出纳人员个人工作计划范文15篇

出纳人员个人工作计划范文(精选15篇)8月份在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订XX年的财务出纳人员个人工作计划。  一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。  首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。  二、加强规范现金管理，做好日常核算  1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。  2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.  3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办-理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。  5、完成领导临时交办的其他工作。  三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的`作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。  总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，乐观完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的贡献。  出纳人员个人工作计划范文篇2  首先，我一贯热爱社会主义祖国，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有凹凸之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。其次作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，将20xx年工作计划详细展开如下：  一、日常工作  1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到准时汇报，准时处理。  2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。  3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。  4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。  二、增强职业素养和综合管理能力  1、迎接公司评估，打算所需财务相关材料，准时送交办公室。  2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和激励。  3、以信息技术为基础的新经济蓬勃进展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严重的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性需要加强理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。  4、加强理论学习，进一步提高自身素养。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。  5、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，乐观协作领导同事们把工作做得更好。  出纳人员个人工作计划范文篇3  一、严格遵守并执行事业单位的财务管理制度和领导的各项要求  二、学习各项业务，不能不懂装懂，要准时彻底地把问题解决掉  1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、专心、负责  2、做好报销等日常业务，对票据专心核查，保证其满足要求  3、把握财务管理信息系统的各种功能和使用方法  4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。  三、学习出纳岗位职责，培育财务人员的专业素养  1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字  2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录准时、无误  3、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错  4、做好出纳核算工作，专心、仔细，多次核查，不能心存侥幸  5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。  四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进  另外，作为单位的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作，为固原项目的成功贡献一份力气。  出纳人员个人工作计划范文篇4  一、以电价为突破口，解决经营中的主要冲突  电价冲突是当前电网经营工作中最突出的问题，合理的电价是保证电网实现经营效益的前提，是公司进展的生命线。  二、继续强化预算管理，确保资产经营目标的实现  全面预算管理贯穿企业经营工作的始终，是实现企业经营目标最主要和最有效的掌握机制。不但要抓进展更要考虑经济效益，要开源节流，挖掘内部潜力，掌握投资和生产成本。公司系统要把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓，牢固树立成本管理理念，从严掌握生产经营、项目建设和融资成本。  1、降低生产经营成本。要求各单位20xx年的成本费用必须掌握在预算内，确保资产经营目标实现。  2、建立项目财务评价体系，防范投资风险。要建立健全投资项目(包括基建、技改、大修等)评价制度，包括建设前的财务预评估制度与项目投产后的后评估制度，提高项目投资经济效益。  3、加强资金管理，降低融资成本。进一步加强项目资金的监管力度，完善资金流淌计划管理，提高项目融资计划的正确性和牢靠性，争取贷款优待利率，优化债务结构，降低融资成本。  三、加强资金管理和资本运作，提高资金效益，为电网建设提供财务支持  进一步发挥电网公司现金流量的优势，优化资金调度，在保证生产经营资金需求的前提下，加大资本运作力度，充分发挥中国电力财务公司广西业务部的融资理财功能，提高资金的效益。继续保持良好的银企合作关系，充分利用银行授信，选择灵活多样的融资方式，为电网建设提供财务支持。  四、乐观参加电力体制改革方案的实施，确保各项财务工作顺利进行  专心讨论财政部《关于电力企业重组工作中有关资产财务划分问题的通知》和其他国家有关政策，做好厂网分开过程中发电企业资产财务划分及资产交接工作，理顺财务关系。