文昌市蓬莱镇石壁水厂农村自来水

文昌市蓬莱镇石壁水厂农村自来水价格调整听证方案根据我委对文昌市石壁水库管理所管理的石壁水厂（以下简称“石壁水厂”）2019—2021年供水定价成本监审结果，结合国家、海南省有关政策规定以及我市农村现行价格实际情况，特拟定两套自来水价格调整方案，请听证代表进行论证。一、背景情况（一）供水行业情况文昌市蓬莱镇农村饮水安全工程于2010年8月开工建设，2011年2月竣工；位于文昌市蓬莱镇石壁村委会石壁水库管理所内。总投资998.23万元。主要工程为取水输水干管、净水厂区、配水主干管及支管加压站工程等。厂区占地面积约2,022.90平方米，水厂总布置按2,000.00立方米/天设计布置，采用生产、管理分区设计，厂区东侧及厂区南侧为生产区，厂区西侧为管理区。经多方努力，于2012年1月开始管网延申入户工程。供水管网总长度51公里，供水服务人口1.9万，蓬莱镇地区管网覆盖率95%，由于原生产能力不足，保障生活用水的稳定。在2021年11月开工建设一套2,500.00立方米/天应急一体化设备，目前已完成总工程100%的工程量(未验收）。(二）现行水价政策1.现行水价执行依据石壁水厂现行自来水价格是根据《文昌市清澜水厂周边农村供水工程管理办法》（2009年10月1日起执行），竣工验收后执行水价至监审最末一年2021年已有10余年未作调整。2.现行用水水价标准基本水价：居民生活用水1.50元/立方米；非居民生活用水2.00元/立方米；无特种用水价格。表1现行各类水价标准单位：元/立方米序号水价分类价格1居民生活用水1.50低收入居民优惠水价（低保户、残疾户等）02非居民生活用水2.00备注：以上价格不包含水资源费，未设置阶梯水价。2.自来水价格分类范畴自来水价格分类为居民生活用水、非居民用水和特种用水。根据海南省发展和改革委员会海南省水务厅《关于加强农村自来水价格管理的通知》（琼发改价管〔2019〕586号）及《海南省城镇供水价格管理实施细则》（琼发改规〔2022〕6号）规定，结合文昌市乡镇农村实际，具体分类如下：(1)居民生活用水主要指城镇居民住宅家庭的日常生活用水。(2)非居民用水主要指工业、经营服务用水和行政事业单位用水、市政用水(环卫、绿化)、生态用水、消防用水等。学校教学和学生生活用水、养老机构和残疾人托养机构等社会福利场所生活用水、城乡社区居民委员会工作场所及公益性服务设施用水、宗教场所生活用水、公共厕所用水等，按照居民生活类用水价格执行。(3)特种用水主要包括美容、美发养发(不含传统理发)、美体、洗浴(含桑拿、足疗、水疗)、经营性游泳池、洗车、以自来水为原料的纯净水生产、高尔夫球场及练习场、水上乐园、溜冰场、马场等用水。3.低收入居民水价优惠对持有文昌市城乡低收入困难家庭证等相关证件的居民家庭实行水价优惠，暂进行免费。二、调整水价的必要性一是完善定价模式，理顺成本价格关系；二是优化比价关系，落实节水优先方针；三是改革价格机制，促进行业高质量发展。三、政策依据与基本原则（一）政策依据1.《中华人民共和国价格法》（中华人民共和国主席令第九十二号公布自1998年5月1日起施行）2.《城镇供水定价成本监审办法》（发改委、住建部2021年第45号令）；3.《城市供水价格管理办法》（国家发展改革委2021年第46号令，2021年10月1日施行）4.《海南省城乡供水管理条例》(海南省人民代表大会常务委员会公告第79号)5.《国家发展改革委关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》（国家发展改革委，发改价格规〔2018〕943号文件）6.《海南省城镇供水价格管理实施细则》（琼发改规〔2022〕6号，2022年10月1日起施行）7.《海南省城镇供水定价成本监审实施细则》琼发改规〔2022〕9号，2022年10月1日起施行）8.