XX市垃圾清洁化资源化处理场工程建设项目可行性研究报告(内容详细数据全面)

XX市垃圾清洁化资源化处理场工程建设项目可行性研究报告TOC\o"1-3"\h\u目录10283第一章总论 表71。表7SEQ表\*ARABIC\s11 施工场地扬尘测试结果资料距施工地距离（m）52050100TSP小时平均浓度（mg/m3）不洒水洒水扬尘污染治理措施主要有：合理安排施工进度计划，建筑施工、场区道路施工和场地平整等集中进行，以避免长期的扬尘污染；对施工场地定期洒水，减少扬尘量；在施工现场厂界架设围挡，减缓扬尘污染；加强工地管理，注意建筑材料的堆放，尤其是水泥、石灰等易产生扬尘的材料，有条件的工地应把易产生扬尘的材料堆放在工棚内；避免在大风天气下装卸易产生扬尘的建筑材料；对开挖的土方如果在现场堆放要进行覆盖处理，尽量不要使地面裸露。（二）噪声治理措施建设期噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如铲平机、压路机、搅拌机和铣刨机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。表7-2为施工阶段可能使用的施工机械噪声源强。表7SEQ表\*ARABIC\s12 施工机械设备的噪声声级施工机械噪声源源强Lw（A）（dB）参考距离处的噪声声级Lwref（r0）（dB）参考距离r0（m）挖掘机1147915压路机1047310铲土机1107515自卸卡车957015混凝土振捣机1128012混凝土搅拌机847915施工期对周围环境的噪声影响会随着工程的完成而自行消失。由于在施工期间，需要动用大量的车辆及施工机械，它们的噪声强度较大，可能对周围环境产生一定的影响。本工程在施工期间采取以下降噪对策：合理安排施工时间，尽量避免大量高噪声设备同时施工，并尽量将施工安排在白天作业，减少夜间施工量；设备选型上尽量采取低噪声设备。（三）施工期废水和建筑垃圾治理施工期的建筑垃圾主要来源于开挖土方、拆迁和建筑施工中的废弃物。对施工期建筑垃圾应采取有效的防护措施，如及时清理建筑垃圾、严禁随意丢弃和堆放、尽量避免风吹雨淋，在垃圾运输过程中避免洒落。施工单位应当规范运输、不能随意倾倒、堆放建筑垃圾。施工期的废水主要有施工人员生活污水及施工过程中产生的地下渗水、泥浆和地面设备冲洗水等。应落实生活污水的收集处理措施，减轻对地表水的污染。施工过程中产生的地下渗水、泥浆、地面设备冲洗水等SS浓度较高的废水，应先经过沉淀池沉淀后方可排放，不得就地直排。四、营运期间的环境影响及治理项目营运期间可能产生的污染有以下几个方面：（一）大气污染及其控制生活垃圾预处理主要会产生臭气及粉尘两方面的大气污染问题。由于垃圾中有机物的分解会产生臭气，为对这些臭气进行控制，预处理厂各个车间均采用密封措施，进行负压操作。垃圾散发出的臭气强制抽出，经过专门管道收集后，经生物过滤、净化后排放。垃圾预处理工厂机械处理车间有几台设备会产生一定粉尘，本项目选用旋风筒及袋式收尘器进行二级收尘。废气经除尘后，排放的粉尘浓度远低于50mg/Nm3。（二）噪声污染及治理本项目运行期可能产生噪音的设备及其源强如下：表73 主要设备噪声源强一览表设备名称监测点距离(m)噪声值dB（A）各类风机180～100各类水泵175～95破碎机185～91卡车1~90设计时将采用以下措施对噪声加以控制，使厂界噪声达标：（1）选用设备注意选择精度高、装配质量好、产生噪声低的设备。（2）对于某些设备运行振动产生噪音，将考虑起基础隔振、减振。（3）对于属于空气动力产生噪音的设备，如高压风选机等，在设计时将在设备的气流通道上加装消音器。（4）固定岗位设立隔声值班室。（5）利用建筑物、构筑物来逐个声波的传播。（三）污水处理本项目排放的污水主要是前处理车间垃圾渗滤液预处理车间生产废水、员工消毒用水、以及少量的生活污水。产生的污水经配套建设的污水处理设施处理达标后排放。五、绿化和环境管理绿化在防治污染、保护和改善环境方面起着特殊的作用。它具有较好的调温调湿、改善小气候、净化空气、减弱噪声等的功能。设计中将在新建厂房的周围及道路两旁，凡能绿化的地带选种适宜的树种，加强厂区和周围的绿化。防治粉尘的污染是本技术项目环保工作的重点，在生产及除尘设施运行正常的情况下，排放的废气含尘浓度可以达到要求的指标，但如果管理不当，可能导致粉尘的超标排放，因此本技术项目将设置专人负责除尘设施的日常管理。六、环境监测环境监测是环境保护的基础，是进行污染治理和监督管理的依据。根据《全国环境监测管理条例》，企业应设置检测机构，购置必需的检测设备。根据本项目、项目承担单位垃圾预处理工厂的实际情况及工程项目污染排放情况，指定垃圾预处理工厂由专人负责环境监测，在废气排气筒、污水排放口处设置必要的环境监测仪器。七、环境影响评价综上所述，资源化技术处置垃圾资源化项目是符合国家产业政策和清洁生产要求，拟建厂址符合XX市城市规划要求。其建设对于改善XX市城市环境卫生，保障人民身体健康，促进社会可持续发展具有十分重要的意义，在落实本评价提出的各项污染防治措施，落实好项目“三同时”，做到稳定达标排放，从环境保护角度而言，XX市生活垃圾清洁化资源化处理场工程建设项目是可行的。第八章劳动安全及职业卫生一、概述本项目严格执行《生产过程安全卫生要求总则》和《机械工业职业安全卫生设计规定》等标准和规定。贯彻安全第一、预防为主的基本指导思想，做到防护措施安全可靠、保障健康、经济合理和技术可行。要求安全劳动卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。对职业安全卫生，从场地布局到设备布置，采取了一系列的安全防范措施，改善了操作环境，预计新建工程的职业安全卫生能够达到国家、地方政府和主管部门的各项规定要求，工程投产后，通过对职工加强上岗教育培训和安全教育，可以保证生产安全和职工的人身健康。根据有关改善劳动条件，加强劳动保护的规定，为使该项目符合卫生安全要求，在设计中，对垃圾管理、粉尘污染、噪声污染、高温辐射和机伤、摔伤等职业危害和不安全因素，将依据“安全第一、预防为主”的方针及劳动安全和职业卫生设计标准，积极采用切合实际、经济合理、行之有效的措施，为工厂创造安全、文明的生产条件。二、设计依据（1）《中华人民共和国劳动法》（1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过）（2）《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过）（3）《中华人民共和国防震减灾法》（全国人民代表大会1997年12月29日）（4）《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》（劳字(1998)48号）（5）《国务院关于加强防尘放毒工作决定》（国发（1987）97号）（6）《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部令第2号，1996年10月）（7）《工业企业噪声控制设计规定》（GBJ87-2001）三、采用标准（1）《工业企业设计卫生标准》（GBZl-02）（2）《建筑设计防火规范》（GBJl6-87）（2001修订本）（3）《工业噪声控制规范》（GBJ87-85）（4）《工业企业照明标准》（GB50034-92）（5）《工业企业采光设计标准》（GB50039-91）（6）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）（7）《建筑物抗震设计规范》（GB50011-2001）（8）《构筑物防雷设计规范》（GB50191-93）（9）《建筑灭火器配套设计规范》（1997）（GBJ140-90）（10）《机械设备防护罩安全要求》（GB8196-97）（11）《机械防护安全距离》（GB12265-90）（12）《工程场地地震安全性评价技术规范》（GB17741-1999）（13）《安全电压》（GB3805-93）（14）《安全标志》（GB2894-1996）四、职业危害产生及防护措施保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，是我国的一项重要政策，是工程建设和企业管理的基本原则之一。