上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校

PAGE19上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校2017年度决算目录第一部分上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校2017年度决算情况说明第四部分名词解释

第一部分上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校概况一、主要职能我校是全民事业单位，学校的主要职责是：学校集成人教育、老年教育、职业教育等为一体，全面贯彻国家教育方针，为提高社区居民的生活质量，陶冶生活情操服务，为本地区的精神文明建设服务。二、机构设置根据三定方案要求，学校内设校长室、事务办、社教办和报名室。各处室职责：校长室负责学校的全面工作。事务办在校长的直接领导下做好学校的日常工作，包括学校的环境、文书档案的管理、各类教育教学设备的添置。协助校长做好财务管理和财产管理。社教办配合校长做好学校的教育教学工作，抓好学校教师的师训、教科研论文的撰写、协助配合校长做好年度培训计划，按照计划有条不紊的下村居开展培训活动等。报名处负责学校的报名工作，做好接待服务和宣传解释工作。对报名学习的学员做好登记造册

第二部分上海市青浦区练塘成人学校2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入271.8一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出242.22五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入3.48七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出3.33九、医疗卫生与计划生育支出11.16十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出7.88二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计275.28本年支出合计294.55用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余65.16年末结转和结余45.89总计340.44总计340.442017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类

科目编码科目名称类款项合计275.28271.83.48205教育支出220.43216.963.4820504成人教育162.63159.153.482050402成人中等教育162.63159.153.4820509教育费附加安排的支出57.8157.812050999其他教育费附加安排的支出57.8157.81208社会保障和就业支出35.7635.7620805行政事业单位离退休35.7635.762080502事业单位离退休4.84.82080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.1222.122080506机关事业单位职业年金缴费支出8.858.85210医疗卫生与计划生育支出11.1811.1821011行政事业单位医疗11.1811.182101102事业单位医疗11.1811.18221住房保障支出7.97.922102住房改革支出7.97.92210201住房公积金7.97.9

2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类

科目编码科目名称类款项合计294.55246.1748.38205教育支出242.22193.8448.3820504成人教育187.23155.1432.092050402成人中等教育187.23155.1432.0920509教育费附加安排的支出54.9938.7016.292050999其他教育费附加安排的支出54.9938.7016.29208社会保障和就业支出33.2933.2920805行政事业单位离退休33.2933.292080502事业单位离退休2.332.332080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.1222.122080506机关事业单位职业年金缴费支出8.858.85210医疗卫生与计划生育支出11.1611.1621011行政事业单位医疗11.1611.162101102事业单位医疗11.1611.16221住房保障支出7.887.8822102住房改革支出7.887.882210201住房公积金7.887.882017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款271.80一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出220.44220.44六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出33.2933.29九、医疗卫生与计划生育支出11.1611.16十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出7.887.88二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计271.88本年支出合计272.77272.77年初财政拨款结转和结余41.60年末财政拨款结转和结余40.6340.63一般公共预算财政拨款41.60政府性基金预算财政拨款总计313.41总计313.41313.412017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出220.44193.8426.6020504成人教育165.45155.1410.312050402成人中等教育165.45155.1410.3120509教育费附加安排的支出54.9938.7016.292050999其他教育费附加安排的支出54.9938.7016.29208社会保障和就业支出33.2933.2920805行政事业单位离退休33.2933.292080502事业单位离退休2.332.332080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.1222.122080506机关事业单位职业年金缴费支出8.858.85210医疗卫生与计划生育支出11.1611.1621011行政事业单位医疗11.1611.162101102事业单位医疗11.1611.16221住房保障支出7.887.8822102住房改革支出7.887.882210201住房公积金7.887.88合计272.77246.1726.60

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出216.5216.530101基本工资41.0941.0930102津贴补贴4.384.3830103奖金0.080.0830104其他社会保障缴费14.9814.9830106伙食补助费4.574.5730107绩效工资102.13102.1330108机关事业单位基本养老保险缴费23.423.430109职业年金缴费9.369.3630199其他工资福利支出16.516.5302商品和服务支出19.4319.4330201办公费4.844.8430202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费0.210.2130206电费1.391.3930207邮电费2.062.0630208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费0.720.7230214租赁费2.992.9930215会议费30216培训费0.020.0230217公务接待费0.230.2330218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费2.232.2330227委托业务费30228工会经费2.212.2130229福利费1.441.4430231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出1.091.09303对个人和家庭的补助10.2510.2530301离休费30302退休费2.332.3330303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金7.887.8830312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出0.040.04310其他资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计246.17226.7519.432017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.50.23000000000.50.232017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出…………合计注：上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校2017年度部门决算情况说明一、关于上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校2017年度收入支出总体情况说明上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校2017年度收入总计为275.28万元、支出总计为294.55万元。与2016年度相比，收入减少2.23万元、支出增加33.24万元。主要原因：其他收入减少，增资及存量资金支出增加。二、关于上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校2017年度收入决算情况说明上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校2017年度收入合计275.28万元，其中：财政拨款收入271.8万元，占98.74%；其他收入3.45万元，占1.26%。三、关于上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校2017年度支出决算情况说明上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校2017年度支出合计294.55万元，其中：基本支出246.17万元，占83.57%；项目支出48.38万元，占16.43%；。四、关于上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校2017年度财政拨款收入271.8万元、支出272.77万元。与2016年度相比，财政拨款收入增加12.29万元,增长4.74%、支出增加20.5万元，增长8.13%。五、关于上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出272.77万元，占本年支出合计的92.61%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.5万元，增长8.12%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出272.77万元，主要用于以下方面：教育支出（类）220.44万元，占80.82%社会保障和就业支出（类）33.29万元，占12.2%医疗卫生和计划生育支出（类）11.16万元，占4.09%住房保障支出（类）7.88万元，占2.89%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为234.61万元，支出决算为272.77万元，完成年初预算的116.26%。决算数大于预算数的主要原因：增资。其中：教育支出（类）220.44万元。年初预算为180.04万元，支出决算为220.44万元，完成年初预算的122.44%。决算数大于预算数的主要原因：增资及存量资金支出。成人中等教育：165.45万元，主要用于：人员经费：135.72万元公用经费：19.42万元项目支出：10.31万元社会保障和就业支出（类）33.29万元。主要用于：事业单位离退休，机关事业单位养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费。年初预算为35.76万元，支出决算为33.29万元，完成年初预算的93.09%。医疗卫生和计划生育支出（类）11.16万元。主要用于：事业单位医疗。年初预算为11.06万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的100.9%。住房保障支出（类）7.88万元。主要用于：住房公积金。年初预算为7.74万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的101.81%。六、关于上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出246.17万元，包括人员经费226.75万元，公用经费19.43万元。基本支出中：1、工资福利支出216.5万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等……2、商品和服务支出19.43万元，主要用于：办公费、水电费、其他商品和服务支出等……3、对个人和家庭的补助支出10.25万元，主要用于：退休费、住房保障支出。七、关于上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.23万元，完成预算的46%，其中：公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的46%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.15万元，增加287%，其中：公务接待费支出决算增加0.15万元，增加287%。公务接待费支出增加的主要原因是：学校社区教学活动力度加大。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.23万元，占100%。具体情况如下：国内公务接待支出0.23万。主要用于开展社区教育活动，公务接待3批次、112人次。八、关于上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2017年度上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2017年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1.19万元，其中：货物采购金额1.19万元。2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。上海市青浦区练塘成人中等文化技术学校2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