出纳(出纳复核)岗位职责范本VIP

出纳(出纳复核)岗位职责范本出纳(出纳复核)岗位职责范本

一、职责概述

出纳是企业财务管理部门的重要成员，负责处理日常财务业务、保障资金安全、负责现金管理和结算工作，并协助财务主管进行财务数据的核对和分析。

二、具体职责

1.现金管理

1.1负责定期统计和审核企业现金流量账户的收入和支出情况；

1.2确保现金及银行存款的安全，定期核对银行对账单，对账差异进行核对和调整；

1.3定期检查企业现金库存，按照企业规定进行现金清点和结存；

1.4负责办理企业现金存取款业务，确保资金流向的准确性和安全性；

1.5及时向财务主管汇报现金流量账户和现金库存的情况。

2.银行结算

2.1负责与各银行建立和维护良好的合作关系，及时了解银行业务政策和操作规定；

2.2负责向银行提交资金支付申请和转账申请，确保支付和转账业务的及时准确；

2.3负责审核银行对账单，核对账单与企业账户之间的差异；

2.4及时向财务主管上报银行账户的资金余额和操作情况。

3.财务数据核对

3.1协助财务主管进行财务数据的核对和分析，确保各项财务数据的准确性；

3.2负责进行现金收支凭证的录入和归档，确保凭证的完整性和准确性；

3.3参与年度财务审计工作，协助审核人员提供所需的财务资料；

3.4及时向财务主管汇报财务数据核对的结果和存在的问题。

4.资金管理

4.1协助制定企业的资金管理政策和流程，确保资金使用和安全的达到企业的需求；

4.2负责编制现金预算和银行结算计划，协助财务主管控制资金的使用；

4.3定期评估和分析企业的资金状况，提出合理的资金使用建议；

4.4协助财务主管处理资金问题和异常情况，确保资金的正常流转。

5.文件归档和保管

5.1负责将财务相关的文件、凭证、报表等进行归档整理和保管；

5.2确保文件和凭证的完整性和安全性，及时进行备份和转交；

5.3协助财务主管进行文件归档和保管的管理工作，确保财务数据的正常流转。

三、职责要求

1.具备财务、会计或相关专业的本科及以上学历；

2.熟悉财务和会计基础知识，熟练掌握会计软件和财务管理工具的使用；

3.具备较强的数学、统计和逻辑分析能力，能够快速准确地处理财务数据；

4.具备较强的沟通和协调能力，能够与银行、审核部门等进行良好的合作与沟通；

5.有较强的责任心和保密意识，能够保障资金和财务数据的安全性；

6.具备较强的抗压能力和解决问题的能力，能够应对各种复杂的财务情况；

7.具备良好的团队合作意识和积极主动的工作态度，能够适应公司的工作环境和文化。

四、自我评价

我是一名经验丰富且责任心强的出纳，曾在多家企业担任出纳岗位，具备扎实的财务和会计知识，熟悉财务管理流程和操作规范。我具有较强的数学、统计和逻辑分析能力，能够快速准确地处理财务数据和进行财务数据核对。我具备良好的沟通和协调能力，能够与银行、审核部门等建立良好的合作关系，确保财务数据的准确性和安全性。我具有较强的自我驱动力和团队合作意识，能够适应公司的工作环境和文化，不断提高自己的工作能力和专业素养。五、其他职责

1.费用支付和报销

1.1负责审核和处理员工的费用支付和报销申请，确保符合公司规定和财务制度；

1.2核对费用凭证和相关报销单据，确保准确性和合规性；

1.3协助财务主管进行费用预算和分析，提供合理的费用控制建议。

2.资产管理

2.1协助进行固定资产的登记、报废和变动处理，确保资产管理的准确性和规范性；

2.2负责定期盘点和核对企业的固定资产，确保资产的安全和完整性；

2.3协助财务主管进行资产的折旧和增值的核算和登记。

3.税费管理

3.1协助财务主管核对和归档税收相关资料，并按照税法规定及时缴纳税款；

3.2参与税务稽查和纳税申报工作，提供所需的财务资料和报表；

3.3负责解答税务部门的询问和核对，确保税务事项的准确性和合规性。

4.工作总结和报告

4.1定期总结和分析自己的工作情况和业绩，向财务主管汇报工作成果和存在的问题；

4.2及时向财务主管提供有关财务数据和信息，协助财务主管编制财务报告和业绩分析报告；

4.3参与公司财务会议和汇报，提供财务数据分析和建议。

六、自我评价

我是一名经验丰富、责任心强并且有良好职业道德的出纳。在职业生涯中，我多次承担出纳的职责，具备扎实的财务和会计知识。我积累了丰富的财务管理经验，熟悉财务制度和流程，并且能迅速理解和应用公司的财务政策和操作规定。

在现金管理方面，我能够准确地核对银行对账单，及时发现和处理账务差异，确保资金安全。在银行结算方面，我与各银行建立良好的合作关系，及时了解和适应银行业务政策和操作规定。并且，我能够及时提交资金支付申请和转账申请，确保支付和转账业务的准确性和及时性。

在财务数据核对方面，我协助财务主管进行财务数据的核对和分析，确保财务数据的准确性和可靠性。我能够准确地进行现金收支凭证的录入和归档，对凭证的完整性和准确性有严格的要求。并且，我参与年度财务审计工作，协助审核人员提供财务资料，保证审计工作的顺利进行。

在资金管理方面，我负责编制现金预算和银行结算计划，预测和分析资金状况，并提出合理的资金使用建议。我能够处理各类资金问题和异常情况，确保资金流转的顺畅和安全。

在文件归档和保管方面，我负责将财务相关文件、凭证、报表等进行整理和归档，并保证其完整性和安全性。我能够按时备份和转交文件和凭证，并协助财务主管进行文件归档和保管的管理工作。

我具备较强的数学、统计和逻辑分析能力，对财务数据有精确的处理能力。我具备良好的沟通和协调能力，能够与银行、审计部门等建立和维护良好的合作关系。我有较强的责任心和保密意识，能够保障资金和财务数据的安全性。我有较强的抗压能力和解决问题的能力，能够应对各种复杂的财务情况。我具备良好的团队合作意识和积极的工作态度，能够适应公司的工作环境和文