。【业务流程】销售单位应收帐务组作业说明应收帐款凭单打印应收帐款凭单打印(axrr300)135其他应收帐款维护作业(axrt330)主管审核应收凭单分录传票流程(AXR010)YesNo发票开立Yes客户货款对账维护作业(aist310)发票打印(aisr310)42登录无来源作业单之账款。对象可以为客户、员工、一次性交易对象者。依税别及发票开方式登录是否须开立”销项发票”。依账款单开立销项发票。维护其他应收帐款,来源为对账单,检核凭证及会计科目维护。主管审核后窗体印出。执行抛转传票流程。【系统应用】登录无来源作业单收入账款：A.对象可以为客户、员工、一次性交易对象者。B.依税别及发票开方式登录是否须开立”销项发票”。开立销项发票。主管审核后表单印出，连同凭据资料交会计部门检核。aisq310/aisr310查询开立发票维护无来源应收帐款（可以通过axrp132抛转或者直接维护，此处以axrp132为例）,来源为对账单,检核凭证及会计科目维护。整单操作—转应收作业输入相关信息（应收单别、账款类别、立账日期等资料）成功产生到应收账款立账资料产生到axrt300的立账资料主管审核后窗体印出。审核完成通过axrr300打印，或者axrt300窗口的打印功能直接打印axrr300打印选择报表打印相关参数打印出报表也可以在axrt300工具栏—打印按钮选择打印报表样板打印出报表执行抛转传票流程详细参见AXR010应收凭单分录传票产生流程无退货单立应收账款流程AXR004【功能概述】非出货销售无前端系统作业之应收负向账款立账，并开具红字发票(折让证明单)，如其他收入之退款或折让等【应用场景】1、20X5年1月1日，销售给CCC客户的产品因瑕疵，与客户协商，直接扣减客户应收款500元；2、公司开具折让证明单，冲减应收账款。【业务流程】销售单位应收帐务组作业说明应收帐款凭单打印应收帐款凭单打印(axrr300)1234应收待抵单维护作(axrt340)主管审核应收凭单分录传票流程(AXR010)对账单维护作业(aist310)开立证明单YesNo发票打印(aisr310)5Yes登录无来源作业单之其他减项。对象可为客户、员工、一次性交易对象者。依税别及发票开方式登录是否须开立”销项税额折让证明单”登录来源为对账单作业单之负向帐款。主管审核后窗体印出，连同凭据资料交会计部门检核。检核凭证及会计科目维护。依帐款单开立销项税额折让证明单,发票内容检核。【系统应用】登录无来源作业单收入账款：A.对象可以为客户、员工、一次性交易对象者。B.依税别及发票开方式登录是否须开立”销项发票”。开立销项红字发票。主管审核后表单印出，连同凭据资料交会计部门检核。aisq310/aisr310查询开立发票维护无来源应收帐款（可以通过axrp132抛转或者直接维护，此处以axrp132为例）,来源为对账单,检核凭证及会计科目维护。整单操作—转应收作业输入相关信息（应收单别、账款类别、立账日期等资料）成功产生到应收账款立账资料产生到axrt340的立账资料主管审核后窗体印出。审核完成通过axrr300打印，或者axrt300窗口的打印功能直接打印axrr300打印选择报表打印相关参数打印出报表也可以在axrt300工具栏—打印按钮选择打印报表样板打印出报表执行抛转传票流程详细参见AXR010应收凭单分录传票产生流程订单立预收账款（不开发票）流程AXR005【功能概述】销售订单订金应收立账；预收款方式是指经营者先向消费者收取商品价款或者服务费用的全部或者一部分。在此之后约定的一定期限内再向消费者提供商品或服务。以预付款方式购买商品或者接受服务与以分期付款方式购买商品和接受服务不同。前者是消费者先期付款，后期得到商品或者服务；后者是消费者在第一期给付部分价款的同时即可获得实际商品或者服务，然后按照约定的次数、期限、金额付清欠款及利息。通过预收款管理，可以降低企业的财务风险，同时使企业的业务清晰，每笔收入和业务关联；销售中的预收是指在销售业务执行过程中，先向客户收取一定的款项，即在销售单据（单头或单行）中指定或在线创建销售单据所使用的预收款，再进行交易；【应用场景】1、20X5年1月4日，CCC公司向公司订购一批货物，（料号F022241401001，增值税17%，数量100pcs，含税单价250元，含税金额29,250元）,根据双方商务协商，每次订货预收10%,订金不开发票。2、20X5年1月4日，CCC公司支付预付款1,3400元【业务流程】销售单位应收帐务组作业说明应收帐款凭单打印应收帐款凭单打印(axrr300)12订金预收维护作业(axrt310)主管审核应收凭单分录传票流程(AXR010)34YesNo订单维护作业(axmt500)直接收款缴款作业流程(ANM006)Yes待抵预收查询(axrq342)5订单多帐期维护各期各帐款类型之数据。依订单登录定金内容及应收定金额。订金金额应等同订单设定之订金金额。税别登录零税别及不需开立发票者。审核后窗体为“确认”状态时，由系统生成待抵账款单。主管审核后窗体印出，连同凭据资料交会计部门检核。检核是否已产生待抵账款单。【系统应用】1. 订单多帐期维护各期各帐款类型之数据。如果直接收款，走缴款作业流程(ANM006)2. 依订单登录定金内容及应收定金额。(1) 订金金额应等同订单设定之订金金额。(2) 税别登录零税别及不需开立发票者。3. 审核后窗体为“确认”状态时，由系统生成待抵账款单。4. 主管审核后窗体印出，连同凭据资料交会计部门检核。