本工程设计选择职业安全卫生技术措施时，遵循以下技术原则：1、设计过程中，当职业安全卫生技术措施与经济效益发生矛盾时，宜优先考虑安全技术措施上的要求；2、通过合理的设计和科学的管理尽可能从根本上消除危险、有害因素。当消除危险、有害因素有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、有害情况的发生；3、当不能消除危险、有害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、危害的措施，如局部设置通风排毒、消除静电、避雷、减震及消声装置等；4、在无法消除、预防、减弱的情况下应将人员与危险、有害因素隔开，如安全罩、防护屏、事故发生时的自救装置如防护服、各类防护面具等。本项目可能产生的职业危害有：粉尘、机械损伤、噪声。（一）防尘在设计中将尽量减少不必要的输送环节，降低物料转运的落差；加强设备的密闭；粉状物料的储存尽量采用密闭式的储库；对不可避免产生粉尘的生产设备，采用除尘设施，扬尘点设置吸尘罩，保持负压；储库的进料和出料也将设置除尘设备，控制粉尘的飞扬，使厂房的岗位粉尘浓度达到标准的要求，减少职业病的发生：通过除尘净化后的气体有组织地排放；收下的粉尘进入工艺流程中。在生产过程中应注意地面的清扫，以免大气中的降尘因人的走动和风吹而产生“二次飞扬”。（二）防噪声在满足工艺要求的前提下尽量选用低噪声设备，对风机等高噪声设备，在进出风管上加装消音器；磨机房等噪声强度大的车间，设置隔声值班室，使噪声强度低于国家标准。五、其他职业安全措施（一）通风降温凡是热设备及其管道均有隔热设施；一般的厂房将以自然通风为主排除余热；对于电气室、车间变电所等则采用机械通风来排除设备发出的热量及进行事故排风。（二）防机伤垃圾处置车间内的机械设备的传动部分均设置防护罩或防护栏杆；为了保证重型设备检修时的安全将设置起重设施；在需要跨越胶带运输机、螺旋输送机等输送设备的地方，将设置人行过桥；凡集中控制的电机均在机旁设单机开停按钮及可以解除遥控的钥匙按钮，以免误操作而引起的人身及设备事故。如建设有储存的圆库，将设置带盖人孔，内设爬梯，以保证检修时进出方便。（三）防摔伤车间内的工作平台四周临空部分按低于10m和高于等于10m，将设置1.05m和1.2m的防护栏杆；车间内吊物孔设置活动盖板或围栏；因场地有限而设置的爬梯、楼梯均设置扶手；库顶、房顶若有检修的设备，库顶、房顶四周将设不低于1.2m的栏杆，以防不慎造成人员摔伤。（四）安全用电所有正常不带电的电气设备金属外壳采用接地或接零保护；110kV、6kV高压线则采用接地保护；380/220V低压系统采用接零保护，接地电阻小于4个欧姆。移动检修用电，统一采用36V安全电源。（五）防雷本次设计中高于15m的建筑物和构筑物均将设避雷针或避雷带以防直击雷，接地引下线尽量利用混凝土柱中钢筋，其接地装置充分利用建筑钢筋混凝土基础。（六）防火及消防参照《建筑设计防火规范》的规定，本生产线在重要车间或场所设置干粉灭火器。（七）劳动安全卫生管理本工程的管理人员、技术人员、操作人员等必须进行岗前专业培训，培训内容包括安全教育、劳动保护、应急措施、应急技能等。考核合格后方能上岗。工作人员必须持证上岗，穿戴相应的安全防护帽、衣、手套、鞋等个人劳动保护用品。建立完善的管理体系，车间设置专职人员主管环保和安全卫生，督促检查各项环保安全措施的落实，车间班组均设兼职安全员，对于安全检查和个人安全防护用品佩戴情况检查要形成制度，并与奖惩措施挂钩。六、消防本设计根据“以防为主、防消结合”的工作方针，在消防发生时，以水消防为主，化学消防为辅，并结合《建筑防火规范（修订本）》（GBJ16-87）中有关要求进行消防设计。（一）消防措施1、水消防333/s，火灾延续时间为2h的用水量即324m3/h。设有保证消防水量不被动用的措施。本工程采用内设两台消防水泵（一用一备）。消防用水由消防泵直接供给，水泵的水源来自于储水池。本工程室外生产及生活采用同一给水管网。厂区室外设置环状给水管网，其主干管管径为DN150mm。消防给水管网独立设置，主干管管径DN150mm，室外环状给水管网上设置室外消火栓，处置中心内配置室外消火栓3处，消火栓地上结构，间距小于60m。管材：室外给水管采用球墨给水铸铁管。室内消防给水管采用镀锌钢管，其余采用塑料给水管。对于可能发生火灾的危险场所，除在室外设置消水栓给水系统外，还在室内设置了室内消火栓给水系统。室内设置消火栓，保证有两股10m充实水柱同时到达室内的任何部位。室内消火栓为单栓出口消火栓，消火栓内设有DN65消火栓、衬胶水龙带口径为65mm、水枪口径为19mm，消火栓箱的下部放置手提式灭火器。室内消防管网成环状布置，同时室内消防按规范要求另配置了手提式灭火器。如有火灾发生，除配置有消防员负责外，还依托XX市的消防队伍。。建筑物室内按《建筑灭火器配置设计规范》配置灭火器。2、化学消防对于可能发生火灾的危险场所，针对不同装置的火灾危险等级及生产特性，分别配置MF4型手提式磷酸铵盐灭火器；MF2型手提式磷酸铵盐灭火器；MT7型手提式二氧化碳灭火器，用于扑救可能发生的A类火灾及带电火灾。3、电气消防消防用电属二类负荷，消防用电设备采用双电源供电。事故照明正常时由交流电源供电，当交流电源发生事故时，由自动切换装置切换至蓄电池直流系统，由事故照明电源直接供电；重要场所的电力电缆、控制电缆及计算机电缆均采用难燃型；电缆构筑物均采用防火设施，如阻火隔墙、阻火夹层等，采用涂料、堵料等防火材料，对电缆进行阻燃设计满足相应的规程规范规定；所有的消防负荷均为1类负荷，由220V/380V动力中心（PC）直接供电。接地采用TN-S系统。用电设备的金属外壳、穿线钢管、部分易产生静电的设备均应通过接地干线接地，其接地电阻不大于1Ω。本工程防雷等级为三类。（二）建筑防火（1）处置中心厂房为单层工业建筑，主体结构为钢结构，外围护墙体为彩色压型钢板或砖砌体。钢结构除屋顶部分不设防火保护，钢桁架、外墙内侧的防火处理以喷防火涂料为主。火灾危险等级为戊类，按二级耐火等级设计。整个建筑物为一个防火分区，设有二个以上直接对外的出口。（2）水泵房为单层建筑，火灾危险等级为戊类，耐火等级二级。整个建筑物为一个防火分区，设一个直接对外的出口。（3）污水处理站为单层工业建筑，戊类，按二级耐火等级设计。整个建筑物为一个防火分区。设二个直接对外的出口。（4）门卫为单层建筑，按二级耐火等级设计。整个建筑物为一个防火分区，设一个直接对外的出口。厂房内部的装修设计，按现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2001）的有关规定执行。（三）消防设备本工程采取以防为主的方针，从总图布置、火灾危险性的划分、建筑设计上都以安全、防火为出发点，有系统地进行了全面考虑。在消防措施上，将水消防与化学消防相结合，以保证扑灭初期小型火灾。而遇有较大范围的火灾时应求救于本厂和当地消防部门的力量，并及时采取扑救措施。