仓库财务安全管理制度

仓库财务安全管理制度制定日期：xxxx年xx月xx日修订日期：xxxx年xx月xx日一、总则为确保仓库财务资产的安全以及保证经济运转的顺畅，制定本管理制度。本管理制度适用于仓库所有的财务资产的管理，包括但不限于现金、银行卡、票据等。二、管理职责1.主管领导负责本制度的制定和修订。负责对本部门及其所属业务职能部门的业务活动进行全面管理和监督，确保业务运转的合理性和规范性。监督业务职能部门制定并落实财务风险管理措施。定期组织部门风险评估，并提出应对措施和改进意见。2.财务管理部门负责仓库的日常财务管理，并且对仓库的所有财务资产进行统一管理。确保每项经济业务符合财务与做账标准，审核相关片证件和资金的使用情况。对部门的经济组织及业务活动进行监管和落实。建立健全财务风险管理措施，确保风险投资安全有效。3.业务职能部门根据业务需求，进行经济业务的处置。在财务管理部门指导下，建立财务工作流程，稳妥有序地完成与财务相关的工作。4.全体员工在从事经济活动时，按照财务办公室的规定，填写经济、财务凭证和有关业务单据，并且负责对所管辖业务活动的合法性、真实性负责。积极配合财务人员们完成业务工作，防止违规操作，确保仓库资产安全。三、财务收支制度1.收款制度1.各个行政部门、业务职能部门均不得自行收取任何财务资金。2.财务收款支持仅能由财务管理部门进行收取，并及时存入仓库开户银行账户。3.所有收取的资金均需分别标注项目和经费类型，确保资金清晰流转。4.未经财务管理部门审批，不得将收取到的财务资金归个人支配。2.支付制度1.支出前，必须报经财务管理部门批准并由主管领导审批。2.支付支出均应采用银行转账或现金票据开支，不得将财务资金汇入私家账户。3.避免将不同发票或用途的款项混淆，进行分类管理以区分业务性质并降低风险。4.严禁擅自支取和挪用财务资金。3.财务报销制度业务职能部门仅能对业务和行政事务报销进行，未在规定范围内的开支不得报销。4.资金保管制度1.仓库的现金和银行卡管理应该有单独的各个账户，并与仓库财务相关管理。2.各个账户的使用必须定额制度，并有单独授权人进行签署，确保资金的安全性。3.财务管理部门应定期进行核查，清查账户的使用情况、账目、单证和资金余额等，确保账面实际相符。四、经济凭证管理所有有关仓库财务资产收支的票据和经济凭证均由财务管理部门进行管理。需有备份并严禁任何私自毁弃的行为。原始核算凭证要求必须作者（财务职能部门），经核对准确无误后才能报批（主管领导）。五、后勤保障所有现金、票据都应该有防伪方法，防伪方法应该由财务管理部门选择，并且按照财务管理部门的要求严格执行。1.物理防范1.严格把关仓库、财务及相关部门的出入口，确保实行规规矩矩的访问管理。2.仓库内部禁示混放杂物物品，定期消毒来保持车库的整洁工作。3.物业工作人员必须佩戴工作证件和制服，并且在工作区域滞留的时间内必须待在岗区，离开工作区域必须经过仓库现场管理人员批准。4.门禁装置应采用可录入人员信息的开门方式，并且对员工的身份进行身份验证。2.系统安全1.所有的电子数据都必须存储在仓库内部专用的计算机，并且安装专业防盗软件和安全防护工具。2.某些有特殊权限的计算配置，必须允许特定人员当具备特定经验与技能的时候，才能够使用。3.对于特定的文件和数据，秘密安全必须得到保障。六、安全培训为保障教职工对于财务资产的保管能力，财务管理部门应定时开展安全培训，使员工心中有数，了解有关的安全细节，并清楚灵活的应对经济中的风险。七、进一步改进为不断提高财务资产管理安全水平，我们将持续开源更新该管理制度，特别是针对新情况新问题，制定进一步完善该制度的补充和细则。本管理制度的执行效果，将做为质量安全和财务管理工作的重要依据，所涉及到的问题或违规行为也将会得到严格处理，希望广大员工能够认真遵守和执行好这份管理制度。结束语仓库财务资产的管理是一项十分重要的工作。制定和执行好该管理制