通过axrr300打印，或者axrt300窗口的打印功能直接打印axrr300打印选择报表打印相关参数打印出报表也可以在axrt300工具栏—打印按钮选择打印报表样板打印出报表5. 检核是否已产生待抵账款单axrq342订单开发票立应收流程AXR006【功能概述】销售订单订金应收立账【应用场景】1、20X5年1月5日，CCC公司向公司订购模具一套，含税总价500,000元，根据双方商务协商，发货前预收10%订金，订金需开发票。2、20X5年1月5日，银行收到CCC公司支付预付款50,000元；3、20X5年1月5日，公司开立订金增值税销售发票。【业务流程】销售单位应收帐务组作业说明1123应收凭单分录传票流程(AXR010)56订单维护作业(axmt500)发票打印(aisr310)发票开立作业(aist310)[确认]订金预收维护作业(axrt310)[确认]应收帐款凭单打印(axrr300)4待抵预收查询(axrq343)订单定金帐款维护。应开发票项目明细输入，并产生发票开立申请。检核产生的发票明细，维护应开发票之产品品项。确认发票开立单据，并打印发票。依订单登录定金内容及应收定金额。订金金额应等同订单设定之订金金额。选择”应开立发票”并登录交易税税别。检核凭证及会计科目维护。检核是否已产生待抵账款单。【系统应用】1. 订单定金帐款维护。2. 应开发票项目明细输入，并产生发票开立申请。检核产生的发票明细，维护应开发票之产品品项。3. 确认发票开立单据，并打印发票。4. 依订单登录定金内容及应收定金额。(1) 订金金额应等同订单设定之订金金额。(2) 选择”应开立发票”并登录交易税税别。5. 检核凭证及会计科目维护。6. 检核是否已产生待抵账款单。出货单开立发票立应收流程AXR007【功能概述】出货单直接开立发票，后立应收凭单流程【应用场景】【业务流程】销售单位应收帐务组作业说明应收帐款凭单打印应收帐款凭单打印(axrr300)1234应收凭单分录传票流程(AXR010)6出货单维护作业(axmt540)客户货款对帐作业(aist310)直接开立发票Yes出货应收维护作业(axrt300)发票打印(aisq310)发票发票批次立账作业(axrp132)寄发客户或随货附发票5已预收出货暂估款开发票冲销(AXR011)应收与预收款对冲核销(AXR013)YesYesNo已暂估客户货款对帐作业(aist310)No出货单维护。单笔出货单开立者可由出货作业执行[开立发票]。统一由会计整理出货资料或其他加减项,由客户货款对帐开立发票的模式。检核应开发票申请内容，确认后销项发票打印。依对账单或发票号批次立帐。会计人员检核帐款科目正确性，并扣抵预收款或冲抵暂估款。该入库单上期是否已认列暂估应付?上期认列者须执行”冲销暂估”作业功能。该采购单是否已有预付帐款?则须冲抵已支付之帐款，执行”直接冲账”作业功能【系统应用】出货单维护。2. 单笔出货单开立者可由出货作业执行[开立发票]。多笔出货单开立者，可以执行出货单转发票作业(aisp320)批次操作。2-1.依据需要，下查询条件，查询出准备转发票作业的数据，勾选后，执行3. 检核产生的发票明细，并维护应开发票之产品品项。打印申请单交由会计组开立销项发票。4. 检核应开发票申请内容，确认后开具销项发票。5. 依“营运据点开立发票资料设定(aisi090)”是否直接立应收凭单判断，依发票产生应收凭单。未同时产生账款者，可透过批次作业产生。6. 依出货单批次立账，已开立发票者立应收凭单；未开立者可产生暂估应收凭单。7. 依已开立之发票产生应收立账，一张发票一笔立账单。8. 会计人员检核会计科目正确性。退货单开立折让立账流程AXR008【功能概述】销退单开立红字发票(待抵折让证明单)，后立应收负向凭单流程【应用场景】【业务流程】销售单位应收帐务组作业说明应收待抵单维护作业应收待抵单维护作业(axrt340)应收帐款凭单打印(axrr300)12应收凭单分录传票流程(AXR010)6销退单维护作业(axmt600)直接开立发票Yes红字发票寄发客户或随货附发票应收暂估款开发票冲销(AXR011)YesNo已暂估客户货款对帐作业(aist310)No34客户货款对帐作业(aist310)发票打印(aisq310)发票批次立账作业(axrp132)5销退单维护对应的已开立销项发票；依”税区发票相关数据设定(aisi080)”是否强制输入来源发票。单笔销退单开立者可作业执行[开立红字发票]。.批次以多张退货单合并出货单，负向金额开立红字发票。检核产生的发票明细，并维护应开发票之产品品项。打印申请单交由会计组开立销项发票。依对账单或红字发票号批次立帐,依销退单批次立帐，已开立红字发票者立待抵应收凭单；若销退单已立暂估,则自动冲暂估。会计人员检核会计科目正确性。【系统应用】1. 销退单维护对应的已开立销项发票；依”税区发票相关资料设定(aisi080)”是否强制输入来源发票。2. 单笔销退单开立者可作业执行[开立红字发票]；事后采批次者可执行(aisp320)。3. .批次以多张退货单合并出货单，负向金额开立红字发票。4. 检核产生的发票明细，并维护应开发票之产品品项。打印申请单交由会计组开立销项发票。5. 检核应开发票申请内容，确认后开具销项发票。依”营运据点开立发票资料设定(aisi090)”是否直接立应收凭单判断，依发票产生待抵凭单。未同时产生账款者，可事后透过批次作业产生。6. 依销退单批次立账，已开立红字发票者立待抵应收凭单；未开立者可产生暂估应收凭单。