灭火器设置一经审查通过，一定要严格执行、加强管理、专人负责，要定期检查、维护消防器材，以保证灭火设施的有效可靠性。第九章组织机构、劳动定员及人员培训一、组织机构结合本项目的特点，组织机构的形式、层次在可能条件下保持不变，生产人员配置按实际需要配置。尽可能精简管理部门和生产辅助部门，部分功能由公司统一调控。部分生活服务设施实行社会化，尽量降低新增员工数量。生产组织采用厂长负责制，下设若干部门，完成具体的生产处置活动。详见下图：城市生活垃圾处理工厂城市生活垃圾处理工厂运输质量控制预处理安全环保二、劳动定员（一）工作制度管理人员按长白班制，全年工作300天，每天工作8小时。生产人员采用四班三倒制，每班工作8小时，全年工作365天。（二）职工人数生活垃圾清洁化资源化处理场建设项目投入运营后，需配备工作人员80人（其中60人为生产工人），主要安排在生活垃圾的运输、质量控制和接收、储存、预处理、安全环保等。（三）职工培训及制度的建立1．人员要求鉴于本项目的处置对象是生活垃圾，工作要求难度大。因此，上岗人员必须具备能胜任本职工作的专业知识、技术业务水平和专业技能。管理人员必须对废弃物安全处置生产情况有相当的了解，有较高的文化素质、管理才能及组织工作能力。可通过人才市场招聘。技术人员必须有大专以上学历和中级以上职称，可以通过人才市场招聘或由高等学校分配，择优录取。工人可以通过招工形式，优胜劣汰，以获得负荷工厂需要的生产工人，持证上岗。2．人员培训计划员工培训包括两部分内容，一是思想政治和职业道德教育；二是业务培训。业务培训主要包括相关法律法规、专业技术、安全防护、紧急处理等理论知识和操作技术能的培训。（1）对所有工作人员的培训最低要求应包括以下内容：①熟悉生活垃圾管理的法律和规章制度；②了解垃圾有害性方面的知识；③明确危险安全、卫生处理和环境保护的重要意义；④熟悉垃圾的分类和包装标识；⑤掌握劳动安全防护设施、设备的使用知识和个人卫生措施；⑥熟悉处理泄漏和其他事故的应急操作程序。（2）操作人员和技术人员的培训还应包括：①生活垃圾的接收、转运、贮存和上料的具体操作，以及处理的安全操作；必要时的纠正操作，②处置设备的正常运行，包括设备的启动和关闭；③控制、报警和指示系统的运行和检查，以及必要时的纠正操作；④最佳的运行参数，以及保持设备良好运行的条件；⑤生活垃圾处置产生的排放物应达到的技术要求；⑥设备运行故障的检查和排除；⑦事故或紧急情况下人工操作和事故处理；⑧设备日常和定期维护；⑨设备运行及维护记录，以及泄漏事故和其他事件的记录及报告。（3）技术人员应掌握的相关理论知识和处理设备的基本原理。由于本技术项目是生活垃圾处置，涉及到垃圾的处理和储运，要求管理人员和生产人员具有相应的技术水平和高度的责任感，实际运行时，需对生产职工进行严格的技术、劳动安全、职业卫生、环境保护等培训，考核合格后方容许上岗。对于本项目的各个生产环节，将制定严格的切实可行的技术和生产管理制度。本技术项目开始建设后，对进厂职工的专门的技术和生产培训将同步进行。特别需要强调的是要加强环保意识的培养，加强岗位责任感，加强制度和纪律观念，确保生产线正常投产。第十章项目招投标和实施进度一、工程招投标为了保证本项目建设达到“最优的技术、最佳的质量、最低的价格、最短的周期”的目标；同时也为了规范市场竞争行为，使“公开、公平、公正”的原则得以贯彻，本项目计划在项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购实行招标。（一）建设项目招标范围1、勘察招标范围本项目的地质勘察全部实行招标。2、设计招标范围本项目的建筑设计全部实行招标。3、施工招标范围本项目的所有施工全部实行招标。4、监理招标范围本项目的监理实行全部招标。所有项目的施工、重要设备及材料的采购均实行监理，采取招标方式确定监理单位。5、重要设备、材料招标范围本项目的所有重要设备、材料的采购全部实行招标。（二）建设项目招标组织形式本项目的勘察、设计、施工、监理、设备及工器具购置招标拟采用委托招标形式，由建设单位委托有相应资质的招标投标代理机构进行招标工作，并由招投标管理机构监督，以确保项目招标工作的顺利实施。（三）建设项目的招标方式本项目的勘察、设计、施工、监理、设备及工器具购置拟采用公开招标方式，由建设单位在公共媒体发布招标公告，在全国范围内择优确定施工单位、监理单位及重要设备及材料供应商。（四）建设项目招标内容在报送招标内容时，应该附《招标基本情况表》，具体表格形式如下表《招标基本情况表》。招标基本情况表项目名称：XX市垃圾清洁化资源化处理场建设项目招标范围招标组织形式招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√监理√√√建筑工程√√√安装工程√√√室外工程√√√重要设备及材料采购√√√其他情况说明：建设单位盖章年月日二、项目实施进度（一）实施原则与步骤本工程项目的实施，首先应符合国内基本建设项目的建设和审批程序。同时应积极配合有关部门创造良好的条件。由已建立专门的机构，进行项目执行，负责项目实施的组织，协调、管理工作；项目实施过程中的决策、指挥、执行等均由该法定代表人负责；项目的设计、工程监理、供货、施工安装等承包商，应与本项目执行单位履行必要的法律手续，违约责任应按照国家有关法律法规执行。（二）建设周期规划本项目在可行性研究报告批准后，即可进行项目环评和报批，开展项目设计及建设。规划项目前期工作（主要进行可行性研究、环保评价、设计、设备订货及施工准备等）3个月，施工、安装、调试、投产约需9个月，共12个月。（三）项目实施进度表序号实施阶段工期（月）1234567891011121环评报批2初步设计3施工图设计4土建工程施工5设备采、备制造安装6调试7正式生产第十一章总投资估算与资金筹措一、投资估算依据根据《建设项目经济评价方法与参数》第三版的相关规定进行本项目财务评价。（一）建设投资估算的范围依据项目的建设内容，建设投资估算的内容包括工程费用、其它费用、预备费用估算。其中工程费用包括设备购置及安装工程、建筑工程、公用工程、环境保护、消防及安全卫生等。（二）建设投资估算的主要依据及方法1、新增设备购价按供应商报价及近期市场价估算。2、新建生活垃圾清洁化资源化处理场厂房等建筑物投资，按2008年《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、2008年《湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、2008年《湖北省建筑安装工程费用定额》、XX市近期建设工程概算定额、材料价格及调差、管理费用、税金等有关规定，并参照项目建设地近期类似工程的单位面积综合造价估算。3、其他工程费用按国家有关收费标准和实际工程量估算建筑单位管理费财政部[2002]394号文规定计算；工程监理费国家发展和改革委员会发改价格[2007]670号规定计算；工程质量监督费根据鄂价费字[2001]329号文规定计算；可行性研究费根据计价格[1999]1283号文规定计算；工程勘察费及工程设计费根据国家计委建设部计价格[2002]10号文规定计算；环境影响评价费根据计价格[2002]125号文件规定计算；招标代理服务费根据计价格[2002]1980号文规定计算。4、预备费：基本预备费按工程费用及其他费用之和的8%估算。二、项目总投资（一）建设投资项目建设总投资6701.67万元，其中设备投资估算3630.10万元，建筑工程费1879.15万元，安装工程费225.19万元，其他费用967.23万元。（二）建设期利息根据用款计划与贷款利率，计算建设期利息120万元。建设期投资及利息合计为固定资产投资6821.67万元。