《关于加强农村自来水价格管理的通知》（琼发改价管〔2019〕586号）（二）基本原则1.统筹兼顾共赢原则。理清各方权责，统筹考虑短期应对和中长期需要，兼顾基本民生与营商环境，撬动社会资本投入，构建畅通良性循环的新发展格局，促进各方互利共赢。2.激励约束并重原则。坚持“污染者使用者付费，保护者节约者收益”原则，践行“绿水青山就是金山银山”理论，提高资源利用效率，鼓励科技创新，催生新发展动能。3.保障民生兜底原则。正确处理推进绿色发展与保障居民生活的关系，合理区分居民基本生活需求与非基本需求，充分考虑社会承受能力尤其是低收入群体承受能力，保障困难群众基本生活需求。四、调价方案(一）具体内容方案一：考虑准许收益拟定用水价格。居民生活用水（第一阶梯）价格为1.62元/立方米，非居民生活用水价格2.43元/立方米，特种用水价格3.64元/立方米，以上价格均不含水资源费。一、准许收益率准许收益率的计算公式为：准许收益率=权益资本收益率×（1-资产负债率）+债务资本收益率×资产负债率。其中：权益资本收益率，按照监管周期初始年前一年国家10年期国债平均收益率加不超过4个百分点核定；债务资本收益率，参考监管周期初始年前一年贷款市场报价利率（LPR）确定；资产负债率参照监管周期初始年前3年企业实际资产负债率平均值核定，首次核定价格的，以开展成本监审时的前一年度财务数据核定。权益资本收益率=2018年10年期国债平均收益率+4%=3.57%+4%=7.57%（来源：中国人民银行调查统计司）。债务资本收益率=2018年贷款市场报价利率（5年期以上LPR）4.9%（来源：中国人民银行）。2016-2018年平均资产负债率=（2.86%+2.42%+4.32%）/3=3.20%准许收益率=7.57%×（1-3.2%）+4.9%×3.20%=7.32%+0.16%=7.48%核定准许成本为117.98万元。核定供水量=取水量×（1-自用水率）×（1-漏损率）=68.81万立方米，平均供水价格=准许成本÷核定供水量=117.98万元÷68.81万立方米=1.71元/立方米。该价格为不考虑水价政策允许范围内的企业准许收益的条件下平均运营成本。可计提收益的有效资产,是指供水企业投资形成的制水、输配水的工程设施设备以及其他与供水业务相关的资产,包括固定资产净值、无形资产净值和营运资本。其中可计提收益的营运资本,指供水企业为提供供水服务,除固定资产、无形资产投资以外的正常运营所需要的周转资金。可计提收益的营运资本,按照不高于成本监审期间运行维护费年平均值的1/6核定。经过计算的得出，固定资产净值为54,617.79元，无形资产净值为0万元，营运资本为182,727.95元，合计可计提收益的有效资产为237,345.74元。按照准许收益率7.48%及有效资产23.73万元来核定计算，则平均供水成本价格为1.74元/立方米（不含水资源费）。（1）居民生活用水价格。参考城区分类用水定价比例，结合我市农村实际用水情况和用水比例，拟定居民生活用水第一阶梯价格为1.62元/立方米（不含水资源费），合表居民用户和执行居民生活水价的非居民用户用水参照海口等周边市县做法按第一阶梯水价加0.02元/立方米确定，即1.64元/立方米（不含水资源费）。（2）非居民生活用水价格。根据《国家发展改革委关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》(以下简称《意见》)，非居民用水价格调整至补偿成本并合理盈利水平。因此拟定非居民生活用水价格为2.43元，即：1.62元/立方×1.5=2.43元/立方米（不含水资源费）。（3）特种行业用水价格。根据《意见》中指出：进一步拉大特种用水与非居民用水的价差，缺水地区二者比价原则上不低于3：1。