7. 会计人员检核会计科目正确性。出货单未开票暂估立账流程AXR009【功能概述】出货单至本期期未尚未开立销项发票者，批次认列收入及产生暂估应收账款单，待下期开立时冲转暂估单【应用场景】【业务流程】销售单位应收帐务组作业说明1123应收凭单分录传票流程(AXR010)出货单维护作业(axmt540)暂估应收批次立帐作业(axrp131)应收帐款凭单打印(axrr300)暂估应收凭证维护作业(axrt320)[01应收暂估]暂估应收凭证维护作业(axrt320)[确认]数据正确应收立账单批次还原作业(axrp135)YesNo合并同期出货单未开立发票者，产生暂估帐款凭单。会计人员检核待抵应收暂估单的会计科目正确性。3.数据不正确时执行批次还原作业，更正数据后重新立帐。【系统应用】1. 合并同期出货单、销退单未开立发票者，产生暂估账款凭单。依对象设定判定是否可合并正负向资料立账款，否则各别成立账款单。2. 销退金额大于出货金额者，则产生”待抵应收暂估”单。3. 会计人员检核会计科目正确性。应收凭单分录传票产生流程AXR010【功能概述】已确认之应收账款作业，会计检核分录及会计科目，并产生分录传票凭证【应用场景】【业务流程】应收帐务组作业说明113日常会计作业流程(AGL002)出货应收维护作业(axrt300)应收应付传票批次还原作业(axrp342)订金预收维护作业(axrt310)其他应收帐款维护作业(axrt330)暂估应收凭证维护作业(axrt320)应收待抵单维护作业(axrt340)应收帐款单批次产生传票作业(axrp330)主管审核转账传票维护作业(aglt310)交易凭证应收凭单(axrr300)24应收维护作业须为已确认单据。合并相同会计科目核算内容者；检核科目及平衡否；可修改科目及内容。打印传票及汇整交易凭单文件。尚未确认状态之传票才可还原；检核正确性后重新产生。【系统应用】1. 应收维护作业须为已确认单据。2. 合并相同会计科目核算内容者；检核科目及平衡否；可修改科目及内容。3. 打印传票及汇整交易凭单文件。4. 尚未确认状态之传票才可还原；检核正确性后重新产生。应收暂估款开发票冲销流程AXR011【功能概述】已列暂估账款开立正式销项发票共冲销原暂估单【应用场景】【业务流程】立帐人员作业说明出货开发票立应收帐款流程出货开发票立应收帐款流程(AXR007)出货应收维护作业(axrt300)出货单未开票暂估立帐流程(AXR009)4YesNo冲暂估=’Y’冲暂估=’N’出货应收维护作业(axrt300)[冲暂估信息]应收款与预收款对冲核销流程(AXR013)5暂估未冲＞0出货应收维护作业(axrt300)[多帐期帐款维护]6123无发票立帐或已跨结账期之出货单立帐，以暂估应收款认列。开立发票申请交财务人员开立销项发票；产生应收帐款单时，依来源出货单系统自动判别是否需产生“冲暂估信息”。帐款单身登录来源交易单号时，系统判别是否有已立暂估款且未冲销完毕者，则[冲暂估]值=’Y’。系统依未冲数量及立帐数量，写入冲销明细表。立帐数不可＞原交易数量。执行[冲暂估信息功能]。可维护冲暂估数量及金额，系统检核冲销数量不可＞暂估未冲余数。依原暂估金额与立帐金额比较，产生“价差”及”汇差”的金额；可依不同差异原因指定”差异科目”,归入成本差异或损益费用差异。冲销已预收之款项及折让待抵款项。整帐后净额重新产生“多帐期帐款金额”，并检视分期数据及应收款日。【系统应用】1. 无发票立账或已跨结账期之出货单立账，以暂估应收款认列。2. 开立发票申请交财务人员开立销项发票；产生应收账款单时，依来源出货单系统自动判别是否需产生”冲暂估信息”。3. 账款单身登录来源交易单号时，系统判别是否有已立暂估款且未冲销完毕者，则[冲暂估]值=’Y’。(1) 系统依未冲数量及立账数量，写入冲销明细表。(2) 立账数不可＞原交易数量。4. 执行[冲暂估信息功能]。(1) 可维护冲暂估数量及金额，系统检核冲销数量不可＞暂估未冲余数。(2) 依原暂估金额与立账金额比较，产生”价差”及”汇差”的金额；可依不同差异原因指定”差异科目”。归入成本差异或损益费用差异。5. 冲销已预付之款项及折让待抵款项。6. 整账后净额重新产生”多账期账款金额”，并检视分期数据及应收款日。退货并入出货开发票立应收流程AXR012【功能概述】退货并入出货开发票立应收流程【应用场景】【业务流程】销售单位应收帐务组作业说明11223应收凭单分录传票流程(AXR010)5出货单维护作业(axmt540)对账单明细查询(aisq360)出货应收维护作业(axrt300)发票打印(aisr310)6销退单维护作业(axmt600)汇总合计正值YesNo应收待抵单维护作业(axrt340)应收帐款凭单打印(axrr300)客户货款对帐作业(aist310)蓝字发票客户货款对帐作业(aist310)红字发票发票批次立帐作业(axp132)销退单维护。合并同对象的销退单、出货单，开立发票申请,销退金额大于出货金额时开立红字发票,否则开立蓝字发票。检核产生的发票明细，并维护应开发票之产品品项。打印申请单交由会计组开立销项发票。检核应开发票申请内容，确认后开具正式销项发票。依发票性质产生应收凭单,红字发票产生应收待抵单,蓝字发票产生出货应收单。并由系统自动冲销暂估单。会计人员检核会计科目正确性。【系统应用】1. 销退单维护。2. 合并同对象的销退单、出货单，开立发票申请。3. 