（三）铺底流动资金根据项目生产规模，预计本项目达产年需流动资金382万元（见附表2-流动资金估算表），铺底流动资金占流动资金30%估算为114.60万元。（四）总投资项目总投资为固定资产投资和铺底流动资金两部分构成，总投资为6936.27万元。详见附表1《项目投资估算表》、附表1-1《建筑工程概算表》；附表1-2《设备概算表》；附表1-3《设备安装明细概算表》；附表1-4《建筑工程其他部分费用概算表》。三、资金筹措本项目总投资估算为6936.27万元，其资金筹措拟来源于以下两个渠道：1、资本金；2、银行贷款。资金筹措的详细内容见附表3《投资使用计划与资金筹措表》（一）资本金本项目资本金为3000万元，占项目总资金的43%，资本金不计息、不还本。（二）项目资金贷款申请国内银行贷款4000万元，占项目总资金的57%，年利率6%。第十二章项目财务分析及评价一、收入、税金测算（一）收入测算本项目计算期为30年，其中建设期为1年，经营期29年。XX市垃圾清洁化资源化处理场建设项目收入来源主要有：营业收入和销售收入。营业收入：生活垃圾处置收入。销售收入：①有机肥料产品②再生塑料产品③RDF产品④可回收物出售等主要销售收入。1、生活垃圾处置收入测算根据《XX市城市生活垃圾处理场特许经营与服务合同书》生活垃圾处置收入标准为95元/吨。2、有机肥收入本项目年处理生活垃圾10万吨，可产肥料29000吨，每吨肥料市场售价按1300元计算，预计年收入为3770万元。3、RDF收入本项目年处理生活垃圾10万吨，可生产RDF25000吨，每吨市场售价按300元计算，预计年收入为750万元。4、塑料颗粒收入根据相关部门统计资料及同行企业提供数据：我国生活垃圾中的塑料含量平均为4～10%。根据XX市生活垃圾的实际情况，（可造粒率按3%估算）本项目年处理生活垃圾10万吨，可造粒3000吨，平均每吨造粒售价2200元计算，预计年收入为660万元。3、废物回收垃圾中可回收物（金属、纸张、玻璃等）的回购，一般情况下每日收入可达300元左右，本项目按300元/日计，预计年收入为11万元。经估算，本项目达产年可实现收入为6162万元。详见附表4《收入估算表》（二）税金及附加测算根据国家相关政策的规定，生活垃圾处置收入可免交营业税及各种附加税。二、总成本费用测算根据现行财务制度规定，企业的总成本按产品成本及管理费用，财务费用，销售费用等期间费用计算。为便于本项目的财务测算及评价，本报告依据《投资项目可行性研究指南》及《投资项目经济咨询评估指南》的方法，将上述费用中的相同各项费用归并后，按外购原材料费，外购燃料动力费，工资及福利费，制造费用（含折旧，修理费等），财务费用，营业费用等成本要素进行测算。（一）产品生产成本测算（1）本次测算的直接材料成本由原材料，辅助材料，燃料动力等部分，单位产品直接材料成本由同类企业提供。根据提供的有关资料，本项目达产年外购原材料成本为2586万元，具体估算详见附表5-1《外购原材料费用估算表》本项目达产年外购燃料动力成本为795万元。具体估算详见附表5-2《外购燃料和动力费估算表》（2）工资福利费本项目劳动定员为80人，职工工资成本以27600元/年估算，（其中：福利费为职工工资的14%）（3）折旧费：本项目固定资产原值为6821.67万元，按固定资产分类，折旧年限（建筑物29年、设备15年，其它费用摊销5年）及残值率5%计算，折旧费计入制造费用。详见附表5-3《固定资产折旧表》。（4）其他制造费用（不含折旧费）参照同类企业正常生产时期的制造费用水平预测，包括设备维修费用、机物料消耗，劳动保护费、季节性和修理期间的停工损失。（5）营业费用：按销售收入的1%测算，主要用于产品运输等营销费用。（6）管理费用（不含摊销费）：按同类型企业管理费用综合水平预测，其中包括日常管理开支等。（7）财务费用：本项目有银行长期贷款，需支付利息，利息费用进出财务费用。（8）根据财税[2008]56号，以及国家相关政策，本项目垃圾处理衍生产品在销售环节免征增值税，城市建设维护税及教育附加。（二）总成本构成根据财务分析和可行性研究的需要，总成本费用按其性态可划分为固定成本及变动成本；项目财务评价则采用经营成本。（1）固定成本：固定成本是指在一定的生产规模限度内，不随产量等其他因素的变化而变化的费用。（2）变动成本：变动成本是指随产量等其他因素的变化而变化的费用。（三）总成本估算详见附表5《总成本费用估算表》三、结余资金测算结余资金测算见附表6《结余资金测算表》从附表6可以看出，XX市垃圾清洁化资源化处理场建设项目，正常经营年份（第12年）的收入为6162万元，总成本费用为4606万元，结余资金为1556万元。四、贷款偿还计算本项目拟向银行贷款4000万元。贷款偿还计划在项目建成后十年内等额还清本息，根据等额偿还公式，则每年偿还本息额为（贷款年利率i＝6%）A＝p×i（1+i）n/[（1+i）n-1]＝650万元本项目建成后还贷的十年期间，每年可用于偿还贷款的资金远远大于每年偿还本息额650万元，因此该项目的还贷是完全有保证的。具体内容详见附表7《贷款偿还计算表》。五、财务效益评价（一）财务评价指标1、投资利润率＝年平均利润总额÷项目总投资÷＝22.22%2、静态投资回收期：4.43年（含1年建设期）3、动态投资回收期（I＝8%）：5.30年（含1年建设期）4、财务内部收益率：24.10%5、累计财务净现值（I＝8%）：12115万元（二）财务评价从以上各项指标中可以看出，该项目投资回收期无论是静态投资回收期还是动态回收期，都是较短的，而且内部收益率远远高于行业基准收益率，财务净现值均大于零，同时该项目投资利润率达到22.22%。该项目在财务上是可行的。具体内容详见附表8《现金流量表》六、敏感性分析现在就本项目的经营收入，经营成本，建设投资三个主要因素在增减±5%的情况下，所引起财务内部收益率的变化进行敏感性分析。从附表9《敏感性分析表》中可以看出，各因素的变化都不同程度的影响着财务内部收益率，其敏感程度由大到小排序依次为：总收入、经营成本、建设投资，但是当各个因素变动率为±5%时，其财务内部收益率均远远大于基准收益率。可见本项目的抗风险能力是比较强的。七、盈亏平衡分析本项目盈亏平衡分析按达产第11年的固定成本，可变成本、经营收入、税金及附加等数据进行计算，以年处理垃圾规模表示的盈亏平衡点（BEP）为：年固定成本BEP＝年经营收入-年可变成本-年税金及附加1225×100%＝6162-3381＝44.05%计算结果表明：该项目只要达到年处理垃圾总量的44.05%，也就是年处置4.5万吨，处置场就可以保本。而第11年XX市垃圾清洁化、资源化处置场年处置规模完全可以达到10万吨，因此本项目具有较强的抗风险能力。八、主要技术经济指标根据以上对XX市垃圾清洁化资源化处置场项目的财务效益分析，对主要技术经济指标进行汇总，详见表12-1《项目主要技术经济指标》表12-1项目主要技术经济指标序号项目名称数量单位备注1年处置规模10万吨2项目总投资万元3建设工期1年4收入（第11年）6162万元5结余资金（第11年）1556万元6投资利润率%所得税前7静态投资回收期年包括建设期1年8动态投资回收期年包括建设期1年9财务内部收益率%所得税前10累计财务净现值（I＝8%）12115万元所得税前11年偿还本息额560万元十年内偿还第十三章社会评价一、项目对社会的影响（一）项目对所在地区居民就业的影响XX市XX环保实业有限公司就本项目成立了工作专班，其专班成员均由企业现有职工中抽调，本项目需新增员工70人，并且在项目施工阶段可能会因施工的需要从社会公开招聘临时人员，对所在地区扩大劳动就业，缓解就业压力，具有一定的促进作用。