由于我市不属于缺水地区，按1.5:1的比例进行调整则特种行业用水价格为2.43元/立方米×1.5=3.64元/立方米（不含水资源费）。表2各类水价调整表单位：元/立方米用水类别用水类别比例现行价格拟调价格调幅%居民生活用水（第一阶梯）84.89%1.501.628.00%非居民生活用水15.11%2.002.4321.50%特种用水0-3.64-综合水价100%1.571.7410.82%说明1.居民生活用水阶梯价格按每户5人设定,分月计算，第一阶梯为每人6.5吨以内，即月用水33吨(含)以下部分；第二阶梯为每人6.5到10吨，即月用水量超出33吨至50吨部分；第三阶梯为月用水量超出50吨以上部分。第一阶梯按基准价,一、二、三阶梯价格比例按1:1.5:3计价,合表用户按基准价加0.02元/吨计价。若国家及省调整阶梯用水定额，价格主管部门对阶梯用水量做同等调整，不再另行召开听证会。2.家庭常住人口6人及以上的，凭居住地居委会（村委会）证明到供水企业办理相关增量手续。3.上述基准水价目前不包含政府收取的水资源费0.1元/吨，如国家调整水资源费，价格主管部门对各类水价作同等调整,不再召开听证会。4.表中水价未含污水处理费、垃圾处理费。方案二：以维持企业运营成本拟定用水价格。居民生活用水（第一阶梯）价格为1.58元/立方米，非居民生活用水价格2.37元/立方米，特种用水价格3.55元/立方米，以上价格均不含水资源费。核定准许成本为117.98万元。核定供水量=取水量×（1-自用水率）×（1-漏损率）=68.81万立方米，平均供水价格=准许成本÷核定供水量=117.98万元÷68.81万立方米=1.71元/立方米。该价格为不考虑水价政策允许范围内的企业准许收益的条件下平均运营成本。（1）居民生活用水价格。参考城区分类用水定价比例，结合我市农村实际用水情况和用水比例，拟定居民生活用水第一阶梯价格为1.58元/立方米（不含水资源费），合表居民用户和执行居民生活水价的非居民用户用水参照海口等周边市县做法按第一阶梯水价加0.02元/立方米确定，即1.6元/立方米（不含水资源费）。（2）非居民生活用水价格。根据《国家发展改革委关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》(以下简称《意见》)，非居民用水价格调整至补偿成本并合理盈利水平。因此拟定非居民生活用水价格为2.37元，即：1.58元/立方×1.5=2.37元/立方米（不含水资源费）。（3）特种行业用水价格。根据《意见》中指出：进一步拉大特种用水与非居民用水的价差，缺水地区二者比价原则上不低于3：1。由于我市不属于缺水地区，按1.5:1的比例进行调整则特种行业用水价格为2.37元/立方米×1.5=3.55元/立方米（不含水资源费）。表3各类水价调整表单位：元/立方米用水类别用水类别比例现行价格拟调价格调幅%居民生活用水（第一阶梯）84.89%1.501.585.33%非居民生活用水15.11%2.02.3718.50%特种用水0-3.55-综合水价100%1.571.718.91%说明1.居民生活用水阶梯价格按每户5人设定,分月计算，第一阶梯为每人6.5吨以内，即月用水33吨(含)以下部分；第二阶梯为每人6.5到10吨，即月用水量超出33吨至50吨部分；第三阶梯为月用水量超出50吨以上部分。第一阶梯按基准价,一、二、三阶梯价格比例按1:1.5:3计价,合表用户按基准价加0.02元/吨计价。若国家及省调整阶梯用水定额，价格主管部门对阶梯用水量做同等调整，不再另行召开听证会。2.家庭常住人口6人及以上的，凭居住地居委会（村委会）证明到供水企业办理相关增量手续。3.上述基准水价目前不包含政府收取的水资源费0.1元/吨，如国家调整水资源费，价格主管部门对各类水价作同等调整,不再召开听证会。4.