检核产生的发票明细，并维护应开发票之产品品项。打印申请单交由会计组开立销项发票。4. 检核应开发票申请内容，确认后开具正式销项发票。5. 依”营运据点开立发票资料设定(aisi090)”是否直接立应收凭单判断，依发票产生应收凭单。6. 事后采批次立账，已开立发票者立应收凭单并由系统自冲销暂估单。7. 依已开立之发票产生应收立账，一张发票一笔立账单。8. 会计人员检核会计科目正确性。应收款与预收款对冲核销流程AXR013【功能概述】应收账款立账时直接冲销，账款扣除预收款及销退折让款【应用场景】【业务流程】帐务人员作业说明1134出货应收维护作业(axrt300)预收>0YesNo出货开发票立应收帐款流程(AXR007)2出货应收维护作业(axrt300)[直接冲账]出货应收维护作业(axrt300)[请款金额维护]5折让待抵>0出货应收维护作业(axrt300)[直接冲账]YesNo6订单预收并开立发票立帐流程(AXR006)退货单开立折让立帐流程程(AXR008)订单预收且已收款者，销货退出已立待抵账款单者。商品出货后立应收帐款。暂估帐款不可冲抵预收款。帐款单身维护来源出货单及销退单明细信息。已有预收款且尚未冲销者，执行[直接冲账]功能。维护原预收之订单或预收帐款单号；。冲销预收金额不可>原预收请款金额。原预收已有开立发票者，出货发票金额检核时，须扣除已开发票之金额。相同帐款对象有销退或折让待抵单未冲销者，可执行[直接冲账]功能，扣除帐款金额。维护原销退单号或或待抵账款单号，冲销之金额不可>原立帐金额。整帐后净额重新产生”多帐期帐款金额”，并检视分期数据及应付款日。应收金额=出货金额-预收款金额-销退或折让金额【系统应用】1. 订单预收且已收款者，销货退出已立待抵账款单者。2. 商品出货后立应收账款。暂估账款不可冲抵预收款。3. 账款单身维护来源出货单及销退单明细信息。4. 已有预收款且尚未冲销者，执行[直接冲账]功能。(1) 维护原预收之订单或预收账款单号；。冲销预收金额不可>原预收请款金额。(2) 原预收已有开立发票者，出货发票金额检核时，须扣除已开发票之金额。5. 相同账款对象有销退或折让待抵单未冲销者，可执行[直接冲账]功能，扣除账款金额。(1) 维护原销退单号或或待抵账款单号，冲销之金额不可>原立账金额。6. 整账后净额重新产生”多账期账款金额”，并检视分期数据及应付款日。(1) 应收金额=出货金额-预收款金额-销退或折让金额收款冲账流程AXR014【功能概述】核销是应收管理中的一个重要内容，其主要目的是为了冲销应收账款，包括收款核销、预收款核销、借贷项抵消等等。【应用场景】【业务流程】缴款人员应收帐务组作业说明11应收冲账分录传票流程(AXR016)缴款作业流程(ANM006)收款核销单维护作业(axrt400)收款核销单维护作业(axrt400)[差异金额处理]收款核销单维护作业(axrt400)[确认]2345主管审核Yes应收核销单打印(axrr400)No收票或现金款项，登录缴款单并注明应冲销之交易单。依已收款项，比对未冲销之应收帐款单，依时序产生冲销建议内容，可维护并指定冲销单号。批次依收款对象别产生正式应收核销单据。检核产生的冲销明细，并维护科目及金额资料。检核应冲销金额及收款金额是否相符，差异金额者选择处理方式。已审核单据作确认，并打印凭单，产生冲销传票。【系统应用】1. 收票或现金款项，登录缴款单并注明应冲销之交易单。2. 依已收款项，比对未冲销之应收账款单，依时序产生冲销建议内容，可维护并指定冲销单号。批次依收款对象别产生正式应收核销单据。3. 检核产生的冲销明细，并维护科目及金额资料。4. 检核应冲销金额及收款金额是否相符，差异金额者选择处理方式。5. 已审核单据作确认，并打印凭单，产生冲销传票。应收应付往来对冲核销流程AXR015【功能概述】不限冲销推向（或客户）账款互抵冲销。在审计准则上应收是不可以冲应付的，应收是收入，而应付是成本或费用，性质是不一样的。应收应付要冲要有相互的，规范的抹账协议，并且前提是已经确认了收入或支出交纳了相关的税费才可以。一般是不可以冲的，应收收不回来，可以提坏账，按照账龄来提；应付付不出去，3年以上的转资本公积，并且以上都要有相关的证明文件【应用场景】【业务流程】帐务人员作业说明11收款核销单维护作业(axrt400)2收款核销单维护作业(axrt400)(40.应付单冲销)(41.应付待抵单冲销)应付帐款应收帐款收款核销单维护作业(axrt400)(30.应收单冲销)(31.待抵单冲销)收款核销单维护作业(axrt400)[确认]32收款冲账流程(AXR014)应收冲账分录传票流程(AXR016)检核是否为同对象帐款冲销，不同对象者，不限定为”伙伴关系”者，才可帐款互抵冲销。冲销应付帐款单者，可选择冲销型为”40、41”，登录帐款单号。冲销应收帐款单者，可选择冲销型为”30、31”，登录帐款单号。【系统应用】1. 检核是否为同对象账款冲销，不同对象者，须已设定为”伙伴关系”者，才可账款互抵冲销。2. 冲销应付账款单者，可选择冲销型为”40、41”，登录账款单号。3. 冲销应收账款单者，可选择冲销型为”30、31”，登录账款单号。应收冲账分录传票流程【功能概述】已确认之应付冲销单，检核会计科目及核算项内容，并产生传票凭证【应用场景】【业务流程】应收帐务组作业说明113日常会计作业流程(AGL002)应收应付传票批次还原作业(axrp342)收款核销单批次产生传票作业(axrp420)