（二）项目对所在地居民收入的影响本项目为建设项目，不会对当地居民收入产生影响。（三）项目对所在地区居民生活水平和生活质量的影响项目建设施工过程中，噪声、污水、粉尘等可能对所在地区居民生活水平和生活质量有一定影响，项目实施将保证环保工程和主体工程“三同时”（同时设计、同时施工、同时投入使用），同时将制定完善的环境保护措施，确保减少对所在地区居民生活水平和生活质量的影响。项目对当地部分居民家庭的生活水平和生活质量的提升有正面影响。（四）项目对所在地区不同利益群体的影响拟建项目属于新建项目，在“三通一平”的基础上实施，不涉及拆迁和移民安置的情况，没有对不同利益群体产生影响。（五）项目对所在地区弱势群体的影响拟建项目为建设项目，在XX市郊外实施，对当地妇女、儿童、残疾人员的利益，不会构成不利的影响。（六）项目对所在地文化、教育、卫生的影响本项目为城市基础设施工程，项目建成后，对减少当地环境污染、美化自然生态环境具有重要作用，对所在地文化、教育、卫生都具有正面的影响。（七）项目对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响本项目在郊外施工，在建设过程需增加用电、用水负荷和社会服务量（如通信、公交等）。建设XX市垃圾清洁化资源化处理场主要目的是将城市垃圾经过上述处理后，以达到“无害化、减量化及资源化”，改善XX市城区及邻近区域人民生产生活环境。项目建设的实施将促进当地基础设施的建设，提高当地社会服务容量和城市化的进程。（八）项目对所在地区少数民族风俗习惯和宗教影响项目实施地点为非少数民族聚居地区，项目施工也不影响少数民族风俗习惯，也不涉及任何宗教。对少数民族员工，将尊重其风俗习惯。项目的建设将会产生良好的社会效益，项目社会影响分析见下表13－1表13－1项目社会影响分析表序号社会因素影响的范围、程度可能出现的后果措施建议1对居民收入的影响不影响2对居民生活水平与生活质量的影响正面影响项目实施过程中会出现噪声、污水及粉尘等采取有效措施，减少和控制排放3对居民就业的影响不影响尽量招收下岗职工或民工4对不同利益群体的影响不影响5对脆弱群体的影响不影响6对地区文化、教育、卫生的影响正面影响7对地区基础设施社会服务容量和城市化进程的影响正面影响项目实施过程中会增加用电、用水负荷8对少数民族风俗习惯和宗教的影响正面影响二、项目与所在地互适性分析项目实施符合当地产业导向和城市发展规划。本项目的建设加快了XX市城市生活垃圾处理设施建设，提高了城市生活垃圾减量化、资源化和无害化水平，促进了经济社会可持续发展，是XX市城市发展的需要。项目的实施得到了当地政府的大力支持，并在交通、电力、通信、供水等基础市政设施方面给予有力的保障和支持。项目的建设将会产生良好的社会效益，社会对项目的适应性和可接受程度分析见下表14－2.表14－2项目的适应性和可接受程度分析表序号社会因素适应程度可能出现的问题措施建议1不同利益群体适应并不同程度支持“三废”排放的影响采取有效措施，减少和控制排放2当地组织机构全力支持电力、通信、供水等基础设施条件的配合有关管理部门应积极协调解决问题3当地技术文化条件适应并支持项目的实施对职工有较高要求加快职业技术人才的培养根据表中的分析，该项目建设符合地区各利益群体的关系，并得到各方面的支持，适合现有的技术文化条件，具有较强的社会互适性。三、垃圾处理项目的风险分析垃圾处理项目具有很强的社会属性，一旦出现问题，将对人们的日常生活造成巨大的负面影响。因此，必须建立完善的垃圾处理项目风险管理体系与管理机制，即在项目前期意识或识别风险的存在，并通过有效的对策与措施进行控制和管理，以减少其造成的负面影响。本项目涉及面广、内容复杂，从其规划过程到项目建设，实施及后期运行各个环节都存在风险因素，若不加以控制，风险的影响有扩大的趋势甚至引起整个工程中断或报废。（一）项目主要风险因素识别本项目的风险管理必须是全过程管理，即对项目的规划、决策、施工到运行各个环节都要进行考虑风险问题。垃圾处理项目的风险特征：1、公益性垃圾处理项目属于公益性设施，它涉及到国家或区域发展及人类健康和生活质量，但这类项目属于低盈利甚至负盈利的项目，其投资和管理都离不开政府的监管。所以，政府是必不可少的风险的承担者之一；同时，作为公益项目的使用者，民众成为了风险的最终承担者。（2）长期性垃圾处理项目不同于一般项目，其项目的实施和运行持续时期较长，很多的风险问题都出现在工程运行若干年后。但在实践中，项目管理人往住只关注前期的风险问题，而忽略了对后期运行阶段项目的风险的管理，从而导致严重的后果。（3）复杂性垃圾处理项目是基础设施类建设项目，风险因素涉及到技术、经济、社会、自然乃至政策法规等方方面面和规划、设计、建设、运行的全过程，且比一般项目更加富于变化，因而管理也更为复杂。（4）可转化性垃圾处理项目的风险在很大程度上是可以相互转化的，如资金不足可能导致较落后的技术和设施，而引发工程技术风险，继而导致项目工程质量不达标甚至不能完成。由于此类项目的公益性，因而所有的风险转化后，都将最终形成社会风险。（二）风险程度分析（1）技术风险垃圾处理属新兴环保行业，就技术而言，其风险比其它领域行业更大。究其原因主要有：一是垃圾处理项目的很多的技术都是近年出现的创新技术；二是首次采用的技术、设备的可靠性、稳定性难以鉴别和保证。一些技术和设备在试运行期或运行初期使用较好，但运行到后期时出现问题。（2）工程风险工程设计中涉及的风险因素有地质勘探不准确、工艺流程选择不当、设备选型不合理等，此外，垃圾处理项目也存在施工质量差，建设期拖延等风险。（3）经济风险经济风险主要有，工程变更导致工程量的增加、设备材料价格上升导致投资估算不敷需要；由于计划不周或外部条件等因素导致建设工期拖延资金使用中的漏洞等。（4）信誉风险垃圾处理项目在较大层面上依赖于政府的特殊政策，政府信誉包括政府对投资者的承诺要实质性的落实，如土地划拨、电价的保障等，这些政策对项目顺利建设和运营的有效保障。（5）配套条件的风险因素项目外部配套设施，如供水排水、供电供气、公路等，在投资项目决策分析与评价中虽都作了考虑，但实际上可能没有如期落实、解决或存在新问题，致使投资项目不能发挥应有效益，从而带来风险。（6）外部环境风险包括自然环境，经济环境和社会环境因素以及政策因素的影响。最大的风险是垃圾处理系统建成后发现其垃圾量及其性状与计划不符，对项目的运行形成很大的影响。另外，特殊的社会环境因素也会形成外部风险。比如节假日、突发事件都会造成垃圾量骤增和性质的改变。因此，在项目建设的前期必须对社会环境类的外部因素给予重视，进行决策时充分考虑其影响。（三）防范和降低风险措施基于垃圾处理项目的特殊性及其风险特征，其风险对策必须具有针对性。1、必须全过程实行风险控制（1）由于垃圾处理设施是必建项目，其特殊性决定了政府无法采用风险回避对策，加强源头风险控制，从规划阶段就确立风险管理专项，早期认识到潜在风险，通过适当手段，减少风险的发生。（2）寻求信誉度较高的合作伙伴。选择信誉度高的企业、设计施工单位、运营单位必须采取控制工程、经济等风险的有效方法。（3）从法律法规政策上给予保证。通过政策或承诺减少利率变化对融资的影响，从政府渠道筹措资金以保证项目的顺利进行。2、建立风险转移机制，完善保险保障体系在垃圾处理项目中风险转移主要有多渠道的融资，将一部分投资风险转移；通过有偿支出将项目工程中风险转嫁到保险公司，从而减少了风险在经济上带来的影响。3、主动风险自留对于垃圾处理项目采用风险自留对策主要基于以下两个原因：①垃圾处理项目存在明显的社会环境方面的风险，这种风险又不能回避；②对于一些风险问题，采用风险转移的方式是不经济的。大多数项目的风险对策主要是从经济上减少了风险的影响，但作为垃圾处理项目，即使是有了赔偿，也不能解决垃圾消纳问题。