对资产划转和交接中出现的财务问题，提出解决方法。要乐观参加主辅分离讨论，解决主辅分离过程中的相关财务问题。  五、大力推动财务经营管理信息系统建设，推动财务管理现代化  20xx年项目计划要完成软件开发、系统初始数据的整理与录入、系统试运行等，并争取实现在线运行。公司各部门和南宁供电局(试点单位)及各相关单位在今后的工作阶段中要协作项目实施，确保项目顺利完成。  六、做好城农网工程的竣工决算工作  今年将农网工程的竣工决算工作列入对供电局内部经营责任制的考核，我们要求各供电局实行措施，切实将城农网项目竣工决算工作抓紧做好。  出纳人员个人工作计划范文篇5  一、履行职责情况  xx年通过竞聘上岗，我被聘为三级一档职员，任总公司财务部出纳。在没有干出纳之前，有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活，回顾总结整整一年的工作，我不这样认为。我重点汇报一下自己的心得体会，主要有以下三方面。  1、踏踏实实，做好基础工作。  我不但干出纳，而且负责全机  出纳工作首先要专心细心，不能出任何差错，多一分少一分都不行以。所以，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表，每月末做好银行对帐工作，做好月结，银行余额调节表。做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错。  工资的发放更是需要细心谨慎。这直接关系到每个人的利益。由于出纳工作量大，所以，每次做工资的时候，我都要加几个夜班，争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。  2、微笑面对，做好服务工作。  出纳岗位是财务工作的窗口，和机关各个部门接触机会多。同时，财务工作又是一个比较专的工作，有人不明白的时候，我都会专心耐心向他解释，努力做好服务，便利大家的报账。  3、抖擞精神，做好大量的工作  由于财务人员少，所以，现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作，xx年基建办各项建设工作开头铺开，业务量加大，同时海外部的业务量也很大，所以，我都要仔细专心，做好全部的出纳工作。  基本上每日都是这样子度过，早上8点钟前来办公室，打扫卫生后就填写现金支票，转账支票和汇款单，9点钟去银行汇款，取钱，上午报账，下午整理凭证，记好日记帐，盘库。每月结帐，对帐，同时在月末的时候加3到4天班，做工资。  二、学习和思想建设情况  在上班之余，我还努力学习财务知识，参加了会计考试和讨论生考试，努力储备知识，为自己更好的履行职责做好打算。  乐观参加公司组织的活动，参加“光辉的历程，伟大的壮举”长征纪念活动，这次活动，对我触动很大，回来后我特意买了本《毛泽东传》学习，我觉得应该学习革命先辈们那种艰苦奋斗的精神，做好自己的工作。  三、财务工作建设情况  今年，和领导一起，推动了利用网上银行发放工资的工作，利用这一新工具，避开了工资发放的出错，是一个很大的进步。同时，办理了贷记卡，逐步的开头利用网上银行进行报销工作，便利大家。以后，还要逐步推动财务的创新工作。做到平安高效。  出纳人员个人工作计划范文篇6  一、工作基本情况介绍  在工作中，我努力学习、了解和把握房产方面的政策法规和公司  的归章制度，不断提高自己的学习能力。我知道做为一名财力出纳人员需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。我作为专职的出纳员，不仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数运算能力。在日常工作结束后，我都会利用业余时间，给自己充电，努力练习相关操作技能，以提高自身的工作能力。做为一名出色的财务出纳人员首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。所以在平时的工作中，我竖立了较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失。  二、工作内容介绍  1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。  2、严格保证现金的平安，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保正确无误。  3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，准时发现，准时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。  4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，专心审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记银行存款日记帐。  5、随时把握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末正确填写好凭证交接单，准时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。(这一点是财务出纳工作总结常要写清的。)  6、每月编制工资报表，到月底准时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签确认。最后是在工资的发放过程中，做到专心仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然准时订正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。  出纳人员个人工作计划范文篇7  20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作计划。  一、参加财务人员继续教育  每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习状况报告。  二、加强规范现金管理，做好日常核算  1、根据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。  2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。从广义上讲，出纳既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员  3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。  4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。  5、完成领导临时交办的其他工作。  