主管审核转账传票维护作业(aglt310)交易凭证收款核销单(axrr420)24收款核销单维护作业(axrt400)NoYES应收核销单据须为已确认状态之单据。合并相同会计科目、核算项内容者；检核科目及平衡否；可修改科目及内容。打印传票及汇整交易凭单文件。尚未确认状态之传票才可还原；检核正确性后重新产生。【系统应用】1. 应收核销单据须为已确认状态之单据。2. 合并相同会计科目、核算项内容者；检核科目及平衡否；可修改科目及内容。3. 打印传票及汇整交易凭单文件。4. 尚未确认状态之传票才可还原；检核正确性后重新产生。预收或溢款退还款流程【功能概述】应收冲销时待抵账款大于应收账款者，溢款项目转下期待抵款或转应付账款流程【应用场景】【业务流程】帐务人员作业说明11收款核销单维护作业(axrt400)2待抵账＞应收帐应付请款流程(AAP019)收款冲账流程(AXR014)收款核销单维护作业(axrt400)(20.溢收款转待抵单)下期冲销转应付帐款收款核销单维护作业(axrt400)(21.溢收转付款单)收款核销单维护作业(axrt400)[确认]应付帐款凭证维护作业(aapt300)4系统生成系统生成53溢收待抵单查询作业(axrq343)应收帐冲销时，待抵应收减项帐款＞应收帐款，则差异金额转溢收款处理。转下期帐款冲销者，可选择冲销型为”20.溢收款转待抵”，系统产生应收待抵单据。差异转为应付帐款者，可选择冲销型为”21.溢收转付款单”，系统产生一笔应付单据。系统产生之应收待抵单，不可异动，可作为下期应收冲销之减项。系统产生之其他应付帐款单据不可异动，作为付款之凭证，待付款冲销。【系统应用】1. 应收账冲销时，待抵应收减项账款＞应收账款，则差异金额转溢收款处理。2. 转下期账款冲销者，可选择冲销型为”20.溢收款转待抵”，系统产生应收待抵单据。3. 差异转为应付账款者，可选择冲销型为”21.溢收转付款单”，系统产生一笔应付单据。4. 系统产生之应收待抵单，不可异动，可作为下期应收冲销之减项。5. 系统产生之其他应付账款单据不可异动，作为付款之凭证，待付款冲销。代收款应返账务流程【功能概述】已收款项含有代收应返款者，转付其他对象处理流程【应用场景】【业务流程】请款人员作业说明113代收转付收款核销单维护作业(axrt400)(21.溢收转付款单)应付请款流程(AAP019)收款核销单维护作业(axrt400)收款核销单维护作业(axrt400)[确认]应付帐款凭证维护作业(aapt300)24系统生成收款冲账流程(AXR014)YESNo代收应返者，例出货含代送商运费款，收款后须转付运送商者。冲销类型选择”21.溢收转付款单”，可为不同受款对象。须维护转付之付款对象。指定产生转付单之单别请款单确认时，系统依转付的对象，自动生成一张应付单据。产生之应付单事后可独立请付款。【系统应用】1. 代收应返者，例出货含代送商运费款，收款后须转付运送商者。2. 冲销类型选择”21.溢收转付款单”，可为不同受款对象。(1) 须维护转付之付款对象。(2) 指定产生转付单之单别3. 请款单确认时，系统依转付的对象，自动生成一张应付单据。4. 产生之应付单事后可独立请付款。应收模块月结流程【功能概述】通常，企业财务部门每个会计期间终了，都要对该期间的会计数据进行检查，进行结账处理，病制作、打印相关的报表与分析报告。最后，才会打开下个会计期间，开始下个会计期间的账务处理。【应用场景】【业务流程】帐务人员作业说明113应收期末外币重评价调整流程(AXR020)应收帐款关帐作业(axrp900)2错误待查核数据期末暂估帐款计提及冲回流程(AXR022)应收帐款月结作业(axrp910)(aapp910)错误清单打印帐款检核及修正月结还原作业(axrp970)6应收帐款帐龄分析流程(AXR021)YesNo客户帐款统计查询作业(axrq910)(aapp910)应收帐款检核作业(axrp901)45模块关帐，避免检核过程中本期帐款数据异动。关帐日之前(含)的帐款单无法新增及异动。检核过程之错误，以列表显示，可存盘备用。须先结算外币应收帐款重评价。执行帐款月结，并检核帐款单之合理性。依指定期别产生帐款余额表、产品暂估数量统计表。本期有错误待修改者，须先执行还原后,将关帐日提前一日，才可异动帐款单据资料。【系统应用】1. 依每日汇率结算月平均汇率。2. 模块关账，避免检核过程中本期账款数据异动。(1). 关账日之前(含)的账款单无法新增及异动。3. 执行账款月结，并检核账款单之合理性。(1). 依指定期别产生账款余额表、产品暂估数量统计表。(2). 结算前资料检核。4. 检核过程之错误，以列表显示，可存盘备用。5. 本期有错误待修改者，须先将关账日提前一日，才可异动账款单据资料。注意：当前期间未结账且待结账期间之前的期间已结账列表中显示应收期间状态，结账时系统自动取最小未结账的期间结账，弹出期末处理画面；如果当期有需要调整的情况，也可以反月结；反结账的条件：总账对应的期间处于未关闭状态。只能反向顺序取消结账；已月结的期间，不能发生业务；没有关闭的单据，可以在下个期间继续处理；已月结的单据，不能返向操作；应收外币重评价调整流程【功能概述】亦称汇兑差额。企业在发生外币交易、兑换业务和期末账户调整及外币报表换算时，由于采用不同货币，或同一货币不同比价的汇率核算时产生的、按记账本位币折算的差额。简单地讲，汇兑损益是在各种外币业务的会计处理过程中，因采用不同的汇率而产生的会计记账本位币金额的差异。