出现特殊事件时，垃圾的产生量很可能是平时的几倍到几十倍，如果没有技术处理手段作为应对措施，垃圾污染问题会给社会带来巨大的负面影响。因此，垃圾处理项目需要积极采用风险自留方式，即在项目的前期就识别到风险因素，除考虑一般情况下的可能的风险对策外，尤其应从工程技术的角度去控制或应对风险。4、加强施工监控管理由于本项目为城市基础设施工程，关系到城镇居民生活、生产的安全，所以必须确保工程设计和施工的质量，在施工中把好关，在营运中也要经常进行监控监测。总之，垃圾处理项目风险管理是一项复杂的系统工程。项目决策都必须重视此类项目的风险问题：首先，它是全过程的风险管理，尤其不能忽视后期管理工作；其次，政府的相关部门要从各个层而对这类建设项目提供必要的政策保证，以减少建设和运营风险。四、社会风险分析项目实施不涉及移民安置、受损补偿等问题，也不存在民族矛盾和宗教问题。项目实施过程中产生噪声、污水、粉尘等可能对所在地区居民生活水平和生活质量有一定影响，项目实施将保证环保工程和主体工程“三同时”（同时设计、同时施工、同时投入使用），并将制定完善的环境保护措施，确保减少对所在地区居民生产水平和生活质量的影响。五、社会效益分析（一）城市生活垃圾和农业废弃物得以处理，减少污染和各种有害病菌和毒素排放，节省土地资源，加快实现生态城市建设目标。（二）本项目的建成不仅能替代化肥，也将节约一定的石油、天然气等不可再生的能源，同时也减少了一大空气污染源。（三）使用有机肥料，可改良和恢复因使用化肥而板结和酸化的耕地。（四）有机肥不仅能提供沙漠改良所需要的大量有机质，还有极强的吸水保水功能，更与其它营养型肥料不同的是，它能把太阳能量转化成改变沙漠结构的动力，因而具有全世界最好的治沙效果。如果实现了城市生活垃圾和各种农业废弃物的治沙转移，真是功在当代、利在千秋。（五）有机肥不仅大幅度提高农产品产量，又能恢复天然农产品的品质和口感，从而保护了食品安全，改善了城乡居民的生活品质，加强了我国农产品的国际竞争能力，大大提高了农民收入，实现了城市支持农村、工业反脯农业的理想，成为解决三农问题的一把金钥匙。（六）有机肥料技术在全国乃至全球都有着广阔的市场应用，与技术配套的设备制造业、产品销售和技术培训服务等可以发展成巨大的新生产业。对缓解我国的就业压力，增加绿色GDP都有重要意义。（七）环保无国界，中国解决好了自己的环境和生态问题，有助于营造负责任的大形象，强化我国的软实力，关由此推进环保领域的全球合作。六、社会评价结论可见，项目社会风险较小，而且可有效控制，从社会评价角度分析，具有较大的社会环境效益，从经济效益与社会效益、环境效益的发展出发，本项目的建设是可行的。第十四章项目综合效益评价及结论一、项目经济效益一是对提高XX市地区经济发展水平的影响建设本项目，政府将减少因垃圾处理而付出的巨大财政支出。环保的产业化水平将得到大幅提高。项目实施后将对XX市地区下游产业的就业产生积极影响。二是对合理利用资源的影响本项目实施后，垃圾将真正的变废为宝，变害为利，使人们树立新理念——垃圾是放错地方的资源。二、社会效益一是对XX市地区节能减排的影响项目实施后，本项目生产的有机肥与尿素对比，生产每吨肥可节约标准煤1721kg，减排CO2气体5.04吨。二是节约大量土地3，本项目日处理280吨/天，一年将节约土地：（365天计），一年处理垃圾的量：280×365＝102200吨，一年处理垃圾的比重，102200÷0.85＝120235m3每年可节约土地面积：120235÷×10－110亩＝115亩。城市生活垃圾无害化，资源化综合处理工程属社会公益性的环保项目。对提高城市人民的生活质量，改善环境，减少温室气体排放及促进城市的经济建设将产生深远的影响。本项目的实施，从根本上解决了目前生产垃圾带来的灰色地带，。合理的投资，保护了国家及地区的土地资源，解决了部分人员的就业问题，改善了投资环境，加速了当地经济的发展。实施项目不仅在于项目本身创造了多少经济效益，更重要的是此项目具有巨大的社会效益。三、生态效益一是对保护环境和生态平衡的影响。项目实施后将无填埋垃圾的渗滤液，燃烧垃圾的二恶瑛产生，也无其他处理方法产生的重金属污染。通过合理管理，当地的环境卫生水平将得到明显提高，沼气爆炸事故发生的可能性也将大大降低，填埋场的恶臭也会逐渐消灭，这将对当地居民的健康以及生活状况有积极的效应。项目将垃圾处理减量至零，不再永久占用土地资源，对保护生态平衡有促进作用。生态有机肥对土壤有改良作用，促进绿色农业的可持续发展。可净化与美化环境，是政府减少管理的迫切所在，也可使老百姓得到最大益处。二是对促进生态农业产业化的影响人们对保护生态环境的渴望和绿色食品的需求，必将促使传统农业向生态农业转型，生态有机肥料正是为这种转变创造了必要的条件。生态农业需要大量的、优质的、环保的、成本更低的生态有机肥。生态有机肥能有效地改善土壤养份，增加土壤有机质和肥力。减少农药施用，使产品免受污染，优化土壤生态环境，改善农产品品质。项目将带动地区的绿色肥料、绿色土壤、绿色农业的改良和发展。四、可行性研究报告结论综合上述研究表明，该项目建设是十分必要的，完全可行的。本项目的实施即满足投资者和管理者的利益，也具有很高的社会效益，该项目从技术及资金方面都可确保项目的实施，建议建设单位早立项，早投资建设，早见效。附表1总投资估算表序号工程及费用名称概算价值（万元）技术指标建筑工程设备购置安装工程费其他费用合计备注单位数量单位价值（元）一第一部分费用（一）总图工程1901501厂区道路及铺砌场地129m251602502厂区绿化45m245001003厂区围墙16m8002004交通车1515辆1150000（二）设备购置35030（三）主要建筑物、构筑物001管理区00综合办公楼120120m21600750传达室m294750警卫及地磅房m260600洗车场30m25006002生产作业区000垃圾贮料、上料间m21500750储料库7575m21000750成品仓库150150m22000750分选车间225225m23000750制肥车间180180m22400750制砖车间150150m22000750RDF车间150150m22000750烟囱328m40750污水处理车间81108m210807503渗滤液收集池m3300750（四）井池、给排水工程30301给排水土建1000给水泵房10m260750蓄水池m3300750水源井1010眼1100000雨水泵房m2100750调节池6060m3800750渗滤液收集池4545m36007502给排水管线安装20323（五）场区电力照明、暖通工程805001变电室50302电缆铺设30203暖通工程0（六）场外配套工程150001场外道路6060m8007502进场道路9090m12007503进场电线架设（七）备品备件购置费2020按第一部分工程费用设备原价总值的1%估算（八）工器具购置费60按第一部分工程费用设备购置费总值的1.5%估算0第一部分费用小计60二第二部分费用（一）青苗补偿费（二）建设单位管理费按第一部分费用1.0%计取（三）联合试运转费按第一部分费用1%计取（四）生产职工培训费按设计定员的60％计算；培训期按6个月计算；人均月工资、附加按900元计算（五）办公及生产家具购置费按设计定员每人900元计算（六）电力贴费已停收（七）勘察费按第一部分建安费的0.8％计取（八）设计费5454根据取费规定按插入法计取（九）建设监理费按第一部分费用0.7%计取（十）环境评估费2020（十一）施工图纸审查费按建设费用0.01%计取（十二）工程招标代理费按第一部分费用1%计取（十三）施工图预算编制费按设计费的10%计列（十四）竣工图纸编制