三、个人见意措施要求  财务管理科学化，核算规范化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司进展的步伐。  出纳人员个人工作计划范文篇8  回忆过去，展望将来，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续持续昂扬斗志，同时不断的发明并弥补工作中的不足，在保证作为银行核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次!因此，20xx年作出了如下的展望和计划：  一进一步加强员工的成本操纵意识，严格操纵借支的审批流程  这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和操纵的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格根据借支明细审批，超出借支范围的请款除个性批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按银行规定收回借款或从工资扣除。  二加强往来款项的催收力度  需要各项目总监极力协作财务的此项工作，对各个项目的正常回款，根据银行财务部制定的佣金结算管理方法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。  三配备财务人员  财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为银行节约人力资源成本的原则，财务推举至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责根据银行的绩效考核方案进行银行人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。  四日常工作  专心完成每月原始凭证审核纳税申报，凭证装订和财务档案代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证银行资金正常运作。  五协作其他部门完成银行交给的其他工作  为了使财务工作更好地为统计事业的进展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划短安排，使财务工作在规范化制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足基础工作，深化工作细节提高人员素养，追求工作质量为目标，加强财务基础性工作。  以上就是本人20xx年的工作计划，期望在新的一年里每个人都能努力工作，为银行创新更大的价值!  出纳人员个人工作计划范文篇9  为了物业公司顺利的运作进展，为业主和租户带给高效优质的服务，完成业主委托的各项物业管理及经济指标，发挥物业最大的功能，使得物业透过对x大楼及基地、家属院执行的物业管理，不断总结管理阅历，提升物业灌木里水平，专心努力地参加市场竞争，拓展业务管理规模，最终走向市场完全转化为经营性物业管理，到达最佳的经济效益，制定今年的工作计划。  一、定编定岗及培训计划  二、代租、代收计划  根据厂里的物业管理委托要求，对x大楼及将要成的其它物业大楼进行代为租赁，计划完成x大楼委托租赁的房屋出租率大于96%，今年完成代租收入不少于..万元，按要求完成水电暖与费用的代收、代缴工作，保证所辖物业的正常运作。  三、收入计划(物业管理费、代租、代办费)  今年完成物业管理费..万元，代租、代办费..万元(..20%)，一共为.万元。其中x大楼物业费及代租代办费合计为..万元，其它收入..万元。  四、费用支出掌握计划  今年其费用支出掌握在..万元之内(不包括..元以上的修理费用)，其中：  1.人员工资包括三金总额为：..万元(按现48人计算)  2.自担水电费：..万元。  3.税金：..万元。  4.其它..万元。  五、拓展业务、创收计划  2.组织成立对外扩大管理规模攻关组，派专人负责，争取在年底前扩大物业管理规模不小于5000平方米，实现盈利。  六、综合治理、消防平安工作计划  1.持续天山区综合治理先进单位称号，争取先进卫生单位称号。2.每月24日为例检日。组织有关部门对楼内进行全面的“四防”大检查，发现隐患准时整改，做到最大限度地消灭各种事故的发生。  3.完成消防部门及综合办要求，完成的各项工作。  4.五月份、八月份组织二次保安、工程、环卫等人员参加的消防设施的运用，并结合法制宣传月、禁毒日、消防日开展禁毒宣传，消防宣传等，每年不少于三次。  出纳人员个人工作计划范文篇10  一、严格遵守财务治理制度和税收律例，专心履行职责，组织管帐核算  财务部的主要职责是做好财务核算，进行管帐监督。财务部全体人员一向严格遵守国家财务管帐制度、税收律例、团体总公司的财务制度及国家其他财经司法律例，专心履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始出入的操作从地磅到统计各项根基数据的录入、统计报表的编制从审核原始凭证、管帐记账凭证的录入，到编制财务管帐报表从各项税费的计提到纳税陈诉、上缴从资金计划的支配，到各项资金的统一调拨、付出等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、尽力做好本职工作，专心执行企业管帐制度，实现了管帐信息收集、处置惩罚和传递的实时性、精确性。  二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务根基工作用  在颠末两个月的ERP项目的筹建和筹备工作后，财务部按新企业管帐制度的要求、结合团体公司实际状况动手进行了ERP项目贩卖治理、选购治理、合同治理、库存治理各模块的初始化工作。对供给商、客户、存货、部门等根基材料的设置均依据实际的业务流程，并针对平时统计和贩卖时发明的问题和不够进行了改良和完善。  如：设置“存货调价单”，使油品的贩卖价格依照即定的流程规范操作设置一般选购订单和特殊选购订单，规范一般选购业务和特殊选购业务的操作流程在共同资产部实物治理部门对全部实物资产进行全面清理的根基上，将各项实物资产分为9大类，并在此根基上，完成了ERP系统库存治理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初停止了原统计软件同时运行的场所场面。目前已将财务管帐模块升级到ERP系统中并且运行优越。  三、制订财务本钱核算体系，严格节制本钱费用  依据团体年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进行了分化，制订了本钱核算，合理确认各项收入额，统一了本钱和费用支出的核算标准，进行了医院的科室本钱核算工作，对科室进行了绩效稽核。在财务执行历程中，严格节制费用。财务部每月度全收入、本钱与费用的执行状况，每月中旬到各职责单位阐发经营状况和指标的完成状况，帮忙各职责单位负责人增强经营治理，进步经济效益。  四、资金调控有序，合理节制团体总体资金规模  由于原资料市场的价格不稳定，贩卖市场也变更不定，在油品生产与贩卖方面必要占用超多的资金。