【应用场景】【业务流程】应收帐务人员作业说明113重评价依帐套设置作业(agli171)2次月回转月汇率维护作业(aooi170)4应计传票作业流程(AGL005)应收帐款各期重评价维护作业(axrt920)次月不回转应收帐款各期重评价维护作业(axrt920)[传票抛转]重评价金额回写帐款本币调整额转账传票维护作业(aglt310)应计传票维护作业(aglt350)65应收帐款各期重评价计算作业(axrp920)正确否应收帐款重评价还原作业(axrp960)YesNO应收帐款关帐作业(axrp900)设定应收帐款是否重评价，汇率取方式、重评价科目月初是否作回转。每月月末汇率维护；可执行批次作业产生月平均汇率后，依企业设定汇率调整。外币帐款依指定汇率计算本币帐款现值，差异调整额可立传票。设定为月初不回转者，重评后本币金额回写帐款单。设定为次月回转者，重评价金额不回写帐款单。依重评后差异额产生重评价传票。设定为月初不回转者，以一般传票产生月底调汇。设定为次月回转者，重评价以应计传票认列，总账月结时，系统自产生下期期初回转传票。【系统应用】1. 设定应收账款是否重评价，汇率取方式、重评价科目月初是否作回转。(1) 关账日之前(含)的账款单无法新增及异动。2. 每月月末汇率维护；可执行批次作业产生月平均汇率后，依企业设定汇率调整。3. 外币账款依指定汇率计算本币账款现值，差异调整额可立传票。4. 依重评后差异额产生重评价传票。5. 设定为月初不回转者，重评后本币金额回写调整原账款本币现值。应收账龄及坏账计提流程【功能概述】期末应收未冲销账款，依收款条件及账龄区间统计分析，并依比率计算坏账准备应提列金额【应用场景】【业务流程】账务人员作业说明11应收模块月结流程(AXR019)2帐龄及备抵呆账提列设定作业(axri014)帐龄及坏帐提列维护(axrt940)次月回转3应计传票作业流程(AGL005)次月不回转帐龄及坏帐提列维护(axrt940)[传票抛转]转账传票维护作业(aglt310)应计传票维护作业(aglt350)54帐龄分析查询(axrq930)6设定账龄分析区间、依对象信用等级设定比率、待抵负向账款扣除型式、暂估款纳入分析否。输入分析之账龄类型，系统依账龄类型区分账款区间；可定义是否包含暂估账款及待抵类账款是否认列。依对象所属等级及账龄区间，依比率计提。坏账提列金额可异动。依坏账提列率计算金额，并产生重评价传票。设定为月初不回转者，提列准备产生一般转账传票。本期提列数=本期应认列金额－上期己提列金额设定为次月回转者，提列准备产生应计传票认列，总账月结时，系统自产生回转传票。本期提列数=本期应认列金额日常作业即可依不同的账龄类型设定作账款的期间落点分析。【系统应用】1. 设定账龄分析区间、依对象信用等级设定比率、待抵负向账款扣除型式、暂估款纳入分析否。2. 输入分析之账龄类型，系统依账龄类型区分账款区间；可定义是否包含暂估账款及待抵类账款是否认列。(1) 依对象所属等级及账龄区间，依比率计提。(2) 坏账提列金额可异动。3. 依坏账提列率计算金额，并产生重评价传票。4. 设定为月初不回转者，提列准备产生一般转账传票。(1) 本期提列数=本期应认列金额－上期己提列金额5. 设定为次月回转者，提列准备产生应计传票认列，总账月结时，系统自产生回转传票。(1). 本期提列数=本期应认列金额6. 日常作业即可依不同的账龄类型设定作账款的期间落点分析。应收暂估期末计提及冲回流程【功能概述】期末结算暂估未冲余额及数量，成立暂估应收传票流程【应用场景】【业务流程】应收帐务人员作业说明113应收模块月结流程(AXR019)营运据点参数设定作业(aoos020)2次月回转4前期已冲回暂估重新立暂估作业(axrt931)次月不回转前期已冲回暂估重新立暂估作业(axrt931)65无传票处理日常作业执行(axrt931)[应收暂估冲回作业]转账传票维护作业(aglt310)日常暂估帐款立帐及冲销暂估科目处理，并成立传票处理。月结时，系统依产品统计，每期暂估数量及冲销暂数量。依法人据点参数设定”(S-FIN-2011))暂估传票月初是否回转?”。依期末暂估款单据余额产生，依余额成立暂估帐款传票。设定为次月不回转者，表示日常直接暂估入账处理，期末不需重复成立暂估科目。设定为次月初回转暂估者：日常暂估立冲账成立暂估科目借贷交易，月底依上期暂估至本期未冲数成立暂估传票。次月初，依上期暂估帐款未冲数成立回转分录传票。【系统应用】1. 日常暂估账款立账及冲销暂估科目处理，并成立传票处理。2. 月结时，系统依产品统计，每期暂估数量及冲销暂数量。3. 依法人据点参数设定”(S-FIN-2011))暂估传票月初是否回转?”。4. 依期末暂估款单据余额产生，依余额成立暂估账款传票。5. 设定为次月不回转者，表示日常直接暂估入账处理，期末不需重复成立暂估科目。6. 设定为次月初回转暂估者：(1) 日常暂估立冲账成立暂估科目借贷交易，月底依上期暂估至本期未冲数成立暂估传票。(2) 次月初，依上期暂估账款未冲数成立回转分录传票。集团代收冲销账款流程【功能概述】集团体系内的某个法人体为其他法人体收取客户账款，并产生各自法人账务【应用场景】【业务流程】代收款法人体(集团)被代收款法人体作业说明11内部银行账户管理集团代收款核销单维护作业(axrt460)集团代收款核销单维护作业(axrt460)[差异金额处理]集团代收款核销单维护作业(axrt460)[确认]32主管审核YesNo缴款作业流程(ANM006)其他应收帐款维护作业(axrt330)(代收法人体(集团))收款核销单维护作业(axrt400)系统产生收款核销单维护作业(axrt400)45溢收待抵单查询作业(axrq343)