费按设计费的8%计列（十五）设计前期费按第一部分费用1%计取（十六）工程保险费按第一部分费用0.4%计取第二部分费用小计三预备费（一）基本预备费以第一部分和第二部分之和为基数乘以基本预备费率8%计算（二）涨价预备费固定资产投资四建设期贷款利息6%计提五铺底流动资金总投资附表1-1建筑工程概算表序号工程及费用名称概算价值单位数量单位价值（元）小计（万元）合计（万元）（一）总图工程1901厂区道路及铺砌场地m251602501292厂区绿化m24500100453厂区围墙M80020016（二）主要建筑物、构筑物1管理区综合办公楼m21600750120传达室m294750警卫及地磅房m260600洗车场m2500600302生产作业区垃圾贮料、上料间m21500750储料库m2100075075成品仓库m22000750150分选车间m23000750225制肥车间m22400750180制砖车间m22000750150RDF车间m22000750150烟囱M407503污水处理车间m21080750813渗滤液收集池m3300750（三）井池、给排水工程1给排水土建给水泵房m260750蓄水池m3300750水源井眼110000010雨水泵房m2100750调节池m380075060渗滤液收集池m360075045（四）场区电力照明、暖通工程801变电室50502电缆铺设3030(五）场外配套工程1501场外道路M800750602进场道路M120075090土建部份合计附表1-2设备概算表序号名称规格型号功率（KW）单位数量价格合计（万元）（万元）一、进料分选发酵除臭和通风设备12701、进料及分选除臭设备6461天车Q=10t37台1452抓斗315台1143专用给料机B1400台2564专用输送机B140015×台15605破袋机15台2986大块物料风选装置22台2587风选装置60台21368除铁器RCDD3×2台2129分选车间通风除臭系统30台67610有机物料细碎机30台1912、发酵通风设备4141上料输送机2×11台4202专用卸料机2×3台30483移动布料机2×台2604专用给料机B1200台1525皮带输送机B12004×台4166特制仓式出料机2.2×10台101207废气收集处理系统10×台10368供风给氧系统10×11台10229发酵用调节水系统10×台102010渗沥液回收利用系统10×4台10203、除臭设备801垃圾仓除臭装置套4482垃圾仓渗沥液回收装置套2324、进料及分选电气设备301控制柜800×1800×400个6242两地屏A200×250×300个3065、发酵电气设备881控制柜800×1800×400个6242温度显示屏及监控装置个20283通风PLC控制系统柜800×400×1800个1366、除臭电气设备121控制柜400×300×200个312二、资源化利用设备21477、RDF设备15851粗破碎机2*55台21682二次破碎机2*55台21103挤水机3*22台31804烘干机37台22365剪切式破碎机3*55台31806热风炉350台11257磁选器台2308成型机3*130台31969混料机3*22台39010皮带输送机8*25台812411链板输送机2*15台28612电控系统套1608、有机肥和深加工设备2561专用给料机B1200台2522皮带输送机B100010×台10403除铁器RCYD3台2124一次风选去石机2×15台2465二次去石精制肥处理机2×11台2766发酵废气收集处理系统7×台2309、塑料设备1151塑料专用破碎机15台2122塑料专用洗涤机台2123自动进料挤塑机22台264切粒机4台215循环供水系统4台1186自动捞料输送装置台2287污水处理装置4台148通风除臭装置11台149塑料炼油成套设备38套13010、破碎及制砖设备1181给料机3台132辊式破碎机30台143复合破碎机22台164圆振筛3台165提升机11台296水泥输送机3台137电子配料机9台158强力搅拌机22台149皮带输送机13台3610自动砌块机29台13511自动码垛机11台12512养护窑3套11211、有机肥电气设备211控制柜800×1800×400个4122两地屏A200×250×300个30912、塑料电气设备281洗涤控制柜800×400×1600个4122温度控制柜800×400×1600个283炼油电控柜800×400×1600个4813、制砖电气设备241破碎系统控制柜800×400×1600个4122养护窑温度控制柜1000×400×1600个123砖机控制柜1200×900×1100个144码垛机PLC控制柜1000×400×1600个16三、自动化中控系统设备8614、自动化中控系统设备861工控机IPC台2282可编程控制器PLC台2353模拟显示屏台2184监视器台1035摄像头个102总价：3503附表1-3设备安装费明细概算表序号设备名称单位数量安装费小计（万元）单价合价（元）（万元）1垃圾处理厂设备垃圾进料车间天车台19500抓斗台15500板式给料机台115000皮带输送机台11225皮带输送机台11575分选车间4.88分选筛台128000除铁器台22250皮带机台18750皮带输送机台12100皮带输送机台14200皮带输送机台11225水解车间皮带输送机台112000皮带输送机台18250给料机台112000皮带输送机台17000分选筛台125000除铁器台14500皮带输送机台15250输送机台1450进料阀门套110500出料阀门套14500除铁器台31200电动插板台15100排水装置套18000通风装置套24000有机肥车间124.05上料皮带机台125000皮带机台1450皮带机台12125细分选筛台11500皮带机台14200皮带机台2450皮带机台1525粗分选筛台129000分选筛台2600皮带机台12250皮带机台12520电动机构台2150除铁器台1600皮带机台3240皮带机台11800皮带机台1900皮带机台12250皮带机台11440皮带机台12250皮带机台12800卸料器台4700风道插板台650水解罐台63667皮带机台13150皮带机台1900皮带机台12200皮带机台187501#分汽缸台117000皮带机台170002#分汽缸台129000皮带机台12000永磁筒台1600皮带机台13500皮带机台12800皮带机台1540皮带机台1450皮带机台11625皮带机台14550皮带机台124503#分汽缸台115000皮带机台12500皮带机台13000皮带机台12100皮带机台14900皮带机台16500进风罩台1200轴流风机台32200消音装置台1800旋风除尘器台1500通风机台3300通风机台1200除臭装置台12500除臭风机台1500RDF车间粗破碎机台2546000二次破碎机台2挤水机台3烘干机台2剪切式破碎机台3热风炉台1185000磁选器台2成型机台3混料机台3皮带输送机台8链板输送机台2电控系统套1塑料洗涤回收系统塑料专用洗涤剂台12500塑料专用破碎机台11500塑料挤塑机台24500塑料切粒机台11500污水处理装置台13600污水泵及管路套14500清水泵及管路套12000渗沥液回收系统垃圾仓渗沥液回收装置套13500热解渗废水回收装置套13500除臭系统2垃圾仓生物除臭装置套15000分选车间生物除臭装置套115000自动化中控系统设置电力配电柜台41800电气控制柜台161800焚烧炉温控柜台12400两地控制箱台60900现场温控箱台2030006模拟屏台11200摄像监视系统套10200供配电部分变压器套198300照明配电箱台5200低压电力电缆M190080控制电缆M50030合计164.18