为此，财务部一方面实时与客户对账，增强贩卖货款的实时回笼，在资金支配上，做到公正、透明，先急后缓另一方面，依据团体公司经营方针与计划，合理地共同资金部支配融资进度与额度，透过以资金为纽带的综合调控，匆忙进了整个团体生产经营成长的有序进行。  五、增强财务治理制度扶植，进步财务信息质量  财务部依据公司原订定的《财务出入治理细则》的.实际执行状况，为进一步规范文团体的财务工作、进步管帐信息的质量，财务部对比全面的订定了财务治理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部节制制度、ERP治理制度、预算治理制度。透过对财务人员的职责分工，对各公司的管帐核算到管帐报表从报送光阴实时性、数据精确性、报表款式规范化、完整性等方面做了对比系统的规定，从而逐步进步管帐信息的质量，为领导决策和治理者进行财务阐发带给了靠得住、有用的信息。  平时财务部透过开展按期或不按期的沟通会，办理前期工作中呈现的问题，部署后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按必须的财务规章、法度模范有效地运行和节制。  六、开展了以涉税业务和执行企业管帐制度、管帐法及其他财经司法、律例的自查运动  为了规范财务行为，共同年终与来岁年初的汇算清缴的稽查查察查察与审计工作，财务部组织了在本团体公司内的20xx年年终财务决算的财务自查运动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，反省在建工程未作处置惩罚的项目，对已付出的财务利息费用实时追踪开具了发票等等一系列的财务自查运动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处置惩罚做了预审，对审计和自查中发明的问题实时地进行了整改，低落了涉税风险。  七、组织财务人员培训，进步团队凝聚力  财务部组织了两批财务人员培训与阅历沟通会，对整个财务系统做了和预期的工作计划展望，将财务人员分成管帐、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，实时办理实际工作中存的问题。  出纳人员个人工作计划范文篇11  20xx年是公司进展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和进展规划，专心贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素养为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，执行全员、全过程的财务管理策略，从严管理，乐观为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况，做出20xx年工作计划如下：  一、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用  作为财务部的一员，既是一名财务出纳工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和专心细致的工作态度，对条线人员要乐观引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力气，拧成一股绳，劲往一处使在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”。  二、加大各项费用掌握力度，充分发挥财务的核算与监督职能  今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的掌握，行使财务监督职能，审核掌握好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，专心处理审核每一笔业务。  三、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据  我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析详细的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。  四、加强应收款催收管理力度，掌握好库存材料与产品，提高资金的运行质量，合理掌握资金的使用  大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是楼层量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行掌握，压缩库存，合理生产，掌握资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时掌握到最底线，在资金尤为紧张的情况下，财务部将从选购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。  出纳人员个人工作计划范文篇12  作为一名新的财务人员，我计算从两个方面入抄今年的工作：一是尽快熟悉出纳的各项业务，二是尽力学习管帐专业知识。争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和管帐记账得到管帐从业资格证书。  为了完成既定目标，务必坚持以下材料：  一、严格遵守并执行公司的财务治理制度和部长的各项要求。  二、学习各项业务，不能不懂装懂，要实时彻底地把问题办理失落。  1、做好现金、支票、各类单子的保督工作，做到细心、专心、负责  2、做好报销等日常业务，对单子专心核查，包管其满足要求  3、掌握财务治理信息系统的各类功能和使用措施  4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。  三、学习出纳岗位职责，培育财务人员的专业素养。  1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有具名  2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录实时、无误  3、收付现金两边务必当面点清，防止发生毛病  4、做好出纳核算工作，专心、仔细，多次核查，不能心存侥幸  5、坚持原则，不满足要求的单子果断拒收。  四、尽力补习管帐知识，学习历程做好理论和实践的结合，相互匆忙进。  出纳人员个人工作计划范文篇13  20xx年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体进展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：  1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。  2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月正确准时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。  