公司存货管理规定

存货管理规定第一章总则第一条为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。第二条存货管理工作的任务：1、根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。2、做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。3、积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。4、做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。第四条存货分为：成品、半成品、、原材料、低值易耗品、办公用品等。本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。第二章入库管理规定第五条存货出入库管理：公司所有存货的进出均须办理出、入库手续，并实行严格的审批制度。出入库手续均须由相关的生产、销售等部门经理审批。1、材料物资入库：须填写《入库单》，一式三联。由入库人、保管验收人、仓库主管共同签字确认。填写购货单位、库存商品名称、数量、单价、金额（单价、金额均不含税）。入库单一式三联：第一联仓库留底，第二联随发票报、挂帐，第三联库管员记帐，月底交财务部核算。2、产成品、半成品入库，生产部门所生产的成品和半成品均需办理交库手续。入库时，由生产管理人员填写《产品交库单》，一式三联。由生产管理人员、生产部门经理、保管验收人共同签字确认。交库部门、产品名称、规格型号、交库数量均须填写齐全。三联分别为留底、财务部、仓库记帐。3、月末车间存放在车间的原材料由生产部门办理假退库手续，同时填写红字《领料单》一式三联，由原领用人，相关领用部门经理、保管人员共同签字确认。领用部门、材料物料名称、数量均须填写齐全，三联分别为留底、财务部、仓库记帐。第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。第九条入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。第三章出库管理规定第十条办理出库时要认真审核《领料单》，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。1、原材料、半成品领用：生产部门领用原材料、半成品、由生产部门部门管理人员负责办理领用手续，填写《领料单》一式三联。由领用人，相关领用部门经理、保管人员共同签字确认。领用部门、物料名称、数量、金额、用途（分产品、设备等），均须填写齐全，三联分别为留底、财务部、仓库记帐。2、产成品出库：库存产成品出库时，由业务负责人办理出库手续，填写《出库单》，一式三联。由业务负责人、业务部门经理、保管人共同签字确认。客户单位、商品名称、规格型号、数量均须填写齐全。三联分别为留底、财务部、仓库记帐。3、低值易耗品（包括生产用的工具、容器、包装物等）、办公用品由仓库管理人员实行登记备案管理。在领用、借用出库时，由相关部门领用人和部门经理在备案薄上签名和审批。对更换的工具实行以旧换新方式进行更换。第十一条发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库。对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。第四章物资储存保管规定第十二条物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划分区域，合理有效使用仓库面积。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。第十三条物资堆放的原则是：1、本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。2、按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。第十四条建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限。第十五条库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。第十六条仓库应设置各种存货保管明细账，每日根据出入库凭单及时登记核算数量、金额帐，月终结帐和实盘完毕后与财务部对帐。第十七条经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。1、经常进行实地盘点实物，保证账账相符，账实相符。库管员对存货的安全和完整负责。2、对用量或金额较大，领用次数频繁的物资应每月盘点一次，对于所有存货至少要一年彻底清查一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。3、盘点时，由供销、生产、仓库、质检、财务等部门组成财产清查小组，对存货进行实地盘点，查找盈亏、积压等原因，编制盘存表，提出处理意见，参与清查的人员应在盘存表上签字，以示负责。第十八条仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。第十九条做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。第二十条确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证”或填写“出入门证”。夜间定时巡逻，提高警惕。第二十一条确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。第五章运输及仓库管理规定第二十二条掌握和应用现代仓储管理技术，实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。1、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。2.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。3.仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购安全库存、订购提前时间等标准。4.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请第二十三条报表的编制1、库存报表的编制期间为上月21号至当月20日，每月月底前，库管员必须将当月的进、销、存报表及盘点报表连同各种出入库凭证报财务部。2、低值易耗品、办公用品另外制表送交财务部备查。第二十四条：库管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。第二十五条库管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。有以下情况的，仓库管理人员将予以警告处分，情况严重的将予以解聘。1、不按货品的规格型号、类别进行有序存放、摆设，致使货品管理混乱。2、不按时为各个部门办理出入库手续及按时进行盘点工作，致使仓库帐目管理混乱。3、忽视仓库的防火安全意识，在仓库里点火吸烟。4、勾结外人，弄虚作假，偷盗仓库物资材料。如违反此条规定公司将予以解聘，并送交司法机关处理。第二十六条货物运输1、新购物资从货场到公司仓库的运输问题由物流部与供货商协商解决。2、仓库协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。3、料装运前，库管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。第二十七条附则1、为提高仓库管理效率，公司鼓励引进电脑化进销存管理软件系统。2、本办法由物流部解释、补充，由公司总经理批准生效。5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343356185101775831