附表1-4建筑工程其他部份费用概算表序号工程及费用名称概算价值（万元）备注建筑工程设备购置安装工程费工具备件其他费用合计一土建及设备安装合计60二其他费用（一）青苗补偿费（二）建设单位管理费57.9457.94按第一部分费用1.0%计取（三）联合试运转费57.9457.94按第一部分费用1%计取（四）生产职工培训费12.97按设计定员的60％计算；培训期按6个月计算；人均月工资、附加按900元计算（五）办公及生产家具购置费1.201.20按设计定员每人900元计算（六）电力贴费已停收（七）勘察费16.84按第一部分建安费的0.8％计取（八）设计费54.0054根据取费规定按插入法计取（九）建设监理费40.5640.56按第一部分费用0.7%计取（十）环境评估费20.0020（十一）施工图纸审查费0.580.58按建设费用0.01%计取（十二）工程招标代理费57.9457.94按第一部分费用1%计取（十三）施工图预算编制费5.405.40按设计费的10%计列（十四）竣工图纸编制费4.324.32按设计费的8%计列（十五）设计前期费57.9457.94按第一部分费用1%计取（十六）工程保险费23.1823.18按第一部分费用0.4%计取其他部份费用合计410.81410.81流动资金估算表附表-2序号项目正常年总额最低周转天数周转次数计算期23456789101112131流动资产需用额810810810810810810810810810810810810应收帐款40733012339339339339339339339339339339339339存货447447447447447447447447447447447447原材料25863510251251251251251251251251251251251251燃料动力7951524333333333333333333333333在产品3650572515151515151515151515151产成品40211036112112112112112112112112112112112112现金4162018232323232323232323232323预付账款2流动负债需用额427427427427427427427427427427427427应付帐款3381468427427427427427427427427427427427427预收账款3流动资金（1-2）3823823823823823823823823823823823824新增流动资金3825当年新增流动资金加额382其中：企业自筹3821415161718192021222324252627282930810810810810810810810810810810810810810810810810810339339339339339339339339339339339339339339339339339447447447447447447447447447447447447447447447447447251251251251251251251251251251251251251251251251251333333333333333333333333333333333351515151515151515151515151515151511121121121121121121121121121121121121121121121121122323232323232323232323232323232323427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427382382382382382382382382382382382382382382382382382附表3项目总投资使用计划与资金筹措表（单位：万元）序号项目合计建设期（1年）投产期（第1年）1项目总资金项目总投资建设投资建设期利息铺底流动资金投资期间结余2资金筹措项目资本金用于建设投资用于铺底流动资金用于支付建设期利息投资期间结余银行贷款用于建设投资附表4收入估算表序号项目合计计算期2345678910111213141营业收入28159971971971971971971971971971971971971971垃圾处置收入28159971971971971971971971971971971971971971单价（元/吨）95959595959595959595959595数量（吨）29638001022001022001022001022001022001022001022001022001022001022001022001022001022002销售收入1505395191519151915191519151915191519151915191519151915191肥料收入1093303770377037703770377037703770377037703770377037703770单价（元/吨）1300130013001300130013001300130013001300130013001300数量（吨）84100029000290002900029000290002900029000290002900029000290002900029000RDF收入21750750750750750750750750750750750750750750单价（元/吨）300300300300300300300300300300300300300数量（吨）72500025000250002500025000250002500025000250002500025000250002500025000塑料颗粒收入19140660660660660660660660660660660660660660单价（元/吨）2200220022002200220022002200220022002200220022002200数量（吨）870003000300030003000300030003000300030003000300030003000废物回收31911111111111111111111111111单价（元/吨）300300300300300300300300300300300300300数量（吨）104403603603603603603603603603603603603603603收入合计17869861626162616261626162616261626162616261626162616261621516171819202122232425262728293097197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197195959595959595959595959595959595102200102200102200102200102200102200102200102200102200102200102200102200102200102200102200102200519151915191519151915191519151915191519151915191519151915191519137703770377037703770377037703770377037703770377037703770377037701300130013001300130013001300130013001300130013001300130013001300290002