集团代收设定Yes内部银行管理Yes收款信息入账(收票或汇款)，登录缴款单或银存收支单。依已收款项，维护同帐务中心范围下之未冲销账款单。检核应冲销金额及收款金额是否相符，差异金额者选择处理方式。已审核单据作确认；系统自动产生：代收法人体之帐款对客户的冲销单若aoos010参数:集团代收是否产生其他应收单和待抵单,IFY则对被代收法人体之负向应收待抵单，作为内部往来待还款凭单。被代收法人体之帐款对客户的冲销单若aoos010参数:集团代收是否产生其他应收单和待抵单,IFY则对代收法人(集团)产生应收帐款单，作为内部往来应收帐凭单。aoos010参数:内部银行管理否=’Y’则可于内部银行账户查询往来帐明细。【系统应用】1. 收款信息入账(收票或汇款)，登录缴款单或银存收支单。2. 依已收款项，维护同账务中心范围下之未冲销账款单。3. 检核应冲销金额及收款金额是否相符，差异金额者选择处理方式。4. 已审核单据作确认；系统自动产生：(1) 代收法人体之账款冲销单、对被代收法人体之负向应收待抵单，作为内部往来待还款凭单。(2) 被代收法人体之账款冲销单、对代收人体(集团)之应收账款单，作为内部往来应收账凭单。5. 可于内部银行账户查询往来账明细。