3、协作集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的掌握、执行力度，不能超支的绝不超支。  4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作计划安排，调控好各项经营用资金。  5、继续完善各项财务管理制度和内部掌握制度，如财务核算管理制度、销售与收款、选购与付款内掌握度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评方法等。  6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评方法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判定能力。  财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20xx年财务工作计划。  一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。  组织财务人员参加财务人员培训，提高熟悉，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。  二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律  根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。  三、加强规范资金管理。  1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。  2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.  3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐。  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。  5、完成领导临时交办的其他工作。  四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用掌握全理化。  强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，准时修补，严禁外借。确有正常损坏要根据报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。  五、继续做好收费工作  学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。  1、根据上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农夫利益，立停。  2、教育班主任、老师不得以任何理由收取学生的任何费用。  3、教育学生使用正版读物。  4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、老师严禁介入。  六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。  七、根据上级要求交足电教费(每生12元)，极力争取上级对我校的各项支持。  以上便是我一名财务人员工作计划，总之在20xx年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，制造性的完成各项计划内容。  1、财经整顿贯彻一个“实”字  根据国家局《五条纪律》要求，针对20xx年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，乐观进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部掌握，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节平安运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。  2、财务集中实现一个“流”字  全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信  息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据准时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中财务、分级掌握、全面预算、责任会计”的财务管理体系。  3、资金管理突出一个“零”字  一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流淌资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。  二是零库存管理，对各单位执行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分，让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。  4、费用开支坚持一个“降”字  坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟的费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，执行“定额包干、责任到人、超支自付、节约嘉奖”的管理方法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，将费用与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层把关，促使各单位挖潜节支、堵塞漏洞。  5、会计核算落实一个“真”字  一是摸清“家底”，开展全系统的“清仓、清产、清资、清债”活动，对现有资产存量进行专心细致的分析，找出潜在薄弱环节，组织整理各单位历年的会计档案，指导各网点会计基础达标，促进分公司的会计基础工作更上一层楼。二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在深度上从事后反映转变到事前掌握、事后考核分析的管理会计上来，在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节，推动会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有时效性和真实性。  6、审计监督强化一个“严”字  结合财经秩序专项整顿要求，加强审计监督，审查各单位的资金、商品、财产、损益、收支是否真实合法，计算国有资产管理是否保值增值，审定各单位负责人的任期和介中完成的主要财务指标和经营成果，公正