会计电算化试验报告

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会计系会计电算化课程试验报告

姓名：学号：班级：指导老师：试验项目试验地点实验内容用友v872总账-出纳业务处理第五机房一、试验第一项内容：出纳管理1、现金日记账（1）以“陈明〞的身份进入企业应用平台。“系统服务〞-“权限〞-“数据权限分派〞，双击开启，业务对象选择“科目〞，用户选择“王晶〞，单击“修改〞按钮，勾选“现金〞和“银行存款〞科目的查询权限，单击“保存〞按钮，单击“退出〞按钮。(2)以“王晶〞的身份注册进入企业应用平台。“业务工作’－“财务会计〞－“总账〞－“出纳〞－“现金日记账〞，双击开启“现金日记账查询条件〞对话框。(3)选择科目“库存现金(1001)〞，默认月份“2023-08〞，单击‘确认〞按钮，进入“现金日记账〞窗口。(4)再以“王晶〞的身份重新注册进入企业应用平台，进入“现金日记账〞窗口。（5）点击“凭证“查看相应的凭证。单击“总账〞按钮，可查看此科目的三栏式总账，单击“退出〞按钮。2、银行存款日记账（1）“业务工作〞－“财务会计〞－“总账〞－“出纳〞－“银行日记账〞，双击开启“银行日记账查询条件〞对话框。(2)选择科目“银行存款(1002)〞，默认月份“2023-08〞，单击“确认〞按钮，进入“银行日记账〞窗口。(3)单击“凭证〞查看相应的凭证。单击“总账〞按钮，可查看此科目的三栏式总账，单击“退出〞按钮。3、资金日报表(1)“出纳〞-“资金日报〞命令，开启“资金日报表查询条件〞对话框。(2)输入查询日期“2023-08-03〞。选中“有余额无发生也显示〞复选框。(3)单击“确认〞按钮，进入“资金日报表〞窗口，单击“退出〞按钮。4、支票登记簿(1)以“陈明〞的身份进入企业应用平台。“系统服务〞-“权限〞-“数据权限控制设置〞，勾选“部门〞，单击“确定〞。（2）“系统服务〞-“权限〞-“数据权限分派〞双击开启，业务对象选择“部门〞，用户选择“王晶〞，单击“修改〞按钮，勾选“购买部门〞的录入和查询权限，单击“保存〞按钮，单击“退出〞按钮。（3）以“王晶〞的身份注册进入企业应用平台。“业务工作〞－“财务会计〞－“总账〞－“出纳〞-“支票登记簿〞命令，开启“银行科目选

择〞对话框。(4)选择科目“工行存款(100201)〞，单击“确认〞按钮，进入支票登记窗口。(5)单击“增加〞按钮。输入领用日期“2023-08-25〞，领用部门“购买部〞，领用人“李平〞，支票号155预计金额5000，用途“购材料〞，单击“保存〞按钮，再在工具栏上单击“退出〞按钮。二、试验其次项内容：账簿管理1、查询基本会计核算账簿(1)执行“账表〞-“科目账〞-“总账〞命令，查询总账。(2)执行“账表〞-“科目〞-“余额表〞命令，查询发生额及余额表。(3)执行“账表〞-“科目账〞-“明细账〞命令，查询月份综合明细账。2、部门总账(1)执行“账表〞-“部门辅助账〞-“部门总账’-“部门三栏总账〞命令，进入“部门三栏总账条件〞窗口。(2)输入查询条件：科目“接待费(660205)〞，部门“总经理办公室〞。(3)单击“确认〞按钮，显示查询结果。(4)将光标置于总账的某笔业务上，单击“明细〞按钮，查部门明细账。3、部门明细账(1)执行“账表〞-“部门辅助账〞-“部门明细账〞-“部门多栏式明细账〞命令，进入“部门多栏明细账条件〞窗口。(2)选择科目6602，部门“总经理办公室〞，月份范围“2023-08—2023-08〞，分析方式“金额分析〞，单击“确认〞按钮，显示查询结果。(3)将光标置于多栏账的某笔业务上，单击“凭证〞按钮，联查该笔业务的凭证。4、部门收支分析(1)执行“账表〞-“部门辅助账〞-“部门收支分析〞，进入“部门收支分析条件〞窗口。(2)第一步选择分析科目：选择所有的部门核算科目，单击“下一步〞按钮。(3)其次步选择分析部门：选择所有的部门，单击“下一步〞按钮。(4)第三步选择分析月份：起止月份“2023-08—2023-08〞，单击“完成〞按钮，显示查询结果。三、试验的第三项内容：银行对账以“王晶〞的身份注册进入企业应用平台。1、输入银行对账期初数据(1)在业务工作界面的总账系统中，执行“出纳〞-“银行对账〞-“银行对账期初录入〞命令，开启“银行科目选择〞对话框。(2)选择科目“工行存款(100201)〞，单击“确定〞按钮，进入“银行对账期初〞窗口。(3)确定启用日期“2023-07-27〞。(4)输入单位日记账的调整前余额511057.16；输入银行对账单的调整前余额533829.16。(5)单击“对账单期初未达项〞按钮，进入“银行方期初〞窗口。

(6)单击“增加〞按钮，输入日期“2023-07-30〞，结算方式202，借方金额22772.00。(7)单击“保存〞按钮，再在工具栏上单击“退出〞按钮。2、录入银行对账单(1)执行“出纳〞-“银行对账〞-“银行对账单〞命令，开启“银行科目选择〞对话框。(2)选择科目“工行存款(100201)〞，月份“2023-08—2023-08〞，单击“确定〞钮，进入“银行对账单〞窗口。(3)单击“增加〞按钮，输入银行对账单数据，单击“保存〞按钮。3、银行对账(1)执行“出纳〞-“银行对账〞-“银行对账〞命令，开启“银行科目选择〞对话框。(2)选择科目“工行存款(100201)〞，月份“2023-08—2023-08〞，单击“确定〞按钮进入“银行对账〞窗口。(3)单击“对账〞按钮，开启“自动对账〞条件对话框。(4)输入截止日期“2023-08-31〞，默认系统提供的其他对账条件。(5)单击“确定〞按钮，显示自动对账结果。4、输出余额调理表(1)执行“出纳〞-“银行对账〞-“余额调理表查询〞命令，进入“银行存款余额调理表〞窗口。(2)选择科目“工行存款(100201)〞。(3)单击“查看〞按钮，即显示该银行账产的银行存款余额调理表。(4)单击“输出〞按钮，输出银行存款余额调理表。实验问题实验收获支票的登记簿中报销日期为空时，表示支票未报销，否则系统默认为已报销银行对