参数设置

参数设置-企业层级参数维护(aoos010)【功能概述】企业层级的参数设置【使用前提】【栏位说明】栏位名称栏位代码说明内部银行管理参数设置-营运据点参数维护(aoos020)【功能概述】营运据点参数设置【使用前提】正文内容【栏位说明】栏位名称栏位代码说明

应用功能

应收账款类别设置作业（axri010）【功能概述】依据需要，设定应收账款的类型【使用前提】【栏位说明】栏位名称栏位代码说明应收账务类型oocq002将应收账务依据一定的标准划分为不同的类型【操作说明】步骤一：应收账款类别设置作业-（axri010）——新增、修改、删除1）.点击【新增】按钮，录入【应收账务类型】、【说明】、【助记码】；2）.点击【修改】按钮，修改相应资料3）.点击【删除】按钮，删除相应资料应收账款类别依账套设置科目作业（axri011）【功能概述】应收账务的预设科目设定；系统将依此科目设定，为产生分录传票之依据。应收类型依据账套别不同，设置其各账套对应的会计科目；由应收凭单作业，指定适用之应收账务类型；产生传票时，依设定值取预设对应科目。【使用前提】法人账套设置、会计科目基础设定、常用科目设置（可参考【总账基础资料设置流程AGL001】）【栏位说明】栏位名称栏位代码说明账务类型编号glab002新增时须存在ACC_3111且为有效资料；查询时显示的为现已存在系统中的资料归属法人glaacomp由账套带出值账套编号glabld输入值须存在glaa_t.glaaLD且为有效资料并且为主账套。

自动带出单头对应资料及单身区段资料。

复制时只能挑选与被复制资料相同会计科目参照表的账套。科目参照表号glaa004由账套带出值主账套glaa014由账套带出值平行记账否glaa008由账套带出值摘要弹性设置glab010摘要设定，若有使用取fiel内容产生时,若该栏位为代码性质,有对应名称时，则捉对应的说明trim()作文字组合。

例:apca004-->取供应商简称

设定"采购:,@apca004,,@apcadocdt"

结果"采购:金暾（无锡）精密模具2015/01/26"

暂定先更改的如下：

人员、apca003/apca014-->取员工名称

部门、apca015/apca034-->耳部门名称

交易对象、apca004/apca005-->取厂商简称

等这几个常用栏位取名称设置项目glab003默认显示分类码值会计科目编号glab0051.允许空白；

2.输入值须存在会计科目资料档且为有效资料，自动带出说明显示科目汇总方式glab011预设值:1

1.不允许空白

2.输入值须存在SCC_8315【操作说明】步骤一：应收账款类别依账套设置科目作业-（axri011）——新增、修改、删除2312311）.点击【新增】按钮，直接（或开窗挑选）录入应收账款类型，【账套编号】，【归属法人】、【科目参照表】、【主账套否】、【科目参照表号】会依据带出预设值。2）.【摘要弹性设置】设置摘要弹性的预设。3）.设置单身的【账款科目】、【信用状管理科目】多账期设置作业axri012【功能概述】多账期收付型态的设定，维护区分之账期数、时段及金额比率。可依收付款条件指定其多账期的期数，交易单据之账款产生，依其收付款条件展算多账期各期应收款日及应收金额。【使用前提】【栏位说明】栏位名称栏位代码说明金额设定oocq004１.比率均摊 各期比率=round(100／产生期数,1) 最后一期=100－（sum(前期比率)）２.自定义 比率字段预设为0,产生后人员自行设定。期数xrac003序号defaut第一笔预设为'1',后续取最大值+1，间隔(季)xrac004默认值:0有效范围在0-99之间包括0和99,，超出范围报错：axr-00005请输入0-99之间的数间隔(月)xrac005默认值:0计算或处理:有效范围在-12到12之间包括-12和12,，超出范围报错：axr-00001请输入-12到12之间的数！间隔(日)xrac006默认值:0计算或处理:有效范围在-999到999之间包括-999和999,，超出范围报错：axr-00002请输入-999到999之间的数！ 请重新输入款别类型xrac007字段SCC=8310默认值:1010：现金类型；20：银行电汇款；30：票据类型；40：有价券（礼券）类型；50：银行卡/信用卡；60：储值类型；70：银行信用状；90：其他类型；ZZ：冲预收；分摊比率xrac008默认值:无计算或处理:维护完成时，［C.金额设定oocq004］＝"1.依比率"者，则单身［Ｃ.分期比率xrac008］合计值应＝100％金额不合者，需提示，但可离开： axr-00003多账期各期分配比率合计有误，不为100％! 请修正！【操作说明】步骤一：应收账款类别依账套设置科目作业-（axri011）——新增、修改、删除1）.点击【新增】按钮，输入单头、单身资料。2）.确认保存资料。*另外，也可以通过整单操作—产生多账期，整批产生资料，预设值，然后，依据需要进行相应的修改。原始凭证分类维护作业axri013【功能概述】原始凭证分类设置【使用前提】【栏位说明】栏位名称栏位代码说明原始凭证类型oocq002设置的原始凭证类型编号发票申报否oocq015发票申报否记账凭证附件否oocq014记账凭证附件否【操作说明】步骤一：原始凭证分类维护作业-（axri013）——新增、修改、删除21211）.点击【新增】按钮，输入【原始凭证类型】、【说明】、【助记码】等资料。2）.确认保存资料。账龄及备抵呆账提列设置作业axri014【功能概述】应用于统计分析，交易账款至兑现时点的分段期间落点。企业在对应收账款提取坏账准备时，先根据应收账款账龄的长短进行分类，分别设定各类应收账款的坏账准备提取比例来估计坏账。此处的分类方式，是以客户的信用评等等级来划分，以期间长短及客户信评设定坏账提列率。应收收款日及实收票据兑现日设定；帐龄日分析取用；收款分期设定。依帐龄天数设定惯用坏帐提列比率,亦可依客户信用评比设定坏帐提列比率【使用前提】【栏位说明】栏位名称栏位代码说明账龄类