表中水价未含污水处理费、垃圾处理费。方案三：以平衡方案一及方案二价格，拟定用水价格。居民生活用水（第一阶梯）价格为1.6元/立方米，非居民生活用水价格2.4元/立方米，特种用水价格3.6元/立方米，以上价格均不含水资源费。（1）居民生活用水价格。平衡准许收益率及维持企业运营成本的方案，拟定居民生活用水第一阶梯价格为1.6元/立方米（不含水资源费），合表居民用户和执行居民生活水价的非居民用户用水参照海口等周边市县做法按第一阶梯水价加0.02元/立方米确定，即1.62元/立方米（不含水资源费）。（2）非居民生活用水价格。根据《国家发展改革委关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》(以下简称《意见》)，非居民用水价格调整至补偿成本并合理盈利水平。因此拟定非居民生活用水价格为2.4元，即：1.6元/立方×1.5=2.4元/立方米（不含水资源费）。（3）特种行业用水价格。根据《意见》中指出：进一步拉大特种用水与非居民用水的价差，缺水地区二者比价原则上不低于3：1。由于我市不属于缺水地区，按1.5:1的比例进行调整则特种行业用水价格为2.4元/立方米×1.5=3.6元/立方米（不含水资源费）。表4各类水价调整表单位：元/立方米用水类别用水类别比例现行价格拟调价格调幅%居民生活用水（第一阶梯）84.89%1.501.606.66%非居民生活用水15.11%2.002.4020.00%特种用水0-3.60-综合水价100%1.571.729.55%说明1.居民生活用水阶梯价格按每户5人设定,分月计算，第一阶梯为每人6.5吨以内，即月用水33吨(含)以下部分；第二阶梯为每人6.5到10吨，即月用水量超出33吨至50吨部分；第三阶梯为月用水量超出50吨以上部分。第一阶梯按基准价,一、二、三阶梯价格比例按1:1.5:3计价,合表用户按基准价加0.02元/吨计价。若国家及省调整阶梯用水定额，价格主管部门对阶梯用水量做同等调整，不再另行召开听证会。2.家庭常住人口6人及以上的，凭居住地居委会（村委会）证明到供水企业办理相关增量手续。3.上述基准水价目前不包含政府收取的水资源费0.1元/吨，如国家调整水资源费，价格主管部门对各类水价作同等调整,不再召开听证会。4.表中水价未含污水处理费、垃圾处理费。（二）其他事项说明1.低收入群体的补助措施。此次水价调整后，继续对低保户实行优惠政策，免收水费。2.非居民用水仍按文昌市人民政府办公室《关于印发文昌市城市供水和节约用水管理暂行办法》的通知执行超定额累进加价制度。3.为贯彻第一级水量基数确保居民基本生活用水，第二级水量基数改善和提高居民生活质量的原则，制定居民生活用水阶梯水量基数。用水人口5人或以下用水户第一、第二阶梯水量基数上限制定为每月33立方米、50立方米。用水户用水人口超过5人的，用户持户口簿或相关证明材料向供水企业申请，经供水企业核实后，每增加1人，每户每月各水量基数上限分别相应增加5.5立方米。若国家及省调整阶梯用水定额，价格主管部门对阶梯用水量做同等调整，不再另行召开听证会。4.继续推动“一户一表，抄表到户”工作。5.以上方案价格均不包含水资源费。附件：省内其他市县收费标准序号市县居民生活用水非居民生活用水特种用水水价调整时间文件批号抄表到户合表用户低收入1海口市1.801.821.023.2210.05\o"/news.asp?ID=259201529103130"海发改价管〔2020〕1363号\o"/news.asp?ID=805201548111712"海价〔2015〕44号\o"/news.asp?ID=7712015101311048"海价审〔2015〕47号2三亚市1.651.671.353.26.12015年\o"/hnsgsxxdjgzc/55284.jhtml"三府〔2015