外汇市场模拟操作实验

-.z..--可修编-实验报告科技学院经管学院2015-2016学年第二学期课程名称：国际金融综合模拟学院：经济与管理学院专业班级：国贸133班**：指导教师：王耀青二〇一六年六月目录_Toc454308263一实验目的3二.实验中外汇交易币种选择3三、外汇交易币种根本面分析3四、技术面分析3五、实验的交易记录3六、实验分析3七、结论3参考文献3实验目的1、熟悉外汇系统交易操作、外汇交易币种、交易汇率类型和有关的汇市报价；2、掌握现货外汇交易〔实盘交易〕的根本流程、分析方法及相关术语；3、从实证的角度理解各种因素对汇率的影响，侧重于分析经济、政治和市场心理等方面情况，通过比照不同国家的根本面情况，来判断各种货币可能的走势变化；4、利用分析软件对外汇走势做出合理判断，并顺利实现外汇买卖的及时与委托交易的模拟操作。二.实验中外汇交易币种选择欧元兑美元三、外汇交易币种根本面分析经历周一的大涨之后，全球金融市场周二持稳，英镑/美元温和走低至1.4700下方，欧元/美元持稳于1.1300上方。上周末公布的民调显示英国留欧支持率上升，导致主要资产价格跳空高开。英镑兑美元短暂突破1.47关口，之后受阻于非常关键的200日均线下方。欧元兑美元上行受阻，但守住50日均线支持1.1300区域。6月23日英国就将举行脱欧公投，上周耶伦强调了英国脱欧可能存在的风险是美联储决定暂不加息的影响因素志气。她表示，英国脱欧将对全球经济和金融市场产生重大影响。如果英国脱离欧盟，将对美国经济前景产生影响，美国经济前景进而会影响适当的政策路径的制定。上周美联储票委布拉德表示，直到2018年底前美联储可能只加息一次，其态度由"鹰"转"鸽"，令人大跌眼镜，而此次耶伦的表态也是否会较之前更为鸽派将受到投资者关注。美联储(FED)主席耶伦(JanetYellen)在美国参议院金融委员会半年一度的货币政策报告听证会作证，6月24日见她出席众议院金融效劳委员会听证会。美国联邦公开市场委员会(FOMC)上周三如市场所料将联邦基金利率目标区间维持在0.25%-0.50%不变同时公布的"点阵图"还显示，预计今年仅加息一次的决策者从3月份时的1位增加到6位。美联储主席耶伦在随后记者会上称，英国退欧公投是美联储决定维持利率不变的考虑因素之一。届时她关于货币政策方面的言论能否刺激美元一扫颓势，值得期待。四、技术面分析目前欧元兑美元的市场趋势分析月走势图周走势图日走势图周一欧元(1.1342,0.0030,0.27%)/美元的收市价较上周五的收市价有所上涨，较周一的开市价格有所下跌。亚洲交易时段，欧元/美元上涨至1.1382。伴随着英国脱欧的呼声略有减弱。受最新民调数据的影响〔反对者人数增加〕，英镑/美元上涨371点，至1.4717。欧元/美元在经过上午的上升后，返回至1.1300。欧元/英镑的下跌给欧元/美元带来了一定的影响。欧元/美元企稳于50日均线1.1300上方，但在面临新的阻力。如破短期将升向1.1430，然后为5月收盘高位。下方假设跌破50日均线1.1300将立即指向100日均线支撑1.1235，跌破100日均线将消除短期上行风险，可能跌向中期上行通道支撑1.1190附近。日线图上，美元指数跌破多条均线，显示美元空头仍然占据优势。最新汇率逼近前期低点93.50一线，短期存在一定支撑，阻力位96.0上方。技术指标表现来看，MACD仍然处于信号线下方，显示美元指数仍未完全企稳，后市仍有一定下跌空间。操作策略上，建议等退欧公投尘埃落定后再考虑进场做多美元。美元指数持续在对前方的下跌进展调整。日线图上看，价格仍在围绕均线反复穿越，强动能交替节奏较为频繁，目前价格正在考验93.40的支撑，跌破前方可翻开进一步的下行空间。4小时图，下跌斜率陡峭，MACD显示空头动能充盈。小时图，目前正在构筑次要节奏调整，美指的主趋势向下，今天仍以看涨强势非美货币为主思路。欧元(1.13406,0.0030,0.27%)回落后再度反弹上行。日线图，均线系统被反复穿越，震荡节奏仍然十清楚显。4小时图，主趋势再度转为向上，欧元的走势较为凌乱，上方强阻在1.1415一线，预计今天汇价将继续冲击此位置。小时图，主上涨趋势延续，关注1.1360，只有欧元重新触及此位置才可以入场做多，止损1.1300，目标上看1.1450。-.z.五、实验的交易记录账户总体:欧元兑美元第一次交易上升趋势,买进欧元500手卖出平仓500手,获利60第二、三次交易上升趋势,买进欧元1000手下降趋势,卖出欧元1000手卖出平仓1000手,获利70买进平仓1000手,获利1111第四次交易预计上升,买进2000手卖出平仓2000手,获利260第五次交易上升趋势,买进欧元2000手卖出平仓2000手,获利320已平仓交易清单账户活动账号汇总-.z.六、实验分析投资收益情况：初始账户资金：50000美元最终账户资金：51821美元总盈亏状况：盈利1821美元收益率：3.642%七、结论通过福汇外汇模拟软件的实践操作，我们真实的感受到外汇的风险很大，由于外汇操作具有高交易杠杆，而且国际上任何一个国家的政策都会影响整个外汇市场，任何一个国家的货币出现问题都会给市场造成巨大冲击，导致不确定因素的难预测性，这些都大大增加了外汇的风险。在国际金融等课程的学习中，本小组已经对外汇的理论知识有所了解，但是在上外汇交易实务课之前，其实对于炒外汇还是一窍不通，还好本学期我们专业有开证券投资学，教师有让我们模拟炒股。炒股和炒外汇的操作原理和操作方法有较高的相似度，但因为外汇的高杠杆率和“T+0〞的交割时间，让我们在具体外汇操作中更为慎重。因为怕保证金缺乏被强行平仓，所以我们小组每笔外汇买的比拟少，且主要以炒短线为主，通常都仅持有几分钟，在第三次交易中，因为方向把握的比拟准，并且持有的时间也比拟长〔3天〕，所以那笔交易挣的最多，占我们总收益的60%多，这让我们小组深深的体会到如果方向把握正确，高杠杆带来的收益率是非常可观的。这次的作业虽然完成了，赚的也不多，但是从这次模拟外汇交易中得到的经历却是远比赚多少虚拟的钱重要的多。通过这次模拟操作，我们小组对外汇市场和买卖外汇有了大致的了解，本小组相信这次经历会对以后的真正投资理财，拿自己辛辛苦苦赚来的钱去投资的时候，多多少少会有帮助。经历是无价的，学到的知识更是一笔可观的财富。-.z.参考文献finance.sina../money/fore*/20160621/6.shtmlfinance.sina../money/fore*/hq/EURUSD.shtmlfinance.sina../money/fore*/dataf*/2016-06-21/doc-if*tfmrp2479233.shtmlfinance.sina../money/fore*/